Morton Capital Management LLC/CA

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포트폴리오 가치
$731.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,009위 · 상위 31.9%
포지션
160
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
75.92%
상위 25개 보유 비중
87.82%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
11.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.97% 추정 매수 $61,821,399 · 매도 $6,825,530

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.8% 보유 중

신규 포지션
30
증가함
84
감소
28
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.2%
Communication Services
1.4%
Healthcare
1.2%
Retail
1.1%
Energy
0.8%
Financials
0.6%
Industrials
0.6%
Consumer products
0.5%
Communications
0.5%
Financial Services
0.5%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.1%
기타/미분류
86.3%

전체 포트폴리오 160 포지션

유형 연속 8분기 추세
OUNZ $135,811,714 18.57% 3,519,350 $-18,854,506 상승 ×1
DFAX $90,819,901 12.42% 2,465,252 $9,575,736 상승 ×6
USFR $87,637,611 11.98% 1,740,568 $3,173,850 상승 ×3
FLXR TCW Flexible Income ETF $71,842,436 9.82% 1,832,248 $368,713 상승 ×6
DFAC $70,260,004 9.61% 1,583,859 $11,684,471 상승 ×6
JPST $29,011,800 3.97% 573,696 상승 ×1
HAP $25,560,795 3.50% 372,552 $-1,995,593 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,714,349 2.29% 57,763 $2,033,164 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,912,344 2.04% 39,977 $619,571 상승 ×2
DCOR $12,627,720 1.73% 154,034 $1,487,308 하락 ×1
IAU $11,334,731 1.55% 150,109 $-2,034,293 하락 ×6
IWD $10,924,200 1.49% 45,061 $814,102 하락 ×3
SPY SPY $9,212,480 1.26% 12,336 $2,091,542 상승 ×2
DFAU $7,763,569 1.06% 150,195 $1,029,221 상승 ×1
VIG $5,524,168 0.76% 23,346 $565,828 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,434,965 0.74% 7,380 $1,184,976 상승 ×3
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $5,251,333 0.72% 236,547 $-173,857 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,739,630 0.65% 19,886 $706,481 상승 ×1
GDX GDX $4,719,419 0.65% 62,550 $-973,971 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,687,247 0.64% 23,426 $1,619,935 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,482,060 0.61% 12,542 $1,067,600 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,505,049 0.48% 10,708 $322,826 하락 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,315,204 0.45% 22,608 $-20,411 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,072,564 0.42% 26,158 $1,063,758 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,027,838 0.41% 8,569 $575,211 상승 ×1
IEFA $2,901,770 0.40% 30,045 $67,610 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,506,649 0.34% 9,961 $427,024 상승 ×2
IWF $2,368,916 0.32% 19,078 $349,698 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,300,307 0.31% 6,352 $19,117 하락 ×1
IVV $2,072,540 0.28% 2,767 $-74,021 하락 ×1
IWB $2,063,507 0.28% 5,039 $376,946 상승 ×1
DIA $2,052,693 0.28% 3,929 $232,622
NTSX $1,957,391 0.27% 33,148 $233,432 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,898,358 0.26% 5,025 $479,114 상승 ×3
VTI $1,837,615 0.25% 4,966 $-106,801 하락 ×1
IVW $1,781,815 0.24% 12,956 $355,837 상승 ×1
VOO $1,760,993 0.24% 2,564 $135,097 하락 ×4
V Visa Inc. $1,613,178 0.22% 4,702 $425,970 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,513,537 0.21% 2,687 $54,830 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,500,666 0.21% 5,909 $158,624 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,457,377 0.20% 4,132 $354,495 상승 ×1
VYM $1,406,384 0.19% 8,899 $-36,100 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,392,351 0.19% 10,184 $-314,923 상승 ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,300,936 0.18% 17,190
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,242,712 0.17% 8,480 $13,968 상승 ×2
VV $1,184,770 0.16% 3,445 $155,231
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,170,680 0.16% 36,618 $-48,373 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,123,071 0.15% 1,201 $162,058 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,085,121 0.15% 905 $-273,805 하락 ×1
GLD $1,027,781 0.14% 2,790 $-269,974 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $967,765 0.13% 7,531 $133,770 상승 ×1
RSP $956,908 0.13% 4,497 $171,955 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $954,819 0.13% 49,938 $3,956 상승 ×3
DFAE $899,183 0.12% 22,362 $145,771 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $896,847 0.12% 24,397 $-18,648 상승 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $875,152 0.12% 4,613 $1,936 상승 ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $865,347 0.12% 2,903 $302,564 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $855,378 0.12% 6,126 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $795,836 0.11% 4,801 $-34,854 상승 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $778,520 0.11% 3,493 $-24,137
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $728,756 0.10% 1,008 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $707,860 0.10% 613 $489,237 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $687,446 0.09% 646 $203,210 하락 ×1
IJH $680,022 0.09% 8,819 $94,771 상승 ×3
MLPA $670,189 0.09% 12,626 $-9,974
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $668,566 0.09% 2,986 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $663,240 0.09% 3,000 상승 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $662,248 0.09% 7,617 $-21,201 상승 ×4
EEM $658,857 0.09% 9,631 $111,912
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $652,941 0.09% 2,322 $84,561 하락 ×1
VWO $643,861 0.09% 10,787 $156,019 상승 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $631,912 0.09% 10,714 $-6,107
IVE $626,459 0.09% 2,759 $67,122 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $624,127 0.09% 617 $139,664 상승 ×4
SCHX $616,408 0.08% 20,945 $82,639 상승 ×5
EMC $614,093 0.08% 16,314 $110,192
GNR $605,620 0.08% 8,997 $-63,544 상승 ×1
MGK $598,228 0.08% 6,805 $259,080 상승 ×2
SLV $589,733 0.08% 11,029 $-163,412 하락 ×1
BBJP $585,686 0.08% 7,777 $56,732 상승 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $573,652 0.08% 6,973 $34,370 상승 ×1
IEMG $570,437 0.08% 6,886 $62,238 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $538,294 0.07% 6,297 $257,969 상승 ×2
VEA $510,030 0.07% 7,158 $127,132 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $503,976 0.07% 5,742 $-48,289 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $502,197 0.07% 1,194 $71,338 상승 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $480,653 0.07% 4,994 $1,857 상승 ×1
QUAL $474,668 0.06% 2,163 $159,297 상승 ×4
BITB $474,050 0.06% 14,879 $-67,136 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $461,203 0.06% 898 $15,689 상승 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $446,703 0.06% 1,125 $108,338 상승 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $442,878 0.06% 2,607 상승 ×1
VUG $419,158 0.06% 4,866 $-227,728 상승 ×1
VO $416,628 0.06% 5,171 $-127,866 상승 ×2
EFA $410,152 0.06% 3,948 $26,651
BAC Bank of America Corporation Common Stock $382,245 0.05% 6,708 $69,878 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $379,621 0.05% 2,098 $37,941 상승 ×6
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $379,603 0.05% 12,912 $10,945 하락 ×4
BINC $378,994 0.05% 7,241 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $371,876 0.05% 586 $43,487 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAX $90,819,901 12.42% ×6 상승
USFR $87,637,611 11.98% ×3 상승
FLXR $71,842,436 9.82% ×6 상승
DFAC $70,260,004 9.61% ×6 상승
QQQ $5,434,965 0.74% ×3 상승
NTSX $1,957,391 0.27% ×6 상승
AVGO $1,898,358 0.26% ×3 상승
V $1,613,178 0.22% ×3 상승
XOM $1,392,351 0.19% ×3 상승
ET $954,819 0.13% ×3 상승
EPD $896,847 0.12% ×3 상승
RTX $875,152 0.12% ×5 상승
IJH $680,022 0.09% ×3 상승
OKE $662,248 0.09% ×4 상승
GS $624,127 0.09% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
JPST $29,011,800 573,696 3.97%
VBIL $1,300,936 17,190 0.18%
INTC $855,378 6,126 0.12%
AMAT $728,756 1,008 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $668,566 2,986 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $663,240 3,000 0.09%
ANET $442,878 2,607 0.06%
BINC $378,994 7,241 0.05%
AIQ $360,485 5,494 0.05%
SCHG $334,482 9,884 0.05%
VOOG $301,398 3,648 0.04%
GEV $278,896 237 0.04%
GE $261,365 699 0.04%
C $258,951 1,850 0.04%
FEX $252,052 1,802 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
OUNZ 추가 매수 +86K -$18.9M
DFAC 추가 매수 +77K +$11.7M
DFAX 추가 매수 +74K +$9.6M
USFR 추가 매수 +63K +$3.2M
SPY 추가 매수 +1K +$2.1M
IAU 축소함 -2K -$2.0M
AAPL 축소함 -85 +$2.0M
HAP 축소함 -8K -$2.0M
NVDA 추가 매수 +6K +$1.6M
DCOR 축소함 -522 +$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CUSD 2025년 3월 31일 1,481,936 $30,616,804 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 5,909 $1,335,702 -1.2%
SKX 2025년 6월 30일 13,781 $782,486 더 이상 추적하지 않음
NTSI 2025년 6월 30일 13,517 $513,386 더 이상 추적하지 않음
BIL 2025년 9월 30일 4,487 $411,593 더 이상 추적하지 않음
WMT 2025년 9월 30일 3,461 $338,421 1.2%
GE 2026년 3월 31일 1,009 $310,784 24.4%
VT 2026년 6월 30일 2,202 $304,539 더 이상 추적하지 않음
XLV 2025년 9월 30일 2,038 $274,703 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 9월 30일 1,265 $272,964 더 이상 추적하지 않음
AEM 2025년 12월 31일 1,609 $271,214 23.0%
VB 2026년 6월 30일 990 $259,226 더 이상 추적하지 않음
VEU 2026년 6월 30일 3,311 $248,639 더 이상 추적하지 않음
GRAL 2026년 3월 31일 2,903 $248,431 44.6%
ARWR 2026년 3월 31일 3,726 $247,336 39.2%
NTAP 2025년 3월 31일 2,128 $247,019 120.0%
SONY 2025년 12월 31일 7,790 $244,284 -7.8%
RS 2025년 12월 31일 865 $242,918 34.6%
PFE 2026년 6월 30일 8,461 $237,585 15.6%
AJG 2025년 12월 31일 762 $236,028 0.6%
SLV 2025년 3월 31일 8,944 $235,496 더 이상 추적하지 않음
CB 2025년 9월 30일 809 $234,519 21.2%
NGD 2025년 12월 31일 31,494 $226,127 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2026년 6월 30일 1,520 $222,346 49.7%
TLT 2026년 3월 31일 2,535 $220,951
QQEW 2026년 3월 31일 1,545 $219,585
BLK 2025년 9월 30일 207 $217,195 -1.2%
SGOV 2026년 6월 30일 2,155 $216,888 -0.1%
UNH 2026년 3월 31일 654 $215,798 45.0%
ASML 2025년 12월 31일 219 $212,012 63.9%
INVH 2026년 3월 31일 7,609 $211,455 21.8%
LIN 2025년 9월 30일 447 $209,625 2.6%
SIVR 2025년 12월 31일 4,656 $207,099 더 이상 추적하지 않음
CARR 2025년 9월 30일 2,794 $204,485 1.5%
CARR 2025년 3월 31일 2,993 $204,270 -4.4%
VBIL 2025년 12월 31일 2,651 $200,474
CDZI 2026년 6월 30일 24,887 $122,196 -17.6%
CMCT 2026년 3월 31일 14,579 $54,089 695.1%
DVS 2026년 3월 31일 11,893 $52,449 더 이상 추적하지 않음