FIDELITY COVINGTON TRUST (FVAL)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000054754 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$1.2B
보유 자산
127
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
42.35%
유효 포지션 수
39.6
1% 초과 포지션
19
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$25.2M
분기 종료 4월 2026
+$35.4M
지난 12개월
+$47.1M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 127 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $6.9M 0.57 143,202 EC US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710839 $6.9M 0.57 299,635 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $6.7M 0.55 87,596 EC US
WALT DISNEY CO/THE 254687106 $6.6M 0.55 63,770 EC US
JACKSON FINANCIAL INC 46817M107 $6.5M 0.54 56,184 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516106 $6.4M 0.53 30,070 EC US
UNITED RENTALS INC 911363109 $6.3M 0.52 6,580 EC US
FORD MOTOR CO 345370860 $6.3M 0.52 519,787 EC US
LINDE PLC — $6.2M 0.51 12,285 EC IE
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 75886F107 $6.1M 0.50 8,641 EC US
TAYLOR MORRISON HOME CORP 87724P106 $6.1M 0.50 100,338 EC US
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312106 $6.1M 0.50 55,951 EC US
ALTRIA GROUP INC 02209S103 $6.1M 0.50 83,349 EC US
BANK OZK 06417N103 $6.0M 0.49 123,916 EC US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $6.0M 0.49 17,329 EC US
MACYS INC 55616P104 $5.9M 0.49 303,592 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 192446102 $5.9M 0.49 111,650 EC US
BEST BUY CO INC 086516101 $5.9M 0.48 97,116 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $5.8M 0.48 11,139 EC US
CARNIVAL CORP 143658300 $5.8M 0.48 217,370 EC PA
FLUOR CORP NEW 343412102 $5.6M 0.47 105,678 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 $5.5M 0.46 26,024 EC US
NEXTERA ENERGY INC 65339F101 $5.5M 0.45 56,335 EC US
PACCAR INC 693718108 $5.4M 0.45 45,560 EC US
DELTA AIR LINES INC 247361702 $5.3M 0.44 77,972 EC US
TEXTRON INC 883203101 $5.3M 0.44 54,957 EC US
RUSH ENTERPRISES INC 781846209 $5.1M 0.42 68,295 EC US
CONOCOPHILLIPS INC 20825C104 $5.0M 0.41 39,849 EC US
TARGET CORP 87612E106 $4.9M 0.40 37,749 EC US
ARCHER DANIELS MIDLAND CO 039483102 $4.6M 0.38 61,577 EC US
OWENS CORNING NEW 690742101 $4.6M 0.38 37,140 EC US
OSHKOSH CORP 688239201 $4.6M 0.38 29,187 EC US
COMCAST CORP 20030N101 $4.5M 0.37 166,946 EC US
GENPACT LTD — $4.4M 0.36 126,219 EC BM
CNH INDUSTRIAL NV — $4.3M 0.35 399,812 EC NL
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 910047109 $4.3M 0.35 47,520 EC US
KROGER CO 501044101 $4.1M 0.34 59,950 EC US
PROLOGIS INC 74340W103 $4.0M 0.33 28,250 EC US
DUKE ENERGY CORP NEW 26441C204 $4.0M 0.33 30,577 EC US
KIMBERLY-CLARK CORP 494368103 $3.8M 0.32 38,811 EC US
EOG RESOURCES INC 26875P101 $3.8M 0.31 27,158 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A303 $3.8M 0.31 3,793,327 STIV US
INGREDION INC 457187102 $3.7M 0.31 33,291 EC US
NEWMONT CORP 651639106 $3.7M 0.30 33,112 EC US
SOUTHERN COMPANY 842587107 $3.7M 0.30 37,869 EC US
KRAFT HEINZ CO 500754106 $3.5M 0.29 154,912 EC US
CHICAGO MERCANTILE EXCH INC — $3.4M 0.28 1,499 DE US
APA CORP 03743Q108 $3.2M 0.26 77,390 EC US
SIMON PROPERTY GROUP INC 828806109 $3.1M 0.25 15,122 EC US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671D857 $3.1M 0.25 52,924 EC US
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섹터별 비중

Technology
29.9%
Communication Services
9.2%
Healthcare
9.2%
Retail
8.1%
Industrials
7.5%
Financials
5.5%
Financial Services
4.6%
Energy
3.5%
Consumer Discretionary
2.9%
Real Estate
2.6%
Utilities
2.1%
Consumer Staples
1.7%
Consumer products
1.6%
Materials
1.1%
Logistics & Transportation
1.1%
Telecommunication
0.6%
기타/미분류
8.9%

기관 투자자 (13F) 167개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $138,154,069 20.59% 1,772,697 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $127,633,155 19.02% 1,637,699 주식 2026년 6월 30일
High Probability Advisors, LLC $34,576,803 5.15% 443,665 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $25,852,913 3.85% 331,727 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $25,781,379 3.84% 330,809 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $23,929,238 3.57% 307,043 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $22,957,255 3.42% 294,572 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $22,623,454 3.37% 290,288 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $18,995,786 2.83% 243,672 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $17,258,785 2.57% 222,149 주식 2026년 6월 30일
BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLC $14,278,250 2.13% 183,209 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $11,317,495 1.69% 145,218 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10,592,052 1.58% 136,513 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $10,087,587 1.50% 129,437 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $9,982,900 1.49% 128,094 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9,548,552 1.42% 122,521 주식 2026년 6월 30일
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $9,271,169 1.38% 118,961 주식 2026년 6월 30일
Custos Family Office, LLC $9,248,714 1.38% 127,974 주식 2025년 12월 31일
Vantage Financial Partners, LLC $8,766,224 1.31% 121,298 주식 2025년 12월 31일
Creative Planning $8,331,758 1.24% 106,907 주식 2026년 6월 30일
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $7,674,066 1.14% 110,577 주식 2026년 6월 30일
Cedar Point Capital Partners, LLC $5,076,413 0.76% 65,137 주식 2026년 6월 30일
Certified Advisory Corp $3,903,947 0.58% 50,093 주식 2026년 6월 30일
Empowered Funds, LLC $3,692,844 0.55% 47,384 주식 2026년 6월 30일
Cambria Investment Management, L.P. $3,692,844 0.55% 47,384 주식 2026년 6월 30일
PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC $3,647,171 0.54% 46,798 주식 2026년 6월 30일
ALTFEST L J & CO INC $3,441,527 0.51% 44,159 주식 2026년 6월 30일
SteelPeak Wealth, LLC $3,292,495 0.49% 42,247 주식 2026년 6월 30일
Bouvel Investment Partners, LLC $3,066,641 0.46% 39,349 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $3,061,116 0.46% 39,278 주식 2026년 6월 30일
Prism Advisors, Inc. $2,586,253 0.39% 33,185 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $2,280,590 0.34% 29,263 주식 2026년 6월 30일
Darwin Wealth Management, LLC $2,115,647 0.32% 27,146 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,115,647 0.32% 27,147 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $2,078,138 0.31% 26,665 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $1,937,361 0.29% 24,937 주식 2026년 6월 30일
Forbes Financial Planning, Inc. $1,919,282 0.29% 24,627 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,917,131 0.29% 24,599 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1,784,266 0.27% 22,894 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $1,720,792 0.26% 22,080 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $1,576,905 0.23% 20,234 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,554,418 0.23% 26,085 주식 2025년 3월 31일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,496,602 0.22% 19,203 주식 2026년 6월 30일
Spectrum Investment Advisors, Inc. $1,469,808 0.22% 18,860 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,458,075 0.22% 18,709 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,417,775 0.21% 18,192 주식 2026년 6월 30일
Traub Capital Management LLC $1,372,022 0.20% 17,605 주식 2026년 6월 30일
LVZ, Inc. $1,358,650 0.20% 17,433 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $1,336,653 0.20% 17,151 주식 2026년 6월 30일
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $1,329,682 0.20% 17,062 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $1,270,971 0.19% 16,308 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,170,836 0.17% 15,023 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $1,153,958 0.17% 14,807 주식 2026년 6월 30일
Montis Financial, LLC $972,099 0.14% 12,473 주식 2026년 6월 30일
Ethos Capital Management, Inc. $933,326 0.14% 11,976 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $902,957 0.13% 11,372 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $889,608 0.13% 12,819 주식 2026년 3월 31일
CWM, LLC $845,953 0.13% 12,190 주식 2026년 3월 31일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $830,236 0.12% 10,653 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $788,696 0.12% 10,120 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $774,042 0.12% 9,932 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $768,255 0.11% 9,517 주식 2026년 6월 30일
Ballast Financial Advisors LLC $757,194 0.11% 9,716 주식 2026년 6월 30일
Executive Wealth Management, LLC $730,095 0.11% 11,867 주식 2024년 12월 31일
Samalin Investment Counsel, LLC $720,582 0.11% 9,246 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $691,434 0.10% 8,872 주식 2026년 6월 30일
GWN SECURITIES INC. $685,566 0.10% 8,797 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $671,122 0.10% 8,611 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $659,306 0.10% 8,281 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $659,306 0.10% 8,281 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $639,961 0.10% 8,212 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $636,412 0.09% 8,166 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $630,841 0.09% 8,095 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $626,948 0.09% 8,045 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $542,007 0.08% 6,969 주식 2026년 6월 30일
Storen Legacy Partners, LLC $521,615 0.08% 6,693 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $519,313 0.08% 6,663 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $505,444 0.08% 6,486 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $502,287 0.07% 6,445 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $499,023 0.07% 6,403 주식 2026년 6월 30일
Concord Wealth Partners $487,125 0.07% 6,250 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $481,820 0.07% 6,182 주식 2026년 6월 30일
Principle Wealth Partners LLC $480,621 0.07% 6,167 주식 2026년 6월 30일
Prepared Retirement Institute LLC $479,836 0.07% 6,157 주식 2026년 6월 30일
Ascent Group, LLC $474,387 0.07% 6,087 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $433,654 0.06% 5,564 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $419,630 0.06% 5,384 주식 2026년 6월 30일
Integrity Wealth Partners, LLC $419,356 0.06% 6,043 주식 2026년 3월 31일
Atria Wealth Solutions, Inc. $414,552 0.06% 6,434 주식 2025년 6월 30일
RCS Financial Planning, LLC $406,662 0.06% 5,218 주식 2026년 6월 30일
Cyndeo Wealth Partners, LLC $400,661 0.06% 5,141 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $370,714 0.06% 4,756 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $357,409 0.05% 4,588 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $353,691 0.05% 4,538 주식 2026년 6월 30일
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $350,204 0.05% 4,494 주식 2026년 6월 30일
New England Private Wealth Advisors LLC $344,514 0.05% 4,348 주식 2026년 6월 30일
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $342,326 0.05% 4,392 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $341,119 0.05% 4,377 주식 2026년 6월 30일
CFO4Life Group, LLC $322,409 0.05% 4,137 주식 2026년 6월 30일
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $312,251 0.05% 4,007 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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펀드 운용 자산 규모
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
CATH Global X Funds $1.2B
FYX First Trust Exchange-Traded Alp… $1.2B
IBTJ iShares Trust $1.2B
QQQE Direxion Shares ETF Trust $1.2B
FMAY First Trust Exchange-Traded Fun… $1.2B
FXN First Trust Exchange-Traded Alp… $1.2B
FOCT First Trust Exchange-Traded Fun… $1.2B
BKIE BNY Mellon ETF Trust $1.2B
SUSB iShares Trust $1.2B
IHF iShares Trust $1.2B