EA Series Trust (STXG)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000078017 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$56.21
2026년 8월 19일 기준
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1일 변화
$45.06 – $57.47
52주 범위
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STXG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.09% | ▲ +3.09% |
| 3M | ▲ +4.14% | ▲ +4.27% |
| 6M | ▲ +13.48% | ▲ +13.82% |
| 연초 대비 | ▲ +10.45% | ▲ +10.78% |
| 1Y | ▲ +18.02% | ▲ +18.64% |
| 3Y | ▲ +84.22% | ▲ +87.46% |
| 5Y | — | — |
| 최대 2022년 11월 11일 이후 | ▲ +112.65% | ▲ +117.25% |
- 1년 변동성
- 15.64%
- 변동성 3년
- 17.81%
- 최대 낙폭 3년
- -21.35%
- 2025년 1월 23일 → 2025년 4월 8일
- 베타 3년
- 1.15
- 샤프 지수 1년*
- 1.14
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$0
- 분기 종료 3월 2026
- -$1.0M
- 지난 12개월
- +$3.6M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 707 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Rentals Inc | 911363109 | $131K | 0.10 | 180 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $131K | 0.10 | 233 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $131K | 0.10 | 186 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $131K | 0.10 | 3,182 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $130K | 0.10 | 1,171 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $130K | 0.10 | 2,215 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $129K | 0.10 | 517 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $128K | 0.10 | 388 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $127K | 0.10 | 451 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $127K | 0.10 | 370 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $126K | 0.10 | 1,486 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $126K | 0.10 | 425 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $125K | 0.10 | 232 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $125K | 0.10 | 1,462 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $125K | 0.10 | 347 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $124K | 0.09 | 394 | EC | US |
| CRH PLC | — | $124K | 0.09 | 1,177 | EC | IE |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $122K | 0.09 | 717 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $120K | 0.09 | 695 | RE | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $119K | 0.09 | 1,283 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $118K | 0.09 | 564 | EC | IE |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $117K | 0.09 | 465 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $116K | 0.09 | 594 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $114K | 0.09 | 964 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $113K | 0.09 | 1,386 | RE | US |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $113K | 0.09 | 571 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $111K | 0.09 | 235 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $111K | 0.08 | 636 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $111K | 0.08 | 406 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $111K | 0.08 | 816 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $110K | 0.08 | 1,798 | RE | US |
| Garmin Ltd | — | $110K | 0.08 | 472 | EC | CH |
| ResMed Inc | 761152107 | $106K | 0.08 | 474 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $103K | 0.08 | 1,704 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $101K | 0.08 | 515 | EC | NL |
| Insmed Inc | 457669307 | $100K | 0.08 | 611 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $99K | 0.08 | 1,542 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $98K | 0.08 | 422 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $98K | 0.08 | 412 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $97K | 0.07 | 165 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $97K | 0.07 | 228 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $96K | 0.07 | 1,204 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $94K | 0.07 | 127 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $93K | 0.07 | 189 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $92K | 0.07 | 798 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $89K | 0.07 | 105 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $88K | 0.07 | 653 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $88K | 0.07 | 2,663 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $88K | 0.07 | 146 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $88K | 0.07 | 70 | EC | US |
배당금 15건의 결제
0.46%
TTM 수익률
$0.26
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.0670 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0790 |
| 2025년 12월 11일 | $0.0560 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0590 |
| 2025년 6월 27일 | $0.0620 |
| 2025년 3월 28일 | $0.0670 |
| 2024년 12월 30일 | $0.0630 |
| 2024년 9월 27일 | $0.0460 |
| 2024년 6월 27일 | $0.0630 |
| 2024년 3월 26일 | $0.0510 |
| 2023년 12월 20일 | $0.0670 |
| 2023년 9월 27일 | $0.0520 |
| 2023년 6월 28일 | $0.0340 |
| 2023년 3월 29일 | $0.0350 |
| 2022년 12월 29일 | $0.0390 |
기관 투자자 (13F) 51개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $28,097,886 | 40.91% | 511,102 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7,933,322 | 11.55% | 143,562 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Demars Financial Group, LLC | $3,866,584 | 5.63% | 69,970 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3,820,094 | 5.56% | 69,129 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $2,738,135 | 3.99% | 49,616 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $2,474,919 | 3.60% | 44,786 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1,567,917 | 2.28% | 39,149 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1,359,689 | 1.98% | 24,605 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $1,253,307 | 1.82% | 22,680 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,097,420 | 1.60% | 19,859 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $982,383 | 1.43% | 17,777 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931,536 | 1.36% | 16,856 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Safeguard Financial, LLC | $859,071 | 1.25% | 21,450 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| GWN SECURITIES INC. | $841,770 | 1.23% | 15,233 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $810,956 | 1.18% | 14,675 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $761,546 | 1.11% | 13,781 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $739,055 | 1.08% | 13,374 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Essex Financial Services, Inc. | $708,572 | 1.03% | 12,822 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $633,950 | 0.92% | 11,472 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $542,667 | 0.79% | 9,820 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $535,949 | 0.78% | 11,426 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $503,484 | 0.73% | 9,111 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Trilogy Capital Inc. | $474,578 | 0.69% | 8,588 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Merit Financial Group, LLC | $462,018 | 0.67% | 8,361 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $447,307 | 0.65% | 8,094 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $426,847 | 0.62% | 7,724 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $404,839 | 0.59% | 7,326 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Venture Visionary Partners LLC | $336,869 | 0.49% | 6,096 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $335,973 | 0.49% | 6,080 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $317,693 | 0.46% | 5,749 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hilltop Holdings Inc. | $303,933 | 0.44% | 5,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $276,303 | 0.40% | 5,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $263,879 | 0.38% | 4,906 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DAVENPORT & Co LLC | $242,594 | 0.35% | 4,390 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Balance Wealth Partners LLC | $224,476 | 0.33% | 4,062 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $218,721 | 0.32% | 3,958 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $209,360 | 0.30% | 3,789 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $200,872 | 0.29% | 3,635 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $160,368 | 0.23% | 3,419 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $88,030 | 0.13% | 1,593 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $62,000 | 0.09% | 1,117 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McIlrath & Eck, LLC | $59,992 | 0.09% | 1,279 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $33,156 | 0.05% | 600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $31,072 | 0.05% | 562 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $27,630 | 0.04% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7,184 | 0.01% | 130 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $553 | 0.00% | 10 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $529 | 0.00% | 9,579 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $333 | 0.00% | 6,021 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Betterment LLC | $331 | 0.00% | 5,993 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $116 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |