섹터별 비중

04
Technology 0.6%
Industrials 0.5%
Retail 0.3%
Energy 0.3%
Healthcare 0.3%
Financials 0.3%
Utilities 0.2%
Communication Services 0.1%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 97.3%

전체 포트폴리오 50 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $73,194,370 31.44% 106,571 $10,644,380 상승 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $34,013,101 14.61% 443,456 $454,089 상승 ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $26,002,385 11.17% 516,023 $2,925,220 상승 ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $17,188,311 7.38% 69,812 $3,139,758 상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $14,607,251 6.27% 169,576 $2,715,523 상승 ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $9,277,297 3.98% 42,570 $1,238,512 상승 ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $8,866,966 3.81% 171,243 $1,017,913 상승 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $6,895,171 2.96% 85,580 $961,317 상승 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5,971,399 2.56% 123,300 $148,682 상승 ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $3,389,131 1.46% 144,588 $109,080 상승 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3,155,265 1.36% 10,409 $518,083 상승 ×4
IBDR iShares Trust $2,626,842 1.13% 108,413 $98,271 상승 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,469,063 1.06% 31,691 $26,417 상승 ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2,326,738 1.00% 14,723 $218,732 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2,261,485 0.97% 6,139 $-225,591 상승 ×4
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2,238,371 0.96% 33,289 $88,648 상승 ×4
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,217,720 0.95% 32,174 $43,893 상승 ×4
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,910,414 0.82% 176,237 $84,067 상승 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,554,404 0.67% 15,829 $107,755 상승 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,492,602 0.64% 31,886 $105,775 상승 ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,436,609 0.62% 28,601 $29,836 상승 ×4
NYF iShares Trust $1,279,773 0.55% 23,741 $28,623 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,182,365 0.51% 14,306 $90,895 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $495,841 0.21% 1,329 $30,739 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $440,372 0.19% 1,522 $79,007 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $359,655 0.15% 1,509 $52,665 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $354,161 0.15% 1,770 $70,062 상승 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $332,551 0.14% 1,144 $-54,331 상승 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $329,264 0.14% 6,510 $10,079 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04609E107) $298,242 0.13% 405 상승 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $292,805 0.13% 3,368 $-50,306 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $270,123 0.12% 2,102 $11,753 하락 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $267,473 0.11% 223
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $247,609 0.11% 702 $23,713 상승 ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $246,769 0.11% 1,248 $-17,680 하락 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $245,989 0.11% 1,104 $-16,128 하락 ×5
V Visa Inc. $240,851 0.10% 702 $25,353 하락 ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $240,793 0.10% 4,076 $33,614 상승 ×2
AAON AAON, Inc. - Common Stock $239,506 0.10% 1,888
SO Southern Company (The) Common Stock $232,393 0.10% 2,428 $-16,404 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $231,365 0.10% 707
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $224,609 0.10% 1,531 $-20,848 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $223,076 0.10% 396 $1,649 상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $219,625 0.09% 781
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 75513E109) $213,531 0.09% 1,125 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $208,424 0.09% 662 $3,384 상승 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $208,226 0.09% 880 $-812 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $205,276 0.09% 1,622 $-21,866 하락 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $204,439 0.09% 2,516
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $202,181 0.09% 1,479 $-238,508 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
BIV $34,013,101 14.61% ×3 상승
VUG $14,607,251 6.27% ×6 상승
VTV $9,277,297 3.98% ×4 상승
VO $6,895,171 2.96% ×4 상승
SPHY $3,389,131 1.46% ×6 상승
VB $3,155,265 1.36% ×4 상승
BSV $2,469,063 1.06% ×4 상승
GLD $2,261,485 0.97% ×4 상승
VWOB $2,238,371 0.96% ×4 상승
BLV $2,217,720 0.95% ×4 상승
VMBS $1,492,602 0.64% ×4 상승
VTIP $1,436,609 0.62% ×4 상승
MSFT $495,841 0.21% ×3 상승
META $223,076 0.10% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04609E107) $298,242 405 0.13%
LLY $267,473 223 0.11%
AAON $239,506 1,888 0.10%
JPM $231,365 707 0.10%
IBM $219,625 781 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 75513E109) $213,531 1,125 0.09%
KO $204,439 2,516 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VOO 추가 매수 +2K +$10.6M
VXF 추가 매수 +2K +$3.1M
SPDW 추가 매수 +10K +$2.9M
VUG 추가 매수 +142K +$2.7M
VTV 추가 매수 +2K +$1.2M
SPEM 추가 매수 +4K +$1.0M
VO 추가 매수 +65K +$961K
VB 추가 매수 +340 +$518K
BIV 추가 매수 +9K +$454K
XOM 축소함 -1K -$239K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IBDQ 2025년 12월 31일 124,268 $3,130,311
SCHB 2025년 6월 30일 23,336 $502,424 24.5%
BND 2025년 6월 30일 5,203 $382,160
OKE 2025년 6월 30일 3,380 $335,372 7.7%
TMO 2025년 6월 30일 661 $328,774 61.5%
PG 2025년 9월 30일 2,057 $327,777 -5.7%
CCI 2025년 9월 30일 2,910 $298,944 -31.1%
HON 2025년 9월 30일 1,218 $283,648 7.9%
DGRO 2025년 12월 31일 4,094 $278,720
JNJ 2025년 9월 30일 1,752 $267,618 38.1%
LLY 2026년 3월 31일 247 $265,446 24.3%
VZ 2026년 6월 30일 5,253 $263,701 8.5%
APD 2025년 9월 30일 905 $255,264 1.8%
SUB 2025년 12월 31일 2,307 $246,381
BAH 2025년 9월 30일 2,350 $244,684 -32.6%
QQQ 2025년 6월 30일 514 $241,025 35.0%
AAON 2025년 6월 30일 2,963 $231,499 12.9%
ABT 2025년 12월 31일 1,719 $230,243 -22.2%
BRO 2026년 3월 31일 2,867 $228,525 -8.1%
VEA 2025년 6월 30일 4,429 $225,126
TMO 2026년 3월 31일 388 $224,997 33.2%
BLK 2025년 12월 31일 192 $223,847 -1.0%
IBM 2026년 3월 31일 751 $222,454 -8.1%
AAON 2026년 3월 31일 2,881 $219,686 0.6%
QCOM 2026년 3월 31일 1,226 $209,659 43.6%
ETN 2025년 12월 31일 554 $207,335 36.9%
JPM 2026년 3월 31일 643 $207,047 13.0%
KO 2025년 12월 31일 3,073 $203,801 22.5%
ADI 2026년 6월 30일 635 $202,153 5.0%
RTX 2026년 6월 30일 1,038 $200,316 -2.7%