Sparkline Intangible Value ETF (ITAN)
$43.58
▲ +0.01 (+0.02%)
1일 변화
$43.32 – $45.18
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.19% | ▼ -3.19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.59% | ▼ -1.59% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$3.5M
분기 종료 5월 2026
+$5.8M
지난 12개월
+$29.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 159 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $562K | 0.63 | 10,086 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $542K | 0.61 | 2,628 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $532K | 0.60 | 3,264 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $529K | 0.59 | 2,701 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $520K | 0.58 | 3,474 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $511K | 0.57 | 2,263 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $498K | 0.56 | 3,404 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $494K | 0.55 | 2,710 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $493K | 0.55 | 6,330 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $457K | 0.51 | 11,759 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $452K | 0.51 | 27,790 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $450K | 0.50 | 2,362 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $449K | 0.50 | 7,229 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $442K | 0.50 | 2,246 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $438K | 0.49 | 4,311 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $436K | 0.49 | 1,678 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $421K | 0.47 | 1,154 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $419K | 0.47 | 2,909 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $411K | 0.46 | 2,110 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $398K | 0.45 | 1,039 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $395K | 0.44 | 11,698 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $390K | 0.44 | 3,878 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $390K | 0.44 | 16,230 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | · | $384K | 0.43 | 1,623 | EC | IE |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $381K | 0.43 | 8,875 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $379K | 0.42 | 390 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $375K | 0.42 | 2,938 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $373K | 0.42 | 4,702 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $367K | 0.41 | 3,251 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $363K | 0.41 | 1,691 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $359K | 0.40 | 1,473 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $352K | 0.40 | 21,621 | EC | US |
| American Airlines Group Inc | 02376R102 | $350K | 0.39 | 23,929 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $350K | 0.39 | 18,651 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $350K | 0.39 | 2,687 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $349K | 0.39 | 3,243 | EC | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $346K | 0.39 | 2,670 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $341K | 0.38 | 6,500 | EC | US |
| DAVITA INC | 23918K108 | $337K | 0.38 | 1,735 | EC | US |
| Aptiv PLC | · | $335K | 0.38 | 4,926 | EC | JE |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $334K | 0.37 | 333,992 | STIV | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $332K | 0.37 | 6,859 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $331K | 0.37 | 2,763 | EC | US |
| Lumen Technologies Inc | 550241103 | $331K | 0.37 | 30,131 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $329K | 0.37 | 4,152 | EC | US |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 090572207 | $329K | 0.37 | 1,052 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $328K | 0.37 | 4,215 | EC | US |
| CACI International Inc | 127190304 | $327K | 0.37 | 637 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $326K | 0.37 | 6,261 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $320K | 0.36 | 4,460 | EC | US |
배당금 17건의 결제
0.69%TTM 수익률
$0.30TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.1050 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0950 |
| 2025년 12월 23일 | $0.0990 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1410 |
| 2025년 6월 27일 | $0.0890 |
| 2025년 3월 28일 | $0.0180 |
| 2024년 12월 30일 | $0.0840 |
| 2024년 9월 27일 | $0.1660 |
| 2024년 6월 27일 | $0.0160 |
| 2024년 3월 26일 | $0.0890 |
| 2023년 12월 19일 | $0.0910 |
| 2023년 9월 27일 | $0.1060 |
| 2023년 6월 28일 | $0.0160 |
| 2023년 3월 29일 | $0.0560 |
| 2022년 12월 29일 | $0.1140 |
| 2021년 12월 30일 | $0.0820 |
| 2021년 9월 13일 | $0.0390 |
기관 투자자 (13F) 18개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolve Wealth Partners, LLC | $31,262,376 | 58.44% | 747,367 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $7,557,175 | 14.13% | 180,664 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3,750,419 | 7.01% | 89,659 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3,138,273 | 5.87% | 75,024 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Proficio Capital Partners LLC | $1,812,703 | 3.39% | 43,335 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,613,029 | 3.02% | 38,562 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $1,184,663 | 2.21% | 28,321 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $690,758 | 1.29% | 16,513 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Womack Financial LLC | $508,653 | 0.95% | 12,160 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $466,000 | 0.87% | 11,151 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $436,371 | 0.82% | 10,432 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bravias Capital Group, LLC | $397,378 | 0.74% | 9,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signature Wealth Management Group | $380,812 | 0.71% | 10,620 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Triumph Capital Management | $232,282 | 0.43% | 5,553 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Noble Wealth Management PBC | $28,326 | 0.05% | 650 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24,345 | 0.05% | 582 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6,622 | 0.01% | 158 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |