RBB Fund, Inc. (TMFC)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000061203 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $2.1B
- 보유 자산
- 103
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 55.18%
- 유효 포지션 수
- 24.6
- 1% 초과 포지션
- 20
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$77K
- 분기 종료 5월 2026
- -$15.2M
- 지난 12개월
- +$303.2M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 103 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupang Inc | 22266T109 | $2.2M | 0.11 | 135,000 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $1.7M | 0.08 | 1,736,890 | STIV | US |
| ALTABA INC ORD SHS ESCROW | 021ESC017 | $9K | 0.00 | 8,537 | EC | US |
페이지 3
/ 3
← 이전
다음 →
섹터별 비중
Technology
42.2%
Communication Services
14.8%
Retail
9.8%
Financial Services
6.6%
Industrials
5.0%
Consumer Discretionary
4.6%
Health Care
4.4%
Financials
3.7%
Energy
1.7%
Communications
1.2%
Real Estate
0.9%
Telecommunication
0.8%
Materials
0.5%
Utilities
0.4%
Logistics & Transportation
0.4%
Consumer Staples
0.3%
기타/미분류
2.8%
기관 투자자 (13F) 210개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $100,259,095 | 21.66% | 1,316,427 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $71,327,552 | 15.41% | 936,549 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $28,813,147 | 6.22% | 378,325 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24,305,960 | 5.25% | 319,143 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21,643,620 | 4.68% | 284,186 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15,941,400 | 3.44% | 209,297 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $13,138,581 | 2.84% | 172,512 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Goodman Advisory Group, LLC | $9,951,762 | 2.15% | 130,669 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $9,792,630 | 2.12% | 128,580 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GM Advisory Group, Inc. | $8,482,402 | 1.83% | 128,580 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| &PARTNERS | $7,711,437 | 1.67% | 101,169 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IHT Wealth Management, LLC | $6,088,392 | 1.32% | 79,942 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Visionary Wealth Advisors | $5,721,800 | 1.24% | 75,129 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $5,369,712 | 1.16% | 70,506 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $5,316,869 | 1.15% | 69,812 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Walker Asset Management, LLC | $5,254,006 | 1.14% | 79,642 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5,233,255 | 1.13% | 68,714 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $5,120,393 | 1.11% | 67,232 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Western Wealth Management, LLC | $4,620,868 | 1.00% | 60,673 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Redwood Financial Network Corp | $4,596,737 | 0.99% | 60,356 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthfront Advisers LLC | $4,251,175 | 0.92% | 55,819 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,957,950 | 0.86% | 51,969 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Synergy Financial Group, LTD | $3,951,417 | 0.85% | 51,883 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3,590,653 | 0.78% | 47,144 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $3,097,427 | 0.67% | 40,670 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mutual Advisors, LLC | $2,959,714 | 0.64% | 38,862 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $2,779,548 | 0.60% | 36,496 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $2,703,525 | 0.58% | 35,498 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $2,661,162 | 0.57% | 34,942 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prospera Financial Services Inc | $2,495,323 | 0.54% | 32,762 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $2,161,495 | 0.47% | 28,381 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $2,129,170 | 0.46% | 27,957 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1,997,939 | 0.43% | 30,971 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Dale Q Rice Investment Management Ltd | $1,811,663 | 0.39% | 23,788 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,791,055 | 0.39% | 23,517 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,632,283 | 0.35% | 21,432 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1,584,128 | 0.34% | 20,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1,578,797 | 0.34% | 20,730 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1,455,213 | 0.31% | 19,107 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1,370,673 | 0.30% | 17,997 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BROWN ADVISORY INC | $1,295,101 | 0.28% | 17,005 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $1,275,241 | 0.28% | 16,744 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $1,267,894 | 0.27% | 16,648 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $1,259,402 | 0.27% | 16,536 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1,242,093 | 0.27% | 16,309 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,217,113 | 0.26% | 15,981 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,159,173 | 0.25% | 15,220 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $1,143,272 | 0.25% | 15,011 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $1,089,234 | 0.24% | 14,302 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,054,816 | 0.23% | 13,850 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1,006,250 | 0.22% | 13,212 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $967,135 | 0.21% | 12,698 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $965,060 | 0.21% | 12,671 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $904,874 | 0.20% | 11,881 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $899,650 | 0.19% | 11,813 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $867,698 | 0.19% | 11,393 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $819,710 | 0.18% | 10,763 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $809,760 | 0.17% | 10,412 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $806,006 | 0.17% | 1,439 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $785,334 | 0.17% | 10,312 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spire Wealth Management | $731,904 | 0.16% | 9,610 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DAVENPORT & Co LLC | $723,520 | 0.16% | 9,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $696,325 | 0.15% | 9,148 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Keystone Financial Group | $693,807 | 0.15% | 9,110 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $680,718 | 0.15% | 8,938 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dala Group, LLC | $654,095 | 0.14% | 8,588 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $640,537 | 0.14% | 8,410 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $630,237 | 0.14% | 8,275 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corps Capital Advisors, LLC | $617,296 | 0.13% | 8,105 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $600,597 | 0.13% | 7,886 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $591,427 | 0.13% | 7,765 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookwood Investment Group LLC | $573,180 | 0.12% | 7,526 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bison Wealth, LLC | $569,925 | 0.12% | 7,373 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookstone Capital Management | $554,749 | 0.12% | 7,284 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $545,463 | 0.12% | 7,162 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Equitable Holdings, Inc. | $539,948 | 0.12% | 7,090 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $528,550 | 0.11% | 6,940 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Saxony Capital Management, LLC | $524,855 | 0.11% | 6,891 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $510,424 | 0.11% | 6,702 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $503,781 | 0.11% | 6,615 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $496,257 | 0.11% | 6,516 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GK Wealth Management LLC | $483,164 | 0.10% | 6,344 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $469,146 | 0.10% | 6,160 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RFG Advisory, LLC | $469,146 | 0.10% | 6,160 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $467,699 | 0.10% | 6,141 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Glassman Wealth Services | $456,820 | 0.10% | 5,998 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $449,344 | 0.10% | 5,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlackRock, Inc. | $440,509 | 0.10% | 5,784 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $436,168 | 0.09% | 5,727 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Carrera Capital Advisors | $426,479 | 0.09% | 5,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sherman Wealth Management LLC | $419,747 | 0.09% | 5,511 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. | $412,601 | 0.09% | 5,418 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Savant Capital, LLC | $412,177 | 0.09% | 5,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $397,536 | 0.09% | 5,220 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Abundance Wealth Counselors | $387,198 | 0.08% | 5,084 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Advisors Network LLC | $371,358 | 0.08% | 4,876 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $367,015 | 0.08% | 4,819 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $365,568 | 0.08% | 4,800 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| HEADINVEST, LLC | $365,210 | 0.08% | 4,795 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $364,637 | 0.08% | 4,788 | 주식 | 2026년 6월 30일 |