EA Series Trust (FTWO)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000079383 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$46.17
2026년 8월 19일 기준
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1일 변화
$35.98 – $49.66
52주 범위
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FTWO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.52% | ▲ +8.52% |
| 3M | ▲ +4.54% | ▲ +4.68% |
| 6M | ▼ -3.29% | ▼ -2.98% |
| 연초 대비 | ▲ +13.61% | ▲ +13.97% |
| 1Y | ▲ +27.84% | ▲ +29.10% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2023년 8월 31일 이후 | ▲ +84.15% | ▲ +90.16% |
- 1년 변동성
- 19.00%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- 0.56
- 샤프 지수 1년*
- 1.39
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$7.0M
- 분기 종료 3월 2026
- +$18.7M
- 지난 12개월
- +$38.9M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 52 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deere & Co | 244199105 | $7.8M | 9.59 | 13,807 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $7.1M | 8.75 | 41,849 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $6.7M | 8.29 | 24,091 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $3.9M | 4.78 | 18,746 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $3.7M | 4.51 | 33,605 | EC | CA |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $3.4M | 4.20 | 11,996 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $3.1M | 3.86 | 37,418 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $3.1M | 3.76 | 15,826 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $3.0M | 3.73 | 27,955 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $2.6M | 3.22 | 12,861 | EC | CA |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.2M | 2.65 | 36,600 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $2.0M | 2.47 | 26,549 | EC | CA |
| Boeing Co/The | 097023105 | $1.8M | 2.27 | 9,238 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $1.8M | 2.16 | 42,865 | EC | CA |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.6M | 2.03 | 2,730 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.6M | 2.00 | 12,292 | EC | US |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $1.5M | 1.88 | 11,632 | EC | CA |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $1.4M | 1.78 | 7,042 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $1.2M | 1.50 | 4,911 | EC | CA |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $1.2M | 1.44 | 21,530 | EC | CA |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.1M | 1.41 | 1,676 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $1.1M | 1.38 | 3,516 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $1.1M | 1.36 | 8,501 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $1.1M | 1.33 | 4,692 | EC | US |
| CANADIAN NAT RES LTD | 136385101 | $988K | 1.22 | 20,258 | EC | CA |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $962K | 1.19 | 2,804 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $942K | 1.16 | 30,805 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $881K | 1.09 | 12,107 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $786K | 0.97 | 11,891 | EC | CA |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $779K | 0.96 | 5,387 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $764K | 0.94 | 14,858 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $763K | 0.94 | 658 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $761K | 0.94 | 2,204 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $649K | 0.80 | 10,362 | EC | CA |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $634K | 0.78 | 12,240 | EC | CA |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $591K | 0.73 | 10,810 | EC | CA |
| NexGen Energy Ltd | 65340P106 | $559K | 0.69 | 48,147 | EC | CA |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $549K | 0.68 | 2,157 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $532K | 0.66 | 8,595 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $500K | 0.62 | 5,352 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $498K | 0.61 | 10,039 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $496K | 0.61 | 36,708 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $481K | 0.59 | 43,755 | EC | NL |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $444K | 0.55 | 17,415 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $440K | 0.54 | 439,598 | STIV | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $401K | 0.49 | 6,245 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $394K | 0.49 | 3,403 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $390K | 0.48 | 3,465 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $344K | 0.42 | 18,498 | EC | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | $328K | 0.40 | 17,893 | EC | CA |
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배당금 12건의 결제
0.88%
TTM 수익률
$0.41
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.0600 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0810 |
| 2025년 12월 11일 | $0.1500 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1160 |
| 2025년 6월 27일 | $0.1070 |
| 2025년 3월 28일 | $0.0430 |
| 2024년 12월 30일 | $0.1520 |
| 2024년 9월 27일 | $0.0920 |
| 2024년 6월 27일 | $0.0680 |
| 2024년 3월 26일 | $0.0420 |
| 2023년 12월 20일 | $0.1430 |
| 2023년 9월 27일 | $0.0070 |
기관 투자자 (13F) 30개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Financial, LLC | $9,731,851 | 35.54% | 225,075 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,068,458 | 11.21% | 70,947 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,017,603 | 11.02% | 69,514 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McIlrath & Eck, LLC | $1,693,903 | 6.19% | 37,286 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Inscription Capital, LLC | $1,478,937 | 5.40% | 34,204 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,097,207 | 4.01% | 25,376 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $1,090,736 | 3.98% | 25,226 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919,547 | 3.36% | 21,267 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $750,875 | 2.74% | 17,366 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ethos Financial Group, LLC | $748,306 | 2.73% | 17,206 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $692,417 | 2.53% | 16,014 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $647,191 | 2.36% | 14,968 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SHARPEPOINT LLC | $630,668 | 2.30% | 14,586 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Essex Financial Services, Inc. | $398,399 | 1.45% | 9,214 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Grantvest Financial Group LLC | $387,359 | 1.41% | 8,959 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $357,390 | 1.31% | 8,266 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $221,726 | 0.81% | 5,128 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Trilogy Capital Inc. | $212,127 | 0.77% | 4,906 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82,889 | 0.30% | 1,917 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brentview Investment Management LLC | $43,238 | 0.16% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $43,238 | 0.16% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $29,402 | 0.11% | 680 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $25,597 | 0.09% | 592 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6,057 | 0.02% | 140,084 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3,200 | 0.01% | 74 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,156 | 0.01% | 73 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Copia Wealth Management | $649 | 0.00% | 15 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $562 | 0.00% | 13 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $326 | 0.00% | 7 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Betterment LLC | $306 | 0.00% | 7,070 | 주식 | 2026년 6월 30일 |