Capstone Wealth Management Group LLC

CIK 2059649 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$162.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,133위 · 상위 75.5%
포지션
123
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -1.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
37.19%
상위 25개 보유 비중
64.13%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
44.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 1.91% 추정 매수 $3,124,891 · 매도 $7,638,848

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 83.7% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
43
감소
40
종료
12
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
14.3%
Energy
5.2%
Communication Services
4.4%
Industrials
3.7%
Materials
3.2%
Healthcare
2.1%
Retail
2.1%
Financial Services
1.0%
Telecommunication
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Utilities
0.5%
Financials
0.4%
Packaging
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Communications
0.2%
Consumer products
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
기타/미분류
60.7%

전체 포트폴리오 123 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,967,581 6.13% 39,275 $-2,240,692 하락 ×5
BIL $8,530,335 5.25% 93,085 $-68,612 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,702,736 4.74% 45,401 $2,286,150 상승 ×1
XLK XLK $6,206,597 3.82% 46,701 $-519,511 하락 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $4,973,140 3.06% 37,960 $418,065 하락 ×3
ITA ITA $4,882,281 3.00% 22,319 $160,389 상승 ×1
BILS $4,713,187 2.90% 47,397 $203,540 상승 ×2
XLF XLF $4,595,293 2.83% 93,079 $-768,194 하락 ×5
GDX GDX $4,505,981 2.77% 49,101 $294,604
BRKB $4,354,970 2.68% 9,088 $-172,901 상승 ×1
SLV $4,004,860 2.46% 58,774 $166,781 하락 ×1
JEPI $3,927,899 2.42% 69,300 $-33,231 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,888,488 2.39% 22,296 $-972,146 하락 ×4
XLE XLE $3,475,012 2.14% 56,726 $934,358 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,184,975 1.96% 14,907 $407,989 하락 ×2
XLV XLV $3,096,790 1.91% 21,123 $-251,020 하락 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,008,139 1.85% 10,486 $-794,906 하락 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,971,167 1.83% 53,515 $-114,049 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,695,096 1.66% 11,026 $416,163 상승 ×1
VIG $2,492,545 1.53% 11,590 $-65,694 하락 ×1
XLG $2,427,756 1.49% 44,505 $-199,666 상승 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,208,639 1.36% 72,844 $-128,516 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,191,689 1.35% 7,622 $-283,279 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,133,989 1.31% 5,765 $-901,944 하락 ×1
AMLP $2,085,291 1.28% 39,614 $314,518 상승 ×1
GLD $2,013,327 1.24% 4,679 $176,826 상승 ×1
XLP XLP $1,901,793 1.17% 23,198 $66,462 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,887,900 1.16% 3,300 $-295,223 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,793,413 1.10% 8,611 $-219,568 하락 ×1
SOXX SOXX $1,641,653 1.01% 4,995 $137,162 하락 ×5
VB $1,545,028 0.95% 5,899 $136,268 상승 ×3
VOO $1,476,882 0.91% 2,472 $-75,371 하락 ×2
SRLN $1,341,278 0.83% 33,415 $-87,283 하락 ×1
VTV $1,308,228 0.80% 6,668 $28,821 하락 ×1
SPLV $1,262,276 0.78% 17,258 $34,901 상승 ×2
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $1,241,782 0.76% 21,778 $218,584 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,203,714 0.74% 9,685 $115,606 하락 ×2
VEA $1,109,706 0.68% 17,318 $190,420 상승 ×4
DXJ $1,095,629 0.67% 6,909 $110,440 상승 ×1
TIP $1,065,106 0.66% 9,651 $117,001 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,015,286 0.62% 1,680 $203,212 상승 ×4
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $996,165 0.61% 42,050 $-139,975 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $954,076 0.59% 3,083 $-18,063 상승 ×2
CWB $927,281 0.57% 10,132 $23,507
XLC XLC $882,002 0.54% 7,956 $-54,578
SPY SPY $863,652 0.53% 1,328 $-246,514 하락 ×1
SDY $849,386 0.52% 5,820 $93,811 상승 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $806,344 0.50% 3,327 $-203,692 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $694,424 0.43% 5,107 $253,338 상승 ×1
RSP $656,964 0.40% 3,423 $18,682 상승 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $654,447 0.40% 1,541 $-220,733
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $651,245 0.40% 12,973 $112,876 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $648,076 0.40% 2,203 $-108,976 하락 ×2
SDOG $638,979 0.39% 9,825 $44,861
XLY XLY $632,738 0.39% 5,806 $-85,633 하락 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $631,011 0.39% 866 $-7,701 상승 ×4
BBBS $613,229 0.38% 11,990 $103,577 상승 ×1
IBB IBB $604,385 0.37% 3,579 $294
NKE Nike, Inc. Common Stock $599,015 0.37% 11,341 $-206,140 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $591,926 0.36% 836 $181,360 상승 ×3
BALL Ball Corporation Common Stock $583,534 0.36% 9,872 $60,614
SPXE $583,169 0.36% 8,391 $-36,764
VGK $574,620 0.35% 6,971 $-8,225
COWZ $569,296 0.35% 9,100 $21,749
JPIB $557,697 0.34% 11,662 $172,372 상승 ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $534,237 0.33% 4,070 $-12,275 상승 ×4
MGK $533,218 0.33% 1,451 $-225,485 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $525,639 0.32% 602 $132,144
CVX Chevron Corporation Common Stock $510,663 0.31% 2,468 $136,022 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $501,467 0.31% 3,229 $43,948 상승 ×1
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $486,693 0.30% 19,101 $91,875
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $486,324 0.30% 4,447 $-92,142
RPV $470,568 0.29% 4,382 $17,764 상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $470,341 0.29% 7,755 $48,099 하락 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $461,036 0.28% 1,555 $160,139
VWO $431,363 0.27% 7,981 $44,408 상승 ×3
HEDJ $419,028 0.26% 8,012 $-6,089
SCHF $413,622 0.25% 16,712 $2,250 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $397,838 0.24% 2,131 $-184,042 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $375,800 0.23% 1,112 $68,263 상승 ×1
VO $369,867 0.23% 1,288 $-8,019 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $361,176 0.22% 362 $49,009
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $357,851 0.22% 372 $-37,643 상승 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $354,495 0.22% 7,097 $3,477
DJP $353,107 0.22% 7,335 $96,043 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $349,864 0.22% 606 $-22,453
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $331,988 0.20% 5,671 $-9,935 하락 ×1
SCHI $323,820 0.20% 14,278 $44,185 상승 ×1
PSI $323,252 0.20% 3,425 $53,156
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $322,309 0.20% 1,542 $-28,511
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $314,306 0.19% 3,384 $42,638
XLI XLI $302,255 0.19% 1,869 $12,585 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $299,874 0.18% 2,050 $-122,282 하락 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $295,731 0.18% 1,042 $-25,166
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $291,119 0.18% 1,576 $26,934
GM General Motors Company Common Stock $288,688 0.18% 3,875 $-26,427
OUSA $285,587 0.18% 5,130 $-10,414
MCD McDonald's Corporation Common Stock $283,107 0.17% 911 $7,396 상승 ×1
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares $274,227 0.17% 2,845 $40,832 상승 ×2
AOR $274,195 0.17% 4,261 $-2,813

