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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.72%▼ -2.72%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.16%▼ -2.63%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$24.5M
분기 종료 5월 2026 +$17.5M
지난 12개월 +$145.1M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 301 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 88023UAJ0 $3.2M 0.61 3,453,000 DBT US
HTA GROUP LTD/MAURITIUS 40435WAC4 $3.2M 0.60 3,075,000 DBT MU
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 018581AQ1 $3.1M 0.58 2,920,000 DBT US
GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 37230JAA0 $3.0M 0.58 2,970,000 DBT DK
ELDORADO GOLD CORP NEW 284902AF0 $3.0M 0.58 3,017,000 DBT CA
AMC NETWORKS INC 00164VAK9 $3.0M 0.57 2,850,000 DBT US
REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP 75606DAV3 $2.9M 0.56 2,720,000 DBT US
1011778 B C UNLIMITED LIABILITY CO / NEW RED FIN INC 68245XAM1 $2.9M 0.55 3,050,000 DBT CA
BROOKFIELD RESIDENTIAL PPTYS INC / BROOKFIELD RESIDENTIAL US CORP 11283YAG5 $2.9M 0.55 3,034,000 DBT CA
WABASH NATIONAL CORP 929566AL1 $2.8M 0.53 3,265,000 DBT US
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 87422VAM0 $2.8M 0.53 2,780,000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BQ9 $2.7M 0.53 2,775,000 DBT US
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC) 76120HAA5 $2.7M 0.52 3,000,000 DBT US
JAZZ SECURITIES DAC 47216FAA5 $2.7M 0.52 2,773,000 DBT IE
TRANSDIGM INC 893647BS5 $2.7M 0.51 2,588,000 DBT US
AMERIGAS PARTNERS LP / AMERIGAS FINANCE CORP 030981AR5 $2.6M 0.50 2,555,000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BP1 $2.6M 0.49 2,600,000 DBT US
ROCKCLIFF ENERGY II LLC 77289KAA3 $2.6M 0.49 2,590,000 DBT US
VIKING CRUISES LTD 92676XAH0 $2.5M 0.49 2,535,000 DBT BM
IRON MOUNTAIN INC 46284VAN1 $2.5M 0.48 2,600,000 DBT US
LSB INDUSTRIES INC 502160AN4 $2.5M 0.47 2,470,000 DBT US
INFINITY NATURAL RESOURCES LLC 45690BAA3 $2.5M 0.47 2,445,000 DBT US
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER 70052LAC7 $2.4M 0.47 2,500,000 DBT US
ENQUEST PLC 29357JAF3 $2.4M 0.47 2,370,000 DBT GB
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 69073TAU7 $2.4M 0.46 2,450,000 DBT US
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP 24665FAD4 $2.4M 0.46 2,286,000 DBT US
ATLANTICUS HOLDINGS CORP 04914AAA2 $2.4M 0.46 2,355,000 DBT US
API GROUP DE INC 001877AB5 $2.3M 0.44 2,325,000 DBT US
DIRECTV FINANCING LLC 254945AA6 $2.3M 0.43 2,210,000 DBT US
SUNCOKE ENERGY INC 86722AAD5 $2.2M 0.43 2,350,000 DBT US
APLD COMPUTECO LLC 00202DAA5 $2.2M 0.43 2,060,000 DBT US
EMERA INC 290876AD3 $2.2M 0.42 2,200,000 DBT CA
UNITED RENTALS NORTH AMER INC 911365BS2 $2.2M 0.42 2,215,000 DBT US
PHINIA INC 71880KAB7 $2.2M 0.41 2,104,000 DBT US
DAVITA INC 23918KAS7 $2.1M 0.41 2,199,000 DBT US
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC / ANYWHERE CO-ISSUER CORP 75606DAS0 $2.1M 0.41 2,096,000 DBT US
PROG HOLDINGS INC 74319RAA9 $2.1M 0.40 2,164,000 DBT US
DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC 25461LAD4 $2.1M 0.40 2,000,000 DBT US
NGL ENERGY OPER LLC/NGL ENERGY FIN CORP 62922LAC2 $2.1M 0.40 2,000,000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CBC6 $2.1M 0.39 2,010,000 EP US
1011778 B C UNLIMITED LIABILITY CO / NEW RED FIN INC 68245XAR0 $2.0M 0.39 2,000,000 DBT CA
CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION 13057QAL1 $2.0M 0.39 2,015,000 DBT US
HLF FINANCING SARL LLC / HERBALIFE INTERNATIONAL INC 40390DAE5 $2.0M 0.38 1,965,000 DBT US
LAMAR MEDIA CORP 513075BZ3 $2.0M 0.38 2,120,000 DBT US
HUMANA INC 444859CE0 $2.0M 0.38 2,000,000 DBT US
ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP 451102BZ9 $2.0M 0.38 2,000,000 DBT US
