Principle Wealth Partners LLC

CIK 1743413 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.0B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,501위 · 상위 15.9%
포지션
398
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
40.39%
상위 25개 보유 비중
58.23%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
41.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.36% 추정 매수 $189,223,931 · 매도 $25,611,950

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.2% 보유 중

신규 포지션
29
증가함
135
감소
127
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
14.6%
Financials
7.9%
Industrials
6.7%
Healthcare
5.0%
Communication Services
4.2%
Consumer Discretionary
3.6%
Retail
3.5%
Financial Services
2.9%
Energy
1.8%
Utilities
1.7%
Communications
1.3%
Consumer Staples
1.1%
Consumer products
1.0%
Materials
0.3%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
기타/미분류
44.1%

전체 포트폴리오 398 포지션

유형 연속 8분기 추세
XLG $158,766,854 7.84% 2,592,959 $19,501,409 상승 ×2
BKDV $136,151,239 6.72% 4,065,430 $18,423,079 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $117,156,896 5.78% 357,917 $11,915,827 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $104,738,674 5.17% 361,967 $11,671,486 하락 ×4
VUG $63,085,071 3.11% 732,355 $9,439,051 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $57,180,457 2.82% 285,774 $7,684,606 상승 ×2
VIG $53,662,534 2.65% 226,788 $4,654,412 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43,553,190 2.15% 116,758 $1,111,815 상승 ×3
VOOG $42,583,404 2.10% 515,413 $16,962,288 상승 ×2
SMH SMH $41,182,301 2.03% 62,788 $19,386,299 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $40,120,232 1.98% 168,332 $5,207,450 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33,353,088 1.65% 93,329 $6,691,120 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33,211,219 1.64% 93,995 $6,148,368 하락 ×2
VTI $31,552,813 1.56% 85,269 $4,317,690 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $28,615,889 1.41% 112,674 $962,820 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $22,332,678 1.10% 190,130 $7,390,038 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21,662,531 1.07% 20,342 $6,748,771 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $21,124,576 1.04% 111,340 $-1,631,284 하락 ×6
IDVO $19,838,951 0.98% 472,356 $2,788,639 상승 ×4
SCHD $19,324,199 0.95% 609,404 $-458,296 하락 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $18,781,612 0.93% 69,482 $-2,612,506 상승 ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $18,757,877 0.93% 152,553 $10,660,012 상승 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $18,420,183 0.91% 18,213 $2,894,208 하락 ×4
VYM $17,678,805 0.87% 111,870 $861,198 하락 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $16,558,461 0.82% 58,883 $2,222,249 하락 ×1
SMTH $16,537,184 0.82% 642,470 $-887,745 하락 ×6
VGT $16,528,932 0.82% 138,294 $4,390,948 상승 ×2
JMST $14,866,485 0.73% 291,500 $3,460,934 상승 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $14,565,031 0.72% 41,298 $640,302 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14,298,595 0.71% 11,921 $3,101,115 하락 ×2
TCAF $14,218,659 0.70% 345,953 $1,705,897 하락 ×1
SPY SPY $13,955,366 0.69% 18,688 $2,565,717 상승 ×1
BRKB $13,469,973 0.67% 26,919 $320,781 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,234,866 0.65% 23,496 $584,876 상승 ×3
V Visa Inc. $13,170,189 0.65% 38,387 $1,626,291 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $12,865,064 0.64% 94,098 $-3,555,036 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11,416,195 0.56% 31,526 $323,772
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11,079,272 0.55% 26,657 $3,810,777 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10,955,394 0.54% 74,709 $247,616 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $10,883,585 0.54% 15,260 $2,257,510 하락 ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $10,811,399 0.53% 222,961 $126,450 하락 ×6
XMMO $10,274,374 0.51% 60,388 $3,876,037 상승 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10,255,902 0.51% 79,812 $626,442 하락 ×2
IGV $9,906,199 0.49% 109,340 $1,540,579 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9,678,911 0.48% 23,012 $662,130 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $9,623,957 0.48% 100,553 $-18,816 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $9,620,387 0.47% 156,531 $1,185,006 상승 ×6
VO $9,403,903 0.46% 116,717 $714,456 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,286,838 0.46% 12,611 $1,977,686 하락 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9,223,568 0.46% 27,047 $4,763,145 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8,907,523 0.44% 109,604 $691,051 상승 ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $8,811,546 0.44% 24,875 $-141,694 하락 ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8,584,972 0.42% 58,580 $-37,366 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8,578,164 0.42% 51,751 $-2,355,316 하락 ×3
SBND $8,521,298 0.42% 453,381 $7,148,246 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,173,870 0.40% 32,482 $983,913 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7,512,854 0.37% 3,776 $2,576,715 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $7,189,234 0.35% 44,403 $581,314 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7,112,914 0.35% 124,832 $1,202,248 상승 ×6
ITA ITA $6,620,641 0.33% 27,311 $962,154 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $6,565,964 0.32% 42,009 $135,958 하락 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $6,398,501 0.32% 35,368 $608,962 상승 ×1
XMHQ $6,329,774 0.31% 56,075 $413,041 하락 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6,216,393 0.31% 33,640 $1,959,441 상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6,181,649 0.31% 56,315 $1,286,128 상승 ×5
OFLX Omega Flex, Inc. - Common Stock $6,035,512 0.30% 192,275 $67,296
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $5,986,332 0.30% 25,159 $780,025 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,842,978 0.29% 6,246 $-339,867 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5,839,230 0.29% 23,716 $904,272
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5,572,093 0.28% 38,925 $457,616 하락 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5,400,527 0.27% 24,231 $-111,603 상승 ×1
MGV $5,380,774 0.27% 32,920 $583,654 하락 ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5,292,901 0.26% 5,504 $-243,798 하락 ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $5,292,339 0.26% 93,953 $362,953 상승 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,288,240 0.26% 41,778 $-139,863 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5,106,803 0.25% 15,470 $480,018 하락 ×2
JMUB $5,051,367 0.25% 99,721 $3,044,219 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,825,961 0.24% 16,191 $1,599,702 하락 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4,727,311 0.23% 43,800 $475,562 상승 ×2
FSMB $4,627,545 0.23% 231,493 $3,998,945 상승 ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4,516,645 0.22% 33,014 $157,711 하락 ×1
BRKA $4,493,100 0.22% 6 $184,260
VTV $4,485,283 0.22% 20,581 $447,323
PSX Phillips 66 Common Stock $4,436,548 0.22% 26,244 $-341,669 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,331,436 0.21% 50,666 $501,663 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $4,249,594 0.21% 57,544 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $4,241,574 0.21% 19,594 $374,365 상승 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $4,227,166 0.21% 19,516 $413,740
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $4,195,933 0.21% 61,443 $334,170 하락 ×1
VOO $4,103,050 0.20% 5,974 $617,117 상승 ×1
JEPI $4,092,964 0.20% 72,467 $-1,410,927 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,001,379 0.20% 35,329 $-341,852 상승 ×1
SPGP $3,931,642 0.19% 32,150 $367,683 하락 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $3,904,660 0.19% 10,448 $1,058,240 상승 ×3
LVHI $3,902,237 0.19% 96,150 $1,647 하락 ×1
FDVV $3,901,114 0.19% 64,706 $137,084 하락 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,868,897 0.19% 160,668 $-720,535 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,802,043 0.19% 32,588 $-552,902 상승 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,775,985 0.19% 7,412 $-788,372 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $3,761,654 0.19% 22,016 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BKDV $136,151,239 6.72% ×5 상승
MSFT $43,553,190 2.15% ×3 상승
AMZN $40,120,232 1.98% ×3 상승
IDVO $19,838,951 0.98% ×4 상승
PWRD $18,757,877 0.93% ×4 상승
JMST $14,866,485 0.73% ×4 상승
META $13,234,866 0.65% ×3 상승
XMMO $10,274,374 0.51% ×4 상승
IGV $9,906,199 0.49% ×3 상승
JEPQ $9,620,387 0.47% ×6 상승
KO $8,907,523 0.44% ×4 상승
BAC $7,112,914 0.35% ×6 상승
KMB $6,181,649 0.31% ×5 상승
IPKW $5,292,339 0.26% ×4 상승
FSMB $4,627,545 0.23% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $4,249,594 57,544 0.21%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $3,761,654 22,016 0.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,842,921 8,231 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,819,709 8,231 0.09%
IGPT $1,540,424 14,798 0.08%
AIQ $601,966 9,175 0.03%
MRVL $440,288 1,478 0.02%
GLW $405,150 1,586 0.02%
LRCX $390,166 900 0.02%
XSD $349,651 561 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46654Q476) $340,045 6,776 0.02%
RKLB $329,041 3,237 0.02%
CRDO $319,673 1,175 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $305,054 2,249 0.02%
CWEN $302,083 8,838 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
XLG 추가 매수 +40K +$19.5M
SMH 추가 매수 +6K +$19.4M
BKDV 추가 매수 +96K +$18.4M
VOOG 추가 매수 +453K +$17.0M
JPM 추가 매수 +149 +$11.9M
AAPL 축소함 -5K +$11.7M
PWRD 추가 매수 +70K +$10.7M
VUG 추가 매수 +610K +$9.4M
NVDA 추가 매수 +2K +$7.7M
CSCO 축소함 -2K +$7.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CGGO 2025년 6월 30일 433,951 $12,293,844 더 이상 추적하지 않음
JPST 2025년 9월 30일 103,347 $5,237,641 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 16,482 $3,725,380 0.8%
SCHY 2025년 3월 31일 154,043 $3,561,482 더 이상 추적하지 않음
CVRT 2025년 6월 30일 92,612 $2,648,898 더 이상 추적하지 않음
MEAR 2025년 6월 30일 18,049 $906,782 더 이상 추적하지 않음
ORXXXX 2025년 6월 30일 31,225 $659,472 더 이상 추적하지 않음
VGSH 2025년 9월 30일 10,390 $610,727
ULXXXX 2025년 12월 31일 9,022 $534,824 더 이상 추적하지 않음
DES 2025년 6월 30일 15,820 $505,607 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2026년 3월 31일 8,350 $487,473 36.3%
CWENA 2026년 6월 30일 11,541 $452,061 더 이상 추적하지 않음
GIS 2026년 6월 30일 11,788 $438,737 13.0%
SHY 2025년 9월 30일 5,167 $428,138
NEEPRR 2025년 9월 30일 10,645 $423,032 더 이상 추적하지 않음
HOLX 2026년 6월 30일 5,500 $415,745 더 이상 추적하지 않음
FISV 2026년 3월 31일 6,152 $413,212 -5.5%
APP 2026년 3월 31일 602 $405,640 -22.3%
NNN 2025년 3월 31일 9,204 $375,964 8.2%
OGN 2025년 6월 30일 24,577 $365,952 41.7%
CSX 2025년 12월 31일 10,221 $362,959 41.9%
IJS 2025년 12월 31일 3,208 $354,730 더 이상 추적하지 않음
OKE 2025년 3월 31일 3,500 $351,400 -2.0%
YUM 2025년 6월 30일 2,120 $333,603 -0.9%
DD 2026년 6월 30일 6,850 $313,730 2.8%
WDC 2026년 3월 31일 1,803 $310,603 76.1%
BIL 2025년 3월 31일 3,386 $309,582 더 이상 추적하지 않음
VIGI 2025년 3월 31일 3,634 $290,716
ACN 2026년 6월 30일 1,465 $290,449 44.9%
DVN 2026년 3월 31일 7,730 $283,150 -3.5%
CAG 2025년 6월 30일 10,600 $282,702 -21.9%
ECL 2026년 3월 31일 1,075 $282,163 7.0%
MTUM 2025년 9월 30일 1,170 $281,212 더 이상 추적하지 않음
KNTK 2025년 12월 31일 6,572 $280,887 51.5%
MRSH 2025년 12월 31일 1,321 $266,221 2.5%
DEAXXXX 2025년 6월 30일 24,640 $261,184 더 이상 추적하지 않음
WHR 2025년 3월 31일 2,270 $259,870 -54.7%
OKLO 2026년 3월 31일 3,575 $256,542 -17.8%
AWK 2025년 9월 30일 1,750 $243,442 -0.4%
ARCC 2025년 12월 31일 11,833 $241,513 -1.6%
CCI 2025년 9월 30일 2,341 $240,491 -22.4%
COLB 2025년 3월 31일 8,843 $238,849 28.8%
BUD 2025년 9월 30일 3,435 $236,053 30.6%
XLY 2025년 3월 31일 1,048 $235,130 더 이상 추적하지 않음
PAGP 2025년 6월 30일 10,915 $233,144 33.5%
TTE 2026년 6월 30일 2,532 $230,401 17.2%
MRVL 2025년 3월 31일 2,038 $225,097 277.6%
XLY 2026년 3월 31일 1,831 $218,665 더 이상 추적하지 않음
VUSB 2026년 6월 30일 4,370 $217,572 더 이상 추적하지 않음
SHOP 2026년 3월 31일 1,352 $217,552 25.0%
VWO 2025년 6월 30일 4,714 $213,397 더 이상 추적하지 않음
BIPC 2026년 3월 31일 4,699 $213,335 0.5%
ALLY 2026년 3월 31일 4,700 $212,863 11.5%
BSX 2026년 6월 30일 3,392 $212,853 20.9%
TMUS 2026년 6월 30일 1,012 $212,550 10.8%
VWO 2025년 12월 31일 3,909 $211,785 더 이상 추적하지 않음
SPHD 2025년 12월 31일 4,272 $211,250 더 이상 추적하지 않음
USMV 2025년 9월 30일 2,247 $210,966 더 이상 추적하지 않음
FLNG 2025년 12월 31일 8,306 $209,311 27.4%
VICI 2025년 12월 31일 6,385 $208,215 -6.6%
AEM 2025년 9월 30일 1,743 $207,295 19.8%
LYB 2025년 12월 31일 4,212 $206,565 55.4%
VOT 2025년 3월 31일 804 $204,015 더 이상 추적하지 않음
VEU 2025년 3월 31일 3,526 $202,428 더 이상 추적하지 않음
NEM 2026년 3월 31일 2,010 $200,698 15.2%
BWA 2025년 3월 31일 6,300 $200,277 135.4%
CODI 2025년 6월 30일 10,510 $196,222 88.9%
SBLK 2025년 9월 30일 10,915 $188,284 62.6%
ET 2025년 6월 30일 10,055 $186,922 18.2%
AVTR 2025년 6월 30일 11,300 $183,173 4.0%
CAG 2026년 6월 30일 11,020 $173,234 18.8%