AGF Investments Trust (BTAL)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000033013 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$282.9M
보유 자산
405
기준일
2026년 6월 30일
상위 10개 보유 비중
5.09%
유효 포지션 수
134.7
1% 초과 포지션
0
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펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (6월 2026)
+$15.3M
분기 종료 6월 2026
-$51.3M
지난 12개월
+$148.4M

7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 405 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Johnson Controls International plc — $1.3M 0.44 8,602 EC IE
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 92532F100 $1.3M 0.44 2,530 EC US
Xylem, Inc. 98419M100 $1.3M 0.44 10,626 EC US
General Dynamics Corp. 369550108 $1.3M 0.44 3,542 EC US
Zurn Elkay Water Solutions Corp. 98983L108 $1.3M 0.44 24,794 EC US
Darden Restaurants, Inc. 237194105 $1.3M 0.44 6,072 EC US
Axis Capital Holdings Ltd. — $1.3M 0.44 11,638 EC BM
RTX Corp. 75513E101 $1.2M 0.44 6,578 EC US
Automatic Data Processing, Inc. 053015103 $1.2M 0.44 5,566 EC US
Electronic Arts, Inc. 285512109 $1.2M 0.44 6,072 EC US
Paychex, Inc. 704326107 $1.2M 0.44 12,650 EC US
BorgWarner, Inc. 099724106 $1.2M 0.44 18,722 EC US
Corteva, Inc. 22052L104 $1.2M 0.44 14,674 EC US
Waste Management, Inc. 94106L109 $1.2M 0.44 5,566 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $1.2M 0.44 13,662 EC US
CMS Energy Corp. 125896100 $1.2M 0.44 16,192 EC US
Union Pacific Corp. 907818108 $1.2M 0.44 4,554 EC US
American Homes 4 Rent 02665T306 $1.2M 0.44 36,938 EC US
Expeditors International of Washington, Inc. 302130109 $1.2M 0.44 7,590 EC US
Consolidated Edison, Inc. 209115104 $1.2M 0.44 11,132 EC US
FirstEnergy Corp. 337932107 $1.2M 0.43 25,806 EC US
CenterPoint Energy, Inc. 15189T107 $1.2M 0.43 27,830 EC US
Snap-on, Inc. 833034101 $1.2M 0.43 3,036 EC US
Old Republic International Corp. 680223104 $1.2M 0.43 29,854 EC US
Essential Utilities, Inc. 29670G102 $1.2M 0.43 31,878 EC US
Royalty Pharma plc — $1.2M 0.43 21,758 EC GB
Jazz Pharmaceuticals plc — $1.2M 0.43 5,060 EC IE
Armstrong World Industries, Inc. 04247X102 $1.2M 0.43 7,590 EC US
Duke Energy Corp. 26441C204 $1.2M 0.43 9,614 EC US
Planet Fitness, Inc. 72703H101 $1.2M 0.43 23,276 EC US
Charles Schwab Corp. (The) 808513105 $1.2M 0.43 13,156 EC US
W R Berkley Corp. 084423102 $1.2M 0.43 17,204 EC US
Yum! Brands, Inc. 988498101 $1.2M 0.43 7,590 EC US
Erie Indemnity Co. 29530P102 $1.2M 0.43 5,060 EC US
Southern Co. (The) 842587107 $1.2M 0.43 12,650 EC US
Regency Centers Corp. 758849103 $1.2M 0.43 15,180 EC US
UiPath, Inc. 90364P105 $1.2M 0.43 111,320 EC US
Cheniere Energy, Inc. 16411R208 $1.2M 0.43 5,060 EC US
Clean Harbors, Inc. 184496107 $1.2M 0.43 4,048 EC US
Chubb Ltd. — $1.2M 0.43 3,542 EC CH
Equity LifeStyle Properties, Inc. 29472R108 $1.2M 0.43 18,722 EC US
Exelon Corp. 30161N101 $1.2M 0.43 25,806 EC US
Loews Corp. 540424108 $1.2M 0.43 10,626 EC US
Roper Technologies, Inc. 776696106 $1.2M 0.42 3,542 EC US
Brixmor Property Group, Inc. 11120U105 $1.2M 0.42 37,950 EC US
AutoZone, Inc. 053332102 $1.2M 0.42 373 EC US
GE Vernova, Inc. 36828A101 $1.2M 0.42 1,012 EC US
Cisco Systems, Inc. 17275R102 $1.2M 0.42 10,120 EC US
Agree Realty Corp. 008492100 $1.2M 0.42 15,686 EC US
Air Products and Chemicals, Inc. 009158106 $1.2M 0.42 4,048 EC US
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섹터별 비중

Financials
1663.7%
Consumer Discretionary
554.8%
Consumer Staples
318.2%
Telecommunication
279.5%
Energy
266.1%
Communications
232.9%
Utilities
150.4%
Industrials
120.7%
Logistics & Transportation
114.9%
Diversified Consumer Services
108.1%
Materials
92.5%
Real Estate
65.2%
Packaging
17.9%
Retail
-102.2%
Health Care
-103.7%
Communication Services
-128.7%
Consumer products
-421.3%
