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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.59%▼ -1.29%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.18%▼ -0.88%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$35.7M
분기 종료 7월 2026 +$47.7M
지난 12개월 +$103.3M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 128 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
MOLSON COORS BEVERAGE CO 60871R209 $3.2M 0.24 77,552 EC US
EXELON CORP 30161N101 $2.8M 0.21 62,179 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 $2.8M 0.21 22,542 EC US
DEVON ENERGY CORP NEW 25179M103 $2.8M 0.21 62,319 EC US
REALTY INCOME CORP 756109104 $2.8M 0.21 43,795 EC US
PG and E CORP 69331C108 $2.7M 0.20 156,753 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $2.7M 0.20 36,706 EC US
CRH PLC · $2.6M 0.20 27,856 EC IE
CONSOLIDATED EDISON INC 209115104 $2.6M 0.20 24,081 EC US
CHARTER COMMUNICATIONS INC 16119P108 $2.5M 0.19 17,043 EC US
EVERSOURCE ENERGY 30040W108 $2.5M 0.19 34,465 EC US
HOST HOTELS and RESORTS INC 44107P104 $2.4M 0.18 97,089 EC US
SMURFIT WESTROCK PLC · $2.4M 0.18 51,694 EC IE
EXPAND ENERGY CORP 165167735 $2.3M 0.17 24,558 EC US
CBRE GROUP INC 12504L109 $2.3M 0.17 15,469 EC US
KIMCO REALTY CORP 49446R109 $2.3M 0.17 89,127 EC US
VORNADO REALTY TRUST 929042109 $2.2M 0.17 56,698 EC US
AVALONBAY COMMUNITIES INC 053484101 $2.2M 0.17 11,918 EC US
ANGLOGOLD ASHANTI PLC · $2.1M 0.16 26,450 EC GB
JONES LANG LASALLE INC 48020Q107 $2.1M 0.15 5,805 EC US
VICI PPTYS INC 925652109 $2.0M 0.15 77,213 EC US
NATIONAL FUEL GAS CO NJ 636180101 $2.0M 0.15 23,865 EC US
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC 36467J108 $1.9M 0.14 41,462 EC US
ALCOA CORP 013872106 $1.7M 0.13 36,797 EC US
MOSAIC CO 61945C103 $1.6M 0.12 70,328 EC US
FEDEX FREIGHT HOLDING CO INC 314352105 $1.3M 0.10 9,183 EC US
UST BILLS 912797TW7 $325K 0.02 325,000 DBT US
CHICAGO MERCANTILE EXCH INC · $38K 0.00 146 DE US

섹터별 비중

06
Technology 32.1%
Financials 11.0%
Healthcare 10.3%
Communication Services 9.0%
Industrials 8.3%
Retail 8.2%
Consumer Discretionary 2.7%
Real Estate 2.6%
Energy 2.3%
Utilities 2.1%
Consumer Staples 1.7%
Consumer products 1.1%
Materials 1.0%
기타/미분류 7.5%

배당금 41건의 결제

08
1.51%TTM 수익률
$1.23TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.2540
2026년 6월 18일$0.2970
2026년 3월 20일$0.3010
2025년 12월 19일$0.3770
2025년 9월 19일$0.2780
2025년 6월 20일$0.2320
2025년 3월 21일$0.2780
2024년 12월 20일$0.2380
2024년 9월 20일$0.2470
2024년 6월 21일$0.2480
2024년 3월 15일$0.2490
2023년 12월 15일$0.2470
2023년 9월 15일$0.2000
2023년 6월 16일$0.2070
2023년 3월 17일$0.2420
2022년 12월 16일$0.1750
2022년 9월 16일$0.2180
2022년 6월 17일$0.1930
2022년 3월 18일$0.1990
2021년 12월 17일$0.2160
2021년 9월 17일$0.2000
2021년 6월 18일$0.1580
2021년 3월 19일$0.1590
2020년 12월 18일$0.1360
2020년 9월 18일$0.1620
2020년 6월 19일$0.1740
2020년 3월 20일$0.1810
2019년 12월 20일$0.1660
2019년 9월 20일$0.1720
2019년 6월 21일$0.1720
2019년 3월 15일$0.1630
2018년 12월 21일$0.1790
2018년 9월 21일$0.1480
2018년 6월 15일$0.1490
2018년 3월 16일$0.1370
2017년 12월 15일$0.1430
2017년 9월 15일$0.1470
2017년 6월 16일$0.1330
2017년 3월 17일$0.1080
2016년 12월 28일$0.0040
2016년 12월 16일$0.1200

기관 투자자 (13F) 166개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $138,154,069 18.59% 1,772,697 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $127,633,155 17.18% 1,637,699 주식 2026년 6월 30일
High Probability Advisors, LLC $34,576,803 4.65% 443,665 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $25,852,913 3.48% 331,727 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $25,781,379 3.47% 330,809 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $23,929,238 3.22% 307,043 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $23,855,000 3.21% 306,081 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $22,957,255 3.09% 294,572 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $22,623,454 3.04% 290,288 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $19,840,794 2.67% 254,515 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $17,294,336 2.33% 222,606 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $16,461,313 2.22% 211,220 주식 2026년 6월 30일
BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLC $14,278,250 1.92% 183,209 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $13,976,918 1.88% 179,343 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $11,317,495 1.52% 145,218 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10,592,052 1.43% 136,513 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $10,233,275 1.38% 131,305 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $10,087,587 1.36% 129,437 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $9,982,900 1.34% 128,094 주식 2026년 6월 30일
Custos Family Office, LLC $9,593,744 1.29% 123,100 주식 2026년 6월 30일
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $9,271,169 1.25% 118,961 주식 2026년 6월 30일
Vantage Financial Partners, LLC $8,766,224 1.18% 121,298 주식 2025년 12월 31일
Creative Planning $8,331,758 1.12% 106,907 주식 2026년 6월 30일
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $7,674,066 1.03% 110,577 주식 2026년 6월 30일
Goodwin Investment Advisory $6,994,495 0.94% 89,747 주식 2026년 6월 30일
Cedar Point Capital Partners, LLC $5,076,413 0.68% 65,137 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,771,645 0.64% 61,226 주식 2026년 6월 30일
Certified Advisory Corp $3,903,947 0.53% 50,093 주식 2026년 6월 30일
Empowered Funds, LLC $3,692,844 0.50% 47,384 주식 2026년 6월 30일
Cambria Investment Management, L.P. $3,692,844 0.50% 47,384 주식 2026년 6월 30일
PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC $3,647,171 0.49% 46,798 주식 2026년 6월 30일
ALTFEST L J & CO INC $3,441,527 0.46% 44,159 주식 2026년 6월 30일
SteelPeak Wealth, LLC $3,292,495 0.44% 42,247 주식 2026년 6월 30일
Bouvel Investment Partners, LLC $3,066,641 0.41% 39,349 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $3,061,116 0.41% 39,278 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $2,975,250 0.40% 38,175 주식 2026년 6월 30일
Prism Advisors, Inc. $2,586,253 0.35% 33,185 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $2,280,590 0.31% 29,263 주식 2026년 6월 30일
Darwin Wealth Management, LLC $2,115,647 0.28% 27,146 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,115,647 0.28% 27,147 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $2,078,138 0.28% 26,665 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $1,937,361 0.26% 24,937 주식 2026년 6월 30일
Forbes Financial Planning, Inc. $1,919,282 0.26% 24,627 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,917,131 0.26% 24,599 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1,784,266 0.24% 22,894 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,766,297 0.24% 27,598 주식 2025년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $1,720,792 0.23% 22,080 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $1,585,244 0.21% 20,341 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,577,470 0.21% 20,241 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,554,418 0.21% 26,085 주식 2025년 3월 31일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,496,602 0.20% 19,203 주식 2026년 6월 30일
Spectrum Investment Advisors, Inc. $1,469,808 0.20% 18,860 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,458,075 0.20% 18,709 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,417,775 0.19% 18,192 주식 2026년 6월 30일
Traub Capital Management LLC $1,372,022 0.18% 17,605 주식 2026년 6월 30일
LVZ, Inc. $1,358,650 0.18% 17,433 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $1,336,653 0.18% 17,151 주식 2026년 6월 30일
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $1,329,682 0.18% 17,062 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $1,270,971 0.17% 16,308 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,170,836 0.16% 15,023 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $1,153,958 0.16% 14,807 주식 2026년 6월 30일
Montis Financial, LLC $972,099 0.13% 12,473 주식 2026년 6월 30일
Ethos Capital Management, Inc. $933,326 0.13% 11,976 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $902,957 0.12% 11,372 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $889,608 0.12% 12,819 주식 2026년 3월 31일
CWM, LLC $845,953 0.11% 12,190 주식 2026년 3월 31일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $830,236 0.11% 10,653 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $788,696 0.11% 10,120 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $774,042 0.10% 9,932 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $768,255 0.10% 9,517 주식 2026년 6월 30일
Ballast Financial Advisors LLC $757,194 0.10% 9,716 주식 2026년 6월 30일
Samalin Investment Counsel, LLC $720,582 0.10% 9,246 주식 2026년 6월 30일
GWN SECURITIES INC. $685,566 0.09% 8,797 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $671,122 0.09% 8,611 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $659,306 0.09% 8,281 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $659,306 0.09% 8,281 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $655,478 0.09% 8,411 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $639,961 0.09% 8,212 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $636,412 0.09% 8,166 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $630,841 0.08% 8,095 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $626,948 0.08% 8,045 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $542,007 0.07% 6,969 주식 2026년 6월 30일
Storen Legacy Partners, LLC $521,615 0.07% 6,693 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $519,313 0.07% 6,663 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $505,444 0.07% 6,486 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $499,023 0.07% 6,403 주식 2026년 6월 30일
Concord Wealth Partners $487,125 0.07% 6,250 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $481,820 0.06% 6,182 주식 2026년 6월 30일
Principle Wealth Partners LLC $480,621 0.06% 6,167 주식 2026년 6월 30일
Prepared Retirement Institute LLC $479,836 0.06% 6,157 주식 2026년 6월 30일
Ascent Group, LLC $474,387 0.06% 6,087 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $433,654 0.06% 5,564 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $419,630 0.06% 5,384 주식 2026년 6월 30일
Integrity Wealth Partners, LLC $419,356 0.06% 6,043 주식 2026년 3월 31일
RCS Financial Planning, LLC $406,662 0.05% 5,218 주식 2026년 6월 30일
Cyndeo Wealth Partners, LLC $400,661 0.05% 5,141 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $370,714 0.05% 4,756 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $367,700 0.05% 4,718 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $359,979 0.05% 4,619 주식 2026년 6월 30일
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $350,204 0.05% 4,494 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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펀드운용 자산 규모
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weigh… $1.3B
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FTC First Trust Large Cap Growth Al… $1.3B
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $1.3B
EWS iShares MSCI Singapore ETF $1.3B
BKGI BNY Mellon Global Infrastructur… $1.3B