섹터별 비중

04
Technology 38.1%
Industrials 26.8%
Communication Services 5.9%
Energy 4.2%
Materials 1.8%
Healthcare 0.5%
Retail 0.1%
Financials 0.1%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 22.4%

전체 포트폴리오 75 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $20,326,975 5.42% 47,112 $14,910,028 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $20,270,819 5.40% 68,048 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16,929,109 4.51% 47,371 $3,325,749 상승 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $16,783,283 4.47% 19,995 $9,422,589 상승 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $15,006,682 4.00% 94,829
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,699,148 3.92% 73,463 $754,326 하락 ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $13,793,422 3.68% 28,502 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $12,695,348 3.38% 49,702 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $11,864,554 3.16% 16,410 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $11,628,590 3.10% 9,895 $4,042,076 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $11,443,849 3.05% 10,746 $3,574,779 하락 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $11,258,364 3.00% 42,163 $4,264,049 상승 ×1
IVV iShares Trust $10,965,009 2.92% 14,642 $1,287,430 하락 ×2
IEMG iShares, Inc. $10,779,797 2.87% 130,128 $2,359,948 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,397,552 2.77% 27,525 $762,751 하락 ×6
QUAL iShares Trust $9,573,879 2.55% 43,631 $1,087,845 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9,524,643 2.54% 19,944 $4,507,794 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $9,278,475 2.47% 9,615 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9,261,725 2.47% 30,697 $2,985,037 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $9,021,975 2.41% 29,805 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $8,825,454 2.35% 63,206 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $8,552,790 2.28% 4,315 $2,779,698 상승 ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $8,321,452 2.22% 24,854 $1,233,085 하락 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $6,854,747 1.83% 82,280 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6,803,188 1.81% 26,122 $1,379,782 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,622,509 1.77% 15,283 $3,973,618 상승 ×1
FDHY Fidelity Covington Trust $6,194,421 1.65% 126,339 $2,792,867 상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $5,696,032 1.52% 22,279 $270,841 상승 ×1
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST $5,378,933 1.43% 82,906 $445,218 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,299,272 1.41% 9,408 $-1,392,187 하락 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,747,202 1.00% 1,884 상승 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $3,675,719 0.98% 4,603 상승 ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST $2,942,388 0.78% 7,532 $1,042,833 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,902,319 0.77% 3,941 $547,832 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,551,007 0.68% 6,839 $-210,349 하락 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2,501,473 0.67% 9,304 $353,816 하락 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,313,079 0.62% 2,365 $-1,753,632 하락 ×2
SPY SPY $1,910,032 0.51% 2,558 $248,095 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,721,782 0.46% 1,436 $-2,986,691 하락 ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,710,974 0.46% 7,851 $238,636 상승 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1,689,900 0.45% 30,000 $-307,550 하락 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,604,707 0.43% 16,620 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,479,590 0.39% 40,250 $-43,470
SGOV iShares Trust $1,433,403 0.38% 14,239 $126,288 상승 ×2
SITM SiTime Corporation - Common Stock $1,107,157 0.30% 1,485 상승 ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $1,096,997 0.29% 39,674 $297,009 상승 ×4
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1,080,466 0.29% 3,527 $125,364 하락 ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,048,511 0.28% 13,026 $410,113 상승 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $945,418 0.25% 1,313 $573,182 상승 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $901,611 0.24% 5,705 $82,523 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $897,067 0.24% 2,400 상승 ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $866,650 0.23% 21,357 $303,555 상승 ×2
IWF iShares Trust $818,915 0.22% 6,595 $142,567 상승 ×1
FELG Fidelity Covington Trust $806,162 0.21% 18,427 $126,728 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $774,992 0.21% 1,128 $323,125 상승 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $690,588 0.18% 1,866 $96,752 상승 ×1
DGRO iShares Trust $688,624 0.18% 9,086 $116,711 상승 ×6
IWM iShares Trust $587,490 0.16% 1,955 $139,652 상승 ×1
FELC Fidelity Covington Trust $571,717 0.15% 13,642 $90,688 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $569,744 0.15% 2,990 $162,562 하락 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $529,370 0.14% 6,995 $176,974 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $490,375 0.13% 1,695 $111,044 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $479,995 0.13% 513 $-36,247 하락 ×1
V Visa Inc. $451,954 0.12% 1,317 $34,189 하락 ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $423,022 0.11% 601 상승 ×1
GDX VanEck ETF Trust $417,972 0.11% 5,540 $-133,311 하락 ×2
MO Altria Group, Inc. $394,074 0.11% 5,477
IJH iShares Trust $372,278 0.10% 4,841 $50,476 상승 ×3
DE Deere & Company Common Stock $352,053 0.09% 555 $39,421
FELV Fidelity Covington Trust $267,953 0.07% 6,684 상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $264,703 0.07% 3,506 $-44,345
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $263,552 0.07% 8,311 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $251,279 0.07% 4,731 $-237,080 하락 ×1
IVW iShares Trust $228,823 0.06% 1,664 $26,693 하락 ×4
SLV iShares Silver Trust $216,464 0.06% 4,048 $-40,517 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
FIX $8,552,790 2.28% ×4 상승
GRNY $1,096,997 0.29% ×4 상승
DGRO $688,624 0.18% ×6 상승
VBIL $529,370 0.14% ×4 상승
IJH $372,278 0.10% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MRVL $20,270,819 68,048 5.40%
XBI $15,006,682 94,829 4.00%
TER $13,793,422 28,502 3.68%
GLW $12,695,348 49,702 3.38%
AMAT $11,864,554 16,410 3.16%
STX $9,278,475 9,615 2.47%
BE $9,021,975 29,805 2.41%
INTC $8,825,454 63,206 2.35%
BHP $6,854,747 82,280 1.83%
ASML $3,747,202 1,884 1.00%
AGX $3,675,719 4,603 0.98%
AVEM $1,604,707 16,620 0.43%
SITM $1,107,157 1,485 0.30%
GE $897,067 2,400 0.24%
MDY $423,022 601 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DELL 추가 매수 +14K +$14.9M
STRL 추가 매수 +2K +$9.4M
TSM 추가 매수 +5K +$4.5M
MOD 추가 매수 +10K +$4.3M
GEV 추가 매수 +1K +$4.0M
LRCX 추가 매수 +3K +$4.0M
CAT 축소함 -37 +$3.6M
GOOGL 추가 매수 +65 +$3.3M
LLY 축소함 -4K -$3.0M
KLAC 추가 매수 +26K +$3.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GLD 2026년 3월 31일 36,728 $14,555,832
PLTR 2026년 3월 31일 63,710 $11,324,536 29.0%
AMZN 2026년 3월 31일 42,430 $9,793,780 20.8%
XBI 2026년 3월 31일 74,465 $9,079,475 20.9%
MU 2026년 3월 31일 28,569 $8,153,878 218.2%
VHT 2026년 6월 30일 29,538 $8,044,073
INTU 2025년 9월 30일 9,758 $7,685,866 -58.8%
SE 2025년 12월 31일 41,998 $7,506,368 -25.4%
IBIT 2025년 12월 31일 103,634 $6,726,192
BKNG 2025년 12월 31일 1,231 $6,645,685 -97.0%
MA 2026년 3월 31일 11,111 $6,342,839 10.5%
SPGI 2025년 9월 30일 12,023 $6,339,796 -20.6%
AEM 2026년 3월 31일 36,235 $6,142,835 -9.5%
UBER 2025년 12월 31일 60,673 $5,944,134 -16.6%
MELI 2025년 12월 31일 2,426 $5,670,388 -15.8%
CRDO 2026년 3월 31일 30,298 $4,359,579 132.9%
HOOD 2025년 12월 31일 30,251 $4,331,338 -0.3%
FISV 2025년 9월 30일 24,880 $4,289,527 -65.6%
TTWO 2026년 3월 31일 16,498 $4,223,983 2.6%
TSLA 2026년 3월 31일 9,055 $4,072,010 -0.3%
B 2026년 3월 31일 88,850 $3,869,418 -1.4%
CPRT 2025년 9월 30일 69,874 $3,828,730 -39.5%
PANW 2026년 3월 31일 20,601 $3,794,704 151.5%
NEM 2026년 3월 31일 35,190 $3,513,722 6.8%
ORLY 2026년 6월 30일 37,858 $3,494,642 -7.8%
ADP 2025년 9월 30일 10,482 $3,232,533 -12.2%
APP 2025년 12월 31일 3,778 $2,714,979 -60.2%
HSY 2026년 6월 30일 12,932 $2,688,433 -8.7%
AAOI 2026년 6월 30일 29,515 $2,496,674 -22.0%
CIEN 2026년 3월 31일 10,328 $2,415,409 0.8%
ANET 2025년 12월 31일 16,325 $2,378,716 58.2%
TDG 2025년 12월 31일 1,710 $2,254,464 -18.0%
ANET (제출됨 ANETXXXX) 2025년 6월 30일 27,432 $2,125,431 102.7%
SPOT 2026년 3월 31일 3,564 $2,069,650 -2.5%
DASH 2025년 12월 31일 7,180 $1,952,888 -16.5%
ALAB 2025년 12월 31일 9,582 $1,876,156 110.6%
RYAN 2025년 9월 30일 25,891 $1,767,323 -33.2%
GWW 2025년 9월 30일 1,384 $1,439,386 34.3%
SHOP 2026년 3월 31일 8,307 $1,337,245 27.6%
PGR 2025년 9월 30일 4,536 $1,210,567 -14.8%
SNDK 2026년 6월 30일 1,665 $1,057,989 -24.4%
LITE 2026년 3월 31일 2,740 $1,009,937 54.5%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 9월 30일 1,682 $817,065 더 이상 추적하지 않음
AXON 2025년 9월 30일 641 $530,710 -42.4%
MRSH 2025년 9월 30일 2,412 $527,416 -15.6%
RACE 2025년 12월 31일 1,020 $494,924 5.1%
FBTC 2025년 12월 31일 4,741 $473,207
NFLX 2026년 3월 31일 4,728 $443,294 -30.3%
WGS 2025년 6월 30일 4,965 $439,725 -20.8%
RDDT 2025년 6월 30일 4,173 $437,748 -1.8%
CRWD 2025년 9월 30일 765 $389,622 -44.9%
MO 2026년 3월 31일 6,278 $362,010 2.1%
URI 2025년 6월 30일 550 $344,685 43.5%
WM 2026년 6월 30일 1,387 $318,719 -8.3%
CRWD 2026년 3월 31일 570 $267,193 -30.8%
LIN 2025년 12월 31일 500 $237,500 12.5%
IXJ 2026년 3월 31일 2,405 $234,244 11.1%