Baer Investment Advisory LLC

CIK 2057153 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$119.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,031위 · 상위 85.0%
포지션
43
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +19.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
49.57%
상위 25개 보유 비중
86.69%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
27.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.32% 추정 매수 $46,006,592 · 매도 $5,842,792

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 62.3% 보유 중

신규 포지션
20
증가함
10
감소
12
종료
2

풋-명목 노출: 0.6% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q2 2025–Q2 2026 추적
+14.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+21.7%
초과 수익률
-6.8%

연율화: +14.9% · S&P 500: +21.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.6% · 옵션 제외: 30.9%

섹터별 비중

Technology
45.8%
Industrials
24.0%
Health Care
8.0%
Retail
6.8%
Consumer Discretionary
4.3%
Materials
3.4%
Communication Services
3.0%
Energy
1.8%
Utilities
1.0%
Real Estate
0.9%
기타/미분류
0.8%

전체 포트폴리오 43 포지션

유형 연속 8분기 추세
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,953,673 6.66% 593 콜 옵션
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,674,953 6.42% 1,259 콜 옵션
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $6,749,637 5.65% 36,639 $3,922,741 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,188,487 5.18% 25,604 $770,968 하락 ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $6,033,285 5.05% 7,962 $624,511 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $5,349,918 4.48% 8,524 $695,370 상승 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $5,175,928 4.33% 13,815 $556,085 상승 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $5,078,540 4.25% 6,314 $322,347 하락 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $4,809,416 4.02% 27,926 $1,232,574 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,224,360 3.54% 15,029 $672,056 상승 ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4,122,381 3.45% 14,809 $244,075 상승 ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,025,165 3.37% 10,348 $17,874 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,961,677 3.32% 20,051 $559,307 상승 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3,773,523 3.16% 9,990 $2,293,032 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,747,134 3.14% 12,557 $459,373 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,679,133 3.08% 400 콜 옵션
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3,377,527 2.83% 3,038 $962,351 하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,136,155 2.62% 10,956 $159,363 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,564,650 2.15% 253 콜 옵션
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,202,485 1.84% 60,309 $-525,438 하락 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,140,900 1.79% 347 콜 옵션 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,022,585 1.69% 16,629 $-36,540 하락 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,000,120 1.67% 430 콜 옵션 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,804,004 1.51% 24,316 $-1,764,699 하락 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,789,010 1.50% 183 콜 옵션
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,770,155 1.48% 1,236 콜 옵션
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,663,189 1.39% 3,240 $131,581 상승 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,534,020 1.28% 238 콜 옵션
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,429,673 1.20% 4,075
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,406,465 1.18% 3,660 $56,825 상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,381,690 1.16% 50 콜 옵션
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,228,527 1.03% 14,224 상승 ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $1,029,597 0.86% 1,454 콜 옵션
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $742,205 0.62% 69 콜 옵션
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $663,300 0.56% 900 풋 옵션
AAPL Apple Inc. - Common Stock $626,290 0.52% 97 콜 옵션
INTU Intuit Inc. - Common Stock $597,992 0.50% 2,239 $-1,508,412 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $549,495 0.46% 96 콜 옵션
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $388,825 0.33% 73 콜 옵션
DE Deere & Company Common Stock $327,650 0.27% 23 콜 옵션
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $308,922 0.26% 426 $-463,922 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $215,000 0.18% 20 콜 옵션 상승 ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $47,500 0.04% 10,000 $1,500

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AAPL $4,224,360 3.54% ×4 상승
ECL $4,122,381 3.45% ×4 상승
TMO $1,663,189 1.39% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TSM $7,953,673 593 6.66%
NVDA $7,674,953 1,259 6.42%
MSFT $3,679,133 400 3.08%
IBM $2,564,650 253 2.15%
APH $2,140,900 347 1.79%
SHOP $2,000,120 430 1.67%
CDNS $1,789,010 183 1.50%
NFLX $1,770,155 1,236 1.48%
INTU $1,534,020 238 1.28%
HD $1,429,673 4,075 1.20%
URI $1,381,690 50 1.16%
NEE $1,228,527 14,224 1.03%
CSGP $1,029,597 1,454 0.86%
TMO $742,205 69 0.62%
QQQ $663,300 900 0.56%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VEEV 추가 매수 +21K +$3.9M
CDNS 추가 매수 +5K +$2.3M
NFLX 축소함 -13K -$1.8M
INTU 축소함 -3K -$1.5M
APH 축소함 -383 +$1.2M
URI 축소함 -277 +$962K
AMZN 축소함 -408 +$771K
DE 추가 매수 +261 +$695K
AAPL 추가 매수 +1K +$672K
CW 추가 매수 +21 +$625K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ITOT 2025년 3월 31일 19,211 $11,943,487 더 이상 추적하지 않음
TSM 2026년 3월 31일 680 $7,249,103 24.3%
COST 2025년 12월 31일 3,602 $3,334,119 9.4%
UNH 2025년 3월 31일 4,065 $3,143,783 -26.0%
SHOP 2025년 6월 30일 31,684 $3,093,626 26.4%
ZTS 2025년 12월 31일 20,391 $2,983,611 -39.1%
APD 2025년 12월 31일 9,137 $2,674,916 22.9%
CSGP 2026년 3월 31일 1,454 $2,032,661 -20.6%
HD 2025년 12월 31일 5,006 $2,028,381 -2.5%
TTD 2025년 12월 31일 967 $1,025,281 -65.2%
QQQ 2025년 6월 30일 513 $726,178