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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.61%▼ -3.32%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.12%▼ -2.83%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$18.1M
분기 종료 6월 2026 +$48.4M
지난 12개월 +$134.4M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 180 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
CANADIAN GOVERNMENT RRB 135087G99 $2.2M 0.43 4,116,581 CA
ISRAEL CPI-LINKED · $2.2M 0.43 6,589,124 IL
UNITED KINGDOM I/L GILT · $2.2M 0.43 1,943,875 GB
UNITED KINGDOM I/L GILT · $2.2M 0.42 2,112,459 GB
BUONI POLIENNALI DEL TES · $2.1M 0.40 1,858,075 IT
BONOS TESORERIA GENL REP · $2.1M 0.40 1,775,683,485 CL
BUONI POLIENNALI DEL TES · $2.0M 0.40 1,783,615 IT
MEXICAN UDIBONOS · $2.0M 0.40 35,877,966 MX
ISRAEL CPI-LINKED · $2.0M 0.39 5,494,627 IL
BUONI POLIENNALI DEL TES · $2.0M 0.39 1,725,929 IT
UNITED KINGDOM I/L GILT · $2.0M 0.39 1,910,971 GB
SPAIN I/L BOND · $2.0M 0.38 1,765,526 ES
UNITED KINGDOM I/L GILT · $2.0M 0.38 1,884,924 GB
UNITED KINGDOM I/L GILT · $1.9M 0.38 1,577,368 GB
MEXICAN UDIBONOS · $1.9M 0.38 33,762,312 MX
FRANCE (GOVT OF) · $1.9M 0.36 1,536,627 FR
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $1.9M 0.36 27,051,304 ZA
TITULOS DE TESORERIA · $1.8M 0.35 6,925,228,332 CO
TITULOS DE TESORERIA · $1.8M 0.35 7,050,478,000 CO
FRANCE (GOVT OF) · $1.8M 0.35 1,584,540 FR
FRANCE (GOVT OF) · $1.8M 0.35 1,819,672 FR
ISRAEL CPI-LINKED · $1.8M 0.35 7,994,099 IL
BONOS TESORERIA GENL REP · $1.7M 0.33 1,857,324,105 CL
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $1.7M 0.33 10,308,755 BR
FRANCE (GOVT OF) · $1.7M 0.33 1,718,912 FR
UNITED KINGDOM I/L GILT · $1.6M 0.32 2,112,975 GB
UNITED KINGDOM I/L GILT · $1.6M 0.32 1,844,349 GB
UNITED KINGDOM I/L GILT · $1.6M 0.32 2,053,956 GB
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $1.6M 0.31 9,242,332 BR
UNITED KINGDOM I/L GILT · $1.6M 0.31 1,625,159 GB
SWEDEN I/L BOND · $1.5M 0.30 16,642,631 SE
ISRAEL CPI-LINKED · $1.5M 0.30 5,597,852 IL
UNITED KINGDOM I/L GILT · $1.5M 0.30 2,108,136 GB
BUONI POLIENNALI DEL TES · $1.5M 0.30 1,334,755 IT
UNITED KINGDOM I/L GILT · $1.5M 0.29 1,455,486 GB
TITULOS DE TESORERIA · $1.5M 0.29 6,221,010,000 CO
AUSTRALIAN GOVERNMENT · $1.5M 0.29 3,254,983 AU
CANADIAN GOVERNMENT RRB 135087M43 $1.4M 0.27 2,916,523 CA
ISRAEL CPI-LINKED · $1.4M 0.27 4,167,713 IL
MEXICAN UDIBONOS · $1.4M 0.27 25,564,153 MX
KOREA TREASURY ILB · $1.4M 0.27 2,082,851,250 KR
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $1.4M 0.27 23,264,809 ZA
BONOS TESORERIA GENL REP · $1.3M 0.26 1,347,070,230 CL
UNITED KINGDOM I/L GILT · $1.3M 0.26 1,643,371 GB
KOREA TREASURY ILB · $1.3M 0.26 1,960,507,501 KR
MEXICAN UDIBONOS · $1.3M 0.25 23,801,108 MX
FRANCE (GOVT OF) · $1.3M 0.25 1,914,074 FR
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $1.2M 0.24 7,109,486 BR
ISRAEL CPI-LINKED · $1.2M 0.23 3,537,254 IL
TURKIYE GOVERNMENT BOND · $1.2M 0.23 58,084,426 TR

배당금 152건의 결제

08
6.30%TTM 수익률
$2.40TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.2380
2026년 9월 1일$0.1210
2026년 8월 3일$0.1920
2026년 7월 1일$0.3560
2026년 6월 1일$0.3920
2026년 5월 1일$0.3090
2026년 4월 1일$0.1380
2026년 3월 2일$0.1600
2026년 2월 2일$0.0340
2025년 12월 18일$0.2050
2025년 12월 1일$0.1010
2025년 11월 3일$0.1580
2025년 10월 1일$0.1770
2025년 9월 2일$0.1660
2025년 8월 1일$0.1510
2025년 7월 1일$0.3260
2025년 6월 2일$0.2420
2025년 5월 1일$0.2560
2025년 4월 1일$0.1660
2025년 3월 3일$0.1460
2025년 2월 3일$0.0790
2024년 12월 19일$0.2200
2024년 12월 2일$0.0850
2024년 11월 1일$0.1720
2024년 10월 1일$0.1520
2024년 9월 3일$0.1400
2024년 8월 1일$0.1940
2024년 7월 1일$0.2430
2024년 6월 3일$0.2860
2024년 5월 1일$0.2900
2024년 4월 1일$0.1420
2024년 3월 1일$0.1760
2024년 2월 1일$0.0910
2023년 12월 18일$0.1710
2023년 12월 1일$0.2220
2023년 11월 1일$0.3050
2023년 10월 2일$0.1570
2023년 9월 1일$0.1990
2023년 8월 1일$0.1330
2023년 7월 3일$0.3240
2023년 6월 1일$0.3250
2023년 5월 1일$0.3010
2023년 4월 3일$0.2040
2023년 3월 1일$0.1410
2023년 2월 1일$0.2600
2022년 12월 19일$0.3010
2022년 12월 1일$0.3050
2022년 11월 1일$0.2260
2022년 10월 3일$0.2480
2022년 9월 1일$0.3430

기관 투자자 (13F) 76개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
JANE STREET GROUP, LLC $33,590,295 16.93% 852,762 주식 2026년 6월 30일
STATE STREET CORP $30,604,927 15.43% 776,972 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18,037,704 9.09% 457,926 주식 2026년 6월 30일
GenTrust, LLC $10,608,239 5.35% 269,313 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9,832,561 4.96% 249,621 주식 2026년 6월 30일
LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. $9,753,000 4.92% 255,652 주식 2026년 9월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $7,892,771 3.98% 200,375 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $7,888,478 3.98% 200,266 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6,739,963 3.40% 171,108 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $5,842,276 2.94% 148,318 주식 2026년 6월 30일
Family Firm, Inc. $5,841,320 2.94% 146,472 주식 2025년 6월 30일
LPL Financial LLC $4,708,939 2.37% 119,547 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4,643,616 2.34% 117,886 주식 2026년 6월 30일
LEUTHOLD GROUP, LLC $4,338,533 2.19% 110,143 주식 2026년 6월 30일
Cambria Investment Management, L.P. $3,911,966 1.97% 100,313 주식 2026년 6월 30일
Lifetime Wealth Management P.C. $3,733,476 1.88% 94,782 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $3,026,490 1.53% 76,834 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $2,682,898 1.35% 68,117 주식 2026년 6월 30일
Idaho Trust Co $2,481,695 1.25% 63,021 주식 2026년 6월 30일
FIRST TRUST ADVISORS LP $1,801,816 0.91% 45,743 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Money Management Services LLC $1,779,601 0.90% 45,179 주식 2026년 6월 30일
Sidoxia Capital Management, LLC $1,514,941 0.76% 38,460 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,425,910 0.72% 36,200 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,250,000 0.63% 31,735 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,183,670 0.60% 30,050 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,146,643 0.58% 29,110 주식 2026년 6월 30일
Mount Lucas Management LP $896,832 0.45% 22,768 주식 2026년 6월 30일
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $825,378 0.42% 20,954 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $655,804 0.33% 16,649 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $642,042 0.32% 16,299 주식 2026년 6월 30일
Bristlecone Value Partners, LLC $585,768 0.30% 14,871 주식 2026년 6월 30일
Hyundai Investments Co., Ltd. $571,685 0.29% 14,543 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $558,471 0.28% 14,178 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $543,380 0.27% 13,795 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $536,380 0.27% 13,617 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $512,927 0.26% 13,022 주식 2026년 6월 30일
CALTON & ASSOCIATES, INC. $454,072 0.23% 11,528 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $412,783 0.21% 10,479 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $404,890 0.20% 10,279 주식 2025년 12월 31일
Empirical Asset Management, LLC $383,105 0.19% 9,726 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $371,524 0.19% 9,432 주식 2026년 6월 30일
BRIGHTON JONES LLC $325,093 0.16% 8,253 주식 2026년 6월 30일
Baker Ellis Asset Management LLC $315,120 0.16% 8,000 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $310,284 0.16% 7,877 주식 2026년 6월 30일
4Thought Financial Group Inc. $291,766 0.15% 7,407 주식 2026년 6월 30일
Global View Capital Management LLC $280,259 0.14% 7,115 주식 2026년 6월 30일
Integrated Advisors Network LLC $273,958 0.14% 6,955 주식 2026년 6월 30일
Destination Wealth Management $265,252 0.13% 6,734 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $237,717 0.12% 6,084 주식 2026년 6월 30일
Adalta Capital Management LLC $236,340 0.12% 6,000 주식 2026년 6월 30일
EWA, LLC $225,193 0.11% 5,717 주식 2026년 6월 30일
APS Management Group, Inc. $224,291 0.11% 5,694 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $168,748 0.09% 4,284 주식 2026년 6월 30일
AlphaCentric Advisors LLC $134,202 0.07% 3,407 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $121,197 0.06% 3,077 주식 2026년 6월 30일
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $82,049 0.04% 2,083 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $75,363 0.04% 1,919 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $71,296 0.04% 1,810 주식 2026년 6월 30일
Hamrick Investment Counsel, llc $29,543 0.01% 750 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $24,943 0.01% 633 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $24,737 0.01% 628 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $20,050 0.01% 509 주식 2025년 12월 31일
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $15,815 0.01% 401,510 주식 2026년 6월 30일
Blue Trust, Inc. $6,342 0.00% 161 주식 2026년 6월 30일
Pflug Koory, LLC $4,018 0.00% 102 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $3,939 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $3,072 0.00% 78 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,645 0.00% 42 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $985 0.00% 25 주식 2026년 6월 30일
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $689 0.00% 17,491 주식 2026년 6월 30일
Oakmont Advisory Group, LLC $578 0.00% 15 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $459 0.00% 11,662 주식 2026년 6월 30일
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $355 0.00% 9 주식 2026년 6월 30일
Summit Global Investments $265 0.00% 6,733 주식 2026년 6월 30일
Kilter Group LLC $139 0.00% 4 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $39 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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