Valued Advisers Trust (MBSF)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000084093 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $201.0M
- 보유 자산
- 352
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 22.89%
- 유효 포지션 수
- 97.1
- 1% 초과 포지션
- 21
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$8.3M
- 분기 종료 4월 2026
- +$25.7M
- 지난 12개월
- +$44.2M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 352 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376R3E4 | $564K | 0.28 | 564,298 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BUQL7 | $558K | 0.28 | 552,308 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397FT69 | $546K | 0.27 | 552,412 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AL5R8 | $544K | 0.27 | 552,631 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3133Q3G39 | $536K | 0.27 | 534,005 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137B3V70 | $535K | 0.27 | 541,981 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375XPF5 | $534K | 0.27 | 532,659 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AYHK2 | $503K | 0.25 | 507,994 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BT6C2 | $498K | 0.25 | 493,740 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FQLE1 | $496K | 0.25 | 503,147 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31397UGE3 | $493K | 0.25 | 496,657 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B6Z71 | $493K | 0.25 | 499,612 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398SPJ6 | $486K | 0.24 | 487,637 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384MZC4 | $485K | 0.24 | 481,955 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38379FUG2 | $484K | 0.24 | 495,528 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HBUJ1 | $478K | 0.24 | 474,128 | ABS-O | US |
| Federal National Mortgage Association | 3136B2D74 | $467K | 0.23 | 480,638 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HNFP8 | $466K | 0.23 | 461,589 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375Y6H0 | $458K | 0.23 | 457,865 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137B6GT2 | $456K | 0.23 | 460,972 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B5MX0 | $453K | 0.23 | 462,339 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HHKS9 | $453K | 0.23 | 448,275 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31393YKN4 | $452K | 0.22 | 472,165 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BTK85 | $452K | 0.22 | 447,066 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FCA61 | $448K | 0.22 | 458,352 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FHRY1 | $443K | 0.22 | 448,823 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BBGN6 | $436K | 0.22 | 439,749 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3128HXMD4 | $431K | 0.21 | 434,995 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BSR64 | $420K | 0.21 | 416,658 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137AXWR0 | $415K | 0.21 | 417,317 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BVBV9 | $411K | 0.20 | 409,325 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B2AH5 | $408K | 0.20 | 416,629 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BHDA4 | $392K | 0.20 | 400,830 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HHH53 | $390K | 0.19 | 386,947 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136ACD99 | $373K | 0.19 | 380,427 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136A32C4 | $366K | 0.18 | 368,702 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FPPK5 | $363K | 0.18 | 368,822 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BVGS1 | $360K | 0.18 | 355,500 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136ATNE0 | $352K | 0.18 | 354,904 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BTQ22 | $347K | 0.17 | 341,739 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FN5F3 | $345K | 0.17 | 350,596 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HKKP8 | $337K | 0.17 | 333,709 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HCXW7 | $332K | 0.17 | 330,682 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31394GED1 | $330K | 0.16 | 323,036 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BSLD5 | $329K | 0.16 | 325,532 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BU3N8 | $328K | 0.16 | 324,299 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31394UK92 | $326K | 0.16 | 328,892 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FNQV5 | $323K | 0.16 | 326,040 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38374GYB2 | $322K | 0.16 | 321,866 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381RXE4 | $317K | 0.16 | 321,719 | ABS-O | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 74개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $25,392,564 | 16.33% | 988,999 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $15,405,000 | 9.91% | 600,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11,618,148 | 7.47% | 452,508 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| United Asset Strategies, Inc. | $10,898,850 | 7.01% | 424,493 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Auour Investments LLC | $8,743,728 | 5.62% | 340,554 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Biltmore Family Office, LLC | $6,465,694 | 4.16% | 251,828 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,194,000 | 3.98% | 241,251 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWC Advisors, LLC. | $5,428,645 | 3.49% | 211,437 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $5,275,597 | 3.39% | 205,476 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $4,531,683 | 2.91% | 176,502 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Balefire, LLC | $4,367,113 | 2.81% | 170,092 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3,996,365 | 2.57% | 155,652 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $3,224,626 | 2.07% | 125,594 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $3,163,865 | 2.03% | 123,227 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bison Wealth, LLC | $3,048,657 | 1.96% | 118,810 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2,615,864 | 1.68% | 101,884 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $2,532,191 | 1.63% | 98,625 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2,527,109 | 1.62% | 98,427 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $2,508,727 | 1.61% | 97,787 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2,121,188 | 1.36% | 82,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WESPAC Advisors, LLC | $1,947,680 | 1.25% | 75,859 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1,935,622 | 1.24% | 76,039 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $1,848,754 | 1.19% | 72,006 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,542,509 | 0.99% | 60,078 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $1,382,966 | 0.89% | 53,864 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MAI Capital Management | $1,278,513 | 0.82% | 49,796 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $1,132,725 | 0.73% | 44,118 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,119,738 | 0.72% | 43,612 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1,035,305 | 0.67% | 40,323 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Touchstone Capital, Inc. | $948,974 | 0.61% | 37,259 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $934,750 | 0.60% | 36,407 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $841,342 | 0.54% | 32,769 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $698,454 | 0.45% | 27,204 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Commerce Advisors, LLC | $681,340 | 0.44% | 26,537 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $585,698 | 0.38% | 22,812 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $542,436 | 0.35% | 21,127 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Diesslin Group, Inc. | $516,092 | 0.33% | 20,101 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $499,507 | 0.32% | 19,455 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TCP Asset Management, LLC | $392,314 | 0.25% | 15,280 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneAscent Financial Services LLC | $379,885 | 0.24% | 14,796 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $378,054 | 0.24% | 14,725 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global View Capital Management LLC | $368,591 | 0.24% | 14,356 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Concord Wealth Partners | $345,266 | 0.22% | 13,448 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $345,266 | 0.22% | 13,448 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $343,929 | 0.22% | 13,395 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $329,067 | 0.21% | 12,817 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298,043 | 0.19% | 11,608 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Krilogy Financial LLC | $282,425 | 0.18% | 11,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waterfront Wealth Inc. | $271,883 | 0.17% | 10,579 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $265,260 | 0.17% | 10,310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J2 Capital Management Inc | $263,759 | 0.17% | 10,273 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $226,376 | 0.15% | 8,817 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $219,958 | 0.14% | 8,567 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $215,696 | 0.14% | 8,401 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202,268 | 0.13% | 7,878 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Weaver Consulting Group | $200,368 | 0.13% | 7,804 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Continuum Advisory, LLC | $116,359 | 0.07% | 4,532 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $102,394 | 0.07% | 3,988 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Knights of Columbus Asset Advisors LLC | $101,904 | 0.07% | 3,969 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $97,206 | 0.06% | 3,786 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisor OS, LLC | $90,222 | 0.06% | 3,514 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $64,829 | 0.04% | 2,525 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31,965 | 0.02% | 1,245 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlackRock, Inc. | $28,653 | 0.02% | 1,116 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $5,457 | 0.00% | 214 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $4,212 | 0.00% | 165,822 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| IFP Advisors, Inc | $3,723 | 0.00% | 145 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3,667 | 0.00% | 143 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $1,412 | 0.00% | 55 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1,386 | 0.00% | 54 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $1,137 | 0.00% | 44,321 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Q3 Asset Management | $932 | 0.00% | 36,309 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $719 | 0.00% | 28 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $381 | 0.00% | 14,844 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SBND Columbia ETF Trust I | $202.2M |
| EDEN iShares Trust | $203.2M |
| SPRE Tidal Trust I | $203.4M |
| SBIT ProShares Trust | $203.7M |
| ECOW Pacer Funds Trust | $204.4M |
| PIE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $200.6M |
| ETHT ProShares Trust | $199.3M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| EDC Direxion Shares ETF Trust | $197.8M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |