Fidelity Covington Trust (FDHY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000062078 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $521.9M
- 보유 자산
- 301
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 17.13%
- 유효 포지션 수
- 93.9
- 1% 초과 포지션
- 5
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$24.5M
- 분기 종료 5월 2026
- +$17.5M
- 지난 12개월
- +$145.1M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 301 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $38.1M | 7.30 | 38,103,063 | STIV | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $9.9M | 1.89 | 9,857,365 | STIV | US |
| GOLAR LNG LTD | 38046YAE1 | $5.7M | 1.09 | 5,604,000 | DBT | BM |
| COREWEAVE INC | 21873SAB4 | $5.6M | 1.08 | 5,510,000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828TAB8 | $5.3M | 1.02 | 5,301,000 | DBT | US |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | 29357KAK9 | $5.1M | 0.97 | 4,836,000 | DBT | US |
| 1261229 BC LTD | 68288AAA5 | $5.0M | 0.95 | 4,845,000 | DBT | CA |
| NEW FLYER HOLDINGS INC | 64438WAA5 | $5.0M | 0.95 | 4,615,000 | DBT | US |
| MOSS CREEK RES HLDGS INC | 61965RAC9 | $4.9M | 0.95 | 4,850,000 | DBT | US |
| ALLISON TRANSMISSION INC | 019736AG2 | $4.9M | 0.94 | 5,233,000 | DBT | US |
| NICKEL INDUSTRIES LTD | 653890AB9 | $4.9M | 0.93 | 4,700,000 | DBT | AU |
| BRISTOW GROUP IN | 11040GAB9 | $4.8M | 0.93 | 4,790,000 | DBT | US |
| DOTDASH MEREDITH INC | 25849JAA8 | $4.7M | 0.90 | 4,915,000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AE6 | $4.5M | 0.87 | 4,700,000 | DBT | US |
| MILLICOM INTL CELLULAR SA | 600814AR8 | $4.4M | 0.85 | 4,755,000 | DBT | LU |
| KAROON USA FINANCE INC | 48575AAA9 | $4.4M | 0.85 | 4,262,000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DG0 | $4.3M | 0.82 | 4,245,000 | DBT | US |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AD5 | $4.3M | 0.82 | 4,129,000 | DBT | AU |
| RAIN CARBON INC | 75079LAB7 | $4.2M | 0.81 | 3,980,000 | DBT | US |
| CVR PARTNERS LP / CVR NITROGEN FIN CORP | 12663QAC9 | $4.1M | 0.79 | 4,134,000 | DBT | US |
| SATURN OIL and GAS INC | 80412LAA5 | $4.1M | 0.79 | 3,926,000 | DBT | CA |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034AR0 | $4.1M | 0.79 | 4,125,000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAB3 | $4.1M | 0.78 | 3,905,000 | DBT | US |
| BLUELINX HOLDINGS INC | 09624HAA7 | $4.1M | 0.78 | 4,138,000 | DBT | US |
| MATIV HOLDINGS INC | 808541AC0 | $4.0M | 0.77 | 4,025,000 | DBT | US |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD | 03837AAD2 | $4.0M | 0.77 | 3,900,000 | DBT | JE |
| PARK OHIO INDS INC OHIO | 700677AS6 | $4.0M | 0.76 | 3,800,000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEMENT SERVICES INC | 46285MAA8 | $4.0M | 0.76 | 4,099,000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAL8 | $3.9M | 0.75 | 3,980,000 | DBT | CA |
| TELECOM ITALIA CAP | 87927VAV0 | $3.9M | 0.74 | 3,420,000 | DBT | LU |
| VALARIS LTD | 91889FAC5 | $3.8M | 0.74 | 3,692,000 | DBT | BM |
| TRANSDIGM INC | 893647BY2 | $3.8M | 0.72 | 3,720,000 | DBT | US |
| RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC) | 76120HAD9 | $3.7M | 0.72 | 3,746,000 | DBT | US |
| LIBERTY CAPITAL CORP | 36166TAB6 | $3.7M | 0.71 | 3,830,000 | DBT | US |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | 29089QAC9 | $3.7M | 0.70 | 4,040,000 | DBT | US |
| HARROW INC | 415858AC3 | $3.7M | 0.70 | 3,625,000 | DBT | US |
| GEO GROUP INC/THE | 36162JAH9 | $3.7M | 0.70 | 3,381,000 | DBT | US |
| BELRON UK FINANCE PLC | 080782AA3 | $3.5M | 0.68 | 3,500,000 | DBT | GB |
| MILLROSE PROPERTIES INC REIT | 601137AA0 | $3.5M | 0.67 | 3,470,000 | DBT | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | 25470DCT4 | $3.5M | 0.67 | 4,250,000 | DBT | US |
| GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC | 37230JAB8 | $3.4M | 0.66 | 3,300,000 | DBT | DK |
| HLF FINANCING SARL LLC / HERBALIFE INTERNATIONAL INC | 40390DAC9 | $3.4M | 0.66 | 3,650,000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC | 25461LAB8 | $3.4M | 0.65 | 3,316,000 | DBT | US |
| ALTAGAS LTD | 021361AD2 | $3.3M | 0.63 | 3,180,000 | DBT | CA |
| GARRETT MOTION HOLDINGS INC / GARRETT LX I SARL | 366504AA6 | $3.3M | 0.63 | 3,138,000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTYS LP and RHP FIN CORP | 749571AK1 | $3.3M | 0.63 | 3,196,000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AX5 | $3.3M | 0.63 | 3,200,000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC | 205768AU8 | $3.2M | 0.62 | 3,303,000 | DBT | US |
| BROOKFIELD RESIDENTIAL PPTYS INC / BROOKFIELD RESIDENTIAL US CORP | 11283YAD2 | $3.2M | 0.62 | 3,500,000 | DBT | CA |
| DANAOS CORP | 23585WAC8 | $3.2M | 0.61 | 3,100,000 | DBT | MH |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 79개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $25,955,570 | 25.58% | 529,381 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisory Services Network, LLC | $9,655,721 | 9.52% | 196,935 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneva Partners, LLC | $6,194,421 | 6.10% | 126,339 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BG Investment Services, LLC | $5,615,453 | 5.53% | 114,531 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $5,580,268 | 5.50% | 113,813 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3,422,000 | 3.37% | 69,794 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $3,203,334 | 3.16% | 65,334 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3,076,552 | 3.03% | 62,748 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mutual Advisors, LLC | $3,025,849 | 2.98% | 61,714 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $2,812,704 | 2.77% | 57,367 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2,485,696 | 2.45% | 50,646 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,352,133 | 2.32% | 47,941 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,285,820 | 2.25% | 46,621 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dentgroup LLC | $2,167,010 | 2.14% | 43,929 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,955,956 | 1.93% | 39,925 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $1,792,292 | 1.77% | 36,555 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $1,671,106 | 1.65% | 33,895 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $1,497,388 | 1.48% | 30,540 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $1,135,290 | 1.12% | 23,155 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,026,005 | 1.01% | 20,926 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sigma Planning Corp | $1,016,153 | 1.00% | 20,725 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Townsend Financial Planning, LLC | $998,983 | 0.98% | 20,375 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Storgate, LLC | $960,105 | 0.95% | 19,582 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $878,162 | 0.87% | 17,911 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $757,857 | 0.75% | 15,457 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Breakwater Capital Group | $730,841 | 0.72% | 14,906 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $704,218 | 0.69% | 14,363 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $658,546 | 0.65% | 13,431 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $612,649 | 0.60% | 12,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Merit Financial Group, LLC | $610,270 | 0.60% | 12,447 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $588,360 | 0.58% | 12,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $453,319 | 0.45% | 9,246 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $433,340 | 0.43% | 8,797 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NWF Advisory Services Inc. | $405,870 | 0.40% | 8,278 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealth Care LLC | $327,993 | 0.32% | 6,690 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Freestate Advisors LLC | $298,638 | 0.29% | 6,091 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $287,757 | 0.28% | 5,869 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $278,829 | 0.27% | 5,687 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $269,310 | 0.27% | 5,479 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $249,849 | 0.25% | 5,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $249,266 | 0.25% | 5,056 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prepared Retirement Institute LLC | $248,976 | 0.25% | 5,078 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $243,059 | 0.24% | 4,957 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $242,658 | 0.24% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $236,167 | 0.23% | 4,817 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $227,465 | 0.22% | 4,639 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clearstead Trust, LLC | $226,225 | 0.22% | 4,614 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $175,000 | 0.17% | 3,579 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $143,852 | 0.14% | 2,934 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $126,792 | 0.12% | 2,586 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $121,327 | 0.12% | 2,461 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $99,090 | 0.10% | 2,021 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $92,200 | 0.09% | 1,880 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $70,500 | 0.07% | 1,430 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $65,945 | 0.06% | 1,345 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $62,745 | 0.06% | 1,293 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| AE Wealth Management LLC | $57,120 | 0.06% | 1,165 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $49,030 | 0.05% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $46,726 | 0.05% | 953 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $37,526 | 0.04% | 766 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $36,625 | 0.04% | 747 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $36,183 | 0.04% | 738 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $35,401 | 0.03% | 722 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $29,108 | 0.03% | 594 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nalls Sherbakoff Group, LLC | $25,005 | 0.02% | 510 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LAM GROUP, INC. | $12,378 | 0.01% | 255 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11,374 | 0.01% | 232 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10,640 | 0.01% | 217 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10,222 | 0.01% | 208 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $9,279 | 0.01% | 189 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $5,567 | 0.01% | 114 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $1,324 | 0.00% | 27 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,022 | 0.00% | 20,846 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $490 | 0.00% | 10 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $266 | 0.00% | 5,430 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $61 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $49 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Covestor Ltd | $5 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |