섹터별 비중

04
Technology 24.1%
Industrials 15.5%
Communication Services 5.9%
Energy 5.1%
Healthcare 4.8%
Consumer Discretionary 4.7%
Financials 4.7%
Retail 2.5%
Real Estate 2.5%
Materials 1.4%
Utilities 1.2%
Consumer Staples 1.1%
Consumer products 0.2%
기타/미분류 26.5%

전체 포트폴리오 89 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,579,497 4.80% 7,987 $2,344,342 상승 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $9,287,628 4.65% 14,541 $4,330,087 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7,857,464 3.94% 6,688 $1,697,409 하락 ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $7,014,874 3.51% 264,513 $685,191 상승 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6,758,860 3.39% 7,004 $2,687,690 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,510,521 3.26% 17,235 $1,123,809 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,350,617 3.18% 31,739 $783,046 하락 ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $6,196,881 3.10% 101,939 $602,448 상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,086,571 3.05% 5,273 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $5,176,033 2.59% 30,294 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,948,030 2.48% 13,846 $970,081 상승 ×2
EUAD Spinnaker ETF Series $4,938,260 2.47% 117,076 $1,068,614 상승 ×5
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $4,925,451 2.47% 48,455 $1,359,507 하락 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,869,781 2.44% 10,197 $1,475,411 상승 ×1
DXJ WisdomTree Trust $4,756,183 2.38% 27,410 $731,898 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,665,267 2.34% 19,574 $629,203 상승 ×2
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $4,529,156 2.27% 467,888 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,949,013 1.98% 9,389 $819,993 상승 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $3,761,216 1.88% 43,664 $620,615 상승 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3,468,773 1.74% 11,937 $-330,293 상승 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $3,385,709 1.70% 9,281 $765,240 하락 ×1
ITA iShares Trust $3,352,273 1.68% 13,828 $93,817 하락 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,307,924 1.66% 6,493 $257,568 상승 ×2
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $3,245,911 1.63% 218,139 $512,817 상승 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,719,240 1.36% 4,681 $1,763,933 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,597,263 1.30% 6,963 $158,662 상승 ×2
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $2,526,894 1.27% 137,257 $-212,010 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,480,729 1.24% 4,404 $200,219 상승 ×2
T AT&T Inc. $2,468,293 1.24% 119,241 $-718,143 상승 ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2,466,301 1.24% 33,176 $192,678 상승 ×1
XLP XLP $2,437,235 1.22% 29,340 $114,109 상승 ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2,380,364 1.19% 25,075 $82,818 상승 ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $2,331,543 1.17% 147,847 $227,002 상승 ×6
MLPX Global X Funds $2,282,028 1.14% 30,981 $-88,927 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $2,159,084 1.08% 30,008 $285,074 상승 ×3
DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests $2,085,336 1.04% 40,461 $170,615 상승 ×1
EIX Edison International Common Stock $2,060,978 1.03% 27,683 $153,226 상승 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2,025,701 1.01% 109,913 $279,795 상승 ×6
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1,986,795 1.00% 1,906 $-442,240 하락 ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $1,976,759 0.99% 38,103 $59,440 상승 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,919,315 0.96% 45,331 $1,653,807 상승 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $1,875,631 0.94% 83,883 $235,963 상승 ×6
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $1,845,000 0.92% 52,385 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,661,276 0.83% 8,756 $-42,224 하락 ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1,586,734 0.79% 31,003 $118,472 상승 ×6
NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock $1,579,052 0.79% 74,695 $-427,087 하락 ×1
DEM WisdomTree Trust $1,450,206 0.73% 26,961 $203,496 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,403,250 0.70% 16,238 $-7,293,068 하락 ×1
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $1,330,850 0.67% 132,029 $-64,901 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,293,981 0.65% 9,464 $-309,330 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,283,389 0.64% 3,434 $230,035 하락 ×3
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest $1,068,896 0.54% 94,760 $63,188 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,016,427 0.51% 1,005 $166,207
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $849,708 0.43% 7,283 $-183,760 상승 ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $836,356 0.42% 32,876 상승 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $678,710 0.34% 18,368 $-2,109,219 하락 ×2
SMH SMH $630,793 0.32% 962 $244,415 하락 ×2
FTWO EA Series Trust $630,668 0.32% 14,586 $-39,734 하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $557,231 0.28% 523 $178,175 하락 ×2
UNM Unum Group Common Stock $486,247 0.24% 5,439 $89,037
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $481,477 0.24% 5,091 $-118,319 하락 ×2
