EA Series Trust (DRLL)

운용사 · XNYS · 시리즈 S000077126 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$40.96
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.00 (+0.00%)
1일 변화
$27.25 – $41.19
52주 범위

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DRLL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 19일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▲ +10.68% ▲ +10.68%
3M ▲ +5.64% ▲ +6.29%
6M ▲ +17.98% ▲ +19.33%
연초 대비 ▲ +43.55% ▲ +45.20%
1Y ▲ +49.91% ▲ +53.83%
3Y ▲ +38.13% ▲ +50.08%
5Y — —
최대 2022년 8월 9일 이후 ▲ +60.17% ▲ +78.88%
1년 변동성
23.94%
변동성 3년
22.97%
최대 낙폭 3년
-25.85%
2024년 4월 5일 → 2025년 4월 8일
베타 3년
-0.18
샤프 지수 1년*
1.82

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
-$1.0M
분기 종료 3월 2026
-$6.3M
지난 12개월
-$58.1M

4월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 35 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Exxon Mobil Corp 30231G102 $70.1M 21.81 413,312 EC US
Chevron Corp 166764100 $70.1M 21.79 338,660 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $15.4M 4.80 62,425 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $15.2M 4.74 62,389 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $14.8M 4.61 112,284 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $14.7M 4.56 101,497 EC US
Phillips 66 718546104 $14.4M 4.48 79,079 EC US
Occidental Petroleum Corp 674599105 $13.1M 4.06 200,969 EC US
EQT Corp 26884L109 $11.1M 3.44 173,738 EC US
Diamondback Energy Inc 25278X109 $10.2M 3.19 51,805 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $8.7M 2.71 172,961 EC US
Texas Pacific Land Corp 88262P102 $7.7M 2.39 16,164 EC US
Expand Energy Corp 165167735 $7.3M 2.27 66,588 EC US
Coterra Energy Inc 127097103 $7.3M 2.27 207,545 EC US
Permian Resources Corp 71424F105 $4.5M 1.39 209,560 EC US
APA Corp 03743Q108 $4.2M 1.31 98,941 EC US
Ovintiv Inc 69047Q102 $4.2M 1.31 70,700 EC US
Antero Resources Corp 03674X106 $3.4M 1.07 80,885 EC US
Range Resources Corp 75281A109 $3.0M 0.92 65,533 EC US
HF Sinclair Corp 403949100 $2.8M 0.86 44,169 EC US
Murphy USA Inc 626755102 $2.4M 0.73 4,775 EC US
Chord Energy Corp 674215207 $2.2M 0.70 15,770 EC US
Viper Energy Inc 64361Q101 $2.2M 0.69 47,094 EC US
Matador Resources Co 576485205 $2.0M 0.63 32,083 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $1.9M 0.58 1,855,460 STIV US
Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 $1.6M 0.49 49,944 EC US
Murphy Oil Corp 626717102 $1.6M 0.48 37,597 EC US
California Resources Corp 13057Q305 $1.5M 0.45 21,099 EC US
CNX Resources Corp 12653C108 $1.4M 0.43 35,454 EC US
PBF Energy Inc 69318G106 $1.1M 0.34 23,232 EC US
Crescent Energy Co 44952J104 $970K 0.30 71,882 EC US
Gulfport Energy Corp 402635502 $928K 0.29 4,387 EC US
Northern Oil & Gas Inc 665531307 $776K 0.24 26,549 EC US
Comstock Resources Inc 205768302 $463K 0.14 21,960 EC US
Landbridge Co LLC 514952100 $350K 0.11 5,064 EC US

배당금 15건의 결제

2.09%
TTM 수익률
$0.86
TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일 주당 금액
2026년 6월 29일 $0.2100
2026년 3월 30일 $0.2160
2025년 12월 11일 $0.2050
2025년 9월 29일 $0.2250
2025년 6월 27일 $0.2240
2025년 3월 28일 $0.2000
2024년 12월 30일 $0.1890
2024년 9월 27일 $0.2100
2024년 6월 27일 $0.2040
2024년 3월 26일 $0.2150
2023년 12월 20일 $0.2250
2023년 9월 27일 $0.1920
2023년 6월 28일 $0.2010
2023년 3월 29일 $0.2270
2022년 12월 29일 $0.3470

