Focused Wealth Management, Inc

CIK 1586052 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.1B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,222위 · 상위 23.5%
포지션
266
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +19.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
60.25%
상위 25개 보유 비중
78.46%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
15.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.78% 추정 매수 $106,020,190 · 매도 $29,438,606

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 64.7% 보유 중

신규 포지션
73
증가함
141
감소
45
종료
20

풋-명목 노출: 0.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
8.5%
Communication Services
2.9%
Financials
2.1%
Industrials
2.0%
Healthcare
1.8%
Retail
1.7%
Financial Services
1.5%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
0.7%
Utilities
0.6%
Real Estate
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Materials
0.4%
Telecommunication
0.2%
Consumer products
0.2%
Communications
0.1%
기타/미분류
75.4%

전체 포트폴리오 266 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYG $182,220,064 15.85% 1,531,390 $35,116,081 상승 ×3
VTV $156,846,388 13.64% 719,710 $20,135,983 상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $138,725,993 12.06% 188,384 $31,281,157 상승 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $53,654,124 4.67% 649,173 $5,664,854 상승 ×6
VWO $35,231,997 3.06% 590,250 $4,253,909 상승 ×6
VYM $34,204,777 2.97% 216,445 $2,665,644 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33,247,967 2.89% 114,902 $4,299,795 상승 ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $21,835,702 1.90% 233,837 $1,268,773 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,460,950 1.61% 51,658 $4,503,696 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,414,852 1.60% 92,033 $3,270,974 상승 ×6
VB $18,147,213 1.58% 59,868 $2,936,818 상승 ×6
XLF XLF $17,040,626 1.48% 317,863 $1,942,597 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $16,245,011 1.41% 221,292 $1,639,221 상승 ×4
JMBS $15,632,929 1.36% 347,476 $1,668,449 상승 ×4
RSP $15,334,944 1.33% 72,073 $1,555,060 상승 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $15,216,717 1.32% 151,154 $-3,559,644 하락 ×3
MGK $14,977,422 1.30% 170,372 $2,414,387 상승 ×1
HIMU $14,615,660 1.27% 293,487 상승 ×1
VGT $14,201,918 1.23% 118,825 $3,754,928 상승 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $14,110,346 1.23% 137,931 $3,470,244 상승 ×1
IGV $13,961,319 1.21% 154,098 $1,768,807 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,839,029 1.12% 53,869 $1,786,026 상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11,454,507 1.00% 27,234 $1,592,823 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,497,093 0.74% 22,779 $788,187 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,142,969 0.62% 12,681 $-20,933 상승 ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $7,045,470 0.61% 50,339 $1,387,675 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,849,908 0.60% 6,432 $1,523,671 하락 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $6,700,626 0.58% 56,944 $284,213 상승 ×3
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $6,190,120 0.54% 58,227 $696,075 하락 ×2
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $5,890,799 0.51% 600,489 $707,495 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,745,831 0.50% 20,433 $2,123,937 상승 ×2
JEPI $5,587,813 0.49% 98,934 $27,083 상승 ×1
BRKB $5,555,455 0.48% 11,102 $474,378 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,325,711 0.46% 93,466 $719,117 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,228,326 0.45% 15,973 $673,180 상승 ×6
