S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +22.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +13.6%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Healthcare 63.1%
Energy 17.6%
Communication Services 4.0%
Technology 3.8%
Consumer Discretionary 3.0%
Retail 2.0%
Materials 1.8%
Industrials 1.7%
Utilities 0.1%
기타/미분류 2.8%

전체 포트폴리오 62 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $16,725,150 10.93% 45,000 $1,102,731 하락 ×2
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $13,791,314 9.01% 251,025 $5,518,703 상승 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $12,926,220 8.44% 97,000 $5,031,505 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $12,432,000 8.12% 75,000 $-3,085,500
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10,732,520 7.01% 78,500 $-1,143,680 상승 ×1
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $8,974,251 5.86% 110,100 $3,801,501 상승 ×2
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $8,164,793 5.33% 209,300 $1,354,171
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $6,502,133 4.25% 62,150 $-3,961,652 하락 ×1
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $6,234,033 4.07% 89,300 $1,132,778 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,542,480 2.97% 10,800 상승 ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $4,046,525 2.64% 47,500 $-204,670 하락 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $3,865,410 2.53% 43,500 상승 ×1
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,438,450 2.25% 22,500 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,074,586 2.01% 12,900 $-3,798,324 하락 ×1
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $2,953,600 1.93% 520,000 $1,709,500 상승 ×1
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $2,897,280 1.89% 48,000 $949,255 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $2,544,872 1.66% 133,100 $-23,958
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2,270,250 1.48% 7,500 $1,660,545 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2,043,925 1.34% 32,500 $-219,105 하락 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,877,956 1.23% 6,800 상승 ×1
ALMS Alumis Inc. - Common Stock $1,452,024 0.95% 51,600 $-2,386,704 하락 ×1
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $1,372,800 0.90% 16,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $1,237,600 0.81% 5,600 상승 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $1,176,000 0.77% 25,000 상승 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $1,088,960 0.71% 82,000 상승 ×1
KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock $975,233 0.64% 88,900 $374,426 상승 ×1
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock $903,933 0.59% 2,700 $34,020
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $888,960 0.58% 6,000 $-1,301,921 하락 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $855,624 0.56% 8,400 상승 ×1
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. - Common Stock $847,000 0.55% 35,000 $476,875 상승 ×1
RGNX REGENXBIO Inc. - Common Stock $808,650 0.53% 67,500 $339,370 상승 ×1
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $758,138 0.50% 28,100 상승 ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $701,008 0.46% 15,400 $-111,496
VIR Vir Biotechnology, Inc. - Common Stock $655,217 0.43% 64,300 $79,089
PALI Palisade Bio, Inc. - Common Stock $642,675 0.42% 307,500 $192,050 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $641,685 0.42% 5,500 상승 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $567,240 0.37% 6,000 상승 ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $486,960 0.32% 6,000 $-71,940
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $441,900 0.29% 45,000 $-165,600
MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock $441,600 0.29% 8,000 $172,950 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 486917107) $427,630 0.28% 74,500 상승 ×1
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $424,500 0.28% 30,000 $338,785 상승 ×1
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $403,380 0.26% 27,000 상승 ×1
ACOG Alpha Cognition Inc. - Common Stock $371,830 0.24% 51,500 $89,095
KYTX Kyverna Therapeutics, Inc. - Common Stock $356,400 0.23% 40,000 $97,500 상승 ×2
AXTI AXT Inc - Common Stock $353,192 0.23% 4,900 상승 ×1
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $333,000 0.22% 25,000 상승 ×1
SRRK Scholar Rock Holding Corporation - Common Stock $330,000 0.22% 6,000 $-200,928 하락 ×2
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $326,100 0.21% 30,000 $-228,900 하락 ×1
ANL Adlai Nortye Ltd. - American Depositary Shares $310,500 0.20% 27,000 상승 ×1
ONDS Ondas Inc - Common Stock $309,000 0.20% 37,500 $-30,000
APC ARKO Petroleum Corp. - Class A Common Stock $282,750 0.18% 15,000 $14,400
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $275,632 0.18% 11,200 $32,848 상승 ×1
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $274,600 0.18% 4,000 $-239,160 하락 ×1
CGEH CUSIP: 14067D607 $253,000 0.17% 27,500 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $230,858 0.15% 200 $-275,902 하락 ×1
NKLR Terra Innovatum Global N.V. - Ordinary shares $221,400 0.14% 45,000 $12,600
VVPR VivoPower International PLC - Ordinary Shares $219,725 0.14% 42,500 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $136,688 0.09% 800 상승 ×1
LSPD Lightspeed Commerce Inc. Subordinate Voting Shares $131,125 0.09% 12,500 $19,125
SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock $85,600 0.06% 10,000 $7,500
PDSB PDS Biotechnology Corporation - Common Stock $26,433 0.02% 30,000 $8,283

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TSLA $4,542,480 10,800 2.97%
ASTS $3,865,410 43,500 2.53%
PVLA $3,438,450 22,500 2.25%
NBIS $1,877,956 6,800 1.23%
AMBA $1,372,800 16,000 0.90%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $1,237,600 5,600 0.81%
DFTX $1,176,000 25,000 0.77%
NOK $1,088,960 82,000 0.71%
CCJ $855,624 8,400 0.56%
MLYS $758,138 28,100 0.50%
PLTR $641,685 5,500 0.42%
ON $567,240 6,000 0.37%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 486917107) $427,630 74,500 0.28%
CRVS $403,380 27,000 0.26%
AXTI $353,192 4,900 0.23%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TGTX 추가 매수 +2K +$5.5M
ABVX 추가 매수 +26K +$5.0M
CELC 축소함 -30K -$4.0M
ARWR 추가 매수 +28K +$3.8M
AMZN 축소함 -20K -$3.8M
CVX 가격 변동만 +0 -$3.1M
ALMS 축소함 -123K -$2.4M
NUVB 추가 매수 +230K +$1.7M
BE 추가 매수 +3K +$1.7M
VKTX 가격 변동만 +0 +$1.4M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GPCR 2026년 3월 31일 38,500 $2,677,675 -42.8%
FIGR 2026년 3월 31일 57,500 $2,348,300 -17.7%
SPOT 2026년 3월 31일 4,000 $2,322,840 -0.4%
IBM 2026년 3월 31일 4,500 $1,332,945 -8.6%
EOG 2026년 3월 31일 10,000 $1,050,100 -0.3%
STAA 2026년 6월 30일 55,500 $1,037,850 -21.3%
SNDK 2026년 3월 31일 3,500 $830,830 168.2%
DVN 2026년 3월 31일 22,000 $805,860 -4.7%
TEVA 2026년 3월 31일 23,000 $717,830 31.7%
S 2026년 6월 30일 54,300 $699,384 49.9%
LITE 2026년 6월 30일 900 $632,484 27.2%
CRCL 2026년 6월 30일 6,000 $572,460 33.0%
APGE 2026년 3월 31일 7,000 $528,360 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2026년 6월 30일 2,800 $488,320 19.4%
REPL 2026년 6월 30일 61,500 $470,475 18.8%
OLMA 2026년 6월 30일 25,000 $372,750 -34.1%
LQDA 2026년 3월 31일 8,500 $293,165 -26.8%
BW 2026년 3월 31일 36,500 $231,410 -61.6%
ALDX 2026년 3월 31일 41,000 $212,380 -45.3%
INCY 2026년 6월 30일 2,000 $188,240 0.7%
CAPR 2026년 6월 30일 5,000 $152,000 -67.7%
VPG 2026년 6월 30일 3,000 $130,260 -47.9%
ESPR 2026년 6월 30일 47,500 $130,150 더 이상 추적하지 않음
AMLX 2026년 6월 30일 9,000 $125,100 54.7%
DAWN 2026년 3월 31일 12,900 $120,228 더 이상 추적하지 않음
TVTX 2026년 3월 31일 3,000 $114,630 94.1%
WY 2026년 3월 31일 4,500 $106,605 -24.3%
BHVN 2026년 3월 31일 7,500 $84,675 53.3%
LTRX 2026년 6월 30일 15,000 $78,600 21.3%
BTC 2026년 3월 31일 1,800 $69,714 27.8%
HIMS 2026년 6월 30일 2,500 $51,900 -14.4%
NVNO 2026년 3월 31일 115,000 $36,892 -20.9%
YALA 2026년 3월 31일 5,000 $34,700 -12.8%
MLTX 2026년 3월 31일 1,500 $19,770 -38.9%