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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.20%▼ -0.20%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +0.03%▲ +0.03%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$12.6M
분기 종료 7월 2026 +$38.1M
지난 12개월 -$52.1M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,087 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
DNB BANK DNB 0.19 ≈$2.2M 63,593 NO0010161896 0.01398 EQUITY USD
EATON PLC ETN 0.18 ≈$2.1M 5,263 IE00B8KQN827 0.001157 EQUITY USD
CHUBB CB 0.18 ≈$2.1M 6,302 CH0044328745 0.001385 EQUITY USD
INVESTOR CLASS B INVE B 0.18 ≈$2.1M 50,584 SE0015811963 0.01112 EQUITY USD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CBA 0.18 ≈$2.1M 19,099 S62150354 0.004198 EQUITY USD
NEXTERA ENERGY NEE 0.18 ≈$2.1M 25,245 65339F101 0.005548 EQUITY USD
CME GROUP CLASS A CME 0.18 ≈$2.1M 7,568 12572Q105 0.001663 EQUITY USD
AMERICAN EXPRESS AXP 0.18 ≈$2.1M 6,461 025816109 0.00142 EQUITY USD
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY 0.18 ≈$2.1M 12,730 064058100 0.002798 EQUITY USD
SONY GROUP 6758 0.18 ≈$2.1M 87,500 S68215060 0.01923 EQUITY USD
SOUTHERN COPPER CORP SCCO 0.18 ≈$2.1M 10,657 84265V105 0.002342 EQUITY USD
ONEOK OKE 0.18 ≈$2.0M 21,419 682680103 0.004707 EQUITY USD
SOFTBANK GROUP 9984 0.17 ≈$2.0M 45,800 S67706200 0.01007 EQUITY USD
L3HARRIS TECHNOLOGIES LHX 0.17 ≈$2.0M 8,148 502431109 0.001791 EQUITY USD
UBS GROUP AG UBSG 0.17 ≈$2.0M 37,197 CH0244767585 0.008175 EQUITY USD
ORIX 8591 0.17 ≈$2.0M 50,700 S66611443 0.01114 EQUITY USD
WESTERN DIGITAL CORP WDC 0.17 ≈$2.0M 4,327 958102105 0.000951 EQUITY USD
BAKER HUGHES CLASS A BKR 0.17 ≈$2.0M 33,529 05722G100 0.007369 EQUITY USD
TENARIS SA TEN 0.17 ≈$1.9M 68,368 LU2598331598 0.01503 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 005935 0.16 ≈$1.9M 12,384 S67738120 0.002722 EQUITY USD
IDEX IEX 0.16 ≈$1.9M 8,383 45167R104 0.001842 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.16 ≈$1.8M 1,853,928 066922477 0.4075 CASH USD
NEWMONT NEM 0.16 ≈$1.8M 14,538 651639106 0.003195 EQUITY USD
MITSUBISHI HC CAPITAL INC 8593 0.16 ≈$1.8M 204,300 S62689765 0.0449 EQUITY USD
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CFR 0.16 ≈$1.8M 8,503 CH0210483332 0.001869 EQUITY USD
CORNING GLW 0.15 ≈$1.8M 11,067 219350105 0.002432 EQUITY USD
NOVO NORDISK CLASS B NOVO B 0.15 ≈$1.8M 40,376 DK0062498333 0.008874 EQUITY USD
UNICREDIT UCG 0.15 ≈$1.8M 18,449 IT0005239360 0.004055 EQUITY USD
WELLTOWER WELL 0.15 ≈$1.8M 7,608 95040Q104 0.001672 EQUITY USD
NOMURA HOLDINGS 8604 0.15 ≈$1.8M 163,300 S66431081 0.03589 EQUITY USD
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 0.15 ≈$1.8M 6,588 053015103 0.001448 EQUITY USD
JAPAN TOBACCO 2914 0.15 ≈$1.7M 40,500 S64745359 0.008901 EQUITY USD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA 0.15 ≈$1.7M 59,941 S55019061 0.01317 EQUITY USD
KEYENCE 6861 0.15 ≈$1.7M 3,500 S64909955 0.0007692 EQUITY USD
DANAHER DHR 0.15 ≈$1.7M 8,649 235851102 0.001901 EQUITY USD
BOOKING HOLDINGS BKNG 0.15 ≈$1.7M 9,936 09857L108 0.002184 EQUITY USD
BLACKROCK BLK 0.15 ≈$1.7M 1,624 09290D101 0.0003569 EQUITY USD
TECHNIPFMC PLC FTI 0.15 ≈$1.7M 22,787 GB00BDSFG982 0.005008 EQUITY USD
EXELON CORP EXC 0.15 ≈$1.7M 39,441 30161N101 0.008668 EQUITY USD
COMCAST CLASS A CMCSA 0.15 ≈$1.7M 67,937 20030N101 0.01493 EQUITY USD
FERRARI RACE 0.15 ≈$1.7M 4,171 NL0011585146 0.0009167 EQUITY USD
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE WAB 0.14 ≈$1.7M 6,022 929740108 0.001324 EQUITY USD
DEERE DE 0.14 ≈$1.7M 2,465 244199105 0.0005418 EQUITY USD
BNP PARIBAS SA BNP 0.14 ≈$1.6M 13,867 S73096810 0.003048 EQUITY USD
PEPSICO PEP 0.14 ≈$1.6M 12,046 713448108 0.002647 EQUITY USD
CATERPILLAR INC CAT 0.14 ≈$1.6M 2,035 149123101 0.0004473 EQUITY USD
UBER TECHNOLOGIES UBER 0.14 ≈$1.6M 22,559 90353T100 0.004958 EQUITY USD
SK SQUARE 402340 0.14 ≈$1.6M 1,902 KR7402340004 0.000418 EQUITY USD
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS TCL 0.14 ≈$1.6M 165,169 S62008826 0.0363 EQUITY USD
RECRUIT HOLDINGS LTD 6098 0.14 ≈$1.6M 15,500 JP3970300004 0.003407 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Technology 24.4%
Financials 9.1%
Communication Services 7.5%
Healthcare 6.5%
Industrials 6.5%
Retail 4.4%
Consumer Discretionary 3.0%
Energy 2.8%
Materials 1.9%
Consumer Staples 1.4%
Utilities 1.3%
Real Estate 1.1%
Consumer products 0.8%
기타/미분류 29.2%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 028300 — HLB LTD S65174070 주/주: 0.0001734 → 0.0001556 (-10.3%)
2026년 9월 10일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.03451 → 0.03046 (-11.7%)
2026년 9월 10일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.02818 → 0.0307 (8.9%)
2026년 9월 10일 증가함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: 1.103 → 1.201 (8.9%)
2026년 9월 10일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.02031 → 0.02099 (3.3%)
2026년 9월 10일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.03978 → 0.03956 (-0.6%)
2026년 9월 10일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.1537 → 0.1603 (4.3%)
2026년 9월 10일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.1587 → 0.1473 (-7.2%)
2026년 9월 10일 증가함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 9.808 → 10.36 (5.7%)
2026년 9월 10일 증가함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: 0.001329 → 0.004604 (246.4%)
2026년 9월 10일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.02965 → 0.04404 (48.5%)
2026년 9월 10일 신규 USD — USD/SAR Xc43b42c49cc 신규 포지션 — 0.0008629 주/주
2026년 9월 10일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.4097 → 0.4075 (-0.5%)
2026년 9월 9일 축소함 028300 — HLB LTD S65174070 주/주: 0.0001844 → 0.0001734 (-6.0%)
2026년 9월 9일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.02509 → 0.03451 (37.6%)
2026년 9월 9일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.02538 → 0.02818 (11.0%)
2026년 9월 9일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.1284 → 0.1537 (19.7%)
2026년 9월 9일 증가함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 9.461 → 9.808 (3.7%)
2026년 9월 9일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.02722 → 0.02965 (8.9%)
2026년 9월 9일 증가함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 0.03237 → 0.07003 (116.3%)
2026년 9월 8일 축소함 028300 — HLB LTD S65174070 주/주: 0.0002121 → 0.0001844 (-13.1%)
2026년 9월 8일 매도함 AED Xf12327765fe 포지션 매도 — 0.002381 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.02505 → 0.02509 (0.1%)
2026년 9월 8일 증가함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.0828 → 0.08825 (6.6%)
2026년 9월 8일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.02253 → 0.02538 (12.6%)
2026년 9월 8일 증가함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: 0.1013 → 1.103 (988.5%)
2026년 9월 8일 매도함 ETD_USD X362854ea9e0 포지션 매도 — 0.0003807 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.02309 → 0.02334 (1.1%)
2026년 9월 8일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.1185 → 0.1284 (8.3%)
2026년 9월 8일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.1632 → 0.1587 (-2.8%)
2026년 9월 8일 증가함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 8.559 → 9.461 (10.5%)
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.04562 → 0.02722 (-40.3%)
2026년 9월 8일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3915 → 0.4097 (4.6%)
2026년 9월 8일 매도함 BTFGMG5 포지션 매도 — 0.00002022 주/주 보유
2026년 9월 8일 신규 — ECOPRO BM CO LTD KRA2475401G1 신규 포지션 — 0.00002022 주/주
2026년 9월 4일 축소함 028300 — HLB LTD S65174070 주/주: 0.0002235 → 0.0002121 (-5.1%)
2026년 9월 4일 증가함 AED Xf12327765fe 주/주: 0.002378 → 0.002381 (0.1%)
2026년 9월 4일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.02557 → 0.02505 (-2.0%)
2026년 9월 4일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.02235 → 0.02253 (0.8%)
2026년 9월 4일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.001004 → 0.004999 (398.1%)
2026년 9월 4일 축소함 COP — COP CASH Xb571750c243 주/주: 0.563 → 0.0000002198 (-100.0%)
2026년 9월 4일 신규 ETD_USD X362854ea9e0 신규 포지션 — 0.0003807 주/주
2026년 9월 4일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.09267 → 0.1185 (27.9%)
2026년 9월 4일 매도함 IDR X42295cce37a 포지션 매도 — -16.37 주/주 보유
2026년 9월 4일 축소함 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 주/주: 17.35 → 0.9803 (-94.3%)
2026년 9월 4일 증가함 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 주/주: 0.001816 → 0.002275 (25.2%)
2026년 9월 4일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.1671 → 0.1632 (-2.3%)
2026년 9월 4일 증가함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 8.171 → 8.559 (4.7%)
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.31 → 0.04562 (-85.3%)
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1036 → 0.3915 (277.8%)
2026년 9월 3일 축소함 028300 — HLB LTD S65174070 주/주: 0.00024 → 0.0002235 (-6.9%)
2026년 9월 3일 증가함 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 주/주: 0.004113 → 0.008226 (100.0%)
2026년 9월 3일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.0253 → 0.02557 (1.1%)
2026년 9월 3일 증가함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.08008 → 0.0828 (3.4%)
2026년 9월 3일 매도함 CNH X25833739658 포지션 매도 — -0.3332 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.3339 → 0.001004 (-99.7%)
2026년 9월 3일 축소함 COP — COP CASH Xb571750c243 주/주: 2.252 → 0.563 (-75.0%)
2026년 9월 3일 매도함 EUR Xa8b6b74585f 포지션 매도 — -0.02563 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.04873 → 0.02309 (-52.6%)
2026년 9월 3일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.04066 → 0.03978 (-2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.0897 → 0.09267 (3.3%)
2026년 9월 3일 신규 IDR X42295cce37a 신규 포지션 — -16.37 주/주
2026년 9월 3일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.1677 → 0.1671 (-0.4%)
2026년 9월 3일 증가함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 7.586 → 8.171 (7.7%)
2026년 9월 3일 축소함 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 주/주: 0.6695 → 0.01154 (-98.3%)
2026년 9월 3일 매도함 SAR X3dfefcda860 포지션 매도 — -0.06469 주/주 보유
2026년 9월 3일 매도함 TWD Xef7ffcbeacd 포지션 매도 — -0.9158 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 1.097 → 0.219 (-80.0%)
2026년 9월 3일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01901 → 0.31 (1531.2%)
2026년 9월 3일 매도함 ZAR X11379bee09b 포지션 매도 — 0.1657 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: -0.1334 → 0.03237 (-124.3%)
2026년 9월 3일 신규 BTFGMG5 신규 포지션 — 0.00002022 주/주
2026년 9월 2일 축소함 028300 — HLB LTD S65174070 주/주: 0.0002569 → 0.00024 (-6.6%)
2026년 9월 2일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.164 → 0.0253 (-84.6%)
2026년 9월 2일 매도함 AUD X7c728feead5 포지션 매도 — -0.1386 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.07624 → 0.08008 (5.0%)
2026년 9월 2일 증가함 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: 0.01565 → 0.04649 (197.0%)
2026년 9월 2일 매도함 CHF X2d215aefad6 포지션 매도 — 0.03084 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: -0.05713 → 0.3339 (-684.6%)
2026년 9월 2일 매도함 DKK X0e9c956eba9 포지션 매도 — 0.1097 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: -0.03346 → 0.07627 (-328.0%)
2026년 9월 2일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.01501 → 0.04873 (224.7%)
2026년 9월 2일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.1805 → 0.02031 (-88.7%)
2026년 9월 2일 매도함 GBP Xfdd1cde5b58 포지션 매도 — -0.1602 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 GOTO ID1000166903 포지션 매도 — 0.6564 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.04088 → 0.04066 (-0.5%)
2026년 9월 2일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: -0.645 → 0.0897 (-113.9%)
2026년 9월 2일 매도함 HKD X9c8f29072e1 포지션 매도 — 0.6961 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 IDR X42295cce37a 포지션 매도 — -10.43 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 주/주: 7.729 → 17.35 (124.5%)
2026년 9월 2일 매도함 INR X345ad83aa4f 포지션 매도 — -0.01382 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 1.218 → 0.1677 (-86.2%)
2026년 9월 2일 매도함 JPY X336b892490c 포지션 매도 — 23.73 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: -20.94 → 2.788 (-113.3%)
2026년 9월 2일 증가함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: -8.509 → 7.586 (-189.1%)
2026년 9월 2일 매도함 KRW Xc91cfbf2487 포지션 매도 — 15.53 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 MYR X2c23a58a0e7 포지션 매도 — 0.01947 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: -0.01814 → 0.001329 (-107.3%)
2026년 9월 2일 축소함 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 주/주: 0.8751 → 0.006735 (-99.2%)
2026년 9월 2일 매도함 PHP X9316b5ae877 포지션 매도 — -0.8684 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 주/주: 0.6705 → 0.6695 (-0.2%)
2026년 9월 2일 축소함 SAR X3dfefcda860 주/주: -0.001078 → -0.06469 (5900.6%)
2026년 9월 2일 매도함 SEK X663596a9453 포지션 매도 — 0.001103 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 주/주: 0.003355 → 0.004458 (32.9%)
2026년 9월 2일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.4892 → 0.01901 (-103.9%)
2026년 9월 2일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.6647 → 0.1036 (-84.4%)
2026년 9월 2일 증가함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: -0.1344 → -0.1334 (-0.8%)
2026년 9월 1일 축소함 028300 — HLB LTD S65174070 주/주: 0.0002916 → 0.0002569 (-11.9%)
2026년 9월 1일 증가함 1303 — NAN YA PLASTICS CORP S66215807 주/주: 0.007692 → 0.007912 (2.9%)
2026년 9월 1일 매도함 BRL X498335c9bed 포지션 매도 — -0.05149 주/주 보유
2026년 9월 1일 축소함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.1276 → 0.07624 (-40.2%)
2026년 9월 1일 매도함 CAD X0d590b8f561 포지션 매도 — 0.05188 주/주 보유
2026년 9월 1일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: -0.02965 → 0.02235 (-175.4%)
2026년 9월 1일 축소함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: 8.046 → 0.1013 (-98.7%)
2026년 9월 1일 매도함 CLP Xb6eb8696bed 포지션 매도 — -7.945 주/주 보유
2026년 9월 1일 축소함 CNH X25833739658 주/주: 0.3911 → -0.3332 (-185.2%)
2026년 9월 1일 축소함 EUR Xa8b6b74585f 주/주: 0.03372 → -0.02563 (-176.0%)
2026년 9월 1일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.01433 → 0.01501 (4.7%)
2026년 9월 1일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.06066 → 0.04088 (-32.6%)
2026년 9월 1일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: -0.6565 → -0.645 (-1.7%)
2026년 9월 1일 축소함 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 주/주: 0.00682 → 0.001816 (-73.4%)
2026년 9월 1일 매도함 ILS Xc6ecedc9cac 포지션 매도 — -0.005003 주/주 보유
2026년 9월 1일 축소함 INR X345ad83aa4f 주/주: 2.711 → -0.01382 (-100.5%)
2026년 9월 1일 증가함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: -2.741 → 1.218 (-144.5%)
2026년 9월 1일 매도함 JIOFIN INE758E01017 포지션 매도 — 0.00001824 주/주 보유
2026년 9월 1일 증가함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: -9.752 → -8.509 (-12.7%)
2026년 9월 1일 축소함 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 주/주: 0.276 → 0.07425 (-73.1%)
2026년 9월 1일 매도함 MXN X176cdc9a2b1 포지션 매도 — -0.2017 주/주 보유
2026년 9월 1일 매도함 NOK X3a66b1b8317 포지션 매도 — -0.0201 주/주 보유
2026년 9월 1일 축소함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.04621 → 0.02611 (-43.5%)
2026년 9월 1일 매도함 NZD X262b35d87dc 포지션 매도 — -0.003971 주/주 보유
2026년 9월 1일 축소함 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 주/주: 0.004155 → 0.000184 (-95.6%)
2026년 9월 1일 매도함 PLN X9f9162fb142 포지션 매도 — -0.07316 주/주 보유
2026년 9월 1일 축소함 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 주/주: 0.09752 → 0.02436 (-75.0%)
2026년 9월 1일 축소함 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 주/주: 0.6756 → 0.6705 (-0.8%)
2026년 9월 1일 증가함 SAR X3dfefcda860 주/주: -0.00269 → -0.001078 (-59.9%)
2026년 9월 1일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.0398 → 0.02359 (-40.7%)
2026년 9월 1일 매도함 SGD X76d161de74c 포지션 매도 — -0.0162 주/주 보유
2026년 9월 1일 축소함 TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 주/주: 0.02057 → 0.005258 (-74.4%)
2026년 9월 1일 매도함 TRY Xd6e9593d02e 포지션 매도 — -0.01532 주/주 보유
2026년 9월 1일 축소함 TWD Xef7ffcbeacd 주/주: -0.3798 → -0.9158 (141.2%)
2026년 9월 1일 축소함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 1.532 → 1.097 (-28.4%)
2026년 9월 1일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.5271 → -0.4892 (-7.2%)
2026년 9월 1일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.6654 → 0.6647 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 000001 — PING AN BANK LTD A CNE000000040 주/주: 0.05811 → 0.05211 (-10.3%)
2026년 8월 31일 증가함 000568 — LUZHOU LAO JIAO LTD A CNE000000GF2 주/주: 0.001275 → 0.00211 (65.5%)
2026년 8월 31일 증가함 000660 — SK HYNIX S64502677 주/주: 0.001428 → 0.001445 (1.2%)
2026년 8월 31일 증가함 000792 — QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY LTD A CNE000000SW2 주/주: 0.01495 → 0.01749 (17.1%)
2026년 8월 31일 증가함 000858 — WULIANGYE YIBIN LTD A CNE000000VQ8 주/주: 0.00211 → 0.003099 (46.9%)
2026년 8월 31일 증가함 000975 — SHANJIN INTERNATIONAL GOLD LTD A CNE0000012L4 주/주: 0.008 → 0.01051 (31.3%)
2026년 8월 31일 축소함 001965 — CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK CNE1000032B1 주/주: 0.01727 → 0.01006 (-41.7%)
2026년 8월 31일 매도함 002379 CNE100000MW4 포지션 매도 — 0.005758 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 002466 — TIANQI LITHIUM INDUSTRIES A CNE100000T32 주/주: 0.001956 → 0.003451 (76.4%)
2026년 8월 31일 증가함 002812 — YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL (GROUP) CNE100002BR3 주/주: 0.00189 → 0.003187 (68.6%)
2026년 8월 31일 증가함 005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207 주/주: 0.01161 → 0.01171 (0.9%)
2026년 8월 31일 증가함 005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120 주/주: 0.002646 → 0.002722 (2.9%)
2026년 8월 31일 축소함 028300 — HLB LTD S65174070 주/주: 0.001434 → 0.0002916 (-79.7%)
2026년 8월 31일 증가함 1138 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI S67820456 주/주: 0.0589 → 0.06505 (10.4%)
2026년 8월 31일 증가함 1299 — AIA GROUP HK0000069689 주/주: 0.03152 → 0.03262 (3.5%)
2026년 8월 31일 증가함 1303 — NAN YA PLASTICS CORP S66215807 주/주: 0.006154 → 0.007692 (25.0%)
2026년 8월 31일 증가함 1347 — HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD HK0000218211 주/주: 0.002198 → 0.003077 (40.0%)
2026년 8월 31일 매도함 136 BMG4404N1149 포지션 매도 — 0.109 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 138040 — MERITZ FINANCIAL GROUP INC KR7138040001 주/주: 0.0003365 → 0.0002178 (-35.3%)
2026년 8월 31일 증가함 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 주/주: 0.001801 → 0.00246 (36.6%)
2026년 8월 31일 축소함 1590 — AIRTAC INTERNATIONAL GROUP KYG014081064 주/주: 0.002418 → 0.001978 (-18.2%)
2026년 8월 31일 증가함 2308 — DELTA ELECTRONICS S62607346 주/주: 0.005934 → 0.006154 (3.7%)
2026년 8월 31일 매도함 2328 S67062505 포지션 매도 — 0.005275 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 주/주: 0.0622 → 0.06264 (0.7%)
2026년 8월 31일 축소함 2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149 주/주: 0.001538 → 0.001319 (-14.3%)
2026년 8월 31일 증가함 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 주/주: 0.008901 → 0.01055 (18.5%)
2026년 8월 31일 축소함 2395 — ADVANTECH S62026737 주/주: 0.002198 → 0.001538 (-30.0%)
2026년 8월 31일 증가함 267 — CITIC LTD S61961520 주/주: 0.1536 → 0.16 (4.1%)
2026년 8월 31일 증가함 285A — KIOXIA HOLDINGS JP3236330001 주/주: 0.0006374 → 0.0006813 (6.9%)
2026년 8월 31일 축소함 2881 — FUBON FINANCIAL HOLDING S64116734 주/주: 0.04625 → 0.04383 (-5.2%)
2026년 8월 31일 축소함 2882 — CATHAY FINANCIAL HOLDING S64256639 주/주: 0.09585 → 0.09255 (-3.4%)
2026년 8월 31일 축소함 2883 — KGI FINANCIAL HOLDING S64317563 주/주: 0.2075 → 0.1969 (-5.1%)
2026년 8월 31일 증가함 2887 — TS FINANCIAL HOLDING S64516800 주/주: 0.07968 → 0.08869 (11.3%)
2026년 8월 31일 축소함 3003 — HULIC S68053172 주/주: 0.009231 → 0.008308 (-10.0%)
2026년 8월 31일 증가함 3017 — ASIA VITAL COMPONENTS S65448920 주/주: 0.001319 → 0.001538 (16.7%)
2026년 8월 31일 매도함 3293 S67448076 포지션 매도 — 0.0006593 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 3360 — FAR EAST HORIZON HK0000077468 주/주: 0.1182 → 0.1066 (-9.9%)
2026년 8월 31일 매도함 3529 TW0003529004 포지션 매도 — 0.0002198 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 3711 — ASE TECHNOLOGY HOLDING TW0003711008 주/주: 0.004396 → 0.005055 (15.0%)
2026년 8월 31일 매도함 4002 SA12C051UH11 포지션 매도 — 0.004937 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 402340 — SK SQUARE KR7402340004 주/주: 0.0004042 → 0.000418 (3.4%)
2026년 8월 31일 매도함 4263 SA15T1L22JH8 포지션 매도 — 0.001796 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 주/주: 0.00389 → 0.004593 (18.1%)
2026년 8월 31일 증가함 4661 — ORIENTAL LAND S66488917 주/주: 0.005824 → 0.006374 (9.4%)
2026년 8월 31일 증가함 4958 — ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD KYG989221000 주/주: 0.001099 → 0.001978 (80.0%)
2026년 8월 31일 증가함 5016 — JX ADVANCED METALS CORP S65437709 주/주: 0.001231 → 0.00167 (35.7%)
2026년 8월 31일 축소함 600026 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI CNE000001BD6 주/주: 0.01064 → 0.006989 (-34.3%)
2026년 8월 31일 증가함 600519 — KWEICHOW MOUTAI A CNE0000018R8 주/주: 0.0003516 → 0.0004176 (18.7%)
2026년 8월 31일 증가함 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 주/주: 0.003297 → 0.003407 (3.3%)
2026년 8월 31일 축소함 6223 — MPI CORP S65744575 주/주: 0.0004396 → 0.0002198 (-50.0%)
2026년 8월 31일 증가함 6273 — SMC (JAPAN) CORP S67639658 주/주: 0.0005714 → 0.0006154 (7.7%)
2026년 8월 31일 증가함 6701 — NEC S66404005 주/주: 0.002967 → 0.003341 (12.6%)
2026년 8월 31일 증가함 6762 — TDK S68693027 주/주: 0.0007473 → 0.001297 (73.5%)
2026년 8월 31일 매도함 688521 CNE100004413 포지션 매도 — 0.0002259 주/주 보유
2026년 8월 31일 매도함 6919 TW0006919004 포지션 매도 — 0.003736 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 6969 — SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS KYG8245V1023 주/주: 0.02571 → 0.0178 (-30.8%)

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배당금 24건의 결제

08
1.98%TTM 수익률
$5.11TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$1.7250
2025년 12월 16일$3.3810
2025년 6월 16일$1.7060
2024년 12월 17일$2.2630
2024년 6월 11일$1.4930
2023년 12월 20일$1.8350
2023년 6월 7일$1.4970
2022년 12월 13일$1.2200
2022년 6월 9일$1.4680
2021년 12월 30일$0.1670
2021년 12월 13일$1.4100
2021년 6월 10일$1.1610
2020년 12월 14일$1.0670
2020년 6월 15일$1.0370
2019년 12월 16일$1.5290
2019년 6월 17일$1.4020
2018년 12월 18일$1.2850
2018년 6월 19일$1.3020
2017년 12월 19일$1.2430
2017년 6월 20일$1.1580
2016년 12월 21일$0.9450
2016년 6월 22일$1.2520
2015년 12월 21일$0.9330
2015년 6월 25일$0.9410

기관 투자자 (13F) 146개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $53,140,357 13.57% 210,064 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $41,947,233 10.71% 165,819 주식 2026년 6월 30일
ASPIRIANT, LLC $31,044,632 7.93% 122,719 주식 2026년 6월 30일
Allianz SE $28,842,375 7.37% 114,015 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $26,781,139 6.84% 105,867 주식 2026년 6월 30일
Investure, LLC $26,527,193 6.78% 104,863 주식 2026년 6월 30일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $19,277,597 4.92% 86,521 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $14,606,116 3.73% 58,149 주식 2026년 6월 30일
BSW Wealth Partners $14,000,110 3.58% 55,343 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $12,332,000 3.15% 48,746 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8,963,739 2.29% 35,434 주식 2026년 6월 30일
National Philanthropic Trust $8,127,926 2.08% 32,130 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $7,654,214 1.96% 30,255 주식 2026년 6월 30일
AlTi Global, Inc. $5,634,654 1.44% 22,274 주식 2026년 6월 30일
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $4,580,022 1.17% 18,105 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,951,802 1.01% 15,622 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3,830,178 0.98% 15,141 주식 2026년 6월 30일
Stonehearth Capital Management, LLC $3,605,413 0.92% 14,252 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $3,565,106 0.91% 14,093 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,244,593 0.83% 12,826 주식 2026년 6월 30일
Van Hulzen Asset Management, LLC $3,229,591 0.82% 12,767 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,198,047 0.82% 12,642 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,194,240 0.82% 12,618 주식 2026년 6월 30일
Midwest Financial Partners Investments, Inc. $3,017,680 0.77% 11,929 주식 2026년 6월 30일
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $2,164,158 0.55% 8,555 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,153,500 0.55% 8,696 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $2,061,813 0.53% 8,150 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,015,306 0.51% 7,967 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,857,812 0.47% 7,344 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $1,857,812 0.47% 7,344 주식 2026년 6월 30일
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $1,857,812 0.47% 7,344 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,840,119 0.47% 7,274 주식 2026년 6월 30일
Cardinal Point Capital Management ULC $1,718,667 0.44% 6,794 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,528,826 0.39% 6,044 주식 2026년 6월 30일
Bond & Devick Financial Network, Inc. $1,376,916 0.35% 5,443 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,315,697 0.34% 5,201 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,281,189 0.33% 5,065 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,273,743 0.33% 5,034 주식 2026년 6월 30일
NORTHERN TRUST CORP $1,263,585 0.32% 4,995 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1,090,422 0.28% 4,894 주식 2026년 3월 31일
Long Run Wealth Advisors, LLC $1,049,603 0.27% 4,553 주식 2025년 12월 31일
Westmount Partners, LLC $1,028,770 0.26% 4,067 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $1,004,754 0.26% 3,972 주식 2026년 6월 30일
Ally Invest Advisors Inc. $991,199 0.25% 3,918 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $967,960 0.25% 3,826 주식 2026년 6월 30일
Plum Street Advisors, LLC $947,879 0.24% 3,747 주식 2026년 6월 30일
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $902,092 0.23% 3,566 주식 2026년 6월 30일
North Berkeley Wealth Management, LLC $852,256 0.22% 3,369 주식 2026년 6월 30일
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Monterey Private Wealth, Inc. $476,312 0.12% 2,491 주식 2025년 3월 31일
BRIGHTON JONES LLC $464,833 0.12% 1,837 주식 2026년 6월 30일
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