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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.26%▼ -3.26%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.79%▼ -3.24%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$8.1M
분기 종료 7월 2026 +$20.1M
지난 12개월 +$107.9M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 559 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
TELECOMMUNICATIONS CO TE 87945BAA8 $1.6M 0.32 1,650,000 DBT RS
GREENKO WIND PROJECTS MU 39531JAB0 $1.6M 0.31 1,625,250 DBT MU
GRUPO AVAL LTD 40053FAC2 $1.6M 0.31 1,750,000 DBT KY
MELCO RESORTS FINANCE 58547DAE9 $1.6M 0.31 1,650,000 DBT KY
PROMIGAS/GASES PACIFICO 74350WAA8 $1.6M 0.31 1,600,000 DBT XX
AZULE ENERGY FINANCE PLC 05501YAB4 $1.6M 0.31 1,600,000 DBT GB
WYNN MACAU LTD 98313RAE6 $1.6M 0.31 1,675,000 DBT KY
PETROLEOS MEXICANOS 71654QCC4 $1.6M 0.31 1,975,000 DBT MX
UZBEKNEFTEGAZ 91825MAC7 $1.6M 0.31 1,500,000 DBT UZ
ORBIA ADVANCE CORP SAB 68560EAB4 $1.6M 0.30 1,900,000 DBT MX
PAMPA ENERGIA SA 697660AG3 $1.6M 0.30 1,550,000 DBT AR
EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN 29246BAE8 $1.6M 0.30 1,650,000 DBT CO
GOL FINANCE 36254VAN8 $1.5M 0.30 1,600,000 DBT KY
VEON MIDCO BV 92337DAB8 $1.5M 0.30 1,550,000 DBT NL
LATAM AIRLINES GROUP SA 51817RAE6 $1.5M 0.29 1,500,000 DBT CL
VISTA OIL & GAS ARGENTIN 92841RAB6 $1.5M 0.29 1,450,000 DBT AR
PETROLEOS DEL PERU SA 716564AA7 $1.5M 0.29 1,750,000 DBT PE
AVIANCA MIDCO 2 PLC 05369YAA7 $1.5M 0.29 1,550,000 DBT GB
ALPHA STAR HO IX LTD · $1.5M 0.28 1,500,000 DBT AE
ECOPETROL SA 279158AT6 $1.5M 0.28 1,375,000 DBT CO
OMNIYAT SUKUK 1 LTD · $1.4M 0.28 1,500,000 DBT KY
INDUSTRIAL SUBORD TR 2.0 456349AA7 $1.4M 0.27 1,400,000 DBT KY
TVF VARLIK KIRALAMA AS · $1.4M 0.27 1,400,000 DBT TR
BIOCON BIOLOGICS GLOBAL 090978AA5 $1.4M 0.27 1,400,000 DBT GB
BAPCO ENERGIES SUKUK LTD · $1.4M 0.27 1,450,000 DBT KY
BAPCO ENERGIES BSCC 67778M2A7 $1.4M 0.27 1,400,000 DBT BH
PROVINCIA DE CORDOBA 74408DAG9 $1.4M 0.27 1,400,000 DBT AR
TELECOM ARGENTINA SA 879273AU4 $1.4M 0.27 1,275,000 DBT AR
TULLOW HOLDCO 2 LTD 89941AAA0 $1.4M 0.26 1,344,229 DBT JE
NICKEL INDUSTRIES LTD 653890AB9 $1.4M 0.26 1,350,000 DBT AU
TEVA PHARM FIN CO LLC 88163VAD1 $1.4M 0.26 1,325,000 DBT US
PROVINCE OF SANTA FE 74409AAE9 $1.4M 0.26 1,350,000 DBT AR
STATE OIL CO OF THE AZER · $1.3M 0.26 1,275,000 DBT AZ
MUTHOOT FINANCE LTD 62828L2E2 $1.3M 0.26 1,350,000 DBT IN
TECPETROL S.A. 87876TAH7 $1.3M 0.26 1,300,000 DBT AR
ENERGEAN ISRAEL FINANCE · $1.3M 0.26 1,275,000 DBT IL
SASOL FINANCING USA LLC 80386WAG0 $1.3M 0.26 1,275,000 DBT US
SASOL FINANCING USA LLC 80386WAD7 $1.3M 0.26 1,425,000 DBT US
Bapco Energies Sukuk Ltd. · $1.3M 0.26 1,350,000 DBT KY
MELCO RESORTS FINANCE 58547DAH2 $1.3M 0.25 1,300,000 DBT KY
OZTEL HOLDINGS SPC LTD 692733AB4 $1.3M 0.25 1,300,000 DBT AE
PETROLEOS MEXICANOS 71654QDE9 $1.3M 0.25 1,350,000 DBT MX
C&W SENIOR FINANCE LTD 12665MAA0 $1.3M 0.25 1,300,000 DBT KY
TEVA PHARM FIN IV 881937AA4 $1.3M 0.25 1,300,000 DBT NL
GREENTOWN CHINA HLDGS · $1.3M 0.25 1,300,000 DBT KY
SEASPAN CORP PTE LTD 81254UAK2 $1.3M 0.25 1,350,000 DBT SG
IVANHOE MINES LTD 46579RAE4 $1.3M 0.25 1,300,000 DBT CA
WYNN MACAU LTD 98313RAD8 $1.3M 0.24 1,275,000 DBT KY
MUTHOOT FINANCE LTD 62828L2C6 $1.3M 0.24 1,250,000 DBT IN
WE SODA INV HOLDING PLC 92943TAA1 $1.3M 0.24 1,250,000 DBT GB

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 170건의 결제

08
7.09%TTM 수익률
$1.37TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1140
2026년 9월 1일$0.1160
2026년 8월 3일$0.1190
2026년 7월 1일$0.1400
2026년 6월 1일$0.0920
2026년 5월 1일$0.1120
2026년 4월 1일$0.1200
2026년 3월 2일$0.1000
2026년 2월 2일$0.1150
2025년 12월 29일$0.1130
2025년 11월 28일$0.1090
2025년 11월 3일$0.1170
2025년 10월 1일$0.1050
2025년 9월 2일$0.1120
2025년 8월 1일$0.1160
2025년 7월 1일$0.1010
2025년 6월 2일$0.1110
2025년 5월 1일$0.1110
2025년 4월 1일$0.1230
2025년 3월 3일$0.0980
2025년 2월 3일$0.1110
2024년 12월 27일$0.1190
2024년 12월 2일$0.1030
2024년 11월 1일$0.1110
2024년 10월 1일$0.1010
2024년 9월 3일$0.0990
2024년 8월 1일$0.1050
2024년 7월 1일$0.1030
2024년 6월 3일$0.1060
2024년 5월 1일$0.0850
2024년 4월 1일$0.1080
2024년 3월 1일$0.0950
2024년 2월 1일$0.0990
2023년 12월 27일$0.1060
2023년 12월 1일$0.0850
2023년 11월 1일$0.0780
2023년 10월 2일$0.1000
2023년 9월 1일$0.1000
2023년 8월 1일$0.1030
2023년 7월 3일$0.1000
2023년 6월 1일$0.1130
2023년 5월 1일$0.0880
2023년 4월 3일$0.1040
2023년 3월 1일$0.0870
2023년 2월 1일$0.0980
2022년 12월 28일$0.0950
2022년 12월 1일$0.0910
2022년 11월 1일$0.1010
2022년 10월 3일$0.0840
2022년 9월 1일$0.0740

기관 투자자 (13F) 97개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $90,711,222 36.49% 4,510,752 주식 2026년 6월 30일
Sound Income Strategies, LLC $41,468,288 16.68% 2,062,073 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $14,479,502 5.82% 720,015 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $7,530,572 3.03% 374,469 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $5,869,160 2.36% 291,853 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5,781,674 2.33% 287,503 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5,020,643 2.02% 249,659 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $4,342,892 1.75% 215,957 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $4,111,771 1.65% 204,464 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $4,105,574 1.65% 204,156 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $3,858,139 1.55% 191,851 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $3,639,096 1.46% 180,960 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,534,078 1.42% 175,650 주식 2026년 6월 30일
CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS BANK $3,375,543 1.36% 167,854 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $3,150,000 1.27% 156,632 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,067,921 1.23% 152,557 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $2,719,812 1.09% 138,413 주식 2025년 3월 31일
Cambria Investment Management, L.P. $2,500,226 1.01% 124,897 주식 2026년 6월 30일
Sonoma Allocations LLC $2,492,152 1.00% 124,658 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,036,935 0.82% 101,290 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,857,921 0.75% 92,388 주식 2026년 6월 30일
Ferguson Shapiro LLC $1,658,190 0.67% 82,456 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $1,597,418 0.64% 79,434 주식 2026년 6월 30일
Whitcomb & Hess, Inc. $1,542,759 0.62% 76,716 주식 2026년 6월 30일
Ascent Advisors, LLC $1,510,660 0.61% 75,533 주식 2026년 6월 30일
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1,497,431 0.60% 74,462 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,480,910 0.60% 73,640 주식 2026년 6월 30일
SCOTIA CAPITAL INC. $1,351,114 0.54% 67,186 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $1,308,063 0.53% 65,045 주식 2026년 6월 30일
OpenArc Corporate Advisory, LLC $1,185,786 0.48% 58,965 주식 2026년 6월 30일
Verde Capital Management $1,097,378 0.44% 54,568 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,042,962 0.42% 51,863 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $940,888 0.38% 46,787 주식 2026년 6월 30일
Acorn Wealth Advisors, LLC $931,867 0.37% 46,339 주식 2026년 6월 30일
Sage Advisory Services, Ltd.Co. $891,000 0.36% 44,310 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $869,697 0.35% 43,247 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $868,835 0.35% 43,682 주식 2025년 12월 31일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $867,629 0.35% 43,144 주식 2026년 6월 30일
Point Nemo Capital, LLC $859,421 0.35% 42,736 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $795,722 0.32% 39,568 주식 2026년 6월 30일
Seed Wealth Management, Inc. $770,816 0.31% 38,330 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $651,974 0.26% 32,420 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $651,343 0.26% 32,389 주식 2026년 6월 30일
Fortress Wealth Management, Inc. $595,135 0.24% 29,683 주식 2025년 9월 30일
Rareview Capital LLC $486,711 0.20% 24,557 주식 2026년 6월 30일
LexAurum Advisors, LLC $478,075 0.19% 23,773 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $478,055 0.19% 23,772 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $476,723 0.19% 23,701 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Concepts, LLC $450,042 0.18% 22,379 주식 2026년 6월 30일
SouthState Bank Corp $423,786 0.17% 21,073 주식 2026년 6월 30일
Etesian Wealth Advisors, Inc. $408,253 0.16% 20,301 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $402,964 0.16% 20,038 주식 2026년 6월 30일
Hillsdale Investment Management Inc. $364,192 0.15% 18,110 주식 2026년 6월 30일
Trademark Financial Management, LLC $335,435 0.13% 16,680 주식 2026년 6월 30일
Yoffe Investment Management, LLC $334,019 0.13% 16,930 주식 2026년 3월 31일
Balboa Wealth Partners $333,725 0.13% 16,595 주식 2026년 6월 30일
Coastal Bridge Advisors, LLC $293,051 0.12% 14,572 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $284,990 0.11% 14,172 주식 2026년 6월 30일
Tidemark, LLC $278,210 0.11% 13,834 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $273,576 0.11% 13,604 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $273,300 0.11% 13,665 주식 2026년 6월 30일
Endowment Wealth Management, Inc. $251,513 0.10% 12,507 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $222,326 0.09% 11,056 주식 2026년 6월 30일
DGS Capital Management, LLC $212,098 0.09% 10,750 주식 2026년 3월 31일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $145,053 0.06% 7,213 주식 2026년 6월 30일
Pioneer Family Office, LLC $138,874 0.06% 1,000 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $100,490 0.04% 4,997 주식 2026년 6월 30일
Purpose Unlimited Inc. $86,647 0.03% 4,254 주식 2026년 6월 30일
Key Capital Management, INC $57,032 0.02% 2,836 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $50,617 0.02% 2,517 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $49,933 0.02% 2,483 주식 2026년 6월 30일
MRP Capital Investments, LLC $46,334 0.02% 2,304 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $45,770 0.02% 2,276 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $38,936 0.02% 1,936 주식 2026년 6월 30일
Costello Asset Management, INC $29,261 0.01% 1,455 주식 2026년 6월 30일
VAN ECK ASSOCIATES CORP $17,375 0.01% 864 주식 2026년 6월 30일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $15,867 0.01% 789 주식 2026년 6월 30일
Signature Equity Partners, LLC $15,163 0.01% 754 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $9,794 0.00% 487 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $9,251 0.00% 460 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $9,050 0.00% 450 주식 2026년 6월 30일
Blue Trust, Inc. $7,441 0.00% 370 주식 2026년 6월 30일
FTB Advisors, Inc. $6,401 0.00% 323 주식 2025년 6월 30일
Buck Wealth Strategies, LLC $5,601 0.00% 279 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $4,211 0.00% 210 주식 2025년 9월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $3,258 0.00% 162 주식 2026년 6월 30일
Hilton Head Capital Partners, LLC $2,614 0.00% 130 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $1,649 0.00% 82 주식 2026년 6월 30일
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $904 0.00% 46 주식 2025년 3월 31일
Strategic Wealth Partners, Ltd. $764 0.00% 38 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $695 0.00% 34,561 주식 2026년 6월 30일
Keating Financial Advisory Services, Inc. $523 0.00% 26 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $355 0.00% 17,669 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $305 0.00% 15,164 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $302 0.00% 15 주식 2026년 6월 30일
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $101 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일
TSFG, LLC $4 0.00% 213 주식 2026년 6월 30일

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펀드운용 자산 규모
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M
DFVX Dimensional US Large Cap Vector… $527.0M
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF $530.8M
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $521.4M
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yie… $517.7M
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M
RSSB Return Stacked(R) Global Stocks… $509.2M