Balanced Rock Investment Advisors LLC

CIK 2011851 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$160.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,176위 · 상위 76.0%
포지션
102
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
40.06%
상위 25개 보유 비중
69.05%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
40.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.52% 추정 매수 $16,459,902 · 매도 $8,356,236

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.7% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
46
감소
46
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.3%
Financials
1.8%
Communication Services
1.5%
Healthcare
1.5%
Consumer Discretionary
0.6%
Financial Services
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Retail
0.4%
Utilities
0.3%
Energy
0.2%
기타/미분류
90.4%

전체 포트폴리오 102 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFSI $9,950,142 6.21% 220,624 $889,898 상승 ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $8,578,915 5.35% 169,176 $759,609 상승 ×4
RAFE $7,316,252 4.56% 152,855 $1,108,253 상승 ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $6,763,358 4.22% 97,385 $1,017,102 하락 ×1
SPHQ $6,073,911 3.79% 67,413 $935,126 하락 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $5,883,651 3.67% 35,948 $793,842 하락 ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $5,328,700 3.32% 62,987 $625,826 상승 ×4
DFGR $5,079,600 3.17% 175,340 $407,660 하락 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4,723,798 2.95% 85,607 $2,810,523 상승 ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4,518,557 2.82% 43,951 $209,756 하락 ×1
DFSE $3,992,771 2.49% 81,686 $225,893 하락 ×2
LTPZ $3,775,299 2.35% 74,537 $660,122 상승 ×6
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $3,738,123 2.33% 80,019 $352,770 상승 ×5
VCRM $3,706,546 2.31% 48,515 $116,405 상승 ×4
VSGX $3,600,865 2.25% 43,732 $349,171 하락 ×6
EUSB $3,077,969 1.92% 70,839 $95,797 상승 ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $2,947,906 1.84% 258,929 $302,498 상승 ×4
IMCG $2,930,520 1.83% 29,812 상승 ×1
JCPI $2,865,737 1.79% 59,890 $281,858 상승 ×4
DFIP $2,848,658 1.78% 69,050 $280,667 상승 ×4
NULV $2,747,700 1.71% 54,965 $104,423 하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,689,501 1.68% 55,534 $168,949 상승 ×4
VV $2,606,494 1.63% 7,579 $227,050 하락 ×1
EAGG $2,551,966 1.59% 53,828 $-51,282 하락 ×1
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $2,400,101 1.50% 41,421 $307,161 하락 ×2
VEA $2,213,025 1.38% 31,060 $229,749 상승 ×6
VO $1,921,917 1.20% 23,854 $155,186 상승 ×4
MGK $1,710,904 1.07% 19,462 $222,037 상승 ×2
DFSU $1,549,468 0.97% 33,229 $296,182 상승 ×6
XJH $1,542,076 0.96% 29,570 $-79,448 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,483,911 0.93% 5,128 $700,161 상승 ×6
JPIB $1,464,231 0.91% 30,284 $109,777 상승 ×4
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1,429,960 0.89% 11,776 $144,521 하락 ×4
ESGV $1,414,415 0.88% 10,696 $132,706 하락 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,375,971 0.86% 25,159 $150,244 하락 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,262,702 0.79% 25,138 $-1,087,352 하락 ×1
DFAI $1,220,588 0.76% 29,590 $78,125 상승 ×2
SCHO $1,040,824 0.65% 43,116 $-685,412 하락 ×1
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $929,473 0.58% 9,181 $316,732 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $920,745 0.57% 2,576 $215,530 상승 ×2
ESML $890,878 0.56% 15,928 $-20,606 하락 ×2
VTV $887,377 0.55% 4,072 $79,108 하락 ×1
CGW $830,436 0.52% 12,634 $93,077 상승 ×5
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $819,033 0.51% 39,972 $-22,734 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $814,967 0.51% 4,073 $279,210 상승 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $757,184 0.47% 5,410 $92,148 하락 ×6
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $753,136 0.47% 9,140 $120,065 상승 ×1
DFAE $730,696 0.46% 18,172 $87,153 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $728,594 0.45% 9,925 $-387,052 하락 ×5
GM General Motors Company Common Stock $695,632 0.43% 9,025 $13,385 하락 ×4
VB $638,529 0.40% 2,107 $62,454 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $630,476 0.39% 4,990 $-60,674 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $610,656 0.38% 1,637 $155,329 상승 ×2
VUG $607,220 0.38% 7,049 $92,659 상승 ×2
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $605,481 0.38% 66,904 $1,195 상승 ×4
FPEI $603,333 0.38% 31,277 $53,701 상승 ×6
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares $591,760 0.37% 32,372 $175,838 상승 ×2
VWO $585,380 0.37% 9,807 $61,690 상승 ×2
PFXF $577,927 0.36% 32,395 $42,992 상승 ×6
FSMD $576,171 0.36% 10,902 $111,664 상승 ×4
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $559,717 0.35% 8,324 $-1,732,897 하락 ×1
SCHX $530,181 0.33% 18,015 $65,353 하락 ×1
IDEV $501,838 0.31% 5,638 $-48,220 하락 ×5
SPY SPY $501,022 0.31% 671 $61,074 하락 ×1
BRKB $490,883 0.31% 981 $96,022 상승 ×6
AGG $489,852 0.31% 4,949 $-27,543 하락 ×2
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $483,785 0.30% 13,033 $-5,726 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $466,578 0.29% 389 $153,856 상승 ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $432,964 0.27% 17,636 $51,293 상승 ×2
XJR $422,961 0.26% 8,019 $26,436 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $411,945 0.26% 1,259 $86,163 상승 ×1
VNQ $408,088 0.25% 4,232 $24,471 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $399,411 0.25% 1,130 $102,390 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $377,145 0.24% 1,485 $-22,270 하락 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $371,308 0.23% 13,631 $33,487 상승 ×6
HYDB $368,781 0.23% 7,885 $30,115 상승 ×6
IEMG $354,307 0.22% 4,277 $73,075 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $353,952 0.22% 937 $112,844 상승 ×1
SUSA $347,947 0.22% 2,255 $44,117 하락 ×6
NUSC $342,793 0.21% 6,577 $-44,317 하락 ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $322,504 0.20% 190 $-6,010
IVV $313,312 0.20% 418 $81,868 상승 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $303,881 0.19% 4,188 $8,030 하락 ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $299,739 0.19% 10,614 $82,088 하락 ×6
IEFA $298,502 0.19% 3,091 $18,156 하락 ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $295,728 0.18% 6,594 $-19,499 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $292,920 0.18% 1,229 $73,403 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $292,024 0.18% 397 $56,791 하락 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $284,839 0.18% 1,605
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $261,758 0.16% 3,346 $-69,852 하락 ×6
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $251,798 0.16% 13,033 $-80,970 하락 ×1
DFAT $230,950 0.14% 3,304 $23,429 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $224,514 0.14% 620 $3,904 하락 ×1
SUB $221,245 0.14% 2,078 $-104,645 하락 ×3
VOO $221,153 0.14% 322 상승 ×1
DFAU $219,889 0.14% 4,254 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $219,430 0.14% 872 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $219,003 0.14% 377 상승 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $209,830 0.13% 2,080 상승 ×1
SCHV $204,926 0.13% 5,887

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
EVTR $8,578,915 5.35% ×4 상승
DMXF $5,328,700 3.32% ×4 상승
VGLT $4,723,798 2.95% ×4 상승
LTPZ $3,775,299 2.35% ×6 상승
HYXF $3,738,123 2.33% ×5 상승
VCRM $3,706,546 2.31% ×4 상승
VGSR $2,947,906 1.84% ×4 상승
JCPI $2,865,737 1.79% ×4 상승
DFIP $2,848,658 1.78% ×4 상승
BNDX $2,689,501 1.68% ×4 상승
VEA $2,213,025 1.38% ×6 상승
VO $1,921,917 1.20% ×4 상승
DFSU $1,549,468 0.97% ×6 상승
AAPL $1,483,911 0.93% ×6 상승
JPIB $1,464,231 0.91% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IMCG $2,930,520 29,812 1.83%
VEEV $284,839 1,605 0.18%
VOO $221,153 322 0.14%
DFAU $219,889 4,254 0.14%
ABBV $219,430 872 0.14%
AMD $219,003 377 0.14%
PNFP $209,830 2,080 0.13%
SCHV $204,926 5,887 0.13%
USHY $200,925 5,427 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VGLT 추가 매수 +51K +$2.8M
VWOB 축소함 -27K -$1.7M
RAFE 추가 매수 +4K +$1.1M
VTIP 축소함 -22K -$1.1M
USXF 축소함 -7K +$1.0M
SPHQ 축소함 -931 +$935K
DFSI 추가 매수 +7K +$890K
ESGU 축소함 -43 +$794K
EVTR 추가 매수 +15K +$760K
AAPL 추가 매수 +2K +$700K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FLTR 2026년 6월 30일 19,013 $484,451 더 이상 추적하지 않음
SCPH 2025년 12월 31일 83,133 $471,364 더 이상 추적하지 않음
VTEB 2025년 12월 31일 8,296 $415,381 더 이상 추적하지 않음
HSII 2025년 12월 31일 6,252 $311,184 더 이상 추적하지 않음
WPP 2025년 3월 31일 5,110 $262,654 -31.1%
HBI 2025년 12월 31일 39,066 $257,445 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 6월 30일 8,097 $234,723 22.6%
VEEV 2026년 3월 31일 1,037 $231,490 41.0%
T 2025년 12월 31일 8,038 $226,988 2.1%
SNV 2026년 3월 31일 4,357 $218,068 더 이상 추적하지 않음
SCHV 2025년 3월 31일 8,273 $215,677 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 6월 30일 2,348 $213,738
BLK 2026년 6월 30일 214 $205,806 20.3%
AMGN 2025년 9월 30일 736 $205,499 54.5%
IVW 2025년 3월 31일 2,004 $203,466 더 이상 추적하지 않음
PGX 2025년 6월 30일 11,097 $124,508 더 이상 추적하지 않음
WBD 2025년 6월 30일 10,911 $117,075 148.0%