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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 3일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M··
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +0.28%▲ +0.28%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$8.8M
분기 종료 6월 2026 -$488K
지난 12개월 -$53.5M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 508 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
SANDISK CORP 80004C200 $4.1M 0.30 1,800 EC US
PALO ALTO NETWORKS INC 697435105 $4.0M 0.29 11,702 EC US
ARISTA NETWORKS INC 040413205 $4.0M 0.29 23,477 EC US
CORNING INC 219350105 $3.9M 0.29 15,299 EC US
AMPHENOL CORP 032095101 $3.8M 0.28 21,516 EC US
WESTERN DIGITAL CORP 958102105 $3.7M 0.27 5,762 EC US
T-MOBILE US INC 872590104 $3.7M 0.27 21,815 EC US
QUALCOMM INC 747525103 $3.6M 0.26 19,261 EC US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 $3.5M 0.26 7,064 EC US
APPLOVIN CORP 03831W108 $3.5M 0.26 6,852 EC US
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 22788C105 $3.5M 0.26 4,620 EC US
AMGEN INC 031162100 $3.5M 0.26 9,629 EC US
ANALOG DEVICES INC 032654105 $3.5M 0.25 8,706 EC US
PEPSICO INC 713448108 $3.3M 0.25 24,724 EC US
NEXTERA ENERGY INC 65339F101 $3.3M 0.24 37,944 EC US
MCDONALD'S CORP 580135101 $3.3M 0.24 12,175 EC US
DEERE & COMPANY 244199105 $3.2M 0.23 5,048 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $3.2M 0.23 74,806 EC US
WALT DISNEY COMPANY (THE) 254687106 $3.2M 0.23 32,876 EC US
TJX COMPANIES INC (THE) 872540109 $3.1M 0.23 20,390 EC US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $2.9M 0.22 23,297 EC US
ABBOTT LABORATORIES 002824100 $2.9M 0.21 31,733 EC US
UNION PACIFIC CORP 907818108 $2.9M 0.21 10,576 EC US
BOOKING HOLDINGS INC 09857L108 $2.8M 0.21 15,959 EC US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · $2.8M 0.21 1,461 DIR US
AT&T INC 00206R102 $2.8M 0.20 134,021 EC US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513105 $2.8M 0.20 30,010 EC US
INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 $2.6M 0.19 6,566 EC US
SALESFORCE INC 79466L302 $2.5M 0.18 16,018 EC US
CVS HEALTH CORP 126650100 $2.5M 0.18 24,035 EC US
UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 $2.5M 0.18 34,293 EC US
ALTRIA GROUP INC 02209S103 $2.4M 0.18 33,913 EC US
BLACKROCK INC 09290D101 $2.4M 0.18 2,524 EC US
BLACKSTONE INC 09260D107 $2.4M 0.18 20,570 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $2.4M 0.18 23,195 EC US
PROGRESSIVE CORP (THE) 743315103 $2.4M 0.18 10,949 EC US
BOEING COMPANY (THE) 097023105 $2.4M 0.18 11,044 EC US
STRYKER CORP 863667101 $2.3M 0.17 7,327 EC US
PARKER-HANNIFIN CORP 701094104 $2.3M 0.17 2,351 EC US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 $2.3M 0.17 11,302 EC US
VERTIV HOLDINGS COMPANY 92537N108 $2.3M 0.17 6,740 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 92532F100 $2.3M 0.17 4,543 EC US
PFIZER INC 717081103 $2.2M 0.16 92,976 EC US
S&P GLOBAL INC 78409V104 $2.2M 0.16 5,429 EC US
DANAHER CORP 235851102 $2.2M 0.16 11,606 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $2.2M 0.16 4,324 EC US
WELLTOWER INC 95040Q104 $2.2M 0.16 9,648 EC US
FORTINET INC 34959E109 $2.2M 0.16 14,153 EC US
HOWMET AEROSPACE INC 443201108 $2.2M 0.16 8,001 EC US
LOWE'S COMPANIES INC 548661107 $2.2M 0.16 9,755 EC US

섹터별 비중

06
Technology 31.7%
Communication Services 9.0%
Industrials 7.9%
Health Care 7.9%
Retail 6.8%
Financial Services 5.2%
Financials 4.3%
Consumer Discretionary 3.4%
Energy 2.7%
Consumer Staples 1.8%
Utilities 1.8%
Real Estate 1.3%
Communications 1.2%
Materials 0.9%
Consumer products 0.9%
Telecommunication 0.7%
Logistics & Transportation 0.3%
Packaging 0.1%
기타/미분류 12.1%

배당금 34건의 결제

08
1.07%TTM 수익률
$0.64TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 25일$0.1600
2026년 3월 26일$0.1450
2025년 12월 26일$0.1680
2025년 9월 25일$0.1700
2025년 6월 25일$0.1550
2025년 3월 26일$0.1300
2024년 12월 26일$0.1740
2024년 9월 25일$0.1300
2024년 6월 25일$0.1250
2024년 3월 22일$0.1050
2023년 12월 22일$0.1400
2023년 9월 25일$0.1250
2023년 6월 26일$0.1100
2023년 3월 27일$0.1000
2022년 12월 23일$0.1220
2022년 9월 26일$0.1150
2022년 6월 24일$0.1150
2022년 3월 25일$0.0900
2021년 12월 27일$0.1010
2021년 9월 24일$0.0900
2021년 6월 24일$0.0850
2021년 3월 25일$0.0890
2020년 12월 21일$0.1150
2020년 12월 8일$0.0230
2020년 9월 22일$0.0850
2020년 6월 23일$0.0750
2020년 3월 24일$0.0370
2019년 12월 23일$0.1150
2019년 12월 9일$0.1130
2019년 9월 24일$0.0400
2019년 6월 24일$0.0950
2019년 3월 26일$0.0900
2018년 12월 24일$0.0810
2018년 9월 25일$0.0600

기관 투자자 (13F) 118개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $316,299,256 39.47% 5,356,465 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $73,563,652 9.18% 1,410,617 주식 2026년 3월 31일
Wealthcare Advisory Partners LLC $60,922,798 7.60% 1,031,715 주식 2026년 6월 30일
RATIONAL ADVISORS, INC. $43,404,171 5.42% 735,041 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $36,130,688 4.51% 611,866 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $32,721,037 4.08% 554,125 주식 2026년 6월 30일
Professional Financial Advisors, LLC $30,599,686 3.82% 518,200 주식 2026년 6월 30일
46 Peaks LLC $22,825,014 2.85% 386,537 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $22,483,760 2.81% 380,758 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $19,423,760 2.42% 327,755 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $12,659,471 1.58% 214,386 주식 2026년 6월 30일
WJ Interests, LLC $11,384,190 1.42% 192,789 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $9,534,805 1.19% 161,472 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $9,023,667 1.13% 152,814 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $7,629,216 0.95% 129,199 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $6,948,598 0.87% 117,673 주식 2026년 6월 30일
REGIONS FINANCIAL CORP $5,675,709 0.71% 96,117 주식 2026년 6월 30일
Bravias Capital Group, LLC $5,223,173 0.65% 88,453 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $5,126,494 0.64% 87,126 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $4,772,476 0.60% 80,821 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,727,448 0.59% 80,059 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $4,156,530 0.52% 70,390 주식 2026년 6월 30일
CIBC Bancorp USA Inc. $3,804,178 0.47% 64,423 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKETS CORP $3,533,436 0.44% 64,467 주식 2025년 12월 31일
RHS Financial, LLC $3,100,939 0.39% 52,514 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,948,630 0.37% 49,934 주식 2026년 6월 30일
Leading Edge Financial Planning LLC $2,583,741 0.32% 43,755 주식 2026년 6월 30일
Insight Wealth Strategies, LLC $1,959,247 0.24% 37,569 주식 2026년 3월 31일
Morton Capital Management LLC/CA $1,957,391 0.24% 33,148 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $1,650,146 0.21% 27,944 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $1,474,476 0.18% 24,970 주식 2026년 6월 30일
Innova Wealth Partners $1,368,139 0.17% 23,169 주식 2026년 6월 30일
Herold Advisors, Inc. $1,357,000 0.17% 23,000 주식 2026년 6월 30일
Sierra Capital LLC $1,265,973 0.16% 21,439 주식 2026년 6월 30일
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $1,174,032 0.15% 19,882 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $1,120,297 0.14% 18,972 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,072,990 0.13% 18,170 주식 2026년 6월 30일
XY Planning Network, Inc. $1,064,849 0.13% 18,033 주식 2026년 6월 30일
Wright Wealth LLC $1,046,248 0.13% 17,718 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $927,912 0.12% 15,714 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $912,724 0.11% 15,457 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $864,551 0.11% 14,641 주식 2026년 6월 30일
Bison Wealth, LLC $854,489 0.11% 14,391 주식 2026년 6월 30일
Accurate Wealth Management, LLC $826,719 0.10% 13,950 주식 2026년 6월 30일
ORBA Wealth Advisors, L.L.C. $822,157 0.10% 13,923 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $820,795 0.10% 13,900 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $791,101 0.10% 13,397 주식 2026년 6월 30일
Quotient Wealth Partners, LLC $774,677 0.10% 13,119 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $768,350 0.10% 14,733 주식 2026년 3월 31일
Merit Financial Group, LLC $758,478 0.09% 12,845 주식 2026년 6월 30일
Frontier Asset Management, LLC $721,357 0.09% 12,216 주식 2026년 6월 30일
NDWM LLC $699,692 0.09% 11,849 주식 2026년 6월 30일
ACT Advisors, LLC. $675,946 0.08% 11,447 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $626,416 0.08% 10,608 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $606,758 0.08% 10,275 주식 2026년 6월 30일
Safeguard Financial, LLC $600,415 0.07% 13,251 주식 2025년 3월 31일
Wedmont Private Capital $595,830 0.07% 10,054 주식 2026년 6월 30일
REAP Financial Group, LLC $587,168 0.07% 9,944 주식 2026년 6월 30일
Inspire Advisors, LLC $540,189 0.07% 9,148 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $460,826 0.06% 7,804 주식 2026년 6월 30일
Astra Wealth Partners LLC $460,590 0.06% 7,800 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $384,947 0.05% 6,519 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $312,914 0.04% 5,299 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $312,000 0.04% 5,284 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $305,531 0.04% 5,174 주식 2026년 6월 30일
Barnes Wealth Management Group, Inc $301,276 0.04% 5,102 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $298,760 0.04% 5,059 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $297,612 0.04% 5,040 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $284,604 0.04% 4,825 주식 2026년 6월 30일
Kensington Investment Counsel, LLC $281,432 0.04% 4,766 주식 2026년 6월 30일
TopTier Wealth Management, LLC $280,292 0.03% 4,747 주식 2026년 6월 30일
McCartney Wealth Management LLC $276,982 0.03% 4,691 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $267,141 0.03% 4,524 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $267,031 0.03% 4,522 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $266,755 0.03% 4,517 주식 2026년 6월 30일
Balentine LLC $263,640 0.03% 4,465 주식 2026년 6월 30일
Team Financial Group, LLC $254,680 0.03% 4,313 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $250,042 0.03% 4,234 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $245,117 0.03% 4,151 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $242,696 0.03% 4,110 주식 2026년 6월 30일
Traynor Capital Management, Inc. $229,527 0.03% 3,887 주식 2026년 6월 30일
Magnolia Private Wealth, LLC $226,693 0.03% 3,839 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $222,028 0.03% 3,760 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $219,371 0.03% 3,715 주식 2026년 6월 30일
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $210,248 0.03% 3,561 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $198,821 0.02% 3,367 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $198,234 0.02% 3,357 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $172,025 0.02% 2,913 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $171,481 0.02% 2,904 주식 2026년 6월 30일
Synergy Investment Management, LLC $125,271 0.02% 2,121 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $89,106 0.01% 1,509 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $79,728 0.01% 1,355 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $78,714 0.01% 1,333 주식 2026년 6월 30일
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $59,050 0.01% 1,000 주식 2026년 6월 30일
Costello Asset Management, INC $53,145 0.01% 900 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $47,126 0.01% 874 주식 2025년 9월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $43,992 0.01% 745 주식 2026년 6월 30일
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $36,788 0.00% 623 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD ADVISERS INC $30,741 0.00% 589 주식 2026년 3월 31일
Frazier Financial Advisors, LLC $25,923 0.00% 439 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FQAL Fidelity Quality Factor ETF $1.4B
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Act… $1.4B
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S.… $1.4B
NVDY Yieldmax Nvda Option Income Str… $1.4B
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth E… $1.4B
ROM ProShares Ultra Technology 레버리지/인버스 $1.4B
ILCV iShares Morningstar Value ETF $1.4B
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … $1.4B
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF $1.4B
VTEI VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TAX-… $1.3B