JDH Wealth Management, LLC

CIK 2022512 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +10.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중67.69%

상위 25개 보유 비중90.78%

1% 초과 포지션21

유효 포지션 수17.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.41% 추정 매수 $3,766,823 · 매도 $4,214,283

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 95.3% 보유 중

신규 포지션8

증가함16

감소27

종료1

포트폴리오 가치 $164.3M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,147위 · 상위 76.5%

포지션 61

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 4.8%

Communication Services 0.9%

Retail 0.5%

Consumer Discretionary 0.5%

Financials 0.4%

Healthcare 0.4%

Industrials 0.2%

기타/미분류 92.4%

전체 포트폴리오 61 포지션

					연속
DFAC Dimensional ETF Trust	$21,240,532	12.93%	478,822	$2,392,315	하락 ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$15,547,936	9.46%	287,818	$132,538	하락 ×5
DFAT Dimensional ETF Trust	$15,232,128	9.27%	217,913	$1,309,245	하락 ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$11,743,736	7.15%	213,484	$1,134,856	하락 ×4
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$10,217,788	6.22%	350,048	$697,068	하락 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$9,091,918	5.53%	110,958	$1,095,522	하락 ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$8,090,553	4.92%	98,258	$1,030,498	하락 ×4
DFAU Dimensional ETF Trust	$7,111,060	4.33%	137,571	$545,384	하락 ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$6,780,068	4.13%	181,966	$171,483	하락 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$6,174,127	3.76%	104,682	$399,998	상승 ×6
DFGR Dimensional ETF Trust	$5,508,625	3.35%	190,149	$811,527	상승 ×6
DISV Dimensional ETF Trust	$4,688,503	2.85%	116,833	$55,976	하락 ×4
DFEM Dimensional ETF Trust	$3,858,484	2.35%	94,943	$579,714	상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3,843,357	2.34%	30,806	$338,807	하락 ×4
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$3,215,742	1.96%	16,094	$843,586	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,486,414	1.51%	12,426	$380,801	상승 ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$1,954,183	1.19%	53,045	$68,928	하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,903,990	1.16%	6,580	$325,162	상승 ×3
DFAE Dimensional ETF Trust	$1,810,495	1.10%	45,026	$111,976	하락 ×1
ITOT iShares Trust	$1,720,893	1.05%	10,476	$211,420	하락 ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$1,657,164	1.01%	34,705	$278,555	상승 ×2
EFV iShares Trust	$1,410,357	0.86%	18,424	$24,399	하락 ×5
DFIS Dimensional ETF Trust	$1,367,151	0.83%	39,028	$53,078
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1,293,272	0.79%	25,747	$166,999	상승 ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$1,224,445	0.75%	7,936	$67,456
IVLU iShares Trust	$1,195,132	0.73%	28,578	$-211,127	하락 ×4
DFAI Dimensional ETF Trust	$945,986	0.58%	22,933	$52,516
DFNM Dimensional ETF Trust	$814,590	0.50%	16,853	$138,058	상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$748,388	0.46%	3,140	$139,407	상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$694,013	0.42%	1,942	$163,752	상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$667,913	0.41%	1,588	$84,265	상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$662,975	0.40%	7,755	$64,987
DFSV Dimensional ETF Trust	$629,484	0.38%	16,228	$-42,653	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$622,197	0.38%	1,668	$-91,491	하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$576,427	0.35%	1,207	$188,460	상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$472,049	0.29%	1,336	$102,000	상승 ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$469,039	0.29%	6,583	$47,200
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$449,751	0.27%	1,374	$41,751	하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$408,770	0.25%	4,283	$-7,449	하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$399,384	0.24%	346		상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$373,595	0.23%	989	$40,872	하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$352,632	0.21%	294	$78,541	하락 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock	$342,735	0.21%	2,582	$120,864	상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$337,974	0.21%	600	$-25,329	하락 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$318,425	0.19%	3,090	$9,858
INTC Intel Corporation - Common Stock	$303,546	0.18%	2,174		상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$297,293	0.18%	150	$87,687	하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$271,240	0.17%	1,068	$-38,465	하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$250,695	0.15%	501	$44,639	상승 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$247,667	0.15%	1,578	$29,398
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$243,434	0.15%	466	$27,587
DFAR Dimensional ETF Trust	$229,942	0.14%	8,790	$-10,682	하락 ×3
SPY SPY	$224,144	0.14%	300		상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$217,804	0.13%	341		상승 ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$217,311	0.13%	9,177		상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$216,679	0.13%	373		상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$213,285	0.13%	295		상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$209,627	0.13%	6,297	$-32,304
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$203,051	0.12%	673		상승 ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF	$187,078	0.11%	16,432	$17,335
F Ford Motor Company Common Stock	$143,212	0.09%	10,303	$25,239	상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
VGIT	$6,174,127	3.76%	×6 상승
DFGR	$5,508,625	3.35%	×6 상승
AAPL	$1,903,990	1.16%	×3 상승
DFNM	$814,590	0.50%	×4 상승
AMZN	$748,388	0.46%	×4 상승
GOOG	$472,049	0.29%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
MU	$399,384	346	0.24%
INTC	$303,546	2,174	0.18%
SPY	$224,144	300	0.14%
WDC	$217,804	341	0.13%
SCHH	$217,311	9,177	0.13%
AMD	$216,679	373	0.13%
AMAT	$213,285	295	0.13%
KLAC	$203,051	673	0.12%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
DFAC	축소함	-6K	+$2.4M
DFAT	축소함	-5K	+$1.3M
DFUV	축소함	-5K	+$1.1M
DFUS	축소함	-2K	+$1.1M
DFAS	축소함	-998	+$1.0M
VLUE	축소함	-589	+$844K
DFGR	추가 매수	+13K	+$812K
BSVO	축소함	-25K	+$697K
DFEM	추가 매수	+44	+$580K
DFAU	축소함	-8K	+$545K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
XOM	2025년 6월 30일	5,201	$618,555	51.5%
BRK-B (제출됨 BRKB)	2025년 12월 31일	504	$253,381	더 이상 추적하지 않음
JNJ	2025년 6월 30일	1,495	$247,931	67.0%
SHY	2025년 6월 30일	2,976	$246,222
DHR	2026년 6월 30일	1,264	$239,654	13.7%
F	2025년 6월 30일	10,213	$102,436	11.6%