Long Run Wealth Advisors, LLC
CIK 1903296 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $530.7M
- 포지션
- 106
- 기준일
- 2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,629위 · 상위 38.4%
포트폴리오 가치 분기별: +4.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 52.33%
- 상위 25개 보유 비중
- 75.52%
- 1% 초과 포지션
- 27
- 유효 포지션 수
- 24.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q4 2025: 0.81% 추정 매수 $39,913,455 · 매도 $4,228,661
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q4 2025 · 84.8% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 78
- 감소
- 25
- 종료
- 5
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
7.4%
Financials
3.2%
Healthcare
1.2%
Communication Services
1.1%
Consumer products
1.1%
Retail
1.0%
Industrials
0.7%
Financial Services
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.3%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Materials
0.0%
기타/미분류
81.9%
전체 포트폴리오 106 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $61,870,700 | 11.66% | 1,195,107 | $915,026 | 상승 ×4 | ||
| FTCB | $47,376,189 | 8.93% | 2,231,568 | $1,169,524 | 상승 ×2 | ||
| IEFA | $33,255,681 | 6.27% | 371,738 | $2,406,061 | 상승 ×3 | ||
| XLK XLK | $32,598,783 | 6.14% | 226,428 | $1,920,848 | 상승 ×1 | ||
| VYM | $22,420,030 | 4.22% | 156,215 | $1,042,556 | 상승 ×4 | ||
| EFV | $18,425,402 | 3.47% | 258,023 | $1,557,296 | 상승 ×3 | ||
| XLV XLV | $17,463,663 | 3.29% | 112,814 | $2,104,903 | 상승 ×3 | ||
| IEMG | $15,362,534 | 2.89% | 228,541 | $975,660 | 상승 ×1 | ||
| XLF XLF | $14,952,610 | 2.82% | 273,007 | $1,072,938 | 상승 ×4 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $13,964,907 | 2.63% | 279,354 | $487,448 | 상승 ×4 | ||
| XLI XLI | $12,348,447 | 2.33% | 79,606 | $642,433 | 상승 ×4 | ||
| IJR | $11,727,611 | 2.21% | 97,584 | $345,220 | 상승 ×1 | ||
| BILS | $10,420,705 | 1.96% | 105,026 | $-1,360,229 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9,986,911 | 1.88% | 53,549 | $449,488 | 상승 ×1 | ||
| XLC XLC | $9,198,260 | 1.73% | 78,137 | $441,012 | 상승 ×1 | ||
| IJH | $8,995,397 | 1.70% | 136,294 | $295,268 | 상승 ×4 | ||
| XLE XLE | $7,867,484 | 1.48% | 175,967 | $455,326 | 상승 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7,671,934 | 1.45% | 28,220 | $483,933 | 하락 ×2 | ||
| PSK | $7,287,106 | 1.37% | 229,950 | $166,201 | 상승 ×4 | ||
| VOO | $7,068,910 | 1.33% | 11,272 | $238,750 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6,556,320 | 1.24% | 13,557 | $-299,155 | 상승 ×1 | ||
| BIL | $6,200,480 | 1.17% | 67,854 | $-161,157 | 하락 ×2 | ||
| DON | $5,975,986 | 1.13% | 115,814 | $126,961 | 상승 ×4 | ||
| XLP XLP | $5,905,007 | 1.11% | 76,017 | $267,135 | 상승 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5,856,353 | 1.10% | 18,175 | $302,207 | 상승 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5,412,184 | 1.02% | 17,247 | $1,113,240 | 하락 ×3 | ||
| SPY SPY | $5,309,131 | 1.00% | 7,786 | $133,066 | 상승 ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $5,241,481 | 0.99% | 35,182 | $121,254 | 상승 ×1 | ||
| XLY XLY | $5,220,858 | 0.98% | 43,722 | $242,284 | 상승 ×1 | ||
| VTI | $4,760,376 | 0.90% | 14,199 | $202,031 | 상승 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4,589,394 | 0.86% | 19,883 | $246,080 | 상승 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4,325,155 | 0.82% | 46,407 | $467,427 | 상승 ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4,304,570 | 0.81% | 13,791 | $395,177 | 하락 ×1 | ||
| SUSA | $4,032,653 | 0.76% | 28,940 | $106,096 | 하락 ×3 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $3,904,744 | 0.74% | 28,877 | $-26,893 | 상승 ×1 | ||
| IDGT | $3,890,343 | 0.73% | 45,769 | $-14,805 | 상승 ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $3,854,419 | 0.73% | 17,757 | $-29,070 | 상승 ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $3,835,358 | 0.72% | 40,224 | $-32,645 | 상승 ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3,670,369 | 0.69% | 19,926 | $-334,429 | 상승 ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $3,666,012 | 0.69% | 156,770 | $43,906 | 상승 ×3 | ||
| EAGG | $3,661,795 | 0.69% | 76,527 | $43,357 | 상승 ×3 | ||
| IXN | $3,599,369 | 0.68% | 34,280 | $248,833 | 상승 ×1 | ||
| AGG | $3,081,318 | 0.58% | 30,850 | $54,041 | 상승 ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2,135,327 | 0.40% | 22,456 | $90,573 | 상승 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2,058,816 | 0.39% | 11,597 | $283,351 | 상승 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2,054,968 | 0.39% | 5,937 | $146,036 | 상승 ×1 | ||
| SDY | $1,977,799 | 0.37% | 14,212 | $1,741 | 상승 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1,974,422 | 0.37% | 6,666 | $84,324 | 하락 ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1,870,338 | 0.35% | 18,856 | $287,959 | 하락 ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $1,799,283 | 0.34% | 15,940 | $166,269 | 상승 ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1,779,664 | 0.34% | 20,325 | $106,050 | 하락 ×3 | ||
| CWENA | $1,732,421 | 0.33% | 55,138 | $225,099 | 하락 ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1,722,093 | 0.32% | 69,160 | $-20,648 | 상승 ×4 | ||
| T AT&T Inc. | $1,681,038 | 0.32% | 67,675 | $-148,376 | 상승 ×2 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1,676,825 | 0.32% | 69,810 | $6,602 | 상승 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,617,639 | 0.30% | 2,633 | $42,492 | 상승 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1,607,418 | 0.30% | 9,265 | $-15,561 | 상승 ×2 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $1,575,032 | 0.30% | 17,723 | $-95,332 | 상승 ×4 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1,572,739 | 0.30% | 24,048 | 상승 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,478,277 | 0.28% | 12,284 | $109,421 | 상승 ×2 | ||
| IVV | $1,350,141 | 0.25% | 1,971 | $25,517 | 하락 ×1 | ||
| ICSH | $1,258,526 | 0.24% | 24,882 | $54,397 | 상승 ×1 | ||
| BRKB | $1,196,810 | 0.23% | 2,381 | $-717 | 하락 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1,148,744 | 0.22% | 15,509 | $10,828 | 상승 ×2 | ||
| DSI | $1,072,136 | 0.20% | 8,322 | $29,917 | 상승 ×1 | ||
| CRBN | $1,049,603 | 0.20% | 4,553 | $19,615 | 상승 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $996,755 | 0.19% | 6,214 | $311,639 | 상승 ×2 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $844,140 | 0.16% | 4,112 | $53,219 | 하락 ×2 | ||
| ESML | $839,704 | 0.16% | 18,262 | $24,541 | 상승 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $778,974 | 0.15% | 10,326 | $133,826 | 상승 ×4 | ||
| GOVT | $709,101 | 0.13% | 30,797 | $203,589 | 상승 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $703,651 | 0.13% | 6,316 | $33,053 | 하락 ×2 | ||
| EFA | $590,566 | 0.11% | 6,150 | $67,915 | 상승 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $582,218 | 0.11% | 1,660 | $5,540 | 하락 ×2 | ||
| NYF | $565,004 | 0.11% | 10,559 | $2,882 | 상승 ×3 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $547,233 | 0.10% | 6,298 | $6,154 | 하락 ×1 | ||
| ITOT | $503,190 | 0.09% | 3,384 | $90,737 | 상승 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $474,005 | 0.09% | 1,054 | $159,143 | 상승 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $457,556 | 0.09% | 426 | $243,401 | 상승 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $431,512 | 0.08% | 7,484 | $-55,497 | 상승 ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $425,240 | 0.08% | 9,627 | $14,343 | 상승 ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $406,366 | 0.08% | 7,708 | $-25,226 | 상승 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $388,929 | 0.07% | 1,468 | $49,631 | 상승 ×2 | ||
| RSP | $377,240 | 0.07% | 1,969 | $5,129 | 상승 ×4 | ||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $351,151 | 0.07% | 5,627 | $14,848 | 상승 ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $347,014 | 0.07% | 2,277 | $27,875 | 상승 ×3 | ||
| FTEC | $327,865 | 0.06% | 1,459 | $11,912 | 상승 ×1 | ||
| BLV | $324,307 | 0.06% | 4,665 | $-1,096 | 상승 ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $302,104 | 0.06% | 4,321 | $2,556 | 하락 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $298,758 | 0.06% | 954 | $68,228 | 상승 ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $297,878 | 0.06% | 3,240 | $38,928 | 하락 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $278,333 | 0.05% | 422 | $-40,009 | 하락 ×1 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $270,618 | 0.05% | 6,480 | $-8,156 | 상승 ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $265,588 | 0.05% | 2,951 | $22,361 | 상승 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $263,543 | 0.05% | 1,153 | $-1,822 | 상승 ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $259,799 | 0.05% | 2,226 | $29,949 | 하락 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $239,337 | 0.05% | 777 | $5,795 | 상승 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $226,522 | 0.04% | 658 | $-50,512 | 하락 ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $219,598 | 0.04% | 1,532 | $-35,689 | 하락 ×3 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $219,460 | 0.04% | 2,488 | $14,999 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| USIG | $61,870,700 | 11.66% | ×4 상승 |
| IEFA | $33,255,681 | 6.27% | ×3 상승 |
| VYM | $22,420,030 | 4.22% | ×4 상승 |
| EFV | $18,425,402 | 3.47% | ×3 상승 |
| XLV | $17,463,663 | 3.29% | ×3 상승 |
| XLF | $14,952,610 | 2.82% | ×4 상승 |
| LMBS | $13,964,907 | 2.63% | ×4 상승 |
| XLI | $12,348,447 | 2.33% | ×4 상승 |
| IJH | $8,995,397 | 1.70% | ×4 상승 |
| XLE | $7,867,484 | 1.48% | ×3 상승 |
| PSK | $7,287,106 | 1.37% | ×4 상승 |
| DON | $5,975,986 | 1.13% | ×4 상승 |
| XLP | $5,905,007 | 1.11% | ×4 상승 |
| SUSC | $3,666,012 | 0.69% | ×3 상승 |
| EAGG | $3,661,795 | 0.69% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| UL | $1,572,739 | 24,048 | 0.30% |
| VEU | $218,953 | 2,977 | 0.04% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| IEFA | 추가 매수 | +18K | +$2.4M |
| XLV | 추가 매수 | +2K | +$2.1M |
| XLK | 추가 매수 | +118K | +$1.9M |
| EFV | 추가 매수 | +9K | +$1.6M |
| BILS | 축소함 | -13K | -$1.4M |
| FTCB | 추가 매수 | +63K | +$1.2M |
| GOOG | 축소함 | -404 | +$1.1M |
| XLF | 추가 매수 | +15K | +$1.1M |
| VYM | 추가 매수 | +5K | +$1.0M |
| IEMG | 추가 매수 | +10K | +$976K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| FIXD | 2025년 6월 30일 | 934,083 | $40,950,182 | |
| GM | 2025년 3월 31일 | 69,754 | $3,715,787 | 79.1% |
| MRK | 2025년 3월 31일 | 36,765 | $3,657,424 | 67.6% |
| GSK | 2025년 3월 31일 | 106,278 | $3,594,321 | 35.4% |
| ULXXXX | 2025년 12월 31일 | 26,572 | $1,575,201 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MO | 2025년 6월 30일 | 8,621 | $517,444 | 13.1% |
| CSCO | 2025년 9월 30일 | 6,920 | $480,098 | 61.0% |
| FISV | 2025년 12월 31일 | 2,989 | $385,372 | -23.5% |
| VTEB | 2025년 3월 31일 | 7,148 | $358,352 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MUB | 2025년 9월 30일 | 2,773 | $289,723 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AMLP | 2025년 6월 30일 | 5,230 | $271,650 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GRMN | 2025년 12월 31일 | 972 | $239,364 | 44.9% |
| DIS | 2025년 6월 30일 | 2,400 | $236,898 | -12.9% |
| UNH | 2025년 6월 30일 | 413 | $216,266 | 25.8% |
| NKE | 2025년 3월 31일 | 2,840 | $214,922 | -36.1% |
| WMB | 2025년 12월 31일 | 3,278 | $207,665 | 22.0% |
| PFG | 2025년 6월 30일 | 2,419 | $204,104 | 39.4% |
| TT | 2025년 9월 30일 | 459 | $200,959 | 7.6% |
| HBI | 2025년 3월 31일 | 15,560 | $126,658 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SOL | 2025년 12월 31일 | 10,300 | $19,467 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ORGN | 2025년 3월 31일 | 10,350 | $13,248 | 더 이상 추적하지 않음 |
| WOLF | 2025년 9월 30일 | 11,000 | $4,387 | -9.0% |