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Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR)
$10.53
▼ -0.06 (-0.52%)
1일 변화
$10.18 – $11.73
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.43% | ▼ -5.91% |
| 3M | ▼ -3.88% | ▼ -1.68% |
| 6M | ▼ -3.88% | ▼ -1.68% |
| 연초 대비 | ▲ +1.20% | ▲ +3.52% |
| 1Y | ▼ -1.36% | ▲ +1.54% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +10.79% | ▲ +21.73% |
1년 변동성13.28%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-0.12
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$5.7M
분기 종료 6월 2026
+$15.6M
지난 12개월
+$67.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 145 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan Real Estate Investment C | · | $2.4M | 0.46 | 3,368 | EC | JP |
| Mirvac Group | · | $2.4M | 0.45 | 1,984,648 | EC | AU |
| Prologis Property Mexico SA de | · | $2.3M | 0.44 | 531,618 | EC | MX |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $2.2M | 0.43 | 142,145 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $2.1M | 0.41 | 2,128,213 | STIV | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $2.1M | 0.40 | 55,718 | EC | US |
| Dexus | · | $2.0M | 0.38 | 537,412 | EC | AU |
| Gecina SA | · | $1.9M | 0.37 | 23,074 | EC | FR |
| GLP J-Reit | · | $1.9M | 0.37 | 2,266 | EC | JP |
| Nippon Prologis REIT Inc | · | $1.9M | 0.36 | 3,523 | EC | JP |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $1.8M | 0.35 | 35,537 | EC | US |
| KDX Realty Investment Corp | · | $1.8M | 0.35 | 1,921 | EC | JP |
| Nomura Real Estate Master Fund | · | $1.8M | 0.35 | 1,953 | EC | JP |
| Growthpoint Properties Ltd | · | $1.8M | 0.35 | 1,718,636 | EC | ZA |
| Covivio SA/France | · | $1.7M | 0.32 | 27,323 | EC | FR |
| Daiwa House Residential Invest | · | $1.6M | 0.31 | 2,194 | EC | JP |
| Orix JREIT Inc | · | $1.6M | 0.30 | 2,627 | EC | JP |
| Primary Health Properties PLC | · | $1.6M | 0.30 | 1,226,191 | EC | GB |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $1.5M | 0.29 | 28,221 | EC | US |
| Japan Hotel REIT Investment Co | · | $1.5M | 0.29 | 3,088 | EC | JP |
| UNITE Group PLC/The | G9283N101 | $1.4M | 0.26 | 200,276 | EC | GB |
| Derwent London PLC | · | $1.3M | 0.26 | 52,172 | EC | GB |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $1.3M | 0.26 | 58,718 | EC | US |
| Hammerson PLC | · | $1.3M | 0.26 | 272,100 | EC | GB |
| Shaftesbury Capital PLC | · | $1.3M | 0.25 | 714,233 | EC | GB |
| DiamondRock Hospitality Co | 252784301 | $1.3M | 0.25 | 107,310 | EC | US |
| Redefine Properties Ltd | · | $1.3M | 0.24 | 3,278,471 | EC | ZA |
| RioCan REIT | 766910103 | $1.2M | 0.23 | 74,313 | EC | CA |
| Big Yellow Group PLC | · | $1.2M | 0.23 | 98,489 | EC | GB |
| Keppel REIT | · | $1.1M | 0.22 | 1,710,100 | EC | SG |
| Frasers Logistics & Commercial | · | $1.1M | 0.21 | 1,460,500 | EC | SG |
| Industrial & Infrastructure Fu | · | $1.1M | 0.21 | 1,232 | EC | JP |
| Suntec REIT | · | $1.1M | 0.20 | 953,900 | EC | SG |
| Frasers Centrepoint Trust | · | $1.1M | 0.20 | 604,836 | EC | SG |
| Japan Prime Realty Investment | · | $1.0M | 0.20 | 1,797 | EC | JP |
| Sekisui House Reit Inc | · | $962K | 0.18 | 2,041 | EC | JP |
| Safestore Holdings PLC | · | $936K | 0.18 | 115,005 | EC | GB |
| Choice Properties Real Estate | 17039A106 | $934K | 0.18 | 81,134 | EC | CA |
| First Capital Real Estate Inve | 31890B103 | $901K | 0.17 | 55,225 | EC | CA |
| CapitaLand Ascott Trust | Y0261Y177 | $898K | 0.17 | 1,313,100 | EC | SG |
| Colonial SFL Socimi SA | · | $897K | 0.17 | 138,441 | EC | ES |
| Charter Hall Long Wale REIT | · | $854K | 0.16 | 337,685 | EC | AU |
| Activia Properties Inc | · | $829K | 0.16 | 983 | EC | JP |
| SmartCentres Real Estate Inves | 83179X108 | $809K | 0.15 | 37,886 | EC | CA |
| Great Portland Estates PLC | · | $785K | 0.15 | 178,228 | EC | GB |
| Montea NV | · | $774K | 0.15 | 10,115 | EC | BE |
| LaSalle Logiport REIT | · | $720K | 0.14 | 802 | EC | JP |
| Charter Hall Retail REIT | · | $716K | 0.14 | 263,741 | EC | AU |
| Japan Logistics Fund Inc | · | $704K | 0.13 | 1,205 | EC | JP |
| Eurocommercial Properties NV | · | $690K | 0.13 | 22,121 | EC | NL |
배당금 11건의 결제
2.99%TTM 수익률
$0.32TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 24일 | $0.0600 |
| 2026년 6월 25일 | $0.0950 |
| 2026년 3월 26일 | $0.0930 |
| 2025년 12월 30일 | $0.0670 |
| 2025년 9월 25일 | $0.1200 |
| 2025년 6월 26일 | $0.1050 |
| 2025년 3월 27일 | $0.0620 |
| 2024년 12월 30일 | $0.0620 |
| 2024년 9월 27일 | $0.0900 |
| 2024년 6월 27일 | $0.0880 |
| 2024년 3월 27일 | $0.1440 |
기관 투자자 (13F) 95개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus Wealth Partners, LLC | $125,977,767 | 30.55% | 11,063,945 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BRIGHTON JONES LLC | $44,033,681 | 10.68% | 3,867,693 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $37,735,506 | 9.15% | 3,314,493 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $22,783,838 | 5.52% | 2,001,215 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Pacific Financial | $17,323,620 | 4.20% | 1,521,618 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $17,261,530 | 4.19% | 1,516,164 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Forum Financial Management, LP | $15,430,210 | 3.74% | 1,355,310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Savant Capital, LLC | $12,258,235 | 2.97% | 1,123,472 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Investments, LLC | $10,277,758 | 2.49% | 902,746 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vista Wealth Management Group, LLC | $10,217,251 | 2.48% | 1,007,618 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $7,126,584 | 1.73% | 625,963 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $7,112,826 | 1.72% | 624,753 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MASECO LLP | $6,000,122 | 1.45% | 527,020 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $5,650,308 | 1.37% | 496,294 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $5,195,329 | 1.26% | 456,331 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $5,050,850 | 1.22% | 474,258 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $4,605,255 | 1.12% | 404,502 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4,190,419 | 1.02% | 368,065 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $3,799,905 | 0.92% | 333,764 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $3,667,789 | 0.89% | 322,160 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LongView Asset Management LLC | $3,617,891 | 0.88% | 347,874 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $3,613,857 | 0.88% | 317,422 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Meritas Wealth Management, LLC | $2,971,193 | 0.72% | 260,974 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $2,947,906 | 0.71% | 258,929 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $2,932,150 | 0.71% | 257,545 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2,836,643 | 0.69% | 249,156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2,635,341 | 0.64% | 231,474 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $2,463,274 | 0.60% | 216,361 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Koss-Olinger Consulting, LLC | $2,183,176 | 0.53% | 191,759 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1,508,083 | 0.37% | 132,462 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $1,378,484 | 0.33% | 121,079 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Level Financial Advisors | $1,171,508 | 0.28% | 102,899 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1,161,248 | 0.28% | 101,998 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mason & Associates Inc | $956,989 | 0.23% | 84,057 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $929,412 | 0.23% | 81,635 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pine Haven Investment Counsel, Inc | $927,730 | 0.22% | 81,487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waypoint Wealth Partners Inc. | $800,785 | 0.19% | 76,557 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Modera Wealth Management, LLC | $722,937 | 0.18% | 63,499 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Composition Wealth, LLC | $647,890 | 0.16% | 56,907 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $546,435 | 0.13% | 47,996 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Boston Common Asset Management, LLC | $535,038 | 0.13% | 46,995 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $514,856 | 0.12% | 45,222 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $514,045 | 0.12% | 45,151 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $498,430 | 0.12% | 43,780 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NWAM LLC | $472,523 | 0.11% | 41,504 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $468,117 | 0.11% | 41,117 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aegis