Signature Wealth Management Group
CIK 1736666 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $263.4M
- 포지션
- 128
- 기준일
- 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,577위 · 상위 59.1%
포트폴리오 가치 분기별: +7.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 26.72%
- 상위 25개 보유 비중
- 55.42%
- 1% 초과 포지션
- 37
- 유효 포지션 수
- 60.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q1 2026: 11.08% 추정 매수 $43,970,362 · 매도 $28,181,461
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 80.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 29
- 증가함
- 34
- 감소
- 49
- 종료
- 6
이 페이지에서
섹터별 비중
Healthcare
11.1%
Technology
10.8%
Energy
7.5%
Retail
6.1%
Consumer products
5.1%
Consumer Staples
5.0%
Real Estate
5.0%
Utilities
4.7%
Industrials
4.4%
Communications
2.0%
Communication Services
1.8%
Financials
1.8%
Consumer Discretionary
1.5%
Logistics & Transportation
1.2%
Financial Services
1.0%
기타/미분류
31.0%
전체 포트폴리오 128 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO Southern Company (The) Common Stock | $11,739,890 | 4.46% | 121,632 | $1,176,296 | 상승 ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $7,667,979 | 2.91% | 79,486 | $4,270,300 | 상승 ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $7,100,508 | 2.70% | 28,738 | $2,348,805 | 하락 ×2 | ||
| VUSB | $7,065,021 | 2.68% | 141,911 | $-104,761 | 하락 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6,763,457 | 2.57% | 27,669 | $965,390 | 하락 ×2 | ||
| IBDS | $6,300,740 | 2.39% | 259,932 | $-19,932 | 하락 ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $6,097,023 | 2.31% | 83,773 | $1,017,848 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6,056,813 | 2.30% | 16,362 | $337,285 | 상승 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5,788,413 | 2.20% | 27,977 | $1,496,278 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5,784,565 | 2.20% | 33,168 | $2,388,368 | 상승 ×2 | ||
| IBDU | $5,717,106 | 2.17% | 245,791 | $-42,324 | 하락 ×2 | ||
| IBDR | $5,627,210 | 2.14% | 232,146 | $-60,895 | 하락 ×2 | ||
| IBDT | $5,563,405 | 2.11% | 219,637 | $-38,190 | 하락 ×2 | ||
| IBDV | $5,430,406 | 2.06% | 248,077 | $-51,224 | 하락 ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $5,376,780 | 2.04% | 69,297 | $-8,315 | 하락 ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5,259,027 | 2.00% | 24,181 | $-232,495 | 상승 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5,255,963 | 2.00% | 36,389 | $980,596 | 상승 ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $5,181,283 | 1.97% | 24,923 | $654,974 | 상승 ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $5,080,589 | 1.93% | 83,769 | $575,249 | 상승 ×5 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $4,914,468 | 1.87% | 80,328 | $409,524 | 상승 ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4,496,932 | 1.71% | 15,676 | $965,675 | 상승 ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4,474,048 | 1.70% | 159,332 | $499,016 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4,410,144 | 1.67% | 21,175 | $402,139 | 상승 ×3 | ||
| IBDW | $4,406,210 | 1.67% | 210,521 | $-58,789 | 하락 ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4,403,689 | 1.67% | 28,358 | $383,879 | 상승 ×4 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $4,314,671 | 1.64% | 34,065 | $-8,160 | 하락 ×1 | ||
| IBDX | $4,295,467 | 1.63% | 169,983 | $64,659 | 상승 ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $4,138,737 | 1.57% | 90,031 | $-319,706 | 하락 ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $4,017,158 | 1.53% | 33,145 | $820,514 | 상승 ×5 | ||
| GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock | $3,880,536 | 1.47% | 87,459 | $-38,647 | 하락 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3,754,378 | 1.43% | 19,339 | $424,955 | 상승 ×5 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $3,702,398 | 1.41% | 181,499 | 상승 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3,333,609 | 1.27% | 10,136 | $-1,469,286 | 하락 ×5 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3,169,069 | 1.20% | 32,213 | $-8,013 | 상승 ×5 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $3,105,601 | 1.18% | 33,713 | $-596,951 | 상승 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,995,677 | 1.14% | 11,804 | $1,084 | 상승 ×5 | ||
| IBDY | $2,716,983 | 1.03% | 105,106 | $-24,015 | 상승 ×5 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2,442,164 | 0.93% | 28,171 | $-106,691 | 하락 ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $2,346,688 | 0.89% | 63,049 | $-506,382 | 상승 ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2,302,453 | 0.87% | 6,813 | 상승 ×1 | |||
| BAB | $2,193,543 | 0.83% | 81,363 | $-2,803 | 상승 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2,035,810 | 0.77% | 8,399 | $-464,117 | 하락 ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1,704,229 | 0.65% | 5,484 | $1,478,063 | 상승 ×1 | ||
| BITB | $1,672,720 | 0.64% | 45,442 | $-11,045 | 상승 ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1,658,915 | 0.63% | 8,335 | 상승 ×1 | |||
| IBDZ | $1,647,956 | 0.63% | 63,237 | 상승 ×1 | |||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $1,625,673 | 0.62% | 4,476 | $86,144 | 상승 ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $1,550,310 | 0.59% | 19,709 | 상승 ×1 | |||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $1,489,867 | 0.57% | 23,724 | 상승 ×1 | |||
| PFXF | $1,446,447 | 0.55% | 82,466 | $50,365 | 상승 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1,444,556 | 0.55% | 7,101 | 상승 ×1 | |||
| CGXU | $1,364,306 | 0.52% | 46,263 | $3,282 | 상승 ×1 | ||
| IBMO | $1,327,916 | 0.50% | 51,811 | $-148,710 | 하락 ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1,177,406 | 0.45% | 15,482 | $89,606 | 하락 ×3 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1,140,441 | 0.43% | 21,591 | 상승 ×1 | |||
| IBMP | $1,130,910 | 0.43% | 44,454 | $-165,551 | 하락 ×2 | ||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $1,129,988 | 0.43% | 5,385 | $636,832 | 상승 ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1,120,407 | 0.43% | 10,716 | $-461,498 | 상승 ×5 | ||
| IOT Samsara Inc. Class A Common Stock | $1,098,787 | 0.42% | 34,673 | 상승 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,094,432 | 0.42% | 2,944 | $-1,545,424 | 하락 ×4 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $1,084,787 | 0.41% | 936 | 상승 ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1,084,010 | 0.41% | 1,088 | 상승 ×1 | |||
| IBMQ | $1,078,974 | 0.41% | 42,263 | $-99,777 | 하락 ×3 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $1,060,923 | 0.40% | 5,819 | $-1,617,610 | 하락 ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1,024,983 | 0.39% | 11,829 | 상승 ×1 | |||
| SPYM | $997,573 | 0.38% | 13,033 | 상승 ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $992,891 | 0.38% | 2,020 | 상승 ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $944,267 | 0.36% | 3,122 | $-1,961,616 | 하락 ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $929,614 | 0.35% | 7,480 | $96,267 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $909,090 | 0.35% | 3,360 | ||||
| FBCG | $824,424 | 0.31% | 16,449 | 상승 ×1 | |||
| TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | $822,593 | 0.31% | 15,740 | 상승 ×1 | |||
| VOO | $814,495 | 0.31% | 1,363 | $-48,472 | 하락 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $812,693 | 0.31% | 2,082 | $-1,530,001 | 하락 ×2 | ||
| DFUS | $811,525 | 0.31% | 11,444 | $270,552 | 상승 ×5 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $784,038 | 0.30% | 5,415 | $-85,557 | |||
| FENI | $758,523 | 0.29% | 20,390 | 상승 ×1 | |||
| CGGR | $752,475 | 0.29% | 18,723 | $25,435 | 상승 ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $737,753 | 0.28% | 1,770 | $-1,022,846 | 하락 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $734,439 | 0.28% | 4,599 | $-1,156,904 | 하락 ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $698,866 | 0.27% | 727 | $-1,767,669 | 하락 ×3 | ||
| CGGO | $698,098 | 0.27% | 20,920 | $14,290 | 상승 ×5 | ||
| IBMR | $696,517 | 0.26% | 27,476 | $-111,101 | 하락 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $688,950 | 0.26% | 1,223 | $-1,315,716 | 하락 ×4 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $670,675 | 0.25% | 3,165 | 상승 ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $657,636 | 0.25% | 715 | $-110,760 | |||
| CGDG | $624,373 | 0.24% | 17,392 | $-19,998 | 하락 ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $607,833 | 0.23% | 5,410 | $97,741 | 하락 ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $606,875 | 0.23% | 2,063 | $-57,809 | |||
| SCHD | $547,668 | 0.21% | 17,851 | 상승 ×1 | |||
| CGDV | $547,575 | 0.21% | 12,872 | $-18,610 | 하락 ×2 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $544,139 | 0.21% | 10,741 | $-80,986 | 하락 ×5 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $534,272 | 0.20% | 11,794 | $-1,372,417 | 하락 ×3 | ||