COREWEAVE INC 21873SAG3 $2.0M 0.38 1,900,000 DBT US
WEATHERFORD INTL LTD 947075AW7 $2.0M 0.37 1,900,000 DBT BM
KONTOOR BRANDS INC 50050NAA1 $1.9M 0.37 2,020,000 DBT US
MIDWEST GAMING BORROWER LLC / MIDWEST GAMING FIN CORP 59833DAB6 $1.9M 0.37 1,972,000 DBT US

배당금 102건의 결제

08
6.17%TTM 수익률
$2.93TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.2690
2026년 7월 30일$0.2640
2026년 6월 29일$0.2710
2026년 5월 28일$0.2600
2026년 4월 29일$0.2760
2026년 3월 30일$0.2690
2026년 2월 26일$0.2700
2026년 1월 29일$0.2360
2025년 12월 30일$0.3020
2025년 11월 26일$0.2500
2025년 10월 30일$0.2640
2025년 9월 29일$0.2520
2025년 8월 28일$0.2740
2025년 7월 30일$0.2720
2025년 6월 27일$0.2760
2025년 5월 29일$0.2640
2025년 4월 29일$0.2740
2025년 3월 28일$0.2900
2025년 2월 27일$0.2510
2025년 1월 30일$0.2670
2024년 12월 30일$0.3070
2024년 11월 27일$0.2580
2024년 10월 30일$0.2630
2024년 9월 27일$0.2460
2024년 8월 29일$0.2610
2024년 7월 30일$0.2530
2024년 6월 27일$0.2650
2024년 5월 30일$0.2710
2024년 4월 26일$0.2680
2024년 3월 26일$0.2620
2024년 2월 27일$0.2650
2024년 1월 29일$0.2560
2023년 12월 27일$0.2710
2023년 11월 28일$0.2560
2023년 10월 27일$0.2900
2023년 9월 27일$0.2540
2023년 8월 29일$0.2570
2023년 7월 27일$0.2400
2023년 6월 28일$0.2510
2023년 5월 26일$0.2470
2023년 4월 26일$0.2420
2023년 3월 29일$0.2410
2023년 2월 24일$0.2290
2023년 1월 27일$0.2210
2022년 12월 28일$0.2250
2022년 11월 28일$0.2160
2022년 10월 27일$0.2180
2022년 9월 28일$0.2210
2022년 8월 29일$0.2000
2022년 7월 27일$0.2070

기관 투자자 (13F) 78개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $25,955,570 23.62% 529,381 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $9,655,721 8.79% 196,935 주식 2026년 6월 30일
Geneva Partners, LLC $6,194,421 5.64% 126,339 주식 2026년 6월 30일
MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION $5,817,116 5.29% 118,644 주식 2026년 6월 30일
BG Investment Services, LLC $5,615,453 5.11% 114,531 주식 2026년 6월 30일
Flavin Financial Services, Inc. $5,580,268 5.08% 113,813 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,541,894 4.13% 92,635 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $3,422,000 3.11% 69,794 주식 2026년 6월 30일
OmniStar Financial Group, Inc. $3,203,334 2.91% 65,334 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $3,076,552 2.80% 62,748 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $3,025,849 2.75% 61,714 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $2,822,147 2.57% 57,559 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,485,696 2.26% 50,646 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,352,133 2.14% 47,941 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,285,820 2.08% 46,621 주식 2026년 6월 30일
Dentgroup LLC $2,167,010 1.97% 43,929 주식 2025년 12월 31일
JPMORGAN CHASE & CO $1,955,956 1.78% 39,925 주식 2026년 6월 30일
Great Lakes Retirement, Inc. $1,671,106 1.52% 33,895 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,497,388 1.36% 30,540 주식 2026년 6월 30일
PLANWISER FINANCIAL, LLC $1,135,290 1.03% 23,155 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,026,005 0.93% 20,926 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $1,016,153 0.92% 20,725 주식 2026년 6월 30일
Townsend Financial Planning, LLC $998,983 0.91% 20,375 주식 2026년 6월 30일
Storgate, LLC $960,105 0.87% 19,582 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $878,162 0.80% 17,911 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $757,857 0.69% 15,457 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Capital Group $730,841 0.66% 14,906 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $704,218 0.64% 14,363 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $658,546 0.60% 13,431 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $612,649 0.56% 12,495 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $610,270 0.56% 12,447 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $588,360 0.54% 12,000 주식 2026년 6월 30일
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $453,319 0.41% 9,246 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $433,340 0.39% 8,797 주식 2026년 6월 30일
NWF Advisory Services Inc. $405,870 0.37% 8,278 주식 2026년 6월 30일
Wealth Care LLC $327,993 0.30% 6,690 주식 2026년 6월 30일
Freestate Advisors LLC $298,638 0.27% 6,091 주식 2026년 6월 30일
Shared Vision Wealth Group LLC $287,757 0.26% 5,869 주식 2026년 6월 30일
FORONJY FINANCIAL LLC $278,829 0.25% 5,687 주식 2026년 6월 30일
KINTRA WEALTH, LLC $269,310 0.25% 5,479 주식 2026년 6월 30일
Symphony Financial, Ltd. Co. $249,849 0.23% 5,100 주식 2026년 6월 30일
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $249,266 0.23% 5,056 주식 2026년 6월 30일
Prepared Retirement Institute LLC $248,976 0.23% 5,078 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $243,059 0.22% 4,957 주식 2026년 6월 30일
Prairie Wealth Advisors, Inc. $242,658 0.22% 0 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $236,167 0.21% 4,817 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $232,000 0.21% 4,738 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $227,463 0.21% 4,639 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Trust, LLC $226,225 0.21% 4,614 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $126,792 0.12% 2,586 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $121,327 0.11% 2,461 주식 2025년 9월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $99,090 0.09% 2,021 주식 2026년 6월 30일
Glass Jacobson Investment Advisors llc $92,200 0.08% 1,880 주식 2026년 6월 30일
Financial Management Professionals, Inc. $70,500 0.06% 1,430 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $62,745 0.06% 1,293 주식 2026년 3월 31일
AE Wealth Management LLC $58,798 0.05% 1,199 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $49,030 0.04% 1,000 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $46,726 0.04% 953 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $37,526 0.03% 766 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $36,625 0.03% 747 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $36,183 0.03% 738 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $35,401 0.03% 722 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $29,108 0.03% 594 주식 2026년 6월 30일
Nalls Sherbakoff Group, LLC $25,005 0.02% 510 주식 2026년 6월 30일
LAM GROUP, INC. $12,378 0.01% 255 주식 2026년 3월 31일
LANARK FINANCIAL, INC. $11,374 0.01% 232 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10,640 0.01% 217 주식 2026년 6월 30일
Godfrey Financial Associates, Inc. $10,222 0.01% 208 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $9,279 0.01% 189 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $5,567 0.01% 114 주식 2026년 6월 30일
Washington Trust Advisors, Inc. $1,324 0.00% 27 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,022 0.00% 20,846 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $490 0.00% 10 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $266 0.00% 5,430 주식 2026년 6월 30일
Frazier Financial Advisors, LLC $61 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $49 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $48 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
Covestor Ltd $5 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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이 발행사의 다른 상품

펀드운용 자산 규모
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M
DFVX Dimensional US Large Cap Vector… $527.0M
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF $530.8M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $521.4M
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yie… $517.7M
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M