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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.42%▼ -3.30%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.31%▼ -3.10%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$18.8M
분기 종료 5월 2026 -$38.6M
지난 12개월 -$140.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 101 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Travelers Cos Inc/the 89417E109 $3.8M 0.51 13,104 EC US
Paychex Inc 704326107 $3.7M 0.50 38,168 EC US
Ross Stores Inc 778296103 $3.6M 0.48 15,380 EC US
T Rowe Price Group Inc 74144T108 $3.5M 0.47 33,677 EC US
Yum! Brands Inc 988498101 $3.4M 0.46 23,098 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $3.3M 0.44 6,137 EC US
At&t Inc 00206R102 $3.1M 0.42 125,229 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $3.0M 0.40 4,669 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $2.9M 0.39 9,831 EC US
Colgate-palmolive Co 194162103 $2.9M 0.39 32,359 EC US
Eaton Corp Plc G29183103 $2.8M 0.38 7,022 EC IE
Walt Disney Co 254687106 $2.6M 0.34 25,122 EC US
Waste Management Inc 94106L109 $2.5M 0.34 11,821 EC US
Csx Corp 126408103 $2.5M 0.33 54,748 EC US
Ww Grainger Inc 384802104 $2.4M 0.32 1,932 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $2.4M 0.32 22,275 EC US
Trane Technologies Plc G8994E103 $2.4M 0.32 5,242 EC IE
Snap-on Inc 833034101 $2.3M 0.31 6,282 EC US
Otis Worldwide Corp 68902V107 $2.3M 0.31 31,991 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $2.2M 0.30 3,924 EC US
Garmin Ltd H2906T109 $2.1M 0.29 9,093 EC CH
3m Co 88579Y101 $2.1M 0.28 13,742 EC US
Starbucks Corp 855244109 $2.1M 0.28 20,763 EC US
Norfolk Southern Corp 655844108 $1.9M 0.25 6,192 EC US
Parker-hannifin Corp 701094104 $1.9M 0.25 2,204 EC US
Paccar Inc 693718108 $1.9M 0.25 16,850 EC US
Cintas Corp 172908105 $1.9M 0.25 10,841 EC US
Abbvie Inc 00287Y109 $1.8M 0.25 8,399 EC US
Dover Corp 260003108 $1.7M 0.23 7,964 EC US
Bristol-myers Squibb Co 110122108 $1.7M 0.22 28,875 EC US
Zoetis Inc 98978V103 $1.6M 0.22 20,938 EC US
Salesforce Inc 79466L302 $1.6M 0.21 8,216 EC US
Rtx Corp 75513E101 $1.5M 0.20 8,405 EC US
Expeditors International Of Washington Inc 302130109 $1.5M 0.20 9,305 EC US
Ametek Inc 031100100 $1.4M 0.19 6,212 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $1.2M 0.17 7,464 EC US
Medtronic Plc G5960L103 $1.2M 0.17 16,871 EC IE
Pfizer Inc 717081103 $1.2M 0.17 46,919 EC US
Kimberly-clark Corp 494368103 $1.1M 0.15 11,674 EC US
Elevance Health Inc 036752103 $1.1M 0.15 2,788 EC US
Hershey Co/the 427866108 $1.0M 0.14 5,271 EC US
Mondelez International Inc 609207105 $972K 0.13 15,890 EC US
Graco Inc 384109104 $910K 0.12 12,066 EC US
Republic Services Inc 760759100 $896K 0.12 4,469 EC US
Stryker Corp 863667101 $830K 0.11 2,722 EC US
Broadridge Financial Solutions Inc 11133T103 $815K 0.11 5,299 EC US
Verisk Analytics Inc 92345Y106 $716K 0.10 4,090 EC US
Cigna Group/the 125523100 $642K 0.09 2,314 EC US
State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 857492862 $458K 0.06 457,544 STIV US
Kenvue Inc 49177J102 $383K 0.05 22,143 EC US

배당금 134건의 결제

08
1.40%TTM 수익률
$0.83TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 17일$0.0750
2026년 8월 20일$0.0590
2026년 7월 16일$0.0750
2026년 6월 18일$0.0790
2026년 5월 21일$0.0480
2026년 4월 16일$0.0870
2026년 3월 19일$0.0760
2026년 2월 19일$0.0520
2026년 1월 22일$0.0810
2025년 12월 18일$0.0800
2025년 11월 20일$0.0470
2025년 10월 23일$0.0730
2025년 9월 18일$0.0780
2025년 8월 21일$0.0500
2025년 7월 24일$0.0750
2025년 6월 20일$0.0780
2025년 5월 22일$0.0530
2025년 4월 24일$0.0740
2025년 3월 20일$0.0790
2025년 2월 20일$0.0480
2025년 1월 23일$0.0680
2024년 12월 19일$0.0660
2024년 11월 21일$0.0640
2024년 10월 24일$0.0670
2024년 9월 19일$0.0590
2024년 8월 22일$0.0690
2024년 7월 25일$0.0680
2024년 6월 20일$0.0680
2024년 5월 23일$0.0680
2024년 4월 25일$0.0640
2024년 3월 21일$0.0600
2024년 2월 22일$0.0710
2024년 1월 25일$0.0710
