PRESILIUM PRIVATE WEALTH, LLC

CIK 1939831 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +14.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중77.11%

상위 25개 보유 비중93.42%

1% 초과 포지션15

유효 포지션 수13.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.99% 추정 매수 $107,039,395 · 매도 $6,025,479

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 89.7% 보유 중

신규 포지션23

증가함40

감소27

종료2

포트폴리오 가치 $651.4M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,272위 · 상위 35.0%

포지션 96

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 0.9%

Healthcare 0.8%

Communication Services 0.5%

Industrials 0.4%

Financials 0.4%

Retail 0.3%

Consumer products 0.3%

Consumer Discretionary 0.1%

Consumer Staples 0.0%

기타/미분류 96.5%

전체 포트폴리오 96 포지션

					연속
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$87,319,718	13.40%	400,678	$12,178,411	상승 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$81,095,054	12.45%	941,433	$10,836,851	상승 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$65,361,736	10.03%	1,123,054	$6,267,961	상승 ×6
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$56,814,167	8.72%	641,678	$4,175,158	상승 ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$47,926,021	7.36%	615,146	$4,796,124	상승 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$41,811,028	6.42%	700,470	$3,481,282	하락 ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$32,046,414	4.92%	104,624	$5,178,657	상승 ×4
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	$31,704,627	4.87%	274,048	$4,004,027	하락 ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$30,334,862	4.66%	153,517	$3,266,027	상승 ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$27,916,722	4.29%	289,502	$3,240,727	상승 ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$20,870,380	3.20%	398,214	$1,744,815	상승 ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$19,965,195	3.06%	54,594	$3,411,939	하락 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$19,626,414	3.01%	80,770	$2,423,310	상승 ×6
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$10,841,333	1.66%	70,266	$513,404	하락 ×1
MUB iShares Trust	$6,576,552	1.01%	61,109	$376,423	상승 ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$5,959,445	0.91%	55,973	$328,364	상승 ×6
SPY SPY	$4,623,253	0.71%	6,191	$4,164,763	상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$3,276,256	0.50%	41,456	$286,044	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108)	$2,848,941	0.44%	20,838		상승 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$2,502,505	0.38%	15,945	$254,169	하락 ×2
IPAC iShares Trust	$2,301,361	0.35%	28,089	$108,940	하락 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1,997,704	0.31%	10,621	$328,410	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,865,627	0.29%	6,447	$318,940	상승 ×2
IJJ iShares Trust	$1,535,573	0.24%	10,394	$117,365	하락 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1,455,015	0.22%	28,767	$81,014	상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,340,547	0.21%	3,594	$27,745	상승 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1,251,634	0.19%	10,080	$177,106	상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,248,315	0.19%	3,533	$221,356	하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1,181,082	0.18%	3,160	$413,128	상승 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1,159,275	0.18%	7,083	$169,901	상승 ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1,154,984	0.18%	8,734	$169,927	하락 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1,136,875	0.17%	11,771	$96,746	상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,125,469	0.17%	4,722	$104,505	하락 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$1,116,619	0.17%	10,861	$98,075	상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1,069,370	0.16%	1,557	$233,398	상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,063,313	0.16%	7,251	$19,852	상승 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1,061,512	0.16%	2,137	$107,256
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1,049,660	0.16%	12,784	$-6,458	하락 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1,010,556	0.16%	860	$357,496	상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$988,203	0.15%	2,765	$154,794	하락 ×1
L Loews Corporation Common Stock	$960,360	0.15%	8,483	$54,885
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	$921,575	0.14%	12,260	$19,949	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$899,513	0.14%	4,496	$173,375	상승 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$823,408	0.13%	4,342		상승 ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	$813,960	0.12%	5,100		상승 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$737,205	0.11%	29,500	$74,913	상승 ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$726,179	0.11%	10,928	$70,342	하락 ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$721,426	0.11%	4,603	$17,969	하락 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$689,709	0.11%	7,523	$48,524
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$670,903	0.10%	3,622		상승 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$662,644	0.10%	7,375		상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$653,315	0.10%	5,084	$247,462	상승 ×1
EAGG iShares Trust	$648,664	0.10%	13,682	$63,086	상승 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$625,417	0.10%	542		상승 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$618,335	0.09%	4,496	$302,984	상승 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$600,699	0.09%	5,453	$56,886	상승 ×2
ESML iShares Trust	$567,410	0.09%	10,145	$91,897	상승 ×1
V Visa Inc.	$561,638	0.09%	1,637	$86,214	상승 ×3
IVV iShares Trust	$549,922	0.08%	734	$70,259
ALAI Alger ETF Trust	$547,224	0.08%	11,990		상승 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$544,603	0.08%	9,958	$71,806	하락 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$541,900	0.08%	1,927	$97,834	상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$534,802	0.08%	949	$-10,681	하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$523,935	0.08%	5,443	$-2,250	하락 ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund	$487,254	0.07%	4,449		상승 ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF	$460,239	0.07%	9,408		상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$455,476	0.07%	1,925	$28,152	하락 ×5
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$424,147	0.07%	1,881		상승 ×1
IJH iShares Trust	$411,242	0.06%	5,333	$28,942	하락 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$405,958	0.06%	7,588		상승 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$371,643	0.06%	7,541		상승 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$359,176	0.06%	6,852		상승 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$348,228	0.05%	8,483	$-99,846
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$347,835	0.05%	290	$88,460	상승 ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$338,413	0.05%	7,397		상승 ×1
IJR iShares Trust	$325,857	0.05%	2,197	$37,565	하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$320,586	0.05%	909	$23,598	상승 ×4
HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock	$319,901	0.05%	4,058	$-83,476
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$309,741	0.05%	619		상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$287,377	0.04%	1,589	$25,559	상승 ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$275,812	0.04%	2,426	$58,394	상승 ×1
IEMG iShares, Inc.	$273,674	0.04%	3,304	$-42,618	하락 ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	$267,982	0.04%	3,575		상승 ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares	$254,460	0.04%	10,607	$100,681	하락 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock	$248,632	0.04%	2,193		상승 ×1
CI The Cigna Group Common Stock	$242,047	0.04%	878	$8,107	상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$238,388	0.04%	4,137		상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$227,038	0.03%	781		상승 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$226,443	0.03%	1,433	$7,255	하락 ×3
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	$224,774	0.03%	7,661		상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$221,877	0.03%	1,514	$182	상승 ×3
RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd Common Stock	$219,277	0.03%	15,133	$8,397	하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$217,310	0.03%	1,919	$-21,890	하락 ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I	$214,140	0.03%	6,495		상승 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$208,825	0.03%	828
QUAL iShares Trust	$203,631	0.03%	928
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
VTV	$87,319,718	13.40%	×6 상승
VUG	$81,095,054	12.45%	×3 상승
VGSH	$65,361,736	10.03%	×6 상승
VGK	$56,814,167	8.72%	×5 상승
BSV	$47,926,021	7.36%	×6 상승
VOT	$32,046,414	4.92%	×4 상승
VOE	$30,334,862	4.66%	×6 상승
VNQ	$27,916,722	4.29%	×6 상승
IGSB	$20,870,380	3.20%	×5 상승
VBR	$19,626,414	3.01%	×6 상승
MUB	$6,576,552	1.01%	×6 상승
SUB	$5,959,445	0.91%	×6 상승
IEFA	$1,136,875	0.17%	×3 상승
GEV	$1,010,556	0.16%	×3 상승
EAGG	$648,664	0.10%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108)	$2,848,941	20,838	0.44%
AZN	$823,408	4,342	0.13%
QQEW	$813,960	5,100	0.12%
XLI	$670,903	3,622	0.10%
CIBR	$662,644	7,375	0.10%
MU	$625,417	542	0.10%
ALAI	$547,224	11,990	0.08%
FIW	$487,254	4,449	0.07%
FEGE	$460,239	9,408	0.07%
VDC	$424,147	1,881	0.07%
JBND	$405,958	7,588	0.06%
CGDV	$371,643	7,541	0.06%
GSK	$359,176	6,852	0.06%
VFLO	$338,413	7,397	0.05%
BRK-B (제출됨 BRKB)	$309,741	619	0.05%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
VTV	추가 매수	+18K	+$12.2M
VUG	추가 매수	+781K	+$10.8M
VGSH	추가 매수	+114K	+$6.3M
VOT	추가 매수	+222	+$5.2M
BSV	추가 매수	+65K	+$4.8M
VGK	추가 매수	+3K	+$4.2M
VPL	축소함	-9K	+$4.0M
VWO	축소함	-9K	+$3.5M
VBK	축소함	-173	+$3.4M
VOE	추가 매수	+7K	+$3.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
XOM	2026년 6월 30일	20,820	$3,532,284	20.0%
IJK	2025년 6월 30일	8,275	$689,142	21.5%
IJS	2025년 6월 30일	5,089	$496,050	31.6%
SCZ	2025년 12월 31일	5,910	$453,401
IJT	2025년 6월 30일	3,402	$423,586
PLTR	2026년 3월 31일	1,507	$267,856	29.5%
QQQM	2025년 12월 31일	931	$229,960
QUAL	2025년 12월 31일	1,178	$229,121
FISV	2025년 9월 30일	1,283	$221,202	-64.2%
PFE	2026년 3월 31일	8,848	$220,323	-2.4%
IYW	2026년 3월 31일	1,036	$206,851	49.7%
GLD	2026년 6월 30일	475	$204,388
WMT	2025년 9월 30일	2,052	$200,611	2.0%
CHPT (제출됨 CHPTXXXX)	2025년 9월 30일	16,000	$11,253	-18.2%