Axim Planning & Wealth

CIK 1950607 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$82.4M
13F 가치 기준 8,643개 중 #7,921위 · 상위 91.6%
포지션
84
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -13.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
54.79%
상위 25개 보유 비중
69.44%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
7.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.96% 추정 매수 $6,130,049 · 매도 $40,029,158

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 59.4% 보유 중

신규 포지션
16
증가함
19
감소
55
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
39.1%
Technology
7.3%
Consumer Discretionary
2.9%
Consumer Staples
2.3%
Financials
2.2%
Healthcare
1.8%
Retail
1.5%
Materials
1.3%
Consumer products
1.1%
Communications
1.1%
Financial Services
1.0%
Energy
0.9%
Telecommunication
0.9%
Real Estate
0.7%
Communication Services
0.3%
기타/미분류
35.6%

전체 포트폴리오 92 포지션

유형 연속 8분기 추세
EH EHang Holdings Limited - ADS $26,021,893 36.37% 3,972,808 $-13,906,210 하락 ×4
HPF John Hancock Pfd Income Fund II Pfd Income Fund II $3,893,773 5.44% 245,354 $-356,065 하락 ×3
BIL $2,228,333 3.11% 24,316 $-92,049 하락 ×1
XLK XLK $1,146,168 1.60% 6,016 $242,315 하락 ×2
GROZ $1,109,027 1.55% 34,897 $204,205 상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,096,758 1.53% 1,888 $684,609 하락 ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $952,446 1.33% 101,432 $112,719 상승 ×2
SMIZ $933,317 1.30% 20,917 $122,596 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $915,814 1.28% 860 $326,375 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $901,962 1.26% 2,418 $-22,352 하락 ×1
BTAL $854,112 1.19% 76,602 $-202,772 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $815,612 1.14% 5,562 $7,470 하락 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $791,361 1.11% 13,102 $-26,340 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $737,208 1.03% 4,075 $63,447
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $700,043 0.98% 31,328 $-28,519 하락 ×2
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $698,750 0.98% 30,440 $-9,617 하락 ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $688,098 0.96% 32,565 $-22,780 하락 ×1
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $686,445 0.96% 100,211 $432,770 상승 ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $685,052 0.96% 26,541 $-8,795 하락 ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $678,879 0.95% 31,220 $-31,131 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $667,264 0.93% 9,274 $33,826 하락 ×2
SCHD $651,122 0.91% 20,534 $209,986 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $644,115 0.90% 3,219 $72,432 하락 ×2
XLP XLP $599,184 0.84% 7,213 $223,388 상승 ×1
QUIZ $588,227 0.82% 20,132 $191,672 상승 ×2
AGG $577,548 0.81% 5,835 $-57,681 하락 ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $563,299 0.79% 19,751 $238,205 하락 ×1
ZECP $560,514 0.78% 14,852 $-205,938 하락 ×1
IJH $558,846 0.78% 7,247 $81,079 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $556,033 0.78% 1,322 $43,018 하락 ×1
XLU XLU $520,549 0.73% 11,481 $-36,693 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $509,274 0.71% 1,760 $50,168 하락 ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $484,474 0.68% 3,106 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $472,097 0.66% 2,779 $77,850 하락 ×2
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $469,879 0.66% 5,853 $130,272 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $461,742 0.65% 5,343 $-30,137 하락 ×1
BRKB $449,350 0.63% 898 $-8,765 하락 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $441,137 0.62% 1,724 $32,231 하락 ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $432,144 0.60% 85,404 $-329,409 하락 ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $422,694 0.59% 3,702
NKE Nike, Inc. Common Stock $417,984 0.58% 10,182 $109,239 상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $417,054 0.58% 7,238 $-33,394 하락 ×2
ARCM $403,318 0.56% 4,031 $-1,199,683 하락 ×1
VBK $396,512 0.55% 1,084 $80,643 상승 ×2
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $387,460 0.54% 19,688 $16,588 하락 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $380,562 0.53% 5,740 상승 ×1
VBR $376,269 0.53% 1,548 $67,258 상승 ×2
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $376,040 0.53% 28,434 상승 ×1
EH EHang Holdings Limited - ADS $368,765 0.52% 563 콜 옵션
CTA $364,742 0.51% 14,061 $-118,204 하락 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $348,384 0.49% 955 $68,957 하락 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $347,441 0.49% 301 상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $333,806 0.47% 6,963 $45,723 하락 ×1
XLC XLC $318,712 0.45% 2,975 $-33,268 하락 ×4
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $310,343 0.43% 82,319 $-23,079 하락 ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $301,838 0.42% 23,618 $4,978 상승 ×1
PPA $293,239 0.41% 1,660 $-192,428 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $292,307 0.41% 2,138 $-68,220 상승 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $290,327 0.41% 8,374 $58,355 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $289,774 0.41% 2,467
QUAL $288,478 0.40% 1,315 $59,073 상승 ×2
SCHG $286,811 0.40% 8,476 $86,280 상승 ×1
XLV XLV $279,083 0.39% 1,759 $9,174 하락 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $258,660 0.36% 4,472 $-8,098 하락 ×1
IVE $253,853 0.35% 1,118 $1,740 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $252,984 0.35% 609 $36,747 하락 ×1
VUG $249,819 0.35% 2,900 $33,598 상승 ×2
IVW $248,817 0.35% 1,809 $35,255 하락 ×4
TLH $241,743 0.34% 2,409 $-8,143 하락 ×2
VTV $240,721 0.34% 1,105
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $238,683 0.33% 236 $38,183 하락 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $236,901 0.33% 2,666 상승 ×1
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $235,894 0.33% 16,983 $68,573 하락 ×1
UUP $233,729 0.33% 8,227 $-8,540 하락 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $230,562 0.32% 12,859 $47,942 상승 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $225,654 0.32% 1,263 상승 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $225,469 0.32% 466 상승 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $225,323 0.31% 2,763 상승 ×1
XLI XLI $220,794 0.31% 1,192 $13,294 하락 ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $220,110 0.31% 435 콜 옵션 $-165,810 하락 ×1
RSP $218,824 0.31% 1,028
XLF XLF $217,442 0.30% 4,056 $-11,437 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $214,744 0.30% 901 $12,722 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $213,487 0.30% 379 $83 상승 ×3
GTO $209,275 0.29% 4,465 $-16,211 하락 ×4
XLY XLY $205,826 0.29% 1,755 $3,886 하락 ×1
GLD $204,451 0.29% 555 $-35,651 하락 ×1
IJS $202,543 0.28% 1,482 상승 ×1
LCNB LCNB Corporation - Common Stock $202,285 0.28% 11,500 $23,000
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $201,344 0.28% 7,416
SLV $201,154 0.28% 3,762 $-56,006 하락 ×1
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $183,580 0.26% 268 콜 옵션 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GROZ $1,109,027 1.55% ×3 상승
IJH $558,846 0.78% ×3 상승
META $213,487 0.30% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
LAMR $484,474 3,106 0.68%
SHOP $422,694 3,702 0.59%
FTI $380,562 5,740 0.53%
VOD $376,040 28,434 0.53%
EH $368,765 563 0.52%
MU $347,441 301 0.49%
CSCO $289,774 2,467 0.41%
VTV $240,721 1,105 0.34%
ASTS $236,901 2,666 0.33%
IJT $225,654 1,263 0.32%
TER $225,469 466 0.32%
AFRM $225,323 2,763 0.31%
RSP $218,824 1,028 0.31%
IJS $202,543 1,482 0.28%
GOVI $201,344 7,416 0.28%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
