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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.37%▼ -2.95%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.10%▼ -2.68%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$31.9M
분기 종료 6월 2026 +$110.8M
지난 12개월 +$389.1M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 4,052 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Global Advisors 857492706 $54.8M 2.74 54,800,485 STIV US
BANK OF AMERICA CORP 06051GGR4 $5.4M 0.27 5,423,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 59023VAA8 $4.4M 0.22 3,670,000 DBT US
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 03522AAJ9 $3.9M 0.20 4,290,000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $3.7M 0.19 3,722,610 STIV US
BAT CAPITAL CORP 054989AC2 $3.6M 0.18 3,200,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHG7 $3.3M 0.16 3,310,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHD4 $3.2M 0.16 3,233,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650EE6 $3.1M 0.16 3,100,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFC5 $3.1M 0.15 3,010,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGH1 $3.0M 0.15 3,144,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GWV2 $2.8M 0.14 2,865,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3F8 $2.8M 0.14 2,747,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PA3 $2.8M 0.14 2,620,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967NU1 $2.8M 0.14 2,800,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKC2 $2.8M 0.14 3,190,000 DBT US
WALMART INC 931142FN8 $2.7M 0.14 2,743,000 DBT US
ABBVIE INC 00287YDS5 $2.7M 0.14 2,718,000 DBT US
AMGEN INC 031162BA7 $2.7M 0.14 2,500,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEL6 $2.7M 0.13 2,670,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEL5 $2.6M 0.13 2,900,000 DBT US
NATWEST GROUP PLC 780097BG5 $2.6M 0.13 2,574,000 DBT GB
AT&T INC 00206RMZ2 $2.6M 0.13 2,640,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3H4 $2.5M 0.13 2,330,000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BR0 $2.5M 0.13 2,557,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABF1 $2.5M 0.13 2,589,000 DBT US
PFIZER INVESTMENT ENTER 716973AD4 $2.5M 0.12 2,460,000 DBT SG
AMAZON.COM INC 023135DF0 $2.5M 0.12 2,500,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAC6 $2.5M 0.12 2,500,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFE0 $2.4M 0.12 2,400,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DC7 $2.4M 0.12 2,400,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAF9 $2.4M 0.12 2,310,000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738ECH6 $2.3M 0.12 2,125,000 DBT GB
MORGAN STANLEY 61747YGC3 $2.3M 0.11 2,260,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135BC9 $2.3M 0.11 2,310,000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YBN4 $2.3M 0.11 2,500,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEX0 $2.3M 0.11 2,200,000 DBT US
INTEL CORP 458140CE8 $2.3M 0.11 2,242,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BU8 $2.2M 0.11 2,000,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCK9 $2.2M 0.11 2,259,000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFC1 $2.2M 0.11 2,297,000 DBT US
SABINE PASS LIQUEFACTION 785592AZ9 $2.1M 0.11 2,035,199 DBT US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807CL4 $2.1M 0.11 2,119,000 DBT US
ONEOK INC 682680BN2 $2.1M 0.10 2,000,000 DBT US
PUBLIC SERVICE COLORADO 744448CZ2 $2.1M 0.10 2,065,000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PER9 $2.1M 0.10 2,038,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3K7 $2.1M 0.10 2,025,000 DBT US
HUMANA INC 444859BV3 $2.1M 0.10 2,000,000 DBT US
UBS AMERICAS INC 22541LAE3 $2.1M 0.10 1,848,000 DBT US
HP INC 40434LAN5 $2.0M 0.10 2,000,000 DBT US

배당금 185건의 결제

08
4.93%TTM 수익률
$1.35TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1240
2026년 8월 3일$0.1230
2026년 7월 1일$0.1230
2026년 6월 1일$0.1230
2026년 5월 1일$0.1230
2026년 4월 1일$0.1230
2026년 3월 2일$0.1220
2026년 2월 2일$0.1230
2025년 12월 18일$0.1230
2025년 12월 1일$0.1230
2025년 11월 3일$0.1240
2025년 10월 1일$0.1240
2025년 9월 2일$0.1240
2025년 8월 1일$0.1250
2025년 7월 1일$0.1250
2025년 6월 2일$0.1250
2025년 5월 1일$0.1250