2023년 12월 21일$0.0700
2023년 11월 21일$0.0720
2023년 10월 26일$0.0710
2023년 9월 21일$0.0730
2023년 8월 24일$0.0730
2023년 7월 20일$0.0680
2023년 6월 22일$0.0610
2023년 5월 25일$0.0750
2023년 4월 20일$0.0700
2023년 3월 23일$0.0610
2023년 2월 23일$0.0730
2023년 1월 26일$0.0660
2022년 12월 28일$0.0700
2022년 11월 29일$0.0790
2022년 10월 27일$0.0700
2022년 9월 29일$0.0610
2022년 8월 30일$0.0760

기관 투자자 (13F) 135개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $89,999,557 26.56% 1,542,936 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $30,620,224 9.04% 524,948 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $21,678,035 6.40% 371,645 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $17,532,000 5.17% 300,573 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $16,009,012 4.72% 274,456 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15,333,882 4.52% 262,882 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $14,523,952 4.29% 248,996 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10,706,456 3.16% 183,550 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $10,192,351 3.01% 174,736 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $8,533,797 2.52% 146,302 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $7,209,530 2.13% 123,599 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $6,609,310 1.95% 113,309 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $5,882,789 1.74% 100,854 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $5,649,669 1.67% 96,857 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $4,448,006 1.31% 76,256 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $4,435,207 1.31% 76,036 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,873,867 1.14% 66,413 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $3,734,165 1.10% 64,018 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,539,971 1.04% 60,672 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $3,453,178 1.02% 59,201 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $3,203,160 0.95% 54,914 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3,126,679 0.92% 53,603 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,499,227 0.74% 42,846 주식 2026년 6월 30일
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $2,387,552 0.70% 40,932 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2,050,501 0.61% 35,161 주식 2026년 6월 30일
Avant Capital LLC $2,020,520 0.60% 34,639 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $1,829,553 0.54% 31,366 주식 2026년 6월 30일
Caldwell Trust Co $1,679,729 0.50% 28,797 주식 2026년 6월 30일
Apollon Financial, LLC $1,670,571 0.49% 28,640 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,604,868 0.47% 27,688 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $1,535,936 0.45% 26,332 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $1,533,182 0.45% 26,285 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,344,098 0.40% 23,043 주식 2026년 6월 30일
Sovereign Financial Group, Inc. $1,288,359 0.38% 22,087 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,221,341 0.36% 20,938 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,153,045 0.34% 19,340 주식 2026년 6월 30일
BXM Wealth LLC $1,131,602 0.33% 19,400 주식 2026년 6월 30일
Tempo Wealth, LLC $1,089,741 0.32% 18,682 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,022,758 0.30% 17,534 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $924,820 0.27% 15,855 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $919,864 0.27% 15,770 주식 2026년 6월 30일
Park Edge Advisors, LLC $742,198 0.22% 12,724 주식 2026년 6월 30일
USA Financial Portformulas Corp $720,846 0.21% 12,493 주식 2025년 12월 31일
JPMORGAN CHASE & CO $565,491 0.17% 9,718 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $556,410 0.16% 9,539 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $549,694 0.16% 9,424 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $542,804 0.16% 9,306 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $538,185 0.16% 9,227 주식 2026년 6월 30일
Grandview Asset Management LLC $525,292 0.16% 9,197 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $517,038 0.15% 8,864 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $509,531 0.15% 8,735 주식 2026년 6월 30일
KERR FINANCIAL PLANNING Corp $491,084 0.14% 8,420 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $487,755 0.14% 8,362 주식 2026년 6월 30일
Intrepid Financial Planning Group LLC $484,956 0.14% 8,314 주식 2026년 6월 30일
Madison Wealth Partners, Inc $464,978 0.14% 7,972 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $463,754 0.14% 7,951 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $450,927 0.13% 8,100 주식 2026년 3월 31일
Integrated Wealth Concepts LLC $425,485 0.13% 7,294 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $424,220 0.13% 7,273 주식 2026년 6월 30일
Elmwood Wealth Management, Inc. $422,093 0.12% 7,236 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $418,968 0.12% 7,183 주식 2026년 6월 30일
XTX Topco Ltd $390,986 0.12% 6,703 주식 2026년 6월 30일
Beacon Financial Advisory LLC $390,756 0.12% 6,699 주식 2026년 6월 30일
Burns Matteson Capital Management, LLC $388,594 0.11% 6,662 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $386,506 0.11% 6,626 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $383,571 0.11% 6,576 주식 2026년 6월 30일
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $366,711 0.11% 6,287 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $363,513 0.11% 6,232 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $346,488 0.10% 5,940 주식 2026년 6월 30일
Diligent Investors, LLC $337,156 0.10% 5,780 주식 2026년 6월 30일
Symphony Financial Services, Inc. $322,966 0.10% 5,537 주식 2026년 6월 30일
Blue Water Asset Management $302,348 0.09% 5,183 주식 2026년 6월 30일
Capstone Wealth Management Group LLC $285,587 0.08% 5,130 주식 2026년 3월 31일
Mutual Advisors, LLC $279,723 0.08% 4,796 주식 2026년 6월 30일
HIGHLAND CAPITAL MANAGEMENT, LLC $278,817 0.08% 4,780 주식 2026년 6월 30일
Next Level Private LLC $270,710 0.08% 4,641 주식 2026년 6월 30일
ACAS, LLC $261,907 0.08% 4,709 주식 2025년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $249,361 0.07% 4,275 주식 2026년 6월 30일
Hobbs Group Advisors, LLC $243,222 0.07% 4,170 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $238,150 0.07% 4,063 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $236,411 0.07% 4,053 주식 2026년 6월 30일
Nemes Rush Group LLC $235,359 0.07% 4,035 주식 2026년 6월 30일
Sovran Advisors, LLC $222,332 0.07% 3,621 주식 2026년 6월 30일
Medallion Wealth Advisors, LLC $199,194 0.06% 3,415 주식 2026년 6월 30일
ORG Partners LLC $197,147 0.06% 3,413 주식 2025년 12월 31일
Stephens Consulting, LLC $190,064 0.06% 3,294 주식 2025년 12월 31일
FIFTH THIRD BANCORP $174,287 0.05% 2,988 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $163,780 0.05% 2,838 주식 2025년 12월 31일
AE Wealth Management LLC $161,516 0.05% 2,769 주식 2026년 6월 30일
Miller Capital Partners, Inc. $134,043 0.04% 2,298 주식 2026년 6월 30일
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $126,751 0.04% 2,173 주식 2026년 6월 30일
Providence Capital Advisors, LLC $122,535 0.04% 2,101 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $92,173 0.03% 1,584 주식 2026년 6월 30일
Wilmington Savings Fund Society, FSB $91,520 0.03% 1,569 주식 2026년 6월 30일
High Note Wealth, LLC $75,946 0.02% 1,302 주식 2026년 6월 30일
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $72,913 0.02% 1,250 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $72,515 0.02% 1,243 주식 2026년 6월 30일
Fourth Dimension Wealth, LLC $67,080 0.02% 1,150 주식 2026년 6월 30일
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $59,990 0.02% 1,000 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $59,613 0.02% 1,022 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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