Kensington Investment Counsel, LLC

CIK 1845536 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +10.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중39.49%

상위 25개 보유 비중71.68%

1% 초과 포지션30

유효 포지션 수37.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.65% 추정 매수 $12,382,309 · 매도 $18,776,857

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 64.4% 보유 중

신규 포지션12

증가함10

감소56

종료10

포트폴리오 가치 $230.2M 13F 가치 기준 9,339개 중 #6,128위 · 상위 65.6%

포지션 85

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +14.1%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -22.9%

연율화: +11.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 28.0%

Industrials 17.7%

Healthcare 16.0%

Retail 7.7%

Communication Services 7.5%

Financials 6.5%

Consumer Staples 2.8%

Energy 2.7%

Real Estate 1.1%

Materials 1.1%

Consumer products 0.8%

Consumer Discretionary 0.8%

기타/미분류 7.1%

전체 포트폴리오 85 포지션

					연속
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18,097,153	7.86%	62,542	$2,539,826	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$11,693,816	5.08%	31,349	$498,765	상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$9,005,189	3.91%	35,786	$846,487	하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8,591,758	3.73%	26,248	$475,001	하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$8,224,902	3.57%	70,023	$2,685,985	하락 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$7,747,005	3.36%	19,252	$427,629	하락 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$7,599,772	3.30%	17,614	$4,797,241	상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6,819,467	2.96%	34,082	$1,214,774	상승 ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$6,628,479	2.88%	22,238	$2,129,092	하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6,517,632	2.83%	25,663	$-182,224	하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$6,441,500	2.80%	18,184	$-119,494	하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$5,958,322	2.59%	16,454	$-239,516	하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5,842,644	2.54%	16,349	$1,046,718	하락 ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$5,799,295	2.52%	24,879	$1,200,385	하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5,737,924	2.49%	7,792	$482,206	하락 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$5,557,339	2.41%	26,081	$-481,042	하락 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock	$5,465,414	2.37%	13,115	$600,814	하락 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$5,100,458	2.22%	14,462	$-196,973	하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$4,845,379	2.10%	26,221	$1,310,497	하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4,798,779	2.08%	35,442	$-1,020,150	하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$4,796,263	2.08%	37,325	$77,888	하락 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$3,795,171	1.65%	31,828	$379,507	하락 ×2
SLB SLB Limited Common Shares	$3,582,101	1.56%	77,051	$-624,479	하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$3,332,937	1.45%	8,019	$1,060,522	하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$3,067,072	1.33%	11,276	$211,677	하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2,715,403	1.18%	5,287	$53,714	하락 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock	$2,642,600	1.15%	77,838	$-571,736	하락 ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock	$2,479,953	1.08%	13,143	$160,873	하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2,448,037	1.06%	2,041	$570,786
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2,390,024	1.04%	6,327	$431,754
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108)	$2,279,122	0.99%	16,670		상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,272,095	0.99%	9,533	$245,003	하락 ×2
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$2,251,732	0.98%	16,442	$-1,039,788	하락 ×2
AME AMETEK, Inc.	$2,202,380	0.96%	9,103	$244,630	하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2,068,401	0.90%	3,672	$358,877	상승 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$1,860,096	0.81%	19,200	$63,779	하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$1,815,157	0.79%	8,107		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$1,792,296	0.78%	8,107		상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1,603,817	0.70%	4,703	$849,832
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$1,594,546	0.69%	4,631	$85,717	하락 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$1,585,094	0.69%	7,447	$-28,150
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$1,428,247	0.62%	14,859	$348,521	하락 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,326,798	0.58%	2,284	$872,946	상승 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$1,326,094	0.58%	679	$-2,271	하락 ×6
NVS Novartis AG Common Stock	$1,325,224	0.58%	8,456	$31,431	하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1,289,707	0.56%	1,690	$622,887	하락 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,249,974	0.54%	2,498	$99,415	상승 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$1,200,887	0.52%	4,440	$42,336	하락 ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$1,187,350	0.52%	5,235	$162,984	상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,177,757	0.51%	1,259	$-86,713	하락 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,159,314	0.50%	6,085	$276,725	하락 ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock	$1,151,991	0.50%	5,943	$291,120	하락 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1,140,494	0.50%	13,240	$794,120	상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$919,637	0.40%	4,828	$-4,284	하락 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$904,365	0.39%	2,985		상승 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$870,001	0.38%	2,571	$-60,297	하락 ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock	$813,039	0.35%	4,172	$-147,286	하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$757,893	0.33%	2,145	$150,324	상승 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$745,095	0.32%	1,500	$51,618	하락 ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock	$729,407	0.32%	17,475	$-223,801	하락 ×6
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock	$690,184	0.30%	2,480	$36,649	하락 ×6
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock	$686,798	0.30%	3,820	$-193,535	하락 ×6
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$653,032	0.28%	872		상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$584,326	0.25%	1,126	$26,100
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$578,746	0.25%	1,376	$-91,519	하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$570,582	0.25%	4,849	$-10,003	하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$545,142	0.24%	754	$270,685	하락 ×2
EPAC Enerpac Tool Group Corp. Common Stock	$537,436	0.23%	14,987	$-118,516	하락 ×6
WAT Waters Corporation Common Stock	$535,932	0.23%	1,429	$106,207	하락 ×6
SPY SPY	$490,361	0.21%	657	$-267,623	하락 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$486,785	0.21%	17,268	$-97,402	하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$426,115	0.19%	5,968		상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$398,790	0.17%	783	$-135,404
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$370,422	0.16%	5,890	$10,159	하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$368,219	0.16%	319		상승 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock	$341,448	0.15%	4,332	$-30,455	하락 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$316,860	0.14%	632	$-178,602	하락 ×5
NTSX WisdomTree Trust	$281,432	0.12%	4,766		상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$271,670	0.12%	1,255	$21,887
INTC Intel Corporation - Common Stock	$263,342	0.11%	1,886		상승 ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock	$238,361	0.10%	1,747	$-9,886	하락 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$231,998	0.10%	825
MO Altria Group, Inc.	$212,468	0.09%	2,953	$-97,949	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 97717Y220)	$208,139	0.09%	7,951		상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$203,422	0.09%	597
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
NVDA	$6,819,467	2.96%	×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108)	$2,279,122	16,670	0.99%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$1,815,157	8,107	0.79%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$1,792,296	8,107	0.78%
QQQM	$904,365	2,985	0.39%
IVV	$653,032	872	0.28%
NFLX	$426,115	5,968	0.19%
MU	$368,219	319	0.16%
NTSX	$281,432	4,766	0.12%
INTC	$263,342	1,886	0.11%
IBM	$231,998	825	0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 97717Y220)	$208,139	7,951	0.09%
CB	$203,422	597	0.09%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
DELL	추가 매수	+539	+$4.8M
CSCO	축소함	-1K	+$2.7M
AAPL	추가 매수	+1K	+$2.5M
TXN	축소함	-938	+$2.1M
QCOM	축소함	-1K	+$1.3M
NVDA	추가 매수	+2K	+$1.2M
WSM	축소함	-344	+$1.2M
UNH	축소함	-379	+$1.1M
GOOGL	축소함	-329	+$1.0M
BR	축소함	-4K	-$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
MKC	2026년 3월 31일	70,074	$4,772,740	-4.6%
PG	2026년 3월 31일	31,327	$4,489,472	11.5%
HON	2026년 6월 30일	17,097	$3,864,435	-1.2%
ACN	2026년 3월 31일	12,881	$3,455,972	25.8%
XOM	2026년 6월 30일	17,548	$2,977,194	34.0%
EMR	2025년 6월 30일	22,050	$2,417,562	21.2%
LKQ	2025년 9월 30일	49,689	$1,838,990	-43.0%
DUOL	2025년 12월 31일	5,131	$1,651,361	-18.5%
MORN	2026년 3월 31일	7,100	$1,542,901	33.0%
CBZ	2025년 12월 31일	26,671	$1,412,496	8.9%
PYPL	2026년 3월 31일	22,921	$1,338,136	26.1%
EXLS	2026년 3월 31일	29,802	$1,264,797	38.9%
INTU	2026년 3월 31일	1,822	$1,206,929	-20.6%
CARG	2026년 3월 31일	30,819	$1,181,909	-7.4%
FDS	2026년 3월 31일	3,834	$1,112,588	52.7%
SSNC	2026년 3월 31일	11,125	$972,548	22.8%
TTD	2026년 3월 31일	25,182	$955,909	-42.7%
ZS	2026년 3월 31일	4,085	$918,798	81.9%
COO	2026년 3월 31일	10,939	$896,560	-14.4%
TYL	2026년 3월 31일	1,892	$858,873	13.9%
TMDX	2026년 6월 30일	8,291	$824,208	6.5%
ADBE	2026년 3월 31일	2,171	$759,828	8.5%
ZTS	2026년 3월 31일	4,325	$544,172	-31.5%
XLY	2026년 6월 30일	4,865	$530,188	더 이상 추적하지 않음
PLTR	2026년 3월 31일	2,791	$496,100	34.5%
LFUS	2026년 3월 31일	1,831	$463,097	3.5%
FTNT	2026년 3월 31일	5,637	$447,634	120.3%
TECH	2026년 3월 31일	7,293	$428,901	38.8%
APH	2026년 3월 31일	2,400	$324,336	-41.4%
VOO	2026년 6월 30일	537	$320,909	2.6%
CRM	2026년 6월 30일	1,686	$314,726	58.7%
WST	2026년 3월 31일	1,097	$301,829	56.5%
XLI	2026년 6월 30일	1,758	$284,321	-11.1%
CVX	2026년 6월 30일	1,369	$283,246	40.7%
NKE	2026년 6월 30일	5,209	$275,139	-9.1%
COIN	2025년 12월 31일	808	$272,692	-27.3%
CB	2025년 9월 30일	880	$254,954	25.8%
CTSH	2026년 6월 30일	4,008	$245,891	82.1%
IBM	2026년 3월 31일	825	$244,373	4.6%
BKE	2026년 3월 31일	4,095	$218,755	-7.6%
DIS	2025년 9월 30일	1,756	$217,762	-1.7%
MOV	2026년 3월 31일	10,428	$215,025	28.8%
APPF	2026년 3월 31일	900	$209,385	33.5%
NOW	2025년 12월 31일	226	$207,983	3.8%
FIS	2025년 9월 30일	2,525	$205,560	-43.1%
GBDC	2025년 12월 31일	11,966	$163,815	-10.7%
ABR	2025년 12월 31일	12,951	$158,132	-62.4%
OBDC	2025년 12월 31일	11,971	$152,870	-19.1%
OCSL	2025년 12월 31일	11,547	$150,688	-10.2%