2025년 4월 1일$0.1250
2025년 3월 3일$0.1250
2025년 2월 3일$0.1270
2024년 12월 19일$0.1250
2024년 12월 2일$0.1250
2024년 11월 1일$0.1260
2024년 10월 1일$0.1260
2024년 9월 3일$0.1270
2024년 8월 1일$0.1270
2024년 7월 1일$0.1260
2024년 6월 3일$0.1260
2024년 5월 1일$0.1260
2024년 4월 1일$0.1260
2024년 3월 1일$0.1240
2024년 2월 1일$0.1280
2023년 12월 18일$0.1230
2023년 12월 1일$0.1250
2023년 11월 1일$0.1240
2023년 10월 2일$0.1170
2023년 9월 1일$0.1170
2023년 8월 1일$0.1160
2023년 7월 3일$0.1140
2023년 6월 1일$0.1130
2023년 5월 1일$0.1120
2023년 4월 3일$0.1110
2023년 3월 1일$0.1080
2023년 2월 1일$0.1120
2022년 12월 19일$0.1010
2022년 12월 1일$0.1020
2022년 11월 1일$0.0980
2022년 10월 3일$0.0950
2022년 9월 1일$0.0870
2022년 8월 1일$0.0840

기관 투자자 (13F) 203개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $241,748,754 17.22% 8,324,643 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $80,917,571 5.77% 2,786,418 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $67,614,661 4.82% 2,328,329 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $67,312,837 4.80% 2,317,936 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $55,607,295 3.96% 1,914,852 주식 2026년 6월 30일
Procyon Advisors, LLC $55,487,562 3.95% 1,910,729 주식 2026년 6월 30일
ST GERMAIN D J CO INC $54,431,269 3.88% 1,874,355 주식 2026년 6월 30일
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $49,465,238 3.52% 1,703,349 주식 2026년 6월 30일
NEPC LLC $48,471,361 3.45% 1,669,124 주식 2026년 6월 30일
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $48,135,165 3.43% 1,657,547 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $47,372,225 3.38% 1,631,201 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial Wealth Advisors, LLC $34,529,294 2.46% 1,189,025 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $34,476,692 2.46% 1,179,900 주식 2025년 6월 30일
MORGAN STANLEY $32,024,492 2.28% 1,102,771 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $31,370,620 2.24% 1,080,256 주식 2026년 6월 30일
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $27,963,952 1.99% 962,946 주식 2026년 6월 30일
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $24,061,574 1.71% 828,567 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $20,596,533 1.47% 709,247 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $20,289,689 1.45% 698,681 주식 2026년 6월 30일
Sterling Manor Financial, LLC $19,518,322 1.39% 672,350 주식 2026년 3월 31일
Good Life Advisors, LLC $19,408,913 1.38% 664,234 주식 2025년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $17,454,631 1.24% 601,055 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Companies, Inc. $13,087,637 0.93% 450,676 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Wealth, Inc. $12,833,283 0.91% 442,070 주식 2026년 3월 31일
ALLSTATE CORP $12,722,743 0.91% 438,111 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $12,592,000 0.90% 433,588 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $12,077,286 0.86% 415,885 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $11,441,417 0.82% 393,988 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11,040,919 0.79% 380,197 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $10,608,370 0.76% 365,302 주식 2026년 6월 30일
North Dakota State Investment Board $9,058,389 0.65% 311,928 주식 2026년 6월 30일
Hobart Private Capital, LLC $8,934,649 0.64% 307,667 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $8,608,938 0.61% 296,451 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $7,834,948 0.56% 269,799 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $7,620,299 0.54% 261,058 주식 2026년 6월 30일
Jacobi Capital Management LLC $6,727,495 0.48% 231,662 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $6,262,105 0.45% 215,712 주식 2026년 3월 31일
Private Advisor Group, LLC $5,438,202 0.39% 187,266 주식 2026년 6월 30일
Banque Transatlantique SA $5,232,805 0.37% 180,193 주식 2026년 6월 30일
5th Street Advisors, LLC $5,173,954 0.37% 178,166 주식 2026년 6월 30일
Asset Management One Co., Ltd. $5,150,793 0.37% 177,430 주식 2026년 3월 31일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $5,058,623 0.36% 174,195 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5,026,514 0.36% 173,089 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $5,010,402 0.36% 172,535 주식 2026년 6월 30일
Melone Private Wealth, LLC $4,925,122 0.35% 169,598 주식 2026년 6월 30일
