Aegis Wealth Management LLC

CIK 1628818 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$212.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,265위 · 상위 66.3%
포지션
160
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +21.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
36.75%
상위 25개 보유 비중
59.23%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
50.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.43% 추정 매수 $31,434,588 · 매도 $10,523,032

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.5% 보유 중

신규 포지션
45
증가함
44
감소
45
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.6%
Healthcare
3.3%
Materials
2.3%
Communication Services
1.5%
Financials
1.5%
Retail
1.2%
Energy
1.2%
Utilities
1.2%
Industrials
1.1%
Consumer Staples
0.9%
Real Estate
0.8%
Financial Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Communications
0.3%
Packaging
0.2%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
78.3%

전체 포트폴리오 160 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $11,902,858 5.60% 15,894 $1,686,653 상승 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $10,265,118 4.83% 93,023 $948,378 상승 ×4
DFAS $8,661,839 4.07% 105,196 $1,269,155 상승 ×2
DFAI $8,416,073 3.96% 204,026 $-161,127 하락 ×1
ITOT $7,748,123 3.64% 47,167 $1,030,127
DFUV $7,331,898 3.45% 133,283 $749,236 하락 ×4
DFAU $7,154,103 3.36% 138,404 $706,996 하락 ×1
SPY SPY $7,024,865 3.30% 9,407 $-697,273 하락 ×3
DFAE $4,946,433 2.33% 123,015 $879,914 상승 ×1
DFAC $4,696,216 2.21% 105,866 $584,245 상승 ×3
VTI $4,692,632 2.21% 12,681 $624,311
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,476,104 2.11% 76,909 $-275,237 하락 ×1
VB $4,207,306 1.98% 13,880 $571,856
VEA $4,183,230 1.97% 58,712 $382,517 하락 ×4
DFIV $3,652,940 1.72% 67,622 $83,850
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,332,166 1.57% 150,030 $884,072 상승 ×4
DFAT $3,175,417 1.49% 45,428 $291,600 하락 ×1
DFIC $3,117,321 1.47% 83,664 $146,906 상승 ×2
DFGR $2,779,208 1.31% 95,934 $449,816 상승 ×1
DFCF $2,537,074 1.19% 60,106 $182,971 상승 ×3
IEFA $2,485,486 1.17% 25,735 $155,696
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,431,203 1.14% 8,402 $246,324 하락 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,283,757 1.07% 45,466 $491,251 상승 ×1
BRKA $2,246,550 1.06% 3 $92,130
VWO $2,185,072 1.03% 36,607 $315,158 상승 ×1
SCHF $2,168,855 1.02% 78,298 $230,979
VOO $2,108,507 0.99% 3,070 $273,430 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,868,254 0.88% 9,337 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,834,503 0.86% 7,697 상승 ×1
DFSD $1,750,802 0.82% 36,666 $-47,332 하락 ×1
DFEM $1,716,430 0.81% 42,235 $231,747 하락 ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,713,718 0.81% 20,871 $849,540 상승 ×3
DFSV $1,696,132 0.80% 43,726 $230,093 상승 ×2
IWM $1,682,520 0.79% 5,600 $-1,441,040 하락 ×3
VBR $1,625,603 0.76% 6,690 $172,200
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,537,940 0.72% 20,950 $-4,818
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,468,171 0.69% 14,584 $864,211 상승 ×3
DFLV $1,439,454 0.68% 36,405 $295,769 상승 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,422,856 0.67% 18,004 $185,530 상승 ×1
BSV $1,366,463 0.64% 17,539 $15,066 상승 ×4