Technology
-463.4%
Financial Services
-2053.6%

기관 투자자 (13F) 96개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
FMR LLC $21,680,551 13.10% 1,944,444 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $19,604,499 11.84% 1,758,251 주식 2026년 6월 30일
Carrera Capital Advisors $17,161,197 10.37% 1,539,121 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $17,147,847 10.36% 1,537,923 주식 2026년 6월 30일
Krilogy Financial LLC $9,172,197 5.54% 822,619 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $8,891,902 5.37% 797,480 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $8,739,047 5.28% 783,771 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $6,762,548 4.09% 606,507 주식 2026년 6월 30일
Crescent Grove Advisors, LLC $5,282,993 3.19% 473,811 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $4,562,166 2.76% 409,162 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $4,547,597 2.75% 407,856 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $3,817,590 2.31% 342,385 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $2,873,464 1.74% 257,710 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,673,681 1.62% 239,792 주식 2026년 6월 30일
Purpose Unlimited Inc. $2,233,427 1.35% 201,503 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2,109,580 1.27% 189,200 주식 2026년 6월 30일
PMV Capital Advisers, LLC $2,099,583 1.27% 188,303 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,091,505 1.26% 187,580 주식 2026년 6월 30일
Trek Financial, LLC $1,700,531 1.03% 152,514 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,385,243 0.84% 124,237 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,274,278 0.77% 114,285 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,213,144 0.73% 108,802 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $1,177,440 0.71% 105,600 주식 2026년 6월 30일
Good Steward Wealth Advisors,LLC $1,165,208 0.70% 104,503 주식 2026년 6월 30일
Latitude Advisors, LLC $1,122,592 0.68% 100,681 주식 2026년 6월 30일
GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC $922,172 0.56% 82,706 주식 2026년 6월 30일
Avestar Capital, LLC $885,343 0.53% 79,403 주식 2026년 6월 30일
Axim Planning & Wealth $854,112 0.52% 76,602 주식 2026년 6월 30일
Arete Wealth Advisors, LLC $722,185 0.44% 64,770 주식 2026년 6월 30일
Hudson Bay Capital Management LP $670,896 0.41% 60,170 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $669,958 0.40% 60,086 주식 2026년 6월 30일
Persium Advisors, LLC $642,240 0.39% 57,600 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $581,817 0.35% 52,181 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $536,638 0.32% 48,129 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $527,150 0.32% 47,278 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $497,658 0.30% 44,633 주식 2026년 6월 30일
Town & Country Bank & Trust CO dba First Bankers Trust CO $497,256 0.30% 44,597 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $486,320 0.29% 43,616 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $394,030 0.24% 35,339 주식 2026년 6월 30일
ZEGA Investments, LLC $357,536 0.22% 32,066 주식 2026년 6월 30일
Ethos Financial Group, LLC $335,979 0.20% 26,455 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $316,681 0.19% 22,007 주식 2025년 12월 31일
INVESTED ADVISORS $315,868 0.19% 28,329 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $293,111 0.18% 26,288 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $293,111 0.18% 26,288 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $292,186 0.18% 26,205 주식 2026년 6월 30일
WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC $228,051 0.14% 20,453 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Money Management Services LLC $221,383 0.13% 19,855 주식 2026년 6월 30일
Bison Wealth, LLC $220,730 0.13% 19,211 주식 2026년 6월 30일
WealthPLAN Partners, LLC $217,782 0.13% 19,532 주식 2026년 6월 30일
Sankala Group LLC $208,684 0.13% 17,211 주식 2026년 6월 30일
Innovative Wealth Building LLC $195,591 0.12% 17,542 주식 2026년 6월 30일
HUB Investment Partners, LLC $176,371 0.11% 15,818 주식 2026년 6월 30일
IPG Investment Advisors LLC $169,212 0.10% 15,176 주식 2026년 6월 30일
REAP Financial Group, LLC $162,332 0.10% 14,559 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $160,114 0.10% 14,360 주식 2026년 6월 30일
Able Wealth Management LLC $159,613 0.10% 14,315 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $158,439 0.10% 14,210 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $155,989 0.09% 13,990 주식 2026년 6월 30일
RHS Financial, LLC $147,381 0.09% 13,218 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $144,236 0.09% 12,936 주식 2026년 6월 30일
Empirical Asset Management, LLC $143,804 0.09% 12,897 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $142,218 0.09% 12,755 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $131,057 0.08% 11,754 주식 2026년 6월 30일
Ignite Planners, LLC $120,466 0.07% 10,764 주식 2026년 6월 30일
Entelevest, LLC $114,396 0.07% 10,260 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $113,183 0.07% 10,151 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $112,612 0.07% 10,100 주식 2026년 6월 30일
J.Safra Asset Management Corp $99,714 0.06% 8,943 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $47,109 0.03% 4,225 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $45,425 0.03% 4,074 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $36,494 0.02% 3,273 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $35,903 0.02% 3,220 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $25,088 0.02% 2,250 주식 2026년 6월 30일
Signature Resources Capital Management, LLC $17,238 0.01% 1,546 주식 2026년 6월 30일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $14,390 0.01% 1,000 주식 2025년 12월 31일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9,051 0.01% 796 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $7,002 0.00% 628 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $4,000 0.00% 384 주식 2026년 6월 30일
Strategic Wealth Partners, Ltd. $3,412 0.00% 306 주식 2026년 6월 30일
Buck Wealth Strategies, LLC $2,263 0.00% 203 주식 2026년 6월 30일
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $2,230 0.00% 200 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $1,356 0.00% 121 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $1,338 0.00% 120 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,004 0.00% 90 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $937 0.00% 84 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $923 0.00% 58 주식 2025년 9월 30일
Mosley Wealth Management $881 0.00% 79 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $780 0.00% 70 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $700 0.00% 63 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $647 0.00% 58 주식 2026년 6월 30일
Capital A Wealth Management, LLC $627 0.00% 37 주식 2025년 6월 30일
UBS Group AG $569 0.00% 51 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $154 0.00% 13,844 주식 2026년 6월 30일
Capital Advisor Network LLC $89 0.00% 8 주식 2026년 6월 30일
Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC $6 0.00% 340 주식 2024년 12월 31일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
GDXY Tidal Trust II $282.9M
TAXX BondBloxx ETF Trust $283.1M
OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… $283.3M
GCC WisdomTree Trust $283.4M
REVS Columbia ETF Trust I $283.7M
FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST $282.6M
IBMS iShares Trust $282.1M
PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $280.8M
UMMA Listed Funds Trust $280.5M
HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $280.4M