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JEPI $3,927,899 2.42% ×3 상승
JEPQ $2,971,167 1.83% ×3 상승
VB $1,545,028 0.95% ×3 상승
VEA $1,109,706 0.68% ×4 상승
LMT $1,015,286 0.62% ×4 상승
SDY $849,386 0.52% ×5 상승
URI $631,011 0.39% ×4 상승
CAT $591,926 0.36% ×3 상승
PKW $534,237 0.33% ×4 상승
VWO $431,363 0.27% ×3 상승
IWF $253,552 0.16% ×3 상승
NOBL $225,932 0.14% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMAT $240,463 704 0.15%
AEM $221,654 1,092 0.14%
ENTG $220,411 1,880 0.14%
VIGI $214,333 2,423 0.13%
FDX $204,627 575 0.13%
DUK $201,386 1,538 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
XOM 추가 매수 +390 +$2.3M
AAPL 축소함 -6K -$2.2M
NVDA 축소함 -4K -$972K
XLE 축소함 -99 +$934K
MSFT 축소함 -513 -$902K
GOOG 축소함 -2K -$795K
XLF 축소함 -5K -$768K
XLK 축소함 -18 -$520K
WPM 축소함 -800 +$418K
JNJ 추가 매수 +14 +$416K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CALF 2025년 3월 31일 11,426 $502,860 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2025년 3월 31일 5,440 $496,431 7.4%
IWM 2025년 3월 31일 1,515 $334,754 더 이상 추적하지 않음
DE 2025년 12월 31일 688 $314,595 29.3%
LOW 2025년 3월 31일 1,200 $296,160 -6.2%
NVDU 2025년 3월 31일 2,827 $264,598
PFE 2025년 6월 30일 10,038 $254,363 14.8%
T 2026년 3월 31일 9,977 $247,831 -12.9%
BA 2025년 6월 30일 1,451 $247,468 4.6%
ABBV 2026년 3월 31일 1,080 $246,768 22.0%
ETR 2026년 3월 31일 2,648 $244,755 -3.5%
JNK 2026년 3월 31일 2,500 $243,025 더 이상 추적하지 않음
GGLL 2026년 3월 31일 2,505 $242,653
K 2025년 12월 31일 2,941 $241,221 더 이상 추적하지 않음
BAC 2026년 3월 31일 4,345 $238,975 29.0%
SMDV 2025년 3월 31일 3,477 $235,289 더 이상 추적하지 않음
CAVA 2025년 3월 31일 2,075 $234,060 -16.6%
PSI 2025년 3월 31일 4,007 $232,085 더 이상 추적하지 않음
HPQ 2025년 3월 31일 7,089 $231,314 7.2%
SHOP 2025년 3월 31일 2,160 $229,673 52.9%
KWEB 2026년 3월 31일 6,720 $228,816 더 이상 추적하지 않음
IVV 2025년 3월 31일 388 $228,252 더 이상 추적하지 않음
IWF 2025년 3월 31일 543 $218,017 더 이상 추적하지 않음
ABBV 2025년 6월 30일 1,031 $216,014 42.9%
VEEV 2025년 12월 31일 706 $210,324 12.9%
GM 2025년 3월 31일 3,895 $207,487 79.1%
COF 2026년 3월 31일 855 $207,218 17.1%
XHLF 2026년 3월 31일 4,041 $203,048 더 이상 추적하지 않음
MNST 2026년 3월 31일 2,648 $203,022 -34.1%
FDX 2025년 3월 31일 719 $202,141 33.5%
AEM 2025년 12월 31일 1,199 $202,103 23.0%
QCOM 2026년 3월 31일 1,178 $201,521 25.8%
UNH 2026년 3월 31일 609 $201,037 45.0%
COF 2025년 9월 30일 943 $200,633 0.5%