NorthRock Partners, LLC $4,762,274 0.34% 163,990 주식 2026년 6월 30일
Tidemark, LLC $4,717,310 0.34% 162,442 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $4,643,960 0.33% 159,916 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $4,392,691 0.31% 151,263 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Capital Group $4,072,823 0.29% 140,249 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,801,220 0.27% 130,896 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,677,554 0.26% 126,638 주식 2026년 6월 30일
Tradewinds Capital Management, LLC $3,577,368 0.25% 123,188 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,359,841 0.24% 115,697 주식 2026년 6월 30일
STATE STREET CORP $3,050,129 0.22% 105,032 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $2,826,462 0.20% 97,330 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,816,160 0.20% 96,975 주식 2026년 6월 30일
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $2,584,032 0.18% 88,982 주식 2026년 6월 30일
TRANSATLANTIQUE PRIVATE WEALTH LLC $2,580,717 0.18% 87,959 주식 2025년 12월 31일
CITADEL ADVISORS LLC $2,456,203 0.17% 84,580 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2,319,715 0.17% 79,880 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $2,067,874 0.15% 71,220 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $2,004,930 0.14% 68,615 주식 2025년 6월 30일
COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ $1,814,838 0.13% 61,250 주식 2025년 9월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $1,774,873 0.13% 61,118 주식 2026년 6월 30일
Center For Asset Management LLC $1,733,952 0.12% 59,709 주식 2026년 6월 30일
Flaharty Asset Management, LLC $1,704,003 0.12% 58,923 주식 2026년 6월 30일
Quadrant Private Wealth Management, LLC $1,594,354 0.11% 54,902 주식 2026년 6월 30일
Strategic Investment Advisors / MI $1,548,069 0.11% 53,308 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $1,532,117 0.11% 52,777 주식 2026년 6월 30일
David Kennon Inc $1,516,090 0.11% 52,207 주식 2026년 6월 30일
Kathleen S. Wright Associates Inc. $1,491,812 0.11% 50,348 주식 2025년 9월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $1,411,460 0.10% 48,604 주식 2026년 6월 30일
National Wealth Management Group, LLC $1,397,634 0.10% 48,128 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $1,381,549 0.10% 47,574 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,361,773 0.10% 46,893 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $1,329,437 0.09% 45,779 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,314,270 0.09% 45,257 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,257,011 0.09% 43,285 주식 2026년 6월 30일
Advisor Resource Council $1,145,457 0.08% 39,580 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $1,010,709 0.07% 34,804 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $995,141 0.07% 34,268 주식 2026년 6월 30일
Keystone Wealth Services, LLC $987,914 0.07% 34,019 주식 2026년 6월 30일
Guardian Asset Advisors, LLC $917,952 0.07% 31,610 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $882,246 0.06% 30,380 주식 2026년 6월 30일
Florida Trust Wealth Management Co $871,200 0.06% 30,000 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $850,057 0.06% 29,272 주식 2026년 6월 30일
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $845,993 0.06% 29,132 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $833,556 0.06% 28,704 주식 2026년 6월 30일
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $806,653 0.06% 27,777 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $696,205 0.05% 23,974 주식 2026년 6월 30일
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $689,322 0.05% 23,737 주식 2026년 6월 30일
Detalus Advisors, LLC $685,810 0.05% 23,616 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $667,146 0.05% 22,973 주식 2026년 6월 30일
Donald L. Hagan, LLC $637,611 0.05% 21,519 주식 2025년 9월 30일
Laraway Financial Advisors Inc $632,328 0.05% 21,774 주식 2026년 6월 30일
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC $620,788 0.04% 21,377 주식 2026년 6월 30일
Sanchez Levi Garrett $493,854 0.04% 17,006 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Wealth Management, Inc. $476,611 0.03% 16,244 주식 2025년 12월 31일
Gateway Wealth Partners, LLC $469,030 0.03% 16,151 주식 2026년 6월 30일

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