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $5,090,765 0.44% 91,610 $523,483 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,721,583 0.41% 4,669 $-95,527 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,699,608 0.41% 13,301 $1,587,593 상승 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,311,466 0.37% 30,878 $2,783,342 하락 ×4
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $4,099,648 0.36% 39,718 $655,031 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4,095,387 0.36% 43,305 $211,052 상승 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $4,066,206 0.35% 10,880 $913,672 하락 ×1
VOOG $4,009,667 0.35% 48,531 $701,660 상승 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,590,988 0.31% 8,640 $1,379,094 상승 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,500,852 0.30% 25,606 $-715,029 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,297,441 0.29% 29,114 $-276,273 상승 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,172,941 0.28% 2,701 $845,293 상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2,949,992 0.26% 11,877 $-472,919 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,885,571 0.25% 119,833 $-350,880 상승 ×2
MO Altria Group, Inc. $2,689,542 0.23% 37,381 $425,824 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,612,113 0.23% 2,178 $1,120,578 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,546,368 0.22% 8,800 콜 옵션 $2,165,683 상승 ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2,499,989 0.22% 152,624 $-205,802 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,464,098 0.21% 6,523 $569,004 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,446,875 0.21% 9,724 $410,641 상승 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,367,891 0.21% 3,275 $1,192,829 하락 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,347,439 0.20% 73,426 $-24,860 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,258,056 0.20% 8,891 $433,448 상승 ×4
VOO $2,119,403 0.18% 3,086 $308,668 상승 ×4
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $2,030,887 0.18% 207,445 $14,930 상승 ×4
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock $1,885,821 0.16% 185,795 $108,823 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,875,988 0.16% 6,298 $1,267,570 상승 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,873,910 0.16% 8,413 $364,013 하락 ×4
MTUM $1,845,213 0.16% 5,382 $550,482 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,731,435 0.15% 1,500 콜 옵션 $1,528,731 상승 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1,615,031 0.14% 125,391 $-53,478 하락 ×1
VTI $1,596,339 0.14% 4,314 $213,341 상승 ×1
IVV $1,505,245 0.13% 2,010 $213,611 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,488,185 0.13% 24,214 $215,971 상승 ×6
IVW $1,450,669 0.13% 10,548 $281,532 상승 ×1
V Visa Inc. $1,372,360 0.12% 4,000 콜 옵션 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,367,479 0.12% 8,446 $153,279 상승 ×5
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $1,356,818 0.12% 73,461 $170,520 상승 ×1
V Visa Inc. $1,324,065 0.12% 3,859 $254,817 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,319,373 0.11% 1,100 콜 옵션 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,303,214 0.11% 1,393 $45,303 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,277,676 0.11% 10,878 $461,272 상승 ×3
T AT&T Inc. $1,232,542 0.11% 59,543 $-375,299 상승 ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $1,224,973 0.11% 23,489 $164,046 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,215,054 0.11% 3,563 $649,124 상승 ×1
BIL $1,203,771 0.10% 13,136 $-65,093 하락 ×3
VUG $1,193,793 0.10% 13,859 $175,211 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,186,534 0.10% 10,170 $-330,536 하락 ×1
VHT $1,155,714 0.10% 3,865 $90,270 하락 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,132,921 0.10% 11,771 $20,059 상승 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,107,326 0.10% 4,335 $522,948 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,091,688 0.09% 7,800 콜 옵션 $774,140 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,061,509 0.09% 5,868 $453,010 상승 ×3
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $1,058,907 0.09% 10,638 $270,495 상승 ×1
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $1,026,211 0.09% 229,065 $549,245 상승 ×1
SCHD $1,013,855 0.09% 31,973 $-461,683 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,005,684 0.09% 7,826 $139,559 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $964,840 0.08% 11,675 $198,588 상승 ×2
SPY SPY $930,135 0.08% 1,246 $118,837 하락 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $917,844 0.08% 1,897 $404,672 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $909,607 0.08% 4,202 $148,118 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $898,087 0.08% 1,546 $606,979 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $824,616 0.07% 5,623 $330,473 상승 ×2
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $814,007 0.07% 58,986 $148,645
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $807,212 0.07% 9,197 $5,463 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPYG $182,220,064 15.85% ×3 상승
VTV $156,846,388 13.64% ×4 상승
QQQ $138,725,993 12.06% ×6 상승
VCIT $53,654,124 4.67% ×6 상승
VWO $35,231,997 3.06% ×6 상승
VYM $34,204,777 2.97% ×3 상승
AAPL $33,247,967 2.89% ×3 상승
VIGI $21,835,702 1.90% ×6 상승
NVDA $18,414,852 1.60% ×6 상승
VB $18,147,213 1.58% ×6 상승
BND $16,245,011 1.41% ×4 상승
JMBS $15,632,929 1.36% ×4 상승
RSP $15,334,944 1.33% ×6 상승
AMZN $12,839,029 1.12% ×6 상승
TSLA $11,454,507 1.00% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
HIMU $14,615,660 293,487 1.27%
V $1,372,360 4,000 0.12%
LLY $1,319,373 1,100 0.11%
SCHW $645,980 7,000 0.06%
ALB $540,120 4,000 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $510,044 2,278 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $503,620 2,278 0.04%
BRKB $500,390 1,000 0.04%
STX $480,037 497 0.04%
MRVL $476,624 1,600 0.04%
AFL $427,025 3,642 0.04%
GOOG $423,996 1,200 0.04%
OC $413,296 2,600 0.04%
PFE $392,504 16,300 0.03%
KHC $328,109 13,891 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYG 추가 매수 +29K +$35.1M
QQQ 추가 매수 +2K +$31.3M
VTV 추가 매수 +23K +$20.1M
VCIT 추가 매수 +69K +$5.7M
GOOGL 추가 매수 +3K +$4.5M
AAPL 추가 매수 +839 +$4.3M
VWO 추가 매수 +17K +$4.3M
VGT 추가 매수 +104K +$3.8M
SGOV 축소함 -35K -$3.6M
EMXC 추가 매수 +3K +$3.5M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VBK 2025년 6월 30일 30,181 $7,598,660 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 8,676 $1,961,108 0.8%
VST 2025년 9월 30일 7,909 $1,532,876 -29.4%
BNY 2026년 3월 31일 114,884 $1,164,921
MORT 2026년 3월 31일 109,587 $1,151,763 더 이상 추적하지 않음
IBTF 2025년 9월 30일 33,605 $785,004 더 이상 추적하지 않음
WYNN 2026년 3월 31일 6,400 $770,112 -2.6%
MSTR 2025년 9월 30일 1,900 $768,037 -69.8%
AVGO 2025년 6월 30일 4,501 $753,612 31.2%
MHN 2026년 3월 31일 64,890 $663,824 더 이상 추적하지 않음
VEU 2025년 12월 31일 8,911 $635,952 더 이상 추적하지 않음
BXMX 2026년 3월 31일 42,074 $618,484 더 이상 추적하지 않음
CVNA 2025년 12월 31일 1,600 $603,584 -84.0%
DAL 2025년 6월 30일 13,526 $589,731 72.9%
NTRS 2025년 12월 31일 4,300 $578,780 39.3%
AMZU 2026년 6월 30일 20,606 $553,472
FTNT 2025년 9월 30일 5,040 $532,829 82.8%
NOW 2025년 9월 30일 478 $491,422 -32.9%
NKE 2026년 3월 31일 7,553 $481,211 -22.5%
IBTG 2026년 3월 31일 20,095 $459,672 0.0%
IVOL 2025년 12월 31일 22,344 $430,799 더 이상 추적하지 않음
COST 2025년 6월 30일 454 $429,000 -1.6%
NVO 2025년 6월 30일 6,090 $422,890 -32.0%
ABNB 2025년 6월 30일 3,426 $409,270 41.3%
ANET 2026년 6월 30일 3,323 $407,998 11.1%
ADM 2026년 6월 30일 5,412 $393,426 7.2%
ISRG 2025년 9월 30일 718 $390,168 -10.0%
DFUS 2026년 3월 31일 5,033 $373,292 더 이상 추적하지 않음
BKLN 2025년 3월 31일 17,448 $367,629 더 이상 추적하지 않음
QCOM 2026년 3월 31일 2,041 $349,087 25.6%
CMA 2025년 12월 31일 5,000 $342,600 더 이상 추적하지 않음
SOFI 2025년 9월 30일 18,199 $331,404 -31.6%
MTB 2025년 6월 30일 1,824 $326,053 29.1%
YUM 2025년 9월 30일 2,200 $325,996 -3.4%
WMB 2025년 9월 30일 5,000 $314,050 17.6%
CL 2025년 12월 31일 3,924 $313,674 17.4%
TER 2025년 3월 31일 2,435 $306,615 365.6%
FCX 2025년 9월 30일 6,983 $302,721 73.2%
RKLB 2026년 6월 30일 4,683 $300,742 -26.7%
REGN 2026년 6월 30일 384 $296,506 34.8%
SNOW 2025년 12월 31일 1,273 $287,125 45.6%
COIN 2025년 12월 31일 845 $285,179 -32.9%
DD 2025년 12월 31일 3,635 $283,165 246.8%
CSGP 2025년 6월 30일 3,500 $277,305 -58.7%
TOST 2025년 9월 30일 6,221 $275,528 -2.2%
DOCN 2025년 6월 30일 8,236 $275,000 302.2%
UPS 2026년 6월 30일 2,794 $274,905 -3.4%
DDOG 2025년 12월 31일 1,850 $263,440 75.3%
SNDK 2026년 3월 31일 1,097 $260,406 148.1%
GSRT 2025년 12월 31일 25,000 $259,000 더 이상 추적하지 않음
TGT 2026년 3월 31일 2,614 $255,560 32.7%
OXY 2026년 3월 31일 6,175 $253,934 -7.2%
XYZ 2025년 6월 30일 4,664 $253,395 18.6%
ROK 2026년 6월 30일 702 $251,934 -11.9%
HUBS 2025년 3월 31일 361 $251,534 -58.5%
KEY 2026년 6월 30일 12,492 $250,470 -1.5%
CCJ 2025년 9월 30일 3,348 $248,522 16.1%
FSLR 2025년 9월 30일 1,500 $248,310 -0.2%
QCOM 2025년 9월 30일 1,559 $248,263 -2.8%
IWM 2025년 12월 31일 1,020 $246,799 더 이상 추적하지 않음
BMY 2025년 6월 30일 3,987 $243,162 46.9%
DE 2025년 9월 30일 478 $243,020 29.5%
SCHW 2025년 12월 31일 2,521 $240,656 12.0%
RF 2026년 6월 30일 9,000 $235,080 4.6%
BE 2026년 3월 31일 2,650 $230,259 48.5%
SLV 2026년 6월 30일 3,370 $229,632 더 이상 추적하지 않음
NU 2025년 9월 30일 16,600 $227,752 -7.0%
COIN 2025년 3월 31일 915 $227,195 -11.9%
TKO 2026년 6월 30일 1,119 $225,646 -2.7%
TOL 2026년 6월 30일 1,647 $224,766 -7.4%
FSLY 2026년 6월 30일 7,677 $223,094 35.7%
WSM 2025년 3월 31일 1,200 $222,216 56.3%
IWF 2025년 3월 31일 552 $221,597 더 이상 추적하지 않음
BABA 2026년 6월 30일 1,761 $220,935 33.3%
WPC 2026년 3월 31일 3,428 $220,606 5.4%
MAIN 2026년 3월 31일 3,633 $219,376 10.6%
PYPL 2025년 12월 31일 3,250 $217,945 5.6%
FSLR 2025년 3월 31일 8,000 $217,700 74.0%
UBER 2026년 3월 31일 2,630 $214,897 5.6%
EIX 2025년 6월 30일 3,646 $214,819 44.0%
FSLR 2026년 3월 31일 816 $213,164 11.5%
KO 2025년 6월 30일 2,964 $212,304 27.1%
VYMI 2025년 3월 31일 3,127 $212,261
CHWY 2025년 12월 31일 5,221 $211,189 -27.8%
DIA 2026년 3월 31일 438 $210,704 더 이상 추적하지 않음
CRM 2026년 6월 30일 1,126 $210,279 28.8%
CFLT 2025년 6월 30일 8,945 $209,671 더 이상 추적하지 않음
ABVX 2026년 3월 31일 1,600 $209,426 7.8%
IGV 2025년 12월 31일 1,817 $208,996 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2026년 6월 30일 453 $208,828 1.2%
PRU 2026년 3월 31일 1,844 $208,149 27.1%
CAPR 2026년 6월 30일 6,681 $203,102 -68.0%
EOG 2025년 12월 31일 1,800 $201,816 43.3%
STLD 2025년 6월 30일 1,612 $201,570 96.4%
WYNN 2025년 9월 30일 2,140 $200,454 -22.9%
TTD 2025년 12월 31일 4,083 $200,108 -64.9%
CLF 2025년 9월 30일 25,000 $190,000 -0.3%
PINS 2026년 6월 30일 10,350 $189,819 10.5%
OUST 2025년 3월 31일 20,008 $188,008 347.9%
ONDS 2026년 3월 31일 18,700 $182,512 -3.8%
TE 2026년 3월 31일 27,000 $180,360 2.1%
ETY 2026년 3월 31일 10,819 $165,969 5.4%
SSYS 2025년 12월 31일 12,500 $140,000 -2.0%
AI 2026년 3월 31일 10,040 $135,339 16.4%
DSU 2025년 9월 30일 12,569 $132,724 -11.1%
FSLY 2025년 9월 30일 15,591 $110,072 191.4%
BGC 2025년 6월 30일 11,171 $102,438 8.0%
STKL 2025년 3월 31일 10,290 $79,233 더 이상 추적하지 않음
NN 2025년 3월 31일 12,000 $67,300 49.1%
SOTK 2026년 6월 30일 12,855 $52,191 -11.6%
KEY 2025년 3월 31일 14,432 $25,069 42.1%
NNOX 2025년 3월 31일 10,000 $11,409 -81.5%
BNKK 2025년 12월 31일 13,626 $3,652 -63.2%
NFG 2025년 3월 31일 10,000 $2,056 6.4%
BTOG 2026년 3월 31일 11,400 $1,961 -65.6%