섹터별 비중

04
Technology 1.7%
Industrials 0.6%
Financials 0.4%
Communication Services 0.3%
Retail 0.2%
Consumer products 0.2%
Energy 0.2%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 96.4%

전체 포트폴리오 47 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $57,321,556 21.70% 83,461 $7,219,527 하락 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $22,747,983 8.61% 821,227 $2,566,803 상승 ×4
SPYG SPDR SERIES TRUST $21,965,673 8.31% 184,601 $-207,613 하락 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $16,882,264 6.39% 465,589 $9,257,876 상승 ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $16,573,950 6.27% 216,088 $5,936,848 상승 ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $15,545,482 5.88% 206,584 상승 ×1
HYDB iShares Trust $15,148,990 5.73% 323,904 $1,727,784 상승 ×1
IJR iShares Trust $15,007,770 5.68% 101,192 $9,959,362 상승 ×1
IVV iShares Trust $11,718,569 4.44% 15,648 $1,425,992 하락 ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $11,562,930 4.38% 53,058 $-11,574,936 하락 ×1
IJH iShares Trust $8,953,630 3.39% 116,115 $1,343,026 상승 ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,189,804 1.96% 153,363 $663,468 하락 ×1
IEFA iShares Trust $5,109,951 1.93% 52,909 $573,131 상승 ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $4,661,104 1.76% 28,517 $519,593 하락 ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3,865,990 1.46% 47,983 $401,163 상승 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3,540,138 1.34% 11,679 $471,221 하락 ×2
IWL iShares Trust $2,547,686 0.96% 13,775 $287,987 하락 ×4
IEMG iShares, Inc. $2,470,040 0.93% 29,817 $390,304
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2,211,300 0.84% 25,671 $349,701 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,829,861 0.69% 9,145 $1,402,736 상승 ×2
SPYX SPDR SERIES TRUST $1,807,949 0.68% 29,590 $72,966 하락 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,462,265 0.55% 13,275 $6,538 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,387,150 0.53% 4,794 $187,630 상승 ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,089,994 0.41% 21,518 $627,137 상승 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,075,280 0.41% 21,259 $-237,974 하락 ×1
AGG iShares Trust $1,008,492 0.38% 10,189 $-400,710 하락 ×5
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $895,756 0.34% 18,473 $77,973 상승 ×4
DE Deere & Company Common Stock $885,525 0.34% 1,396 $100,285 상승 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $851,124 0.32% 4,525 $120,279 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $785,948 0.30% 5,363 $-1,826 상승 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $724,613 0.27% 8,476 $71,029
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $657,554 0.25% 22,343 $84,500 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $651,911 0.25% 1,824 $139,140 상승 ×2
SPY SPY $618,326 0.23% 828 $79,844
EMR Emerson Electric Company Common Stock $573,602 0.22% 4,007 $49,522 상승 ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $570,782 0.22% 20,105 $-1,514 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $544,845 0.21% 2,286 $79,778 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $539,342 0.20% 3,678 $11,847 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $526,467 0.20% 1,608 $60,115 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $480,875 0.18% 961 $28,031 상승 ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $416,030 0.16% 7,687 $9,790 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $399,209 0.15% 2,920 $-91,601 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $376,540 0.14% 1,339 $53,434 상승 ×1
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $297,116 0.11% 5,487
USHY iShares Trust $246,599 0.09% 6,661 $21,763 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $228,605 0.09% 647 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $226,411 0.09% 2,786 $18,801 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SCHF $22,747,983 8.61% ×4 상승
IJH $8,953,630 3.39% ×3 상승
FMHI $895,756 0.34% ×4 상승
ORCL $785,948 0.30% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VCLT $15,545,482 206,584 5.88%
EEMX $297,116 5,487 0.11%
GOOG $228,605 647 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VTV 축소함 -65K -$11.6M
IJR 추가 매수 +61K +$10.0M
SCHE 추가 매수 +234K +$9.3M
VOO 축소함 -385 +$7.2M
BIV 추가 매수 +78K +$5.9M
SCHF 추가 매수 +6K +$2.6M
HYDB 추가 매수 +35K +$1.7M
IVV 축소함 -109 +$1.4M
NVDA 추가 매수 +7K +$1.4M
IJH 추가 매수 +3K +$1.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ISTB 2026년 6월 30일 277,861 $13,465,144
HYLB 2026년 3월 31일 347,777 $12,808,627 -1.8%
IAGG 2026년 6월 30일 165,810 $8,297,146
MUB 2025년 12월 31일 4,888 $520,523
EEMX 2025년 12월 31일 9,173 $383,723
ET 2025년 9월 30일 17,894 $324,410 19.3%
MS 2025년 9월 30일 2,267 $319,330 19.7%
GS 2025년 9월 30일 435 $307,871 13.3%
VCSH 2026년 6월 30일 3,250 $257,643
ABBV 2026년 6월 30일 1,140 $247,994 4.4%
META 2025년 9월 30일 327 $241,355 -0.9%
AVGO 2025년 9월 30일 861 $237,198 7.6%
MSFT 2026년 3월 31일 432 $208,924 39.8%
KO 2025년 6월 30일 2,803 $200,744 21.1%
NVTS 2025년 9월 30일 10,100 $66,155 71.7%
ORGN 2026년 3월 31일 15,858 $3,357 더 이상 추적하지 않음