Waypoint Wealth Partners Inc.
포트폴리오 가치 분기별: +13.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중83.31%
상위 25개 보유 비중93.18%
1% 초과 포지션12
유효 포지션 수6.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2025: 2.99% 추정 매수 $27,320,190 · 매도 $11,554,392
신규 포지션11
증가함16
감소21
종료5
포트폴리오 가치
$411.4M
포지션
76
기준일
2025년 6월 30일 Q2 2025 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 76 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $106,805,263 | 25.96% | 1,059,366 | $6,974,855 | 하락 ×1 | ||
| DFAC | $87,609,407 | 21.29% | 2,444,459 | $10,479,174 | 상승 ×2 | ||
| AVDE | $67,671,443 | 16.45% | 914,355 | $5,206,024 | 하락 ×1 | ||
| AVEM | $30,114,656 | 7.32% | 439,373 | $2,777,113 | 하락 ×1 | ||
| DFIC | $12,082,032 | 2.94% | 388,615 | $599,756 | 하락 ×2 | ||
| RBRK | $11,639,802 | 2.83% | 129,923 | 상승 ×1 | |||
| UPS | $8,262,747 | 2.01% | 81,858 | $-740,815 | |||
| DFSU | $7,515,191 | 1.83% | 191,470 | $2,972,627 | 상승 ×2 | ||
| ESGU | $6,251,537 | 1.52% | 46,205 | $-894,584 | 하락 ×1 | ||
| IEFA | $4,791,669 | 1.16% | 57,399 | $444,216 | 하락 ×2 | ||
| ABNB | $4,560,172 | 1.11% | 34,458 | $443,819 | |||
| DFEM | $4,487,468 | 1.09% | 151,195 | $733,402 | 상승 ×2 | ||
| DFGR | $3,593,341 | 0.87% | 133,930 | $20,292 | 하락 ×1 | ||
| ESGD | $3,488,859 | 0.85% | 39,104 | $294,453 | |||
| DFSI | $3,056,563 | 0.74% | 77,558 | $1,095,150 | 상승 ×2 | ||
| GOOG | $2,782,747 | 0.68% | 15,687 | $-37,225 | 하락 ×1 | ||
| AAPL | $2,652,643 | 0.64% | 12,929 | $-416,528 | 하락 ×2 | ||
| VTI | $2,348,164 | 0.57% | 7,726 | $224,750 | |||
| IVV | $2,235,240 | 0.54% | 3,600 | 상승 ×1 | |||
| COST | $2,176,103 | 0.53% | 2,198 | $808,816 | 상승 ×2 | ||
| DFAE | $1,999,363 | 0.49% | 69,063 | $4,599 | 하락 ×2 | ||
| VEA | $1,980,870 | 0.48% | 34,746 | $80,031 | 하락 ×2 | ||
| DFAX | $1,964,824 | 0.48% | 66,899 | $185,870 | 하락 ×1 | ||
| SCHB | $1,761,943 | 0.43% | 73,938 | $170,057 | |||
| AVRE | $1,534,384 | 0.37% | 34,746 | $24,259 | 하락 ×2 | ||
| JNJ | $1,514,180 | 0.37% | 9,913 | $-491,289 | 하락 ×1 | ||
| QUAL | $1,200,397 | 0.29% | 6,566 | $20,059 | 하락 ×2 | ||
| DFSE | $1,169,691 | 0.28% | 30,733 | $397,400 | 상승 ×1 | ||
| NXDR | $1,131,573 | 0.28% | 681,670 | $88,617 | |||
| ORCL | $970,280 | 0.24% | 4,438 | $442,637 | 상승 ×1 | ||
| REET | $964,545 | 0.23% | 39,050 | $17,192 | |||
| AMZN | $955,883 | 0.23% | 4,357 | $-1,044,511 | 하락 ×2 | ||
| GOOGL | $891,724 | 0.22% | 5,060 | $109,245 | |||
| VGSR | $800,785 | 0.19% | 76,557 | $72,019 | 상승 ×2 | ||
| VWO | $766,334 | 0.19% | 15,494 | $65,075 | |||
| MSFT | $716,768 | 0.17% | 1,441 | $516,685 | 상승 ×1 | ||
| AVGE | $689,631 | 0.17% | 8,901 | $61,073 | 상승 ×2 | ||
| DFAU | $684,114 | 0.17% | 16,150 | 상승 ×1 | |||
| LYFT | $677,082 | 0.16% | 42,962 | $407,205 | 상승 ×1 | ||
| IWV | $665,145 | 0.16% | 1,895 | $63,217 | |||
| SPY | $615,997 | 0.15% | 997 | $58,285 | |||
| NVDA | $591,041 | 0.14% | 3,741 | $185,591 | |||
| JPM | $585,909 | 0.14% | 2,021 | ||||
| XOM | $571,164 | 0.14% | 5,298 | $15,479 | 상승 ×2 | ||
| CSX | $518,654 | 0.13% | 15,895 | $50,864 | |||
| BOND | $514,088 | 0.12% | 5,577 | $-26,492 | 하락 ×1 | ||
| SHV | $495,234 | 0.12% | 4,485 | 상승 ×1 | |||
| CRM | $475,845 | 0.12% | 1,745 | $-19,280 | 하락 ×2 | ||
| VYM | $472,851 | 0.11% | 3,547 | $15,429 | |||
| MUB | $470,787 | 0.11% | 4,506 | $-4,326 | |||
| UNP | $460,160 | 0.11% | 2,000 | $-12,320 | |||
| DVY | $452,883 | 0.11% | 3,410 | $-5,046 | |||
| CMF | $445,920 | 0.11% | 8,000 | $-4,320 | |||
| ABBV | $443,261 | 0.11% | 2,388 | $150,771 | 상승 ×1 | ||
| JBND | $439,117 | 0.11% | 8,194 | 상승 ×1 | |||
| NSC | $433,870 | 0.11% | 1,695 | $32,409 | |||
| VT | $398,852 | 0.10% | 3,103 | $39,870 | 상승 ×1 | ||
| V | $395,171 | 0.10% | 1,113 | $-5,055 | 하락 ×2 | ||
| TSLA | $386,910 | 0.09% | 1,218 | $71,253 | |||
| RDDT | $385,610 | 0.09% | 2,561 | $116,961 | |||
| BRK-B | $383,880 | 0.09% | 790 | $-87,054 | 하락 ×2 | ||
| HD | $357,474 | 0.09% | 975 | $89,745 | 상승 ×1 | ||
| NFLX | $353,531 | 0.09% | 264 | $60,716 | 하락 ×2 | ||
| CVX | $345,232 | 0.08% | 2,411 | $71,712 | 상승 ×2 | ||
| ESGV | $312,913 | 0.08% | 2,854 | $33,363 | |||
| IDEV | $312,449 | 0.08% | 4,109 | $29,379 | |||
| SOR | $310,219 | 0.08% | 7,154 | $13,266 | |||
| IBM | $309,519 | 0.08% | 1,050 | $48,426 | |||
| LHX | $301,259 | 0.07% | 1,201 | 상승 ×1 | |||
| CAT | $291,158 | 0.07% | 750 | 상승 ×1 | |||
| ABT | $269,708 | 0.07% | 1,983 | 상승 ×1 | |||
| SCHW | $246,824 | 0.06% | 2,705 | $35,060 | |||
| VIG | $237,827 | 0.06% | 1,162 | ||||
| MPC | $236,873 | 0.06% | 1,426 | $29,119 | |||
| ED | $229,300 | 0.06% | 2,285 | $-23,399 | |||
| YUM | $206,267 | 0.05% | 1,392 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.