Family Firm, Inc.

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포트폴리오 가치
$414.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,269위 · 상위 45.2%
포지션
87
기준일
2025년 6월 30일 Q2 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -7.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
50.90%
상위 25개 보유 비중
73.03%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
21.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2025: 1.62% 추정 매수 $6,975,920 · 매도 $65,676,375

신규 포지션
0
증가함
55
감소
31
종료
127
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.4%
Financials
0.8%
Health Care
0.6%
Energy
0.3%
Communications
0.2%
기타/미분류
92.8%

전체 포트폴리오 87 포지션

유형 연속 8분기 추세
IWV $64,732,325 15.60% 184,423 $3,154,448 하락 ×2
VEA $38,600,045 9.30% 677,075 $4,414,058 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $23,658,235 5.70% 321,312 $453,312 상승 ×1
STIP $15,318,200 3.69% 148,850 $121,770 상승 ×2
IVV $15,168,073 3.66% 24,429 $1,421,693 하락 ×1
IGE $14,010,531 3.38% 316,622 $80,682 상승 ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $11,377,158 2.74% 41,713 $1,440,394 상승 ×2
SCHB $10,529,545 2.54% 441,861 $1,290,401 상승 ×1
TIP $9,687,258 2.33% 88,034 $-168,353 하락 ×2
FLTR $8,115,867 1.96% 318,269 $-658 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,011,568 1.93% 50,709 $2,310,590 하락 ×2
IJS $7,556,624 1.82% 75,954 $416,964 상승 ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $7,426,534 1.79% 172,309 $669,552 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,378,878 1.78% 35,965 $-607,616 상승 ×2
EFA $6,509,008 1.57% 72,816 $619,447 상승 ×1
VWO $6,196,757 1.49% 125,288 $518,149 하락 ×1
VNQ $6,014,958 1.45% 67,538 $-222,491 하락 ×2
AGG $6,014,131 1.45% 60,626 $465,266 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,870,735 1.41% 21,298 $2,045,850 하락 ×1
WIP $5,841,320 1.41% 146,472 $597,356 상승 ×1
IVW $5,348,223 1.29% 48,576 $843,471 상승 ×1
VSS $5,249,901 1.27% 39,065 $832,951 상승 ×1
TOTL $4,910,502 1.18% 122,426 $30,062 상승 ×1
ICF $4,860,028 1.17% 79,464 $-21,163 상승 ×2
VOOV $4,636,849 1.12% 24,571 $72,408 하락 ×1
IXC $4,635,070 1.12% 117,971 $-285,049 상승 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3,693,696 0.89% 27,764 $334,056 상승 ×2
IWB $3,644,659 0.88% 10,733 $306,743 하락 ×1
IJR $3,590,340 0.87% 32,851 $271,866 상승 ×1
IEV $3,429,587 0.83% 54,223 $101,622 하락 ×2
VDE $3,274,529 0.79% 27,489 $-456,560 하락 ×2
EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock $3,177,290 0.77% 217,772 $363,446 하락 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3,156,773 0.76% 29,933 $-171,227 상승 ×2
EEM $2,966,830 0.71% 61,501 $254,615 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2,824,287 0.68% 29,490 $12,849 상승 ×1
SCHA $2,779,813 0.67% 109,874 $215,495 상승 ×1
IYG $2,684,996 0.65% 31,367 $179,372 하락 ×2
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $2,604,182 0.63% 114,621 $346,758 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,482,037 0.60% 31,169 $53,793 상승 ×2
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $2,462,043 0.59% 20,077 $-822,873 하락 ×1
BHK Blackrock Core Bond Trust $2,345,008 0.57% 241,256 $-141,319 상승 ×2
IWC $2,339,313 0.56% 18,325 $396,024 상승 ×1
IDU $2,338,566 0.56% 22,364 $82,177 상승 ×1
XME XME $2,333,471 0.56% 34,714 $380,431 하락 ×2
IJJ $2,315,098 0.56% 18,734 $-35,686 하락 ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2,280,525 0.55% 24,740 $-96,884 하락 ×2
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $2,240,426 0.54% 284,626 $162,542 하락 ×2
IEFA $2,229,130 0.54% 26,703 $601,207 상승 ×2
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $2,130,436 0.51% 130,782 $122,055 상승 ×2
GOVT $2,125,179 0.51% 92,479 $41,008 상승 ×2
FAX $2,085,197 0.50% 130,980 $696 하락 ×1
IVE $2,043,525 0.49% 10,457 $49,129 하락 ×1
XLE XLE $2,001,949 0.48% 23,605 $-211,298 하락 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,984,267 0.48% 13,193 $308,812 상승 ×2
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $1,955,001 0.47% 44,655 $222,651 하락 ×1
IXJ $1,926,811 0.46% 22,381 $-27,232 상승 ×2
IGM $1,742,257 0.42% 15,509 $488,700 상승 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,732,799 0.42% 23,841 $155,068 하락 ×1
IJH $1,663,096 0.40% 26,815 $116,841 상승 ×1
IAT $1,661,730 0.40% 33,536 $255,582 상승 ×2
IBB IBB $1,620,492 0.39% 12,809 $39,093 상승 ×2
IJK $1,512,439 0.36% 16,624 $136,636 상승 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,473,589 0.36% 18,338 $147,718 상승 ×2
PICK $1,393,588 0.34% 37,064 $157,847 상승 ×2
BRKB $1,341,045 0.32% 41,862 $-86,269 상승 ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $1,311,159 0.32% 17,126 $104,852 하락 ×2
EWC $1,299,252 0.31% 28,122 $133,596 하락 ×2
PBW $1,186,411 0.29% 59,559 $193,902 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,158,376 0.28% 10,746 $-159,009 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,052,013 0.25% 10,808 $269,231 상승 ×2
ITB $947,237 0.23% 10,167 $95,029 상승 ×2
JPXN $943,066 0.23% 11,771 $19,936 하락 ×2
VGK $938,424 0.23% 12,109 $99,766 상승 ×2
EWZ $814,842 0.20% 28,244 $88,530 상승 ×1
ILF $797,655 0.19% 30,433 $92,048 상승 ×1
IYE $743,723 0.18% 16,447 $-64,193 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $710,629 0.17% 10,243 $79,537 상승 ×2
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $668,635 0.16% 124,051 $19,807 상승 ×2
TAN $522,347 0.13% 15,247 $48,838 하락 ×1
EWU $460,264 0.11% 11,588 $-49,133 하락 ×1
VEGI $433,567 0.10% 10,772 $36,847 상승 ×2
IYZ $430,048 0.10% 14,441 $36,065 상승 ×1
SCHF $395,978 0.10% 17,918 $123,798 상승 ×1
EWA $343,290 0.08% 13,043 $51,937 상승 ×1
IEZ $227,768 0.05% 13,422 $-32,820 상승 ×2
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $215,040 0.05% 10,536 $-11,168
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest $105,247 0.03% 11,452 $7,543 상승 ×2

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VEA 추가 매수 +5K +$4.4M
IWV 축소함 -9K +$3.2M
NVDA 축소함 -2K +$2.3M
AVGO 축소함 -2K +$2.0M
VTHR 추가 매수 +1K +$1.4M
IVV 축소함 -35 +$1.4M
SCHB 추가 매수 +13K +$1.3M
IVW 추가 매수 +49 +$843K
VSS 추가 매수 +856 +$833K
EHC 축소함 -12K -$823K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VTI 2025년 6월 30일 6,184 $1,699,712 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 6월 30일 7,558 $1,507,842 더 이상 추적하지 않음
MSFT 2025년 6월 30일 3,998 $1,500,792 -3.1%
COST 2025년 6월 30일 1,547 $1,463,503 -4.7%
VBR 2025년 6월 30일 7,578 $1,411,718 더 이상 추적하지 않음
IWN 2025년 6월 30일 8,806 $1,329,504 더 이상 추적하지 않음
JPM 2025년 6월 30일 4,648 $1,140,095 22.6%
VB 2025년 6월 30일 5,008 $1,110,515 더 이상 추적하지 않음
ABBV 2025년 6월 30일 4,922 $1,031,229 42.1%
GOOGL 2025년 6월 30일 6,233 $963,886 94.1%
XLY 2025년 6월 30일 4,779 $943,647 더 이상 추적하지 않음
LLY 2025년 6월 30일 1,068 $881,853 60.3%
IBM 2025년 6월 30일 3,384 $841,555 -20.8%
PAYX 2025년 6월 30일 5,152 $794,851 -16.1%
MCK 2025년 6월 30일 1,144 $769,603 16.9%
GPN 2025년 6월 30일 7,236 $708,528 15.7%
VT 2025년 6월 30일 6,044 $700,831 더 이상 추적하지 않음
VBK 2025년 6월 30일 2,766 $696,479 더 이상 추적하지 않음
IHE 2025년 6월 30일 9,691 $683,771 더 이상 추적하지 않음
JXI 2025년 6월 30일 9,460 $653,565 더 이상 추적하지 않음
PEP 2025년 6월 30일 4,281 $641,941 8.0%
AMZN 2025년 6월 30일 3,347 $636,800 17.5%
QCOM 2025년 6월 30일 4,061 $623,753 1.1%
IYM 2025년 6월 30일 4,452 $600,192 더 이상 추적하지 않음
MRK 2025년 6월 30일 6,620 $594,231 91.6%
HD 2025년 6월 30일 1,566 $573,999 -8.5%
XLP 2025년 6월 30일 7,023 $573,576 더 이상 추적하지 않음
JNJ 2025년 6월 30일 3,439 $570,393 74.9%
IXP 2025년 6월 30일 5,716 $554,544 더 이상 추적하지 않음
XBI 2025년 6월 30일 6,797 $551,270 더 이상 추적하지 않음
INTU 2025년 6월 30일 874 $536,457 -54.2%
V 2025년 6월 30일 1,521 $533,076 3.6%
COP 2025년 6월 30일 5,067 $532,096 50.9%
IXG 2025년 6월 30일 4,993 $514,395 더 이상 추적하지 않음
XLV 2025년 6월 30일 3,446 $503,170 더 이상 추적하지 않음
WTW 2025년 6월 30일 1,476 $498,814 11.8%
SPY 2025년 6월 30일 877 $490,456 더 이상 추적하지 않음
IWF 2025년 6월 30일 1,355 $489,287 더 이상 추적하지 않음
EFV 2025년 6월 30일 8,253 $486,412 더 이상 추적하지 않음
ADP 2025년 6월 30일 1,578 $482,017 -9.5%
ABT 2025년 6월 30일 3,580 $474,879 -15.9%
XLI 2025년 6월 30일 3,572 $468,205 더 이상 추적하지 않음
BA 2025년 6월 30일 2,744 $468,043 2.4%
CVX 2025년 6월 30일 2,745 $459,205 44.3%
VO 2025년 6월 30일 1,766 $456,834 더 이상 추적하지 않음
MAR 2025년 6월 30일 1,913 $455,568 30.7%
RTX 2025년 6월 30일 3,434 $454,932 45.6%
WFC 2025년 6월 30일 6,080 $436,494 5.6%
PG 2025년 6월 30일 2,543 $433,432 -10.1%
KMB 2025년 6월 30일 3,005 $427,305 -15.9%
XLF 2025년 6월 30일 8,509 $423,837 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 798 $418,004 24.2%
GHC 2025년 6월 30일 435 $417,974 29.2%
CI 2025년 6월 30일 1,269 $417,340 -16.3%
PHM 2025년 6월 30일 4,042 $415,556 21.5%
YUM 2025년 6월 30일 2,635 $414,717 1.5%
LOW 2025년 6월 30일 1,748 $407,759 -1.9%
QQQ 2025년 6월 30일 814 $381,744
MCD 2025년 6월 30일 1,220 $381,058 -8.1%
CTAS 2025년 6월 30일 1,838 $377,817 -9.0%
VHT 2025년 6월 30일 1,382 $365,865 더 이상 추적하지 않음
IWO 2025년 6월 30일 1,431 $365,765 더 이상 추적하지 않음
BDX 2025년 6월 30일 1,582 $362,268 39.4%