EFA $1,354,491 0.64% 13,039 $350,263 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,342,872 0.63% 675 $467,161 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,334,526 0.63% 21,220 $85,980 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,313,328 0.62% 3,717 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,276,474 0.60% 3,422 상승 ×1
VTV $1,228,471 0.58% 5,637 $122,491
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,212,556 0.57% 3,393 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,180,025 0.55% 3,605 상승 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,139,160 0.54% 12,000 $19,680
IWD $1,139,128 0.54% 4,699 $135,137
SCHB $1,003,348 0.47% 34,646 $140,987 상승 ×1
DFNM $986,034 0.46% 20,400 $128,087 상승 ×3
MMM 3M Company Common Stock $963,203 0.45% 5,949 $-927,111 하락 ×2
VGK $956,232 0.45% 10,800 $131,932 상승 ×1
SCHO $935,980 0.44% 38,773 $218,898 상승 ×1
IWV $852,800 0.40% 2,000
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $850,315 0.40% 2,251 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $843,884 0.40% 5,091 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $838,506 0.39% 3,745 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $833,472 0.39% 3,770 상승 ×1
DFAR $831,260 0.39% 31,776 $79,757
AVUV $795,470 0.37% 6,376 $91,113
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $782,903 0.37% 2,162 상승 ×1
DFUS $760,895 0.36% 9,286 $458,463 상승 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $754,576 0.35% 4,171 $57,833 하락 ×4
SCHE $743,239 0.35% 20,497 $68,967 상승 ×1
SCHD $736,877 0.35% 23,238 $273,609 상승 ×1
EEM $685,879 0.32% 10,026 $-760,108 하락 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $665,431 0.31% 5,257 $10,861 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $656,005 0.31% 2,583 $50,527 상승 ×1
REET $651,003 0.31% 23,570 $58,594 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $603,509 0.28% 5,138 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $586,719 0.28% 1,010 $378,813 하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $572,640 0.27% 6,000 $52,800
BRKB $572,446 0.27% 1,144 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $569,722 0.27% 535 상승 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $560,100 0.26% 10,000 $77,258 하락 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $540,120 0.25% 4,000 $-178,539 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $537,993 0.25% 3,935 상승 ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $521,400 0.25% 10,000 $-142,431 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $511,488 0.24% 1,716 $149,611 하락 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $502,053 0.24% 4,371 $1,264 하락 ×2
VFH $500,080 0.24% 3,800 $41,002
SCHH $498,180 0.23% 21,038 $46,073
DFIS $487,442 0.23% 13,915 $9,294 하락 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $478,800 0.23% 20,000
BP BP p.l.c. Common Stock $474,438 0.22% 12,840 $-129,042
CHGX Stance Sustainable Beta ETF $468,087 0.22% 14,096 $90,043
DISV $462,458 0.22% 11,524 $-1,830 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $462,105 0.22% 5,907 $-58,315 하락 ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $461,549 0.22% 480 상승 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $450,447 0.21% 5,952 $-1,587,716 하락 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $440,760 0.21% 12,000 $-48,720
IJR $440,481 0.21% 2,970
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $429,966 0.20% 37,766 $39,843
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $416,779 0.20% 2,672 $110,515 상승 ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $411,178 0.19% 70,528 $76,522 상승 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $409,200 0.19% 4,000 $94,560
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $402,795 0.19% 7,684 $-23,052 하락 ×5
VNQ $402,692 0.19% 4,176 $37,336 상승 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SHV $10,265,118 4.83% ×4 상승
DFAC $4,696,216 2.21% ×3 상승
DYN $3,332,166 1.57% ×4 상승
DFCF $2,537,074 1.19% ×3 상승
SHY $1,713,718 0.81% ×3 상승
SGOV $1,468,171 0.69% ×3 상승
DFLV $1,439,454 0.68% ×4 상승
BSV $1,366,463 0.64% ×4 상승
DFNM $986,034 0.46% ×3 상승
DFUS $760,895 0.36% ×3 상승
VNQ $402,692 0.19% ×3 상승
VUSB $378,210 0.18% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NVDA $1,868,254 9,337 0.88%
AMZN $1,834,503 7,697 0.86%
GOOG $1,313,328 3,717 0.62%
MSFT $1,276,474 3,422 0.60%
GOOGL $1,212,556 3,393 0.57%
JPM $1,180,025 3,605 0.55%
IWV $852,800 2,000 0.40%
AVGO $850,315 2,251 0.40%
CVX $843,884 5,091 0.40%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $838,506 3,745 0.39%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $833,472 3,770 0.39%
AMGN $782,903 2,162 0.37%
CSCO $603,509 5,138 0.28%
BRKB $572,446 1,144 0.27%
CAT $569,722 535 0.27%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +254 +$1.7M
VBIL 축소함 -21K -$1.6M
IWM 축소함 -7K -$1.4M
DFAS 추가 매수 +1K +$1.3M
ITOT 가격 변동만 +0 +$1.0M
SHV 추가 매수 +9K +$948K
MMM 축소함 -7K -$927K
DYN 추가 매수 +15K +$884K
DFAE 추가 매수 +3K +$880K
SGOV 추가 매수 +9K +$864K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VYM 2025년 9월 30일 18,870 $2,433,476 더 이상 추적하지 않음
MUB 2025년 9월 30일 11,575 $1,220,468 더 이상 추적하지 않음
VXUS 2025년 9월 30일 15,818 $982,312
IWV 2025년 6월 30일 2,750 $873,510 더 이상 추적하지 않음
DFUS 2025년 6월 30일 10,716 $648,104 더 이상 추적하지 않음
IJR 2025년 6월 30일 4,770 $498,799 더 이상 추적하지 않음
RYN 2026년 6월 30일 18,878 $389,265 0.0%
PAYX 2025년 3월 31일 2,638 $369,901 -20.3%
KMB 2025년 9월 30일 2,305 $327,818 -12.2%
BMY 2026년 3월 31일 6,049 $326,284 12.1%
WY 2025년 9월 30일 10,800 $316,224 -1.7%
SBUX 2026년 6월 30일 3,257 $291,795 5.4%
VHT 2025년 9월 30일 1,100 $291,203 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2026년 3월 31일 1,460 $284,569 -5.4%
VTWO 2025년 6월 30일 3,500 $282,275
GIS 2025년 3월 31일 4,243 $270,577 -34.2%
HES 2025년 9월 30일 1,609 $257,006 더 이상 추적하지 않음
SCHX 2025년 3월 31일 11,016 $255,351 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 3월 31일 625 $252,400 30.5%
CMCSA 2025년 12월 31일 7,905 $248,376 -4.5%
SCHP 2025년 9월 30일 9,134 $245,614 더 이상 추적하지 않음
KHC 2025년 3월 31일 7,948 $244,084 -16.5%
PSA 2025년 12월 31일 832 $240,324 26.5%
TROW 2025년 3월 31일 2,125 $240,317 22.2%
GOLD 2025년 6월 30일 12,000 $233,280 102.1%
TMO 2026년 3월 31일 394 $228,304 25.2%
NKE 2026년 3월 31일 3,524 $224,517 -22.5%
HPQ 2025년 9월 30일 7,982 $221,022 11.4%
MAR 2026년 3월 31일 709 $219,961 11.3%
BDX 2025년 12월 31일 1,169 $218,802 21.8%
NVO 2025년 12월 31일 3,902 $216,522 -7.7%
FIS 2026년 6월 30일 4,607 $216,115 8.1%
SGOV 2025년 6월 30일 2,140 $215,434 -0.1%
TGT 2025년 9월 30일 2,049 $213,834 79.3%
GIS 2026년 3월 31일 4,527 $210,506 5.6%
IJR 2025년 12월 31일 1,770 $210,330 더 이상 추적하지 않음
IWF 2025년 3월 31일 507 $203,547 더 이상 추적하지 않음
EBS 2025년 12월 31일 15,150 $133,623 -61.0%
GBIO 2025년 9월 30일 88,890 $36,001 더 이상 추적하지 않음