기관 투자자 (13F) 112개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
STIFEL FINANCIAL CORP $3,170,577 9.99% 94,655 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,809,022 8.85% 83,857 주식 2026년 6월 30일
Argos Wealth Advisors, LLC $1,616,542 5.10% 48,258 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,396,012 4.40% 41,674 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $1,307,762 4.12% 39,040 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $1,164,972 3.67% 34,609 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $1,141,282 3.60% 30,844 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,083,852 3.42% 31,897 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $856,912 2.70% 25,581 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $849,489 2.68% 25,359 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $848,382 2.67% 25,321 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $828,615 2.61% 24,736 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $794,971 2.51% 29,291 주식 2025년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $780,336 2.46% 23,295 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $696,423 2.20% 20,790 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $686,193 2.16% 20,485 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $608,757 1.92% 18,173 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $550,705 1.74% 16,440 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $497,311 1.57% 14,846 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $478,442 1.51% 14,283 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $471,158 1.49% 14,064 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $470,192 1.48% 14,036 주식 2026년 6월 30일
UPTICK PARTNERS, LLC $469,024 1.48% 14,002 주식 2026년 6월 30일
Vigilare Wealth Management $451,217 1.42% 13,470 주식 2026년 6월 30일
WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. $434,833 1.37% 11,015 주식 2026년 3월 31일
HighTower Advisors, LLC $416,599 1.31% 12,437 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $406,324 1.28% 14,133 주식 2025년 9월 30일
Heritage Wealth Management, Inc. $385,360 1.21% 11,504 주식 2026년 6월 30일
CIBC Bancorp USA Inc. $354,508 1.12% 10,583 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $338,329 1.07% 10,100 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $320,856 1.01% 9,578 주식 2026년 6월 30일
KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP $318,230 1.00% 9,500 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $310,539 0.98% 9,270 주식 2026년 6월 30일
Sage Capital Management, LLC $293,631 0.93% 8,763 주식 2026년 6월 30일
Pacific Asset Management, LLC $276,263 0.87% 8,247 주식 2026년 6월 30일
Covey Capital Advisors, LLC $271,400 0.86% 10,000 주식 2025년 6월 30일
Stark Wealth Management LLC $264,898 0.83% 9,285 주식 2025년 12월 31일
Atria Wealth Solutions, Inc. $261,752 0.83% 9,341 주식 2025년 6월 30일
GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. $253,914 0.80% 7,580 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $240,469 0.76% 7,179 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $227,473 0.72% 6,791 주식 2026년 6월 30일
COMMERCE BANK $223,732 0.71% 6,679 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $221,924 0.70% 6,625 주식 2026년 6월 30일
Weaver Consulting Group $205,610 0.65% 6,138 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $189,447 0.60% 4,799 주식 2026년 3월 31일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $116,372 0.37% 3,474 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $115,267 0.36% 3,441 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $93,861 0.30% 2,802 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $90,906 0.29% 2,714 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $79,022 0.25% 2,359 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $76,615 0.24% 2,287 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $73,650 0.23% 2,199 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $68,671 0.22% 2,050 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $68,302 0.22% 2,039 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $57,683 0.18% 1,722 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $40,000 0.13% 1,185 주식 2026년 6월 30일
Indiana Trust & Investment Management Co $38,188 0.12% 1,140 주식 2026년 6월 30일
Anchor Investment Management, LLC $33,555 0.11% 850 주식 2026년 3월 31일
WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV $33,498 0.11% 1,000 주식 2026년 6월 30일
SIGNATUREFD, LLC $32,639 0.10% 974 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $29,690 0.09% 886 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $27,640 0.09% 825 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $27,334 0.09% 816 주식 2026년 6월 30일
Stephens Consulting, LLC $27,303 0.09% 957 주식 2025년 12월 31일
Parallel Advisors, LLC $24,286 0.08% 725 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $22,678 0.07% 677 주식 2026년 6월 30일
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $18,288 0.06% 546 주식 2026년 6월 30일
DUNCKER STREETT & CO INC $16,749 0.05% 500 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL CONSULATE, INC $15,778 0.05% 471 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $14,674 0.05% 438 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $14,157 0.04% 423 주식 2026년 6월 30일
Trust Co $14,014 0.04% 355 주식 2026년 3월 31일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $13,768 0.04% 411 주식 2026년 6월 30일
GODSEY & GIBB, INC $13,735 0.04% 410 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $13,703 0.04% 409 주식 2026년 6월 30일
Richard W. Paul & Associates, LLC $12,662 0.04% 378 주식 2026년 6월 30일
Blue Trust, Inc. $12,193 0.04% 364 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $12,160 0.04% 363 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $11,322 0.04% 338 주식 2026년 6월 30일
SRH ADVISORS, LLC $11,188 0.04% 334 주식 2026년 6월 30일
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $10,238 0.03% 345 주식 2025년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $8,709 0.03% 260 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8,374 0.03% 250 주식 2026년 6월 30일
Oakmont Advisory Group, LLC $6,981 0.02% 208 주식 2026년 6월 30일
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $6,700 0.02% 200 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $6,130 0.02% 183 주식 2026년 6월 30일
Burk Holdings LLC $5,996 0.02% 179 주식 2026년 6월 30일
JNBA Financial Advisors $5,762 0.02% 172 주식 2026년 6월 30일
ORG Partners LLC $5,563 0.02% 195 주식 2025년 12월 31일
Keating Financial Advisory Services, Inc. $5,460 0.02% 163 주식 2026년 6월 30일
Buck Wealth Strategies, LLC $5,395 0.02% 161 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $5,275 0.02% 157 주식 2026년 6월 30일
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $3,948 0.01% 100 주식 2026년 3월 31일
First Command Advisory Services, Inc. $3,450 0.01% 103 주식 2026년 6월 30일
Nova Wealth Management, Inc. $3,350 0.01% 100 주식 2026년 6월 30일
WR Wealth Planners, LLC $2,727 0.01% 100 주식 2024년 12월 31일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $2,680 0.01% 80 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $2,579 0.01% 77 주식 2026년 6월 30일
Semmax Financial Advisors Inc. $2,195 0.01% 81 주식 2025년 6월 30일
Tradewinds Capital Management, LLC $1,860 0.01% 56 주식 2026년 6월 30일

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