EA Series Trust (STXG)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000078017 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$56.21
2026년 8월 19일 기준
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1일 변화
$45.06 – $57.47
52주 범위
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STXG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.09% | ▲ +3.09% |
| 3M | ▲ +4.14% | ▲ +4.27% |
| 6M | ▲ +13.48% | ▲ +13.82% |
| 연초 대비 | ▲ +10.45% | ▲ +10.78% |
| 1Y | ▲ +18.02% | ▲ +18.64% |
| 3Y | ▲ +84.22% | ▲ +87.46% |
| 5Y | — | — |
| 최대 2022년 11월 11일 이후 | ▲ +112.65% | ▲ +117.25% |
- 1년 변동성
- 15.64%
- 변동성 3년
- 17.81%
- 최대 낙폭 3년
- -21.35%
- 2025년 1월 23일 → 2025년 4월 8일
- 베타 3년
- 1.15
- 샤프 지수 1년*
- 1.14
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$0
- 분기 종료 3월 2026
- -$1.0M
- 지난 12개월
- +$3.6M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 707 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $194K | 0.15 | 705 | EC | LR |
| Danaher Corp | 235851102 | $190K | 0.15 | 1,000 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $187K | 0.14 | 1,039 | RE | US |
| Spotify Technology SA | — | $185K | 0.14 | 382 | EC | LU |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $183K | 0.14 | 900 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $182K | 0.14 | 54 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $182K | 0.14 | 1,392 | EC | IE |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $180K | 0.14 | 155 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $176K | 0.13 | 854 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $175K | 0.13 | 806 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $174K | 0.13 | 324 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $174K | 0.13 | 1,326 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $172K | 0.13 | 1,234 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $171K | 0.13 | 251 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $170K | 0.13 | 858 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $168K | 0.13 | 154 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $168K | 0.13 | 1,116 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $166K | 0.13 | 2,285 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $166K | 0.13 | 428 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $163K | 0.13 | 3,523 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $163K | 0.12 | 966 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $160K | 0.12 | 1,068 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $160K | 0.12 | 3,631 | EC | US |
| Aon PLC | — | $160K | 0.12 | 496 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $158K | 0.12 | 1,990 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $158K | 0.12 | 262 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $158K | 0.12 | 2,276 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $157K | 0.12 | 144 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $156K | 0.12 | 659 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $154K | 0.12 | 2,132 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $154K | 0.12 | 712 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $154K | 0.12 | 1,499 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $154K | 0.12 | 642 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $151K | 0.12 | 1,192 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $148K | 0.11 | 747 | EC | IE |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $148K | 0.11 | 1,805 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $146K | 0.11 | 683 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $146K | 0.11 | 603 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $146K | 0.11 | 843 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $145K | 0.11 | 105 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $143K | 0.11 | 1,785 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $143K | 0.11 | 414 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $141K | 0.11 | 543 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $141K | 0.11 | 642 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $141K | 0.11 | 932 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $140K | 0.11 | 900 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $137K | 0.10 | 672 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $136K | 0.10 | 4,240 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $134K | 0.10 | 2,197 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $131K | 0.10 | 845 | EC | US |
배당금 15건의 결제
0.46%
TTM 수익률
$0.26
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.0670 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0790 |
| 2025년 12월 11일 | $0.0560 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0590 |
| 2025년 6월 27일 | $0.0620 |
| 2025년 3월 28일 | $0.0670 |
| 2024년 12월 30일 | $0.0630 |
| 2024년 9월 27일 | $0.0460 |
| 2024년 6월 27일 | $0.0630 |
| 2024년 3월 26일 | $0.0510 |
| 2023년 12월 20일 | $0.0670 |
| 2023년 9월 27일 | $0.0520 |
| 2023년 6월 28일 | $0.0340 |
| 2023년 3월 29일 | $0.0350 |
| 2022년 12월 29일 | $0.0390 |
기관 투자자 (13F) 51개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $28,097,886 | 40.91% | 511,102 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7,933,322 | 11.55% | 143,562 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Demars Financial Group, LLC | $3,866,584 | 5.63% | 69,970 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3,820,094 | 5.56% | 69,129 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $2,738,135 | 3.99% | 49,616 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $2,474,919 | 3.60% | 44,786 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1,567,917 | 2.28% | 39,149 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1,359,689 | 1.98% | 24,605 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $1,253,307 | 1.82% | 22,680 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,097,420 | 1.60% | 19,859 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $982,383 | 1.43% | 17,777 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931,536 | 1.36% | 16,856 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Safeguard Financial, LLC | $859,071 | 1.25% | 21,450 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| GWN SECURITIES INC. | $841,770 | 1.23% | 15,233 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $810,956 | 1.18% | 14,675 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $761,546 | 1.11% | 13,781 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $739,055 | 1.08% | 13,374 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Essex Financial Services, Inc. | $708,572 | 1.03% | 12,822 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $633,950 | 0.92% | 11,472 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $542,667 | 0.79% | 9,820 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $535,949 | 0.78% | 11,426 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $503,484 | 0.73% | 9,111 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Trilogy Capital Inc. | $474,578 | 0.69% | 8,588 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Merit Financial Group, LLC | $462,018 | 0.67% | 8,361 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $447,307 | 0.65% | 8,094 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $426,847 | 0.62% | 7,724 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $404,839 | 0.59% | 7,326 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Venture Visionary Partners LLC | $336,869 | 0.49% | 6,096 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $335,973 | 0.49% | 6,080 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $317,693 | 0.46% | 5,749 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hilltop Holdings Inc. | $303,933 | 0.44% | 5,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $276,303 | 0.40% | 5,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $263,879 | 0.38% | 4,906 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DAVENPORT & Co LLC | $242,594 | 0.35% | 4,390 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Balance Wealth Partners LLC | $224,476 | 0.33% | 4,062 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $218,721 | 0.32% | 3,958 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $209,360 | 0.30% | 3,789 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $200,872 | 0.29% | 3,635 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $160,368 | 0.23% | 3,419 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $88,030 | 0.13% | 1,593 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $62,000 | 0.09% | 1,117 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McIlrath & Eck, LLC | $59,992 | 0.09% | 1,279 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $33,156 | 0.05% | 600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $31,072 | 0.05% | 562 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $27,630 | 0.04% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7,184 | 0.01% | 130 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $553 | 0.00% | 10 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $529 | 0.00% | 9,579 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $333 | 0.00% | 6,021 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Betterment LLC | $331 | 0.00% | 5,993 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $116 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |