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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +3.32%▲ +3.45%
3M▲ +7.29%▲ +7.42%
6M▲ +26.68%▲ +26.99%
연초 대비▲ +17.84%▲ +18.29%
1Y▲ +19.95%▲ +20.58%
3Y▲ +112.04%▲ +116.15%
5Y▲ +95.77%▲ +103.72%
최대2000년 10월 2일 이후▲ +421.88%▲ +587.13%
1년 변동성18.38%
변동성 3년19.56%
최대 낙폭 3년 -22.25% 2025년 2월 19일 → 2025년 4월 8일
베타 3년1.22
샤프 지수 1년*1.08

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$129.7M
분기 종료 6월 2026 +$2.1B
지난 12개월 +$5.0B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 151 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Ross Stores Inc 778296103 $49.1M 0.09 230,823 EC US
Moody's Corp 615369105 $48.8M 0.09 107,647 EC US
Rockwell Automation Inc 773903109 $45.2M 0.09 91,348 EC US
Axon Enterprise Inc 05464C101 $44.5M 0.08 79,411 EC US
Simon Property Group Inc 828806109 $44.4M 0.08 198,458 EC US
Tapestry Inc 876030107 $44.1M 0.08 301,600 EC US
Casey's General Stores Inc 147528103 $43.9M 0.08 55,213 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $43.7M 0.08 170,910 EC US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $43.2M 0.08 364,886 EC US
Airbnb Inc 009066101 $42.0M 0.08 293,212 EC US
First Solar Inc 336433107 $37.8M 0.07 160,397 EC US
Jabil Inc 466313103 $37.0M 0.07 96,072 EC US
Edwards Lifesciences Corp 28176E108 $35.8M 0.07 395,363 EC US
Carvana Co 146869102 $35.6M 0.07 541,307 EC US
Autodesk Inc 052769106 $35.5M 0.07 182,817 EC US
NRG Energy Inc 629377508 $34.0M 0.06 233,053 EC US
Take-Two Interactive Software Inc 874054109 $33.8M 0.06 135,107 EC US
Ventas Inc 92276F100 $33.5M 0.06 377,362 EC US
Electronic Arts Inc 285512109 $32.4M 0.06 158,022 EC US
Yum! Brands Inc 988498101 $32.2M 0.06 201,608 EC US
MSCI Inc 55354G100 $31.6M 0.06 56,499 EC US
VeriSign Inc 92343E102 $30.8M 0.06 122,261 EC US
Ulta Beauty Inc 90384S303 $29.3M 0.06 65,015 EC US
Incyte Corp 45337C102 $28.3M 0.05 249,932 EC US
Cincinnati Financial Corp 172062101 $25.2M 0.05 136,225 EC US
Veeva Systems Inc 922475108 $24.7M 0.05 138,966 EC US
ResMed Inc 761152107 $23.2M 0.04 119,080 EC US
Ralph Lauren Corp 751212101 $23.2M 0.04 57,688 EC US
Live Nation Entertainment Inc 538034109 $23.0M 0.04 125,632 EC US
Las Vegas Sands Corp 517834107 $20.6M 0.04 445,087 EC US
EchoStar Corp 278768106 $20.5M 0.04 202,278 EC US
Fair Isaac Corp 303250104 $20.3M 0.04 16,965 EC US
Dexcom Inc 252131107 $19.8M 0.04 294,723 EC US
Cboe Global Markets Inc 12503M108 $19.3M 0.04 79,452 EC US
TKO Group Holdings Inc 87256C101 $18.9M 0.04 94,013 EC US
Verisk Analytics Inc 92345Y106 $18.6M 0.04 103,667 EC US
Rollins Inc 775711104 $18.2M 0.03 437,167 EC US
Mettler-Toledo International Inc 592688105 $18.1M 0.03 14,188 EC US
W R Berkley Corp 084423102 $17.6M 0.03 250,231 EC US
Workday Inc 98138H101 $16.4M 0.03 133,797 EC US
Insulet Corp 45784P101 $15.7M 0.03 103,404 EC US
STERIS PLC · $15.5M 0.03 73,532 EC IE
State Street Global Advisors 857492706 $13.2M 0.02 13,230,143 STIV US
Wynn Resorts Ltd 983134107 $12.1M 0.02 124,669 EC US
Fox Corp 35137L105 $10.2M 0.02 195,490 EC US
Allegion plc · $9.8M 0.02 69,834 EC IE
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd · $8.2M 0.02 386,916 EC BM
Fox Corp 35137L204 $6.4M 0.01 136,975 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $1.9M 0.00 1,889,681 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $1.9M 0.00 1,851,368 STIV US

배당금 104건의 결제

08
0.47%TTM 수익률
$0.59TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.1480
2026년 6월 22일$0.1480
2026년 3월 23일$0.1290
2025년 12월 22일$0.1610
2025년 9월 22일$0.1390
2025년 6월 23일$0.1350
2025년 3월 24일$0.1170
2024년 12월 23일$0.1710
2024년 9월 23일$0.1300
2024년 6월 24일$0.1240
2024년 3월 18일$0.1060
2023년 12월 18일$0.2050
2023년 9월 18일$0.1790
2023년 6월 20일$0.1860
2023년 3월 20일$0.1790
2022년 12월 19일$0.1400
2022년 9월 19일$0.1340
2022년 6월 21일$0.1310
2022년 3월 21일$0.1150
2021년 12월 20일$0.1230
2021년 9월 20일$0.1050
2021년 6월 21일$0.1060
2021년 3월 22일$0.1150
2020년 12월 21일$0.1310
2020년 9월 21일$0.1050
2020년 6월 22일$0.1240
2020년 3월 23일$0.1360
2019년 12월 23일$0.1600
2019년 9월 23일$0.1420
2019년 6월 24일$0.1480
2019년 3월 18일$0.1220
2018년 12월 24일$0.1360
2018년 9월 24일$0.1370
2018년 6월 18일$0.1190
2018년 3월 19일$0.1000
2017년 12월 15일$0.1360
2017년 9월 15일$0.1170
2017년 6월 16일$0.1128
2017년 3월 17일$0.0990
2016년 12월 16일$0.1250
2016년 9월 16일$0.0960
2016년 6월 17일$0.0973
2016년 3월 18일$0.0910
2015년 12월 18일$0.1190
2015년 9월 18일$0.0958
2015년 6월 19일$0.0955
2015년 3월 20일$0.0823
2014년 12월 19일$0.0995
2014년 9월 19일$0.0803
2014년 6월 20일$0.0835

기관 투자자 (13F) 1,496개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $4,834,845,678 11.86% 40,632,371 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $1,946,167,084 4.77% 16,355,720 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,894,037,939 4.65% 15,917,623 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1,285,443,968 3.15% 10,803,596 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $1,254,830,219 3.08% 10,545,678 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,235,974,163 3.03% 10,387,210 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,138,675,028 2.79% 9,569,500 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,129,147,441 2.77% 9,489,431 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $660,708,158 1.62% 5,552,636 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $656,185,892 1.61% 5,588,841 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $563,798,590 1.38% 4,738,201 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $536,023,562 1.31% 4,531,390 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $515,154,348 1.26% 4,329,392 주식 2026년 6월 30일
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $501,175,647 1.23% 4,211,914 주식 2026년 6월 30일
Dynasty Wealth Management, LLC $453,549,854 1.11% 3,811,664 주식 2026년 6월 30일
Quotient Wealth Partners, LLC $436,356,183 1.07% 3,667,167 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $426,887,691 1.05% 3,587,593 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $410,847,000 1.01% 3,452,793 주식 2026년 6월 30일
Orgel Wealth Management, LLC $404,376,663 0.99% 3,398,409 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $394,777,224 0.97% 3,317,734 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $388,360,694 0.95% 3,263,810 주식 2026년 6월 30일
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $375,859,068 0.92% 3,158,745 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $353,388,141 0.87% 2,969,896 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $347,477,110 0.85% 2,920,221 주식 2026년 6월 30일
Advisory Alpha, LLC $343,661,319 0.84% 2,888,101 주식 2026년 6월 30일
Willis Johnson & Associates, Inc. $334,746,006 0.82% 2,813,228 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $323,841,409 0.79% 2,986,077 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $311,711,990 0.76% 2,619,648 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $310,908,850 0.76% 2,612,899 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $307,938,526 0.76% 2,587,784 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $293,121,671 0.72% 2,463,414 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $290,981,819 0.71% 2,445,430 주식 2026년 6월 30일
NorthRock Partners, LLC $276,856,931 0.68% 2,326,724 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $273,133,844 0.67% 2,295,436 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $272,269,892 0.67% 2,780,818 주식 2026년 3월 31일
Connecticut Wealth Management, LLC $258,224,864 0.63% 2,170,139 주식 2026년 6월 30일
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $254,465,232 0.62% 2,138,543 주식 2026년 6월 30일
SCS Capital Management LLC $230,198,753 0.56% 1,934,606 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $215,724,257 0.53% 1,812,961 주식 2026년 6월 30일
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $212,882,415 0.52% 1,789,081 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $211,361,391 0.52% 1,776,289 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $206,670,600 0.51% 1,736,874 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $202,304,551 0.50% 1,766,081 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $202,304,551 0.50% 1,766,081 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $191,415,437 0.47% 1,608,668 주식 2026년 6월 30일
Focused Wealth Management, Inc $182,220,064 0.45% 1,531,390 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $180,533,298 0.44% 1,573,727 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $177,242,694 0.43% 1,489,560 주식 2026년 6월 30일
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ $170,109,412 0.42% 1,429,611 주식 2026년 6월 30일
Octavia Wealth Advisors, LLC $166,704,032 0.41% 1,400,992 주식 2026년 6월 30일
AlphaStar Capital Management, LLC $160,897,771 0.39% 1,352,196 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $158,767,391 0.39% 1,334,292 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $157,155,467 0.39% 1,320,719 주식 2026년 6월 30일
Syntegra Private Wealth Group, LLC $155,725,477 0.38% 1,308,727 주식 2026년 6월 30일
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $151,018,300 0.37% 1,269,168 주식 2026년 6월 30일
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $144,848,193 0.36% 1,217,314 주식 2026년 6월 30일
First National Trust Co $138,461,523 0.34% 1,163,640 주식 2026년 6월 30일
CIBC Bancorp USA Inc. $134,329,294 0.33% 1,129,673 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $134,215,620 0.33% 1,127,958 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $132,403,059 0.32% 1,112,724 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $126,707,285 0.31% 1,064,857 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $117,007,217 0.29% 983,337 주식 2026년 6월 30일
Cannon Financial Strategists, Inc. $108,784,730 0.27% 914,234 주식 2026년 6월 30일
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $108,513,631 0.27% 911,956 주식 2026년 6월 30일
Black Swift Group, LLC $103,441,644 0.25% 869,331 주식 2026년 6월 30일
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $102,033,598 0.25% 857,497 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $101,671,190 0.25% 854,452 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $99,496,678 0.24% 836,240 주식 2026년 6월 30일
Convergence Financial, LLC $97,295,027 0.24% 817,671 주식 2026년 6월 30일
KWB Wealth $96,763,678 0.24% 906,876 주식 2026년 3월 31일
Creative Planning $96,073,130 0.24% 807,405 주식 2026년 6월 30일
NICOLET BANKSHARES INC $94,429,362 0.23% 794,989 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $91,140,466 0.22% 765,951 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $91,115,620 0.22% 765,741 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $87,969,186 0.22% 739,299 주식 2026년 6월 30일
Dakota Wealth Management $87,325,418 0.21% 733,889 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $86,407,844 0.21% 726,177 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $82,482,962 0.20% 693,192 주식 2026년 6월 30일
SilverOak Wealth Management LLC $81,148,483 0.20% 681,977 주식 2026년 6월 30일
Ackerman Capital Advisors, LLC $79,810,056 0.20% 670,729 주식 2026년 6월 30일
First Command Advisory Services, Inc. $79,586,904 0.20% 669,039 주식 2026년 6월 30일
Klingman & Associates, LLC $76,967,582 0.19% 646,841 주식 2026년 6월 30일
OARSMAN CAPITAL, INC. $75,086,473 0.18% 631,032 주식 2026년 6월 30일
RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC $72,847,033 0.18% 612,211 주식 2026년 6월 30일
CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO $71,179,937 0.17% 598,201 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $65,500,450 0.16% 550,470 주식 2026년 6월 30일
COURIER CAPITAL LLC $65,348,669 0.16% 549,195 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $63,873,541 0.16% 536,798 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $63,835,624 0.16% 536,479 주식 2026년 6월 30일
NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC $63,356,694 0.16% 585,065 주식 2025년 12월 31일
CIBC Private Wealth Group LLC $62,869,703 0.15% 601,566 주식 2025년 9월 30일
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $62,856,414 0.15% 510,696 주식 2026년 9월 30일
HSBC HOLDINGS PLC $60,289,853 0.15% 506,680 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $59,028,266 0.14% 496,052 주식 2026년 6월 30일
CANANDAIGUA NATIONAL CORP $58,069,540 0.14% 593,091 주식 2026년 3월 31일
Navigation Group, LLC $56,527,271 0.14% 475,059 주식 2026년 6월 30일
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $54,824,470 0.13% 460,749 주식 2026년 6월 30일
CGN Advisors LLC $54,663,139 0.13% 459,393 주식 2026년 6월 30일
TRUEFG, LLC $54,382,214 0.13% 457,032 주식 2026년 6월 30일
Waterloo Capital, L.P. $54,109,922 0.13% 454,743 주식 2026년 6월 30일

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