Breachway Investments LLC

CIK 2106661 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$66.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,600위 · 상위 91.1%
포지션
74
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -36.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
41.36%
상위 25개 보유 비중
69.39%
1% 초과 포지션
34
유효 포지션 수
38.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.57% 추정 매수 $3,897,277 · 매도 $48,488,364

신규 포지션
4
증가함
16
감소
40
종료
26
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
7.0%
Retail
2.1%
Healthcare
1.6%
Communication Services
1.6%
Industrials
0.9%
Consumer Staples
0.6%
Communications
0.3%
Financial Services
0.3%
기타/미분류
85.6%

전체 포트폴리오 74 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPDW $3,953,634 5.95% 78,461 $-1,621,124 하락 ×1
SPYV $3,653,124 5.50% 60,094 $-8,006,537 하락 ×1
SPYG $3,259,209 4.91% 27,391 $-7,062,743 하락 ×1
IBDT $3,013,363 4.54% 119,341 $-215,292 하락 ×1
IBDS $2,779,504 4.19% 114,761 $-772,972 하락 ×1
IBDU $2,496,764 3.76% 107,805 $56,656 상승 ×2
EFA $2,213,994 3.33% 21,313 $145,353 상승 ×2
IBDR $2,137,277 3.22% 88,208 $-1,085,400 하락 ×1
SPMD $1,990,867 3.00% 29,468 $-1,530,592 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,967,091 2.96% 6,798 $-310,227 하락 ×1
IBDV $1,879,269 2.83% 86,205 $142,031 상승 ×2
IWD $1,778,467 2.68% 7,336 $-43,453 하락 ×1
IWF $1,635,071 2.46% 13,168 $-8,194 상승 ×1
VOO $1,482,136 2.23% 2,158 $174,543 하락 ×1
SPSM $1,393,596 2.10% 24,165 $62,096 하락 ×1
IVW $1,277,379 1.92% 9,288 $200,253 하락 ×1
IBDW $1,276,763 1.92% 61,265 $167,741 상승 ×2
IVE $1,269,493 1.91% 5,591 $-43,862 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,068,427 1.61% 1,451 $-314,065 하락 ×1
SPY SPY $1,061,160 1.60% 1,421 $85,259 하락 ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $1,005,354 1.51% 47,512 $31,954 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $985,774 1.48% 4,136 $-355,557 하락 ×1
SPYM $868,958 1.31% 9,888 $-111,452 하락 ×1
PSK $854,077 1.29% 27,975 $123,968 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $780,752 1.18% 3,902 $-24,944 하락 ×2
IBDX $777,112 1.17% 30,850 $193,963 상승 ×2
VUG $751,602 1.13% 8,725 $84,393 상승 ×2
SPEM $714,732 1.08% 13,803 $-41,831 하락 ×1
IVV $713,692 1.07% 953 $86,561
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $702,756 1.06% 972 $358,862
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $699,563 1.05% 22,944 $2,524
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $695,682 1.05% 1,865 $-362,272 하락 ×2
EEM $679,038 1.02% 9,926 $110,973
VTI $670,142 1.01% 1,811 $90,573 상승 ×1
IWM $645,968 0.97% 2,150 $105,671 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $615,851 0.93% 513 $35,702 하락 ×1
VEA $580,118 0.87% 8,142 $49,748
IWR $540,016 0.81% 4,895 $60,747
IJS $529,225 0.80% 3,872 $76,855 상승 ×1
IJH $519,644 0.78% 6,739 $60,718
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $474,945 0.72% 1,329 $-21,075 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $432,257 0.65% 1,702 $8,515 하락 ×1
VYM $429,367 0.65% 2,717 $-66,415 하락 ×1
IJK $425,115 0.64% 3,618 $65,159 상승 ×1
VB $424,065 0.64% 1,399 $38,433 하락 ×1
VTV $411,965 0.62% 1,890 $15,762 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $410,520 0.62% 1,164 $-65,125 하락 ×2
VO $392,215 0.59% 4,868 $40,502 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $388,530 0.59% 5,400 $28,390 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $345,297 0.52% 613 $-15,563 하락 ×2
IJJ $327,961 0.49% 2,220 $41,688 상승 ×1
MDYG $320,241 0.48% 2,857 $43,026
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319,470 0.48% 300 $91,610 하락 ×1
IWO $314,774 0.47% 799 $62,162
MDYV $305,227 0.46% 3,218 $29,863
VWO $305,076 0.46% 5,111 $35,869 상승 ×1
SCHA $287,530 0.43% 7,958 $-2,335,029 하락 ×1
VIG $275,189 0.41% 1,163 $13,267 하락 ×1
IJR $273,632 0.41% 1,845 $43,155
RTX RTX Corporation Common Stock $272,832 0.41% 1,438 $-167,123 하락 ×2
IEFA $269,555 0.41% 2,791 $1,545 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $268,480 0.40% 1,832 $2,419
HDV $265,466 0.40% 9,685 $-504,270 상승 ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $259,863 0.39% 1,455 $53,890 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $259,715 0.39% 225 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $256,164 0.39% 725 $-251,195 하락 ×1
SOXX SOXX $252,459 0.38% 394 상승 ×1
COWZ $242,605 0.37% 3,900 $-2,625,446 하락 ×1
VEU $234,500 0.35% 2,800 $21,448
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $214,952 0.32% 1,830 상승 ×1
BRKB $209,663 0.32% 419 $-174,573 하락 ×2
LQD $209,523 0.32% 1,921 $787
SLYG $205,857 0.31% 1,728 상승 ×1
V Visa Inc. $203,109 0.31% 592 $-2,894 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $259,715 225 0.39%
SOXX $252,459 394 0.38%
CSCO $214,952 1,830 0.32%
SLYG $205,857 1,728 0.31%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYV 축소함 -146K -$8.0M
SPYG 축소함 -77K -$7.1M
SPDW 축소함 -42K -$1.6M
SPMD 축소함 -30K -$1.5M
IBDR 축소함 -45K -$1.1M
IBDS 축소함 -32K -$773K
HDV 추가 매수 +4K -$504K
MSFT 축소함 -999 -$362K
AMAT 가격 변동만 +0 +$359K
AMZN 축소함 -2K -$356K

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ITA 2026년 6월 30일 9,799 $2,191,453 더 이상 추적하지 않음
GLD 2026년 6월 30일 3,268 $1,430,796 더 이상 추적하지 않음
PAVE 2026년 6월 30일 25,969 $1,342,363 더 이상 추적하지 않음
WTAI 2026년 6월 30일 34,151 $988,999 더 이상 추적하지 않음
QQQM 2026년 6월 30일 2,338 $562,397
DTD 2026년 6월 30일 6,122 $528,668 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 2,982 $479,456 21.7%
IHI 2026년 6월 30일 8,716 $465,678 더 이상 추적하지 않음
MDY 2026년 6월 30일 743 $461,857 더 이상 추적하지 않음
DGRW 2026년 6월 30일 4,833 $425,730
IYW 2026년 6월 30일 2,206 $406,843 더 이상 추적하지 않음
UNP 2026년 6월 30일 1,666 $404,968 12.6%
MADE 2026년 6월 30일 11,562 $392,515 더 이상 추적하지 않음
GE 2026년 6월 30일 1,277 $373,679 -6.7%
WMT 2026년 6월 30일 2,742 $342,001 -8.9%
COST 2026년 6월 30일 338 $336,390 0.8%
REET 2026년 6월 30일 12,648 $321,261 더 이상 추적하지 않음
GEV 2026년 6월 30일 328 $293,340 -17.4%
BX 2026년 6월 30일 2,535 $289,873 21.8%
HYIN 2026년 6월 30일 19,315 $276,783 더 이상 추적하지 않음
TDIV 2026년 6월 30일 2,882 $270,949
T 2026년 6월 30일 9,555 $270,509 22.6%
VYMI 2026년 6월 30일 2,476 $235,226
ITB 2026년 3월 31일 2,334 $224,737 더 이상 추적하지 않음
DEM 2026년 6월 30일 4,430 $219,180 더 이상 추적하지 않음
ABBV 2026년 3월 31일 898 $205,184 21.3%
HIG 2026년 6월 30일 1,516 $204,129 4.0%
IWB 2026년 3월 31일 540 $201,658 더 이상 추적하지 않음
JPM 2026년 6월 30일 683 $201,658 8.6%