Wealth Management LLC | $429,966 | 0.10% | 37,766 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Equitable Holdings, Inc. | $422,075 | 0.10% | 37,073 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $420,107 | 0.10% | 36,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apella Capital, LLC | $406,921 | 0.10% | 35,446 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $384,824 | 0.09% | 33,801 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $371,055 | 0.09% | 32,592 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Powerhouse Assets LLC | $314,641 | 0.08% | 27,636 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MB Generational Wealth, LLC | $261,787 | 0.06% | 22,994 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wheels Up Wealth, Inc. | $246,360 | 0.06% | 21,639 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC | $239,836 | 0.06% | 21,066 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BetterWealth, LLC | $226,687 | 0.05% | 19,911 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC | $215,006 | 0.05% | 18,885 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $212,190 | 0.05% | 18,638 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $195,344 | 0.05% | 17,158 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quantinno Capital Management LP | $189,469 | 0.05% | 16,642 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $187,589 | 0.05% | 16,477 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JDH Wealth Management, LLC | $187,078 | 0.05% | 16,432 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Affirmative Financial Network | $164,289 | 0.04% | 15,904 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $161,713 | 0.04% | 14,204 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ethic Inc. | $161,599 | 0.04% | 14,194 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $157,358 | 0.04% | 13,822 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $151,476 | 0.04% | 13,305 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $146,962 | 0.04% | 12,908 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $146,867 | 0.04% | 12,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Caprock Group, LLC | $128,638 | 0.03% | 11,298 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parkworth Wealth Management, Inc. | $112,680 | 0.03% | 10,772 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| American Capital Advisory, LLC | $88,872 | 0.02% | 7,806 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Greykasell Wealth Strategies, Inc. | $81,687 | 0.02% | 7,175 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aspect Partners, LLC | $77,350 | 0.02% | 6,794 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $75,004 | 0.02% | 6,588 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $55,174 | 0.01% | 4,846 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $20,425 | 0.00% | 1,794 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17,000 | 0.00% | 1,477 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Millstone Evans Group, LLC | $16,030 | 0.00% | 1,408 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New Hampshire | $13,150 | 0.00% | 1,155 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12,968 | 0.00% | 1,139 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Capital Management LLC | $12,728 | 0.00% | 1,118 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $10,850 | 0.00% | 953 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $10,029 | 0.00% | 880,979 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $8,039 | 0.00% | 773 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $6,844 | 0.00% | 601,126 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hemington Wealth Management | $1,420 | 0.00% | 133,426 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Betterment LLC | $1,352 | 0.00% | 118,698 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Silver Oak Advisory Group, Inc. | $1,192 | 0.00% | 104,767 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rossby Financial, LCC | $797 | 0.00% | 70 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cloud Capital Management, LLC | $208 | 0.00% | 18,344 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $23 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Connections Group, Inc. | $14 | 0.00% | 1,440 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |