Baugh & Associates, LLC
CIK 1730818 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $226.0M
- 포지션
- 42
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,047위 · 상위 64.0%
포트폴리오 가치 분기별: -2.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 48.44%
- 상위 25개 보유 비중
- 85.64%
- 1% 초과 포지션
- 33
- 유효 포지션 수
- 27.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.0% 추정 매수 $0 · 매도 $31,488,775
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 0
- 증가함
- 0
- 감소
- 38
- 종료
- 2
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +51.2% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 99.6% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Technology
27.3%
Retail
14.7%
Healthcare
14.5%
Financials
9.9%
Financial Services
7.0%
Energy
7.0%
Utilities
5.0%
Consumer Staples
4.4%
Real Estate
4.0%
Telecommunication
2.0%
Communication Services
1.8%
Communications
1.6%
Industrials
0.2%
기타/미분류
0.7%
전체 포트폴리오 42 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $16,581,031 | 7.34% | 118,750 | $8,904,009 | 하락 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16,109,250 | 7.13% | 55,672 | $430,358 | 하락 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13,642,996 | 6.04% | 36,574 | $-1,079,936 | 하락 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $10,820,956 | 4.79% | 51,765 | $442,678 | 하락 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9,597,866 | 4.25% | 29,322 | $381,206 | 하락 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9,488,470 | 4.20% | 83,776 | $-1,708,164 | 하락 ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9,434,990 | 4.17% | 37,494 | $664,706 | 하락 ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8,798,095 | 3.89% | 9,405 | $-1,333,605 | 하락 ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8,009,057 | 3.54% | 22,709 | $-31,690 | 하락 ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $7,005,817 | 3.10% | 54,520 | $-498,952 | 하락 ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $6,872,012 | 3.04% | 31,167 | $-1,317,216 | 하락 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6,793,042 | 3.01% | 119,218 | $273,315 | 하락 ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6,778,836 | 3.00% | 36,684 | $1,470,396 | 하락 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6,672,537 | 2.95% | 26,273 | $-351,733 | 하락 ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $6,349,370 | 2.81% | 72,341 | $-1,610,168 | 하락 ×5 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $6,230,798 | 2.76% | 86,599 | $-99,095 | 하락 ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $5,589,555 | 2.47% | 112,195 | $-25,542 | 하락 ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $5,461,013 | 2.42% | 2,745 | $1,499,844 | 하락 ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5,023,834 | 2.22% | 208,631 | $-1,294,643 | 하락 ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $4,971,673 | 2.20% | 268,304 | $-508,606 | 하락 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $4,947,824 | 2.19% | 51,696 | $-464,735 | 하락 ×6 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $4,780,770 | 2.12% | 199,698 | $-813,798 | 하락 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4,625,238 | 2.05% | 33,830 | $-1,606,543 | 하락 ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4,549,159 | 2.01% | 50,134 | $-1,436,100 | 하락 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4,437,698 | 1.96% | 104,811 | $-1,252,372 | 하락 ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4,300,305 | 1.90% | 41,365 | $-1,666,755 | 하락 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4,135,581 | 1.83% | 24,949 | $-1,494,004 | 하락 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4,113,115 | 1.82% | 11,641 | $288,124 | 하락 ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $3,997,225 | 1.77% | 64,513 | $-281,154 | 하락 ×6 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3,552,361 | 1.57% | 20,911 | $595,082 | 하락 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3,304,843 | 1.46% | 24,408 | $-812,516 | 하락 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,787,632 | 1.23% | 13,932 | $-438,225 | 하락 ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $2,683,090 | 1.19% | 140,329 | $-290,596 | 하락 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $567,321 | 0.25% | 770 | $97,843 | 하락 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $532,450 | 0.24% | 500 | $178,220 | |||
| SPY SPY | $465,107 | 0.21% | 623 | $1,529 | 하락 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $429,471 | 0.19% | 1,527 | $59,287 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $344,059 | 0.15% | 1,575 | $31,831 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $340,266 | 0.15% | 4,187 | $14,782 | 하락 ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $303,564 | 0.13% | 907 | $90,392 | 하락 ×4 | ||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $300,499 | 0.13% | 177,810 | $41,056 | 하락 ×6 | ||
| SDY | $289,174 | 0.13% | 1,900 | $11,858 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| BHP | 2025년 9월 30일 | 68,450 | $3,094,121 | 66.1% |
| EMR | 2025년 6월 30일 | 22,739 | $2,431,048 | 19.1% |
| ANET | 2025년 9월 30일 | 18,633 | $1,723,310 | 29.6% |
| KVUE | 2025년 3월 31일 | 73,104 | $1,518,775 | -20.9% |
| VGT | 2026년 6월 30일 | 424 | $295,533 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VUG | 2026년 6월 30일 | 663 | $289,592 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NVDA | 2025년 12월 31일 | 4,287 | $280,989 | 17.2% |
| IWF | 2026년 3월 31일 | 460 | $217,718 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VUG | 2025년 3월 31일 | 755 | $216,712 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TMUS | 2025년 6월 30일 | 804 | $214,435 | -22.0% |