Waypoint Wealth Partners Inc.

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포트폴리오 가치
$411.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,291위 · 상위 45.4%
포지션
76
기준일
2025년 6월 30일 Q2 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +13.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
83.31%
상위 25개 보유 비중
93.18%
1% 초과 포지션
12
유효 포지션 수
6.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2025: 2.99% 추정 매수 $27,320,190 · 매도 $11,554,392

신규 포지션
11
증가함
16
감소
21
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.2%
Logistics & Transportation
2.0%
Consumer Discretionary
1.3%
Communication Services
1.3%
Retail
0.8%
Industrials
0.7%
Healthcare
0.5%
Energy
0.3%
Financial Services
0.2%
Financials
0.1%
Utilities
0.1%
기타/미분류
88.4%

전체 포트폴리오 76 포지션

유형 연속 8분기 추세
AVUS $106,805,263 25.96% 1,059,366 $6,974,855 하락 ×1
DFAC $87,609,407 21.29% 2,444,459 $10,479,174 상승 ×2
AVDE $67,671,443 16.45% 914,355 $5,206,024 하락 ×1
AVEM $30,114,656 7.32% 439,373 $2,777,113 하락 ×1
DFIC $12,082,032 2.94% 388,615 $599,756 하락 ×2
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $11,639,802 2.83% 129,923 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $8,262,747 2.01% 81,858 $-740,815
DFSU $7,515,191 1.83% 191,470 $2,972,627 상승 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $6,251,537 1.52% 46,205 $-894,584 하락 ×1
IEFA $4,791,669 1.16% 57,399 $444,216 하락 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $4,560,172 1.11% 34,458 $443,819
DFEM $4,487,468 1.09% 151,195 $733,402 상승 ×2
DFGR $3,593,341 0.87% 133,930 $20,292 하락 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3,488,859 0.85% 39,104 $294,453
DFSI $3,056,563 0.74% 77,558 $1,095,150 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,782,747 0.68% 15,687 $-37,225 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,652,643 0.64% 12,929 $-416,528 하락 ×2
VTI $2,348,164 0.57% 7,726 $224,750
IVV $2,235,240 0.54% 3,600 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,176,103 0.53% 2,198 $808,816 상승 ×2
DFAE $1,999,363 0.49% 69,063 $4,599 하락 ×2
VEA $1,980,870 0.48% 34,746 $80,031 하락 ×2
DFAX $1,964,824 0.48% 66,899 $185,870 하락 ×1
SCHB $1,761,943 0.43% 73,938 $170,057
AVRE $1,534,384 0.37% 34,746 $24,259 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,514,180 0.37% 9,913 $-491,289 하락 ×1
QUAL $1,200,397 0.29% 6,566 $20,059 하락 ×2
DFSE $1,169,691 0.28% 30,733 $397,400 상승 ×1
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock $1,131,573 0.28% 681,670 $88,617
ORCL Oracle Corporation Common Stock $970,280 0.24% 4,438 $442,637 상승 ×1
REET $964,545 0.23% 39,050 $17,192
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $955,883 0.23% 4,357 $-1,044,511 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $891,724 0.22% 5,060 $109,245
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $800,785 0.19% 76,557 $72,019 상승 ×2
VWO $766,334 0.19% 15,494 $65,075
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $716,768 0.17% 1,441 $516,685 상승 ×1
AVGE $689,631 0.17% 8,901 $61,073 상승 ×2
DFAU $684,114 0.17% 16,150 상승 ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $677,082 0.16% 42,962 $407,205 상승 ×1
IWV $665,145 0.16% 1,895 $63,217
SPY SPY $615,997 0.15% 997 $58,285
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $591,041 0.14% 3,741 $185,591
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $585,909 0.14% 2,021
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $571,164 0.14% 5,298 $15,479 상승 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $518,654 0.13% 15,895 $50,864
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $514,088 0.12% 5,577 $-26,492 하락 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $495,234 0.12% 4,485 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $475,845 0.12% 1,745 $-19,280 하락 ×2
VYM $472,851 0.11% 3,547 $15,429
MUB $470,787 0.11% 4,506 $-4,326
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $460,160 0.11% 2,000 $-12,320
DVY iShares Select Dividend ETF $452,883 0.11% 3,410 $-5,046
CMF $445,920 0.11% 8,000 $-4,320
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $443,261 0.11% 2,388 $150,771 상승 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $439,117 0.11% 8,194 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $433,870 0.11% 1,695 $32,409
VT $398,852 0.10% 3,103 $39,870 상승 ×1
V Visa Inc. $395,171 0.10% 1,113 $-5,055 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $386,910 0.09% 1,218 $71,253
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $385,610 0.09% 2,561 $116,961
BRKB $383,880 0.09% 790 $-87,054 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $357,474 0.09% 975 $89,745 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $353,531 0.09% 264 $60,716 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $345,232 0.08% 2,411 $71,712 상승 ×2
ESGV $312,913 0.08% 2,854 $33,363
IDEV $312,449 0.08% 4,109 $29,379
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $310,219 0.08% 7,154 $13,266
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $309,519 0.08% 1,050 $48,426
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $301,259 0.07% 1,201 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $291,158 0.07% 750 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $269,708 0.07% 1,983 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $246,824 0.06% 2,705 $35,060
VIG $237,827 0.06% 1,162
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $236,873 0.06% 1,426 $29,119
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $229,300 0.06% 2,285 $-23,399
YUM Yum! Brands, Inc. $206,267 0.05% 1,392 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
RBRK $11,639,802 129,923 2.83%
IVV $2,235,240 3,600 0.54%
DFAU $684,114 16,150 0.17%
JPM $585,909 2,021 0.14%
SHV $495,234 4,485 0.12%
JBND $439,117 8,194 0.11%
LHX $301,259 1,201 0.07%
CAT $291,158 750 0.07%
ABT $269,708 1,983 0.07%
VIG $237,827 1,162 0.06%
YUM $206,267 1,392 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 추가 매수 +106K +$10.5M
AVUS 축소함 -21K +$7.0M
AVDE 축소함 -28K +$5.2M
DFSU 추가 매수 +65K +$3.0M
AVEM 축소함 -15K +$2.8M
DFSI 추가 매수 +21K +$1.1M
AMZN 축소함 -6K -$1.0M
ESGU 축소함 -12K -$895K
COST 추가 매수 +752 +$809K
UPS 가격 변동만 +0 -$741K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
JPM 2025년 3월 31일 1,461 $350,217 44.8%
AMGN 2025년 6월 30일 875 $272,607 56.2%
META 2025년 6월 30일 405 $233,426 -25.9%
HON 2025년 3월 31일 963 $217,533 10.9%
BSV 2025년 6월 30일 2,592 $202,902 더 이상 추적하지 않음
VIG 2025년 3월 31일 1,028 $201,314 더 이상 추적하지 않음
EB 2025년 6월 30일 35,415 $74,726 더 이상 추적하지 않음
IVAC 2025년 6월 30일 10,966 $43,810 더 이상 추적하지 않음