S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +16.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -20.5%

연율화: +13.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Health Care 30.0%
Financials 23.6%
Consumer Discretionary 14.5%
Retail 10.0%
Communication Services 7.9%
Industrials 7.1%
Technology 3.1%
Energy 0.3%
기타/미분류 3.6%

전체 포트폴리오 24 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MS Morgan Stanley Common Stock $23,473,729 15.64% 112,293 $4,993,670
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,960,840 9.97% 62,771 $1,887,524
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $12,454,288 8.30% 367,600 $1,382,176
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9,850,015 6.56% 23,699
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $9,443,062 6.29% 92,425 $20,333
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,010,668 4.67% 5,845 $2,654,637 상승 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $6,862,494 4.57% 101,893 $463,614
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,607,057 4.40% 18,488 $1,290,648
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $6,375,419 4.25% 11,055 $1,879,081 상승 ×1
V Visa Inc. $5,901,148 3.93% 17,200 $702,620
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $5,252,852 3.50% 13,072 $1,051,511
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $5,125,526 3.42% 57,179 $-10,864
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $4,919,386 3.28% 172,489
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $4,661,957 3.11% 51,616
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,588,146 3.06% 12,300 $35,055
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4,413,958 2.94% 23,920 $822,370
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,215,299 2.81% 58,416 $13,436
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $4,155,720 2.77% 119,865 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,767,032 1.84% 83,119 $-426,400
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited - American Depositary Shares $2,756,031 1.84% 522,966 $-214,416
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $2,648,330 1.76% 15,500 상승 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1,123,705 0.75% 40,392 $52,913
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $511,491 0.34% 67,837 $-8,140
SRZNW Surrozen, Inc. - Warrant $7,294 0.00% 442,052 $221

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
UNH $9,850,015 23,699 6.56%
OSCR $4,919,386 172,489 3.28%
HQY $4,661,957 51,616 3.11%
HIMS $4,155,720 119,865 2.77%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $2,648,330 15,500 1.76%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MS 가격 변동만 +0 +$5.0M
LLY 추가 매수 +1K +$2.7M
AMZN 가격 변동만 +0 +$1.9M
MLM 추가 매수 +3K +$1.9M
TEVA 가격 변동만 +0 +$1.4M
GOOGL 가격 변동만 +0 +$1.3M
MSGS 가격 변동만 +0 +$1.1M
DASH 가격 변동만 +0 +$822K
V 가격 변동만 +0 +$703K
DXCM 가격 변동만 +0 +$464K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PFE 2025년 9월 30일 408,728 $9,907,567 9.1%
SPOT 2025년 6월 30일 17,768 $9,772,933 -38.4%
ALNY 2025년 6월 30일 34,975 $9,443,950 -32.6%
C 2025년 12월 31일 88,950 $9,028,425 10.1%
BBWI 2025년 12월 31일 300,619 $7,743,945 -20.0%
SWTX 2025년 6월 30일 174,526 $7,701,832 더 이상 추적하지 않음
VRTX 2025년 12월 31일 18,778 $7,354,216 11.3%
CX 2026년 3월 31일 620,000 $7,123,800 -16.7%
MASI 2025년 12월 31일 47,841 $7,058,940 더 이상 추적하지 않음
ZBH 2025년 6월 30일 62,363 $7,058,244 -3.2%
CZR 2025년 12월 31일 247,851 $6,698,173 26.8%
ALC 2026년 6월 30일 84,300 $6,352,005 -5.0%
BIIB 2026년 3월 31일 36,065 $6,347,079 19.9%
NKE 2026년 6월 30일 119,965 $6,336,551 -17.5%
WYNN 2025년 9월 30일 66,895 $6,266,055 -40.8%
BMY 2026년 3월 31일 115,179 $6,212,755 0.8%
GLD 2025년 12월 31일 17,000 $6,042,990
NVO 2025년 12월 31일 103,000 $5,715,470 -26.7%
LLY 2025년 9월 30일 7,307 $5,696,026 49.8%
UNH 2025년 12월 31일 16,450 $5,680,185 12.7%
HQY 2026년 3월 31일 60,484 $5,540,939 7.7%
MA 2025년 12월 31일 9,310 $5,295,621 -3.3%
XENE 2025년 6월 30일 146,800 $4,925,140 21.5%
AORT 2026년 6월 30일 132,588 $4,855,373 -0.7%
OSCR 2025년 12월 31일 248,280 $4,699,940 115.3%
GDX 2025년 12월 31일 37,800 $2,887,920 2.3%
LFST 2025년 6월 30일 389,700 $2,595,402 128.8%
GOOGL 2025년 6월 30일 13,900 $2,149,496 94.9%
EWTX 2025년 6월 30일 74,700 $1,643,400 215.8%
BBNX 2026년 6월 30일 163,124 $1,634,502 21.0%
RXST 2026년 6월 30일 248,858 $1,532,965 -2.9%
GDX 2025년 6월 30일 25,179 $1,157,479 68.6%
CMPS 2026년 3월 31일 147,209 $1,015,742 115.2%