Meritas Wealth Management, LLC

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포트폴리오 가치
$256.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,657위 · 상위 59.9%
포지션
63
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
77.99%
상위 25개 보유 비중
93.44%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
13.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.89% 추정 매수 $13,986,353 · 매도 $2,128,911

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.7% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
27
감소
13
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.4%
Retail
0.8%
Communication Services
0.7%
Industrials
0.4%
Financials
0.3%
Healthcare
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.1%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
87.7%

전체 포트폴리오 63 포지션

유형 연속 8분기 추세
AVUV $30,704,761 11.99% 246,111 $5,602,606 상승 ×6
DFUV $30,550,043 11.93% 555,354 $3,476,102 하락 ×6
DFAT $28,204,354 11.01% 403,496 $2,910,075 하락 ×6
DFUS $26,826,307 10.48% 327,390 $4,953,580 상승 ×2
AVLV $22,639,459 8.84% 248,212 $4,007,898 상승 ×6
DFIV $18,684,316 7.30% 345,878 $864,385 상승 ×2
DISV $12,769,638 4.99% 318,207 $1,322,904 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,614,250 4.15% 36,682 $871,495 하락 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9,641,156 3.77% 131,333 $1,341,118 상승 ×6
DIHP $9,058,575 3.54% 265,453 $1,533,582 상승 ×6
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $7,568,620 2.96% 446,000 $1,824,140
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6,674,112 2.61% 132,871 $444,907 상승 ×4
DFAU $3,210,052 1.25% 62,102 $408,010
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $2,971,193 1.16% 260,974 $644,896 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,436,118 0.95% 6,531 $151,190 상승 ×1
DFSV $2,309,906 0.90% 59,549 $206,350 하락 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,135,715 0.83% 44,099 $396,161 상승 ×6
DFGR $2,128,150 0.83% 73,460 $243,419 상승 ×5
DFAE $2,119,349 0.83% 52,707 $313,086 하락 ×3
DFEM $1,840,782 0.72% 45,295 $275,202 하락 ×1
DFAI $1,653,836 0.65% 40,093 $91,813
VBR $1,283,694 0.50% 5,283 $137,191 상승 ×1
DFSU $1,149,476 0.45% 24,651 $134,882 하락 ×1
IVV $1,131,186 0.44% 1,510 $144,960
ORCL Oracle Corporation Common Stock $970,747 0.38% 6,624 $-85,944 하락 ×2
DFSE $935,505 0.37% 19,139 $78,451 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $923,806 0.36% 3,876 $38,242 하락 ×1
DFSI $777,118 0.30% 17,231 $45,506 하락 ×1
DFIP $764,043 0.30% 18,520 $450,475 상승 ×3
BRKA $748,850 0.29% 1 $30,710
WMT Walmart Inc. - Common Stock $702,778 0.27% 6,205 $-68,379
BRKB $679,029 0.27% 1,357 $29,713 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $673,017 0.26% 632 $225,270
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $643,400 0.25% 1,800 $269,474 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $605,608 0.24% 1,714 $257,360 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $605,211 0.24% 2,383 $144,930 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $555,192 0.22% 1,320 $64,482
AVGE $513,776 0.20% 5,184 $133,090 상승 ×3
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $495,834 0.19% 415 $52,805
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $487,025 0.19% 5,060 $28,256 상승 ×1
MRSH Marsh Common Stock $467,509 0.18% 2,805 $-19,018
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $434,994 0.17% 465 $-28,346
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $411,198 0.16% 2,115 $-95,133
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $402,943 0.16% 1,231 상승 ×1
DFAS $396,385 0.15% 4,814 $53,965
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $392,860 0.15% 1,040 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $339,364 0.13% 7,140 $24,059 하락 ×2
VOO $300,762 0.12% 438 $39,420 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $284,091 0.11% 2,435 $-72,101
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $279,168 0.11% 1,782 $21,190 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $272,768 0.11% 1,363 $9,940 하락 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $260,387 0.10% 4,474 $879 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $253,148 0.10% 900 $34,946
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $251,108 0.10% 4,969 상승 ×1
AVDV $242,477 0.09% 2,353 $10,802 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $240,186 0.09% 1,449 $-18,232 상승 ×1
IJR $238,788 0.09% 1,610 상승 ×1
BSV $237,703 0.09% 3,051 $434 상승 ×3
VTI $233,904 0.09% 632 $31,886 상승 ×3
ITOT $220,943 0.09% 1,345 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $218,054 0.09% 1,487 상승 ×1
DFAC $208,004 0.08% 4,689 상승 ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $92,001 0.04% 10,314 $6,807

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AVUV $30,704,761 11.99% ×6 상승
AVLV $22,639,459 8.84% ×6 상승
DISV $12,769,638 4.99% ×6 상승
BND $9,641,156 3.77% ×6 상승
DIHP $9,058,575 3.54% ×6 상승
VTIP $6,674,112 2.61% ×4 상승
VGSR $2,971,193 1.16% ×6 상승
BNDX $2,135,715 0.83% ×6 상승
DFGR $2,128,150 0.83% ×5 상승
DFIP $764,043 0.30% ×3 상승
AVGE $513,776 0.20% ×3 상승
BSV $237,703 0.09% ×3 상승
VTI $233,904 0.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
JPM $402,943 1,231 0.16%
AVGO $392,860 1,040 0.15%
CALI $251,108 4,969 0.10%
IJR $238,788 1,610 0.09%
ITOT $220,943 1,345 0.09%
PG $218,054 1,487 0.09%
DFAC $208,004 4,689 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AVUV 추가 매수 +19K +$5.6M
DFUS 추가 매수 +19K +$5.0M
AVLV 추가 매수 +17K +$4.0M
DFUV 축소함 -3K +$3.5M
DFAT 축소함 -2K +$2.9M
S 가격 변동만 +0 +$1.8M
DIHP 추가 매수 +32K +$1.5M
BND 추가 매수 +19K +$1.3M
DISV 추가 매수 +28K +$1.3M
AAPL 축소함 -2K +$871K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
NFLX 2026년 6월 30일 3,006 $289,027 13.0%
META 2026년 6월 30일 463 $264,792 -2.9%
XOM 2026년 6월 30일 1,416 $240,155 22.5%
FTNT 2025년 12월 31일 2,653 $223,064 91.0%
CVX 2025년 6월 30일 1,333 $222,998 45.2%
GLD 2026년 6월 30일 518 $222,890 더 이상 추적하지 않음
DLB 2025년 3월 31일 2,711 $211,729 -21.3%
QQQ 2025년 12월 31일 350 $210,130
STZ 2025년 6월 30일 1,115 $204,625 -18.7%
JNJ 2025년 6월 30일 1,229 $203,817 78.0%