| IAU | $518,293 | 0.20% | 5,879 | $-29,036 | 하락 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $514,130 | 0.20% | 1,461 | $35,859 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $506,925 | 0.19% | 2,023 | 상승 ×1 | |||
| KBH KB Home Common Stock | $499,876 | 0.19% | 9,659 | $-1,337,556 | 하락 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $482,343 | 0.18% | 2,843 | $140,216 | |||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $481,238 | 0.18% | 21,001 | $840 | |||
| DIVO | $471,153 | 0.18% | 10,505 | $-4,251,760 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| KMB | $7,667,979 | 2.91% | ×5 상승 |
| BMY | $5,080,589 | 1.93% | ×5 상승 |
| O | $4,914,468 | 1.87% | ×5 상승 |
| AMZN | $4,410,144 | 1.67% | ×3 상승 |
| PEP | $4,403,689 | 1.67% | ×4 상승 |
| TGT | $4,017,158 | 1.53% | ×5 상승 |
| TXN | $3,754,378 | 1.43% | ×5 상승 |
| UPS | $3,169,069 | 1.20% | ×5 상승 |
| PAYX | $3,105,601 | 1.18% | ×3 상승 |
| AAPL | $2,995,677 | 1.14% | ×5 상승 |
| IBDY | $2,716,983 | 1.03% | ×5 상승 |
| GIS | $2,346,688 | 0.89% | ×3 상승 |
| NOW | $1,120,407 | 0.43% | ×5 상승 |
| DFUS | $811,525 | 0.31% | ×5 상승 |
| CGGO | $698,098 | 0.27% | ×5 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| IBTL | $3,702,398 | 181,499 | 1.41% |
| TSM | $2,302,453 | 6,813 | 0.87% |
| BA | $1,658,915 | 8,335 | 0.63% |
| IBDZ | $1,647,956 | 63,237 | 0.63% |
| CP | $1,550,310 | 19,709 | 0.59% |
| DXCM | $1,489,867 | 23,724 | 0.57% |
| AMD | $1,444,556 | 7,101 | 0.55% |
| NKE | $1,140,441 | 21,591 | 0.43% |
| IOT | $1,098,787 | 34,673 | 0.42% |
| TDG | $1,084,787 | 936 | 0.41% |
| COST | $1,084,010 | 1,088 | 0.41% |
| MDT | $1,024,983 | 11,829 | 0.39% |
| SPYM | $997,573 | 13,033 | 0.38% |
| TMO | $992,891 | 2,020 | 0.38% |
| UNH | $909,090 | 3,360 | 0.35% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| KMB | 추가 매수 | +46K | +$4.3M |
| NVDA | 추가 매수 | +15K | +$2.4M |
| VLO | 축소함 | -451 | +$2.3M |
| AXP | 축소함 | -5K | -$2.0M |
| BLK | 축소함 | -2K | -$1.8M |
| WSM | 축소함 | -9K | -$1.6M |
| TSLA | 축소함 | -3K | -$1.5M |
| CRWD | 축소함 | -3K | -$1.5M |
| CVX | 축소함 | -185 | +$1.5M |
| HD | 축소함 | -4K | -$1.5M |
5개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 2025년 12월 31일 | 364,471 | $9,181,033 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BK | 2025년 6월 30일 | 49,126 | $4,120,173 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FLO | 2025년 12월 31일 | 185,965 | $2,426,839 | -34.3% |
| DOW | 2025년 6월 30일 | 61,348 | $2,142,261 | 24.0% |
| UNH | 2025년 6월 30일 | 3,924 | $2,055,247 | 24.2% |
| FIXD | 2025년 9월 30일 | 42,512 | $1,865,854 | |
| NXPI | 2025년 6월 30일 | 8,005 | $1,521,501 | 3.0% |
| IBMN | 2025년 12월 31일 | 54,949 | $1,472,083 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FISV | 2025년 12월 31일 | 11,234 | $1,448,400 | -23.3% |
| KNSL | 2025년 12월 31일 | 3,181 | $1,352,769 | -1.9% |
| WING | 2025년 6월 30일 | 5,943 | $1,340,673 | -66.1% |
| ZTS | 2026년 3월 31일 | 9,041 | $1,137,595 | -35.2% |
| ADBE | 2025년 6월 30일 | 2,665 | $1,022,107 | -29.4% |
| SPYD | 2025년 3월 31일 | 23,228 | $1,004,379 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPOT | 2026년 3월 31일 | 1,420 | $824,695 | 8.7% |
| IBTF | 2025년 12월 31일 | 21,359 | $499,053 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LMT | 2025년 12월 31일 | 683 | $341,007 | 17.6% |
| NEE | 2025년 12월 31일 | 4,416 | $333,364 | 5.9% |
| ARKB | 2026년 3월 31일 | 10,673 | $309,944 | 더 이상 추적하지 않음 |
| V | 2025년 9월 30일 | 801 | $284,395 | 7.7% |
| ADP | 2026년 3월 31일 | 1,010 | $259,802 | 37.3% |
| MRK | 2025년 6월 30일 | 2,706 | $242,905 | 91.6% |
| BRKB | 2025년 12월 31일 | 476 | $239,304 | 더 이상 추적하지 않음 |
| KR | 2025년 9월 30일 | 3,243 | $232,620 | -15.4% |
| QQQ | 2025년 12월 31일 | 375 | $225,139 | |
| TIP | 2025년 12월 31일 | 2,017 | $224,328 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ROL | 2025년 9월 30일 | 3,970 | $223,987 | -37.8% |
| AEP | 2025년 12월 31일 | 1,952 | $219,600 | 7.1% |
| LRCX | 2025년 3월 31일 | 2,920 | $210,916 | 332.0% |
| ABT | 2025년 12월 31일 | 1,556 | $208,411 | -8.7% |
| AVGO | 2026년 3월 31일 | 601 | $207,879 | 20.4% |
| IWF | 2025년 12월 31일 | 441 | $206,686 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ATO | 2025년 9월 30일 | 1,340 | $206,507 | -0.8% |
| IAUX | 2026년 3월 31일 | 30,300 | $44,238 | 더 이상 추적하지 않음 |