EH 축소함 -139K -$13.9M
ARCM 축소함 -12K -$1.2M
AMD 축소함 -138 +$685K
TDUP 추가 매수 +23K +$433K
HPF 축소함 -27K -$356K
NIO 축소함 -41K -$329K
CAT 추가 매수 +28 +$326K
XLK 축소함 -785 +$242K
OSCR 축소함 -9K +$238K
XLP 추가 매수 +3K +$223K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QUAL 2025년 3월 31일 4,227 $752,744 더 이상 추적하지 않음
COST 2025년 9월 30일 697 $689,988 5.3%
WDC 2026년 3월 31일 3,801 $654,798 76.1%
CCL 2025년 3월 31일 25,000 $623,000 40.5%
ADBE 2026년 3월 31일 1,772 $620,182 11.4%
SHOP 2025년 12월 31일 4,165 $618,961 -7.9%
V 2025년 12월 31일 1,791 $611,412 5.0%
BSJP 2025년 12월 31일 26,488 $610,813 더 이상 추적하지 않음
SNEX 2025년 12월 31일 5,949 $600,373 -30.2%
MEDP 2026년 3월 31일 1,047 $588,048 26.4%
EXPE 2025년 12월 31일 2,741 $585,889 16.6%
JBL 2025년 12월 31일 2,684 $582,884 43.0%
CRM 2025년 12월 31일 2,381 $564,297 -23.8%
CL 2025년 12월 31일 6,959 $556,302 17.4%
EXEL 2026년 6월 30일 12,095 $518,755 -0.3%
DYNF 2025년 9월 30일 9,069 $493,898 더 이상 추적하지 않음
CTAS 2025년 6월 30일 2,269 $466,348 -8.4%
IVW 2025년 3월 31일 4,505 $457,393 더 이상 추적하지 않음
JPM 2026년 6월 30일 1,544 $454,183 10.4%
CRM 2026년 6월 30일 2,292 $427,848 28.8%
LRCX 2026년 6월 30일 1,996 $426,465 -27.2%
OEF 2025년 9월 30일 1,303 $396,568 더 이상 추적하지 않음
QCOM 2026년 6월 30일 3,059 $393,938 -12.5%
IEFA 2025년 12월 31일 4,340 $378,925 더 이상 추적하지 않음
DYNF 2025년 3월 31일 7,142 $366,028 더 이상 추적하지 않음
SLV 2025년 12월 31일 8,148 $345,231 더 이상 추적하지 않음
RSP 2026년 3월 31일 1,586 $303,814 더 이상 추적하지 않음
EFV 2025년 9월 30일 4,680 $297,086 더 이상 추적하지 않음
GILD 2025년 12월 31일 2,637 $292,707 20.9%
KO 2025년 12월 31일 4,412 $292,604 28.6%
GS 2025년 9월 30일 409 $289,470 28.0%
BRKB 2025년 9월 30일 592 $287,576 더 이상 추적하지 않음
EFG 2025년 3월 31일 2,926 $283,325 더 이상 추적하지 않음
NKE 2025년 6월 30일 4,382 $278,169 -42.4%
BOND 2025년 6월 30일 2,975 $275,098 -1.4%
QQQ 2025년 3월 31일 538 $275,042
MOH 2025년 12월 31일 1,436 $274,793 18.5%
VEA 2025년 12월 31일 4,441 $266,105 더 이상 추적하지 않음
CW 2025년 12월 31일 479 $260,068 23.3%
CRDO 2025년 9월 30일 2,807 $259,900 59.5%
VTV 2026년 3월 31일 1,347 $257,264 더 이상 추적하지 않음
EFV 2025년 3월 31일 4,870 $255,529 더 이상 추적하지 않음
COR 2025년 12월 31일 815 $254,712 -6.4%
AAPL 2025년 3월 31일 1,000 $250,420 42.5%
HQY 2025년 12월 31일 2,620 $248,297 13.1%
PBH 2025년 12월 31일 3,910 $243,984 -15.6%
SPY 2025년 9월 30일 393 $242,815 더 이상 추적하지 않음
ADME 2025년 9월 30일 4,884 $235,409 더 이상 추적하지 않음
MTUM 2025년 9월 30일 978 $235,033 더 이상 추적하지 않음
MO 2025년 9월 30일 3,996 $234,285 -0.8%
NBIS 2025년 9월 30일 4,190 $231,833 92.2%
SFM 2025년 12월 31일 2,115 $230,112 -1.0%
GOVI 2025년 12월 31일 8,273 $229,658
IVV 2025년 6월 30일 407 $228,693 더 이상 추적하지 않음
VRIG 2026년 6월 30일 9,030 $226,066
TOST 2026년 3월 31일 6,335 $224,956 34.7%
GOOGL 2025년 3월 31일 1,185 $224,321 121.1%
DAVE 2025년 6월 30일 2,708 $223,843 27.3%
LNTH 2026년 3월 31일 3,351 $223,009 32.2%
BKLN 2025년 9월 30일 10,534 $220,371 더 이상 추적하지 않음
CSCO 2025년 9월 30일 3,149 $218,478 62.4%
EFG 2025년 9월 30일 1,947 $218,064 더 이상 추적하지 않음
APP 2025년 6월 30일 813 $215,421 -11.6%
SNOW 2025년 9월 30일 954 $213,477 41.6%
ORCL 2025년 9월 30일 971 $212,290 -50.5%
AMZN 2025년 12월 31일 958 $210,348 12.7%
SBUX 2025년 3월 31일 2,303 $210,149 9.8%
EAT 2025년 9월 30일 1,136 $204,855 87.7%
LUNR 2026년 6월 30일 10,978 $203,752 -16.9%
TOST 2025년 9월 30일 4,584 $203,025 -2.2%
CSCO 2025년 3월 31일 3,411 $201,931 80.1%
ACIO 2026년 3월 31일 4,618 $201,807 더 이상 추적하지 않음
NUTX 2025년 9월 30일 1,607 $200,055 85.8%
LEU 2025년 9월 30일 1,092 $200,033 -43.3%
SSRM 2025년 9월 30일 15,579 $198,903 39.5%
CLBT 2025년 9월 30일 10,800 $172,800 -40.5%
ARDC 2025년 9월 30일 11,755 $167,156 -11.8%
BIZD 2025년 9월 30일 10,104 $164,493 더 이상 추적하지 않음
ARDC 2025년 3월 31일 10,221 $154,439 -12.1%
MFIC 2025년 9월 30일 11,780 $148,664 -18.2%
ENVX 2026년 3월 31일 16,565 $121,090 -36.7%
QS 2025년 6월 30일 12,500 $52,000 -15.7%
LCIDXXXX 2025년 6월 30일 14,600 $35,332 더 이상 추적하지 않음
EVGO 2026년 6월 30일 11,970 $20,588 -22.0%
GERN 2025년 12월 31일 10,600 $14,522 19.3%