FAST 2025년 6월 30일 4,668 $362,032 21.3%
AMD 2025년 6월 30일 3,514 $361,028 231.8%
SBUX 2025년 6월 30일 3,677 $360,641 13.1%
KO 2025년 6월 30일 4,906 $351,376 28.1%
ODFL 2025년 6월 30일 2,081 $344,285 28.0%
MU 2025년 6월 30일 3,910 $339,736 698.9%
PNC 2025년 6월 30일 1,915 $336,650 30.8%
XLK 2025년 6월 30일 1,621 $334,805 더 이상 추적하지 않음
AXP 2025년 6월 30일 1,234 $331,998 5.1%
GLD 2025년 6월 30일 1,143 $329,344 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2025년 6월 30일 2,070 $323,417 91.1%
GDX 2025년 6월 30일 6,991 $321,385 더 이상 추적하지 않음
MLM 2025년 6월 30일 671 $320,782 -3.4%
BLV 2025년 6월 30일 4,516 $317,990 더 이상 추적하지 않음
NOC 2025년 6월 30일 617 $315,713 11.9%
CBRE 2025년 6월 30일 2,402 $314,134 8.6%
UNP 2025년 6월 30일 1,316 $310,808 33.1%
GE 2025년 6월 30일 1,511 $302,455 35.4%
UBER 2025년 6월 30일 4,088 $297,852 -16.2%
MMM 2025년 6월 30일 2,025 $297,461 18.1%
EPP 2025년 6월 30일 6,697 $295,342 더 이상 추적하지 않음
DHI 2025년 6월 30일 2,302 $292,662 15.0%
ETN 2025년 6월 30일 1,074 $291,934 17.9%
TXN 2025년 6월 30일 1,612 $289,719 27.7%
GS 2025년 6월 30일 530 $289,461 44.7%
RF 2025년 6월 30일 13,223 $287,345 29.7%
WMT 2025년 6월 30일 3,218 $282,489 5.5%
BAC 2025년 6월 30일 6,669 $278,278 32.0%
META 2025년 6월 30일 477 $274,813 -25.6%
VXUS 2025년 6월 30일 4,413 $274,016
XLC 2025년 6월 30일 2,783 $268,416 더 이상 추적하지 않음
MO 2025년 6월 30일 4,437 $266,287 13.8%
FDX 2025년 6월 30일 1,084 $264,369 44.9%
IYC 2025년 6월 30일 2,992 $264,299 더 이상 추적하지 않음
ED 2025년 6월 30일 2,337 $258,398 7.6%
EFG 2025년 6월 30일 2,580 $257,978 더 이상 추적하지 않음
IOO 2025년 6월 30일 2,669 $257,017 더 이상 추적하지 않음
ELV 2025년 6월 30일 581 $252,655 2.8%
EIS 2025년 6월 30일 3,265 $242,789 더 이상 추적하지 않음
IYJ 2025년 6월 30일 1,839 $239,449 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2025년 6월 30일 480 $237,730 -31.2%
PGR 2025년 6월 30일 834 $236,078 -17.5%
KR 2025년 6월 30일 3,487 $236,008 -20.5%
MCO 2025년 6월 30일 505 $235,209 -0.4%
LIN 2025년 6월 30일 501 $233,502 4.0%
TRV 2025년 6월 30일 878 $232,193 37.0%
CRM 2025년 3월 31일 686 $229,508 -23.4%
ACN 2025년 6월 30일 726 $226,541 -38.9%
AMP 2025년 6월 30일 457 $221,001 4.8%
ORCL 2025년 6월 30일 1,573 $219,867 -33.0%
AMAT 2025년 6월 30일 1,511 $219,210 169.9%
IYK 2025년 6월 30일 3,014 $215,693 더 이상 추적하지 않음
MSI 2025년 6월 30일 488 $213,514 13.5%
MPC 2025년 6월 30일 1,464 $213,229 118.4%
SYY 2025년 6월 30일 2,830 $212,398 11.0%
VOX 2025년 6월 30일 1,423 $211,230 더 이상 추적하지 않음
EWJ 2025년 6월 30일 3,070 $210,467 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 6월 30일 2,113 $208,546 -13.6%
SHEL 2025년 6월 30일 2,843 $208,335 33.2%
PWR 2025년 3월 31일 655 $207,316 159.2%
VTES 2025년 6월 30일 2,057 $206,740 더 이상 추적하지 않음
SPGI 2025년 3월 31일 414 $206,587 -14.7%
TFC 2025년 3월 31일 4,758 $206,424 23.2%
SHV 2025년 6월 30일 1,846 $203,862
MS 2025년 6월 30일 1,747 $203,790 50.3%
SASR 2025년 3월 31일 6,045 $203,781 더 이상 추적하지 않음
BIV 2025년 6월 30일 2,644 $202,483 더 이상 추적하지 않음
CDNS 2025년 3월 31일 669 $201,008 23.4%
SNV 2025년 6월 30일 4,293 $200,655 더 이상 추적하지 않음
AMGN 2025년 6월 30일 643 $200,395 56.2%