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $470,400 0.24% 10,000 $281,400
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $452,736 0.23% 2,450 $137,225
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $409,385 0.21% 4,556 $115,823 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $407,340 0.20% 1,408 $52,768 상승 ×2
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $404,876 0.20% 19,234 $-249,645 하락 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $389,021 0.19% 4,962 $22,230
DIVO Amplify ETF Trust $388,677 0.19% 8,505 $8,648 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $387,068 0.19% 3,800 $-29,017 하락 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $381,974 0.19% 6,074 $19,382 하락 ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $377,146 0.19% 7,765 $-126,474 상승 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $376,002 0.19% 272 $78,611
URA Global X Funds $371,477 0.19% 8,501 $-40,208
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $368,287 0.18% 736 $13,679 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $333,548 0.17% 2,276 $-10,542 하락 ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $327,904 0.16% 8,791 $-1,669,687 하락 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $314,565 0.16% 888 $7,040 하락 ×1
EZU iShares, Inc. $314,006 0.16% 4,518 $35,884 상승 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $298,343 0.15% 8,423 $11,520 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $284,962 0.14% 2,516 $-27,726
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $276,992 0.14% 985 $24,664 하락 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $268,622 0.13% 1,006 $50,612
WM Waste Management, Inc. Common Stock $265,227 0.13% 1,190 $-10,521 하락 ×1
EFA iShares Trust $258,917 0.13% 2,492 $20,463 상승 ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $241,342 0.12% 2,631 $8,608 하락 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $235,520 0.12% 2,933 $2,522
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $219,784 0.11% 288
QTUM Defiance Quantum ETF $218,767 0.11% 1,323 상승 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $205,290 0.10% 1,000 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PYLD $7,014,874 3.51% ×6 상승
SPYV $6,196,881 3.10% ×3 상승
EUAD $4,938,260 2.47% ×5 상승
ETV $3,245,911 1.63% ×6 상승
T $2,468,293 1.24% ×6 상승
XLP $2,437,235 1.22% ×3 상승
HTGC $2,331,543 1.17% ×6 상승
MO $2,159,084 1.08% ×3 상승
QYLD $2,025,701 1.01% ×6 상승
MAIN $1,976,759 0.99% ×6 상승
NLY $1,875,631 0.94% ×6 상승
TRMB $1,586,734 0.79% ×6 상승
MFIC $1,330,850 0.67% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MU $6,086,571 5,273 3.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $5,176,033 30,294 2.59%
MBLY $4,529,156 467,888 2.27%
AB $1,845,000 52,385 0.92%
HYMB $836,356 32,876 0.42%
CRWD $219,784 288 0.11%
QTUM $218,767 1,323 0.11%
XPO $205,290 1,000 0.10%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
WDC 축소함 -4K +$4.3M
STX 축소함 -3K +$2.7M
LLY 추가 매수 +121 +$2.3M
BP 축소함 -41K -$2.1M
AMD 축소함 -15 +$1.8M
GEV 축소함 -369 +$1.7M
TSM 추가 매수 +153 +$1.5M
RKLB 축소함 -7K +$1.4M
AVGO 축소함 -169 +$1.1M
EUAD 추가 매수 +22K +$1.1M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
LLY 2025년 6월 30일 7,209 $6,381,511 46.6%
CRWD 2026년 3월 31일 7,737 $3,626,796 -30.8%
CRWD 2025년 6월 30일 7,949 $3,425,940 -47.0%
GEV 2025년 6월 30일 9,088 $3,373,375 86.8%
SIL 2026년 6월 30일 36,822 $3,316,917 11.7%
AMD 2025년 9월 30일 20,639 $2,928,674 291.8%
RKLB (제출됨 RKLBXXXX) 2025년 6월 30일 130,274 $2,918,138 106.7%
VUG 2025년 6월 30일 6,822 $2,583,833
TSLA 2025년 6월 30일 8,283 $2,418,884 16.7%
PODD 2025년 6월 30일 8,192 $2,058,404 -58.1%
BITB 2025년 12월 31일 30,854 $1,919,736
MSFT 2025년 6월 30일 4,450 $1,753,377 4.0%
AVGO 2025년 6월 30일 8,485 $1,622,077 28.8%
RTX 2025년 6월 30일 9,244 $1,162,248 26.5%
XOM 2025년 9월 30일 10,082 $1,086,885 45.5%
PLTR 2025년 6월 30일 9,079 $1,053,890 38.5%
OGN 2025년 6월 30일 56,363 $741,737 41.7%
FSK 2025년 12월 31일 42,475 $634,148 -25.9%
GS 2025년 6월 30일 1,005 $551,665 27.5%
ONON 2025년 6월 30일 9,393 $449,925 -40.7%
UNM 2025년 6월 30일 5,501 $435,899 9.7%
DIVO 2025년 6월 30일 10,785 $430,106
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 6월 30일 749 $400,393 더 이상 추적하지 않음
QCOM 2025년 6월 30일 2,450 $359,856 16.1%
AAPL 2025년 6월 30일 1,523 $321,748 62.6%
VZ 2025년 6월 30일 7,302 $313,621 6.1%
WMT 2025년 6월 30일 3,041 $292,058 6.6%
CCJ 2025년 6월 30일 6,353 $288,553 14.8%
SMH 2025년 6월 30일 1,317 $276,952 126.1%
WM 2025년 6월 30일 1,200 $274,560 -10.7%
DXCM 2025년 6월 30일 3,705 $264,167 -2.2%
GD 2025년 6월 30일 917 $249,497 13.2%
FCX 2025년 6월 30일 6,679 $248,269 66.2%
TT 2025년 6월 30일 700 $247,408 6.1%
ORCL 2025년 6월 30일 1,754 $246,946 -34.9%
NFLX 2025년 6월 30일 215 $242,013 -95.0%
EFA 2025년 6월 30일 2,655 $225,277
IBM 2025년 6월 30일 941 $225,266 -24.5%
OLN 2026년 6월 30일 7,508 $223,213 -19.8%
XEL 2025년 6월 30일 3,124 $220,773 4.8%
CAT 2025년 6월 30일 710 $218,396 117.8%
PODD 2026년 6월 30일 1,017 $213,407 -13.5%
GM 2026년 3월 31일 2,609 $212,139 5.1%
COST 2026년 6월 30일 211 $210,247 -1.6%
COST 2025년 6월 30일 211 $209,249 -7.0%
ACM 2026년 3월 31일 2,194 $209,154 -29.7%
CIBR 2025년 6월 30일 3,133 $208,313
WFC 2026년 3월 31일 2,153 $200,641 1.1%
MNMD 2026년 3월 31일 10,135 $135,708 더 이상 추적하지 않음
MNMD 2025년 9월 30일 10,165 $65,971 더 이상 추적하지 않음
PRPL 2026년 6월 30일 28,835 $19,066 -76.5%
PRPL 2025년 6월 30일 10,460 $6,925 -88.5%