Campbell Deegan Wealth Management, LLC

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포트폴리오 가치
$124.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,923위 · 상위 83.9%
포지션
53
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +0.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
84.66%
상위 25개 보유 비중
94.15%
1% 초과 포지션
13
유효 포지션 수
8.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 1.48% 추정 매수 $6,385,556 · 매도 $1,846,942

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 85.5% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
28
감소
12
종료
3

풋-명목 노출: 0.4% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.5%
Consumer Staples
1.7%
Healthcare
1.7%
Materials
1.4%
Financials
1.4%
Energy
1.2%
Communication Services
1.1%
Utilities
0.9%
Retail
0.9%
Financial Services
0.4%
Consumer products
0.4%
Industrials
0.2%
Communications
0.2%
기타/미분류
84.2%

전체 포트폴리오 53 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTV $21,377,699 17.11% 108,959 $725,211 상승 ×5
FDLO $21,368,172 17.10% 330,828 $-683,373 상승 ×5
SPGP $20,829,463 16.67% 193,546 $-1,217,301 하락 ×1
HELO $16,932,138 13.55% 264,937 $71,324 상승 ×5
VUG $7,110,466 5.69% 16,279 $-955,576 하락 ×3
UJAN $6,396,162 5.12% 150,463 $2,876,758 상승 ×1
JEPI $5,861,795 4.69% 103,419 $239,842 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,161,626 1.73% 8,517 $-184,567 하락 ×4
SPY SPY $2,126,902 1.70% 3,270 $-195,859 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,612,564 1.29% 4,356 $-469,376 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,572,939 1.26% 4,907 $-510,574 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,368,912 1.10% 8,279 $44,702 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,366,131 1.09% 7,833 $-47,412 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $905,419 0.72% 5,337 $257,195 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $867,898 0.69% 3,018 $-67,916 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $732,322 0.59% 2,996 $113,553 상승 ×3
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $687,924 0.55% 19,248 $8,470
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $677,075 0.54% 7,290 $50,099 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $588,636 0.47% 2,826 $-39,266 상승 ×2
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $575,548 0.46% 4,385 $-13,018 상승 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $562,868 0.45% 2,720 $129,240 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $555,885 0.44% 4,621 $-163,168 하락 ×1
DIA $473,609 0.38% 1,022 $-16,911 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $462,460 0.37% 1,612 $-10,169 상승 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $460,019 0.37% 2,925 $-7,696 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $451,622 0.36% 6,844 $60,846 상승 ×5
RSP $440,988 0.35% 2,298 $222,095 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $435,924 0.35% 887 $-77,965
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $428,141 0.34% 6,926 $19,272 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $367,291 0.29% 7,534 $-35,097 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $341,474 0.27% 371 $23,142 상승 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $311,788 0.25% 1,320 $-3,450 상승 ×3
VYM $295,119 0.24% 1,993 $10,791 상승 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $291,651 0.23% 1,878 $-14,571 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $290,393 0.23% 2,010 $-6,592 하락 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $264,853 0.21% 1,903 $-1,313
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $255,622 0.20% 869 $-13,089 상승 ×2
VTI $243,794 0.20% 760 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $241,224 0.19% 1,212 $-18,669 상승 ×2
VIG $240,315 0.19% 1,117 $-4,310 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $237,654 0.19% 2,788 상승 ×1
JVAL $229,820 0.18% 4,704 $-280 상승 ×3
JQUA $223,010 0.18% 3,637 $-6,145 상승 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $218,733 0.18% 1,760
ORCL Oracle Corporation Common Stock $215,260 0.17% 1,463 $-64,482 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $210,844 0.17% 681 $-8,986 상승 ×1
SDY $205,120 0.16% 1,406 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $201,964 0.16% 2,603 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $182,400 0.15% 4,800 풋 옵션 상승 ×1
SPY SPY $180,324 0.14% 3,600 풋 옵션 상승 ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $178,185 0.14% 10,500 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $88,107 0.07% 4,300 풋 옵션 상승 ×1
SPY SPY $33,488 0.03% 2,800 콜 옵션 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTV $21,377,699 17.11% ×5 상승
FDLO $21,368,172 17.10% ×5 상승
HELO $16,932,138 13.55% ×5 상승
JEPI $5,861,795 4.69% ×5 상승
PM $1,368,912 1.10% ×4 상승
NVDA $1,366,131 1.09% ×3 상승
JNJ $732,322 0.59% ×3 상승
PKW $575,548 0.46% ×5 상승
DIA $473,609 0.38% ×4 상승
MO $451,622 0.36% ×5 상승
LOW $311,788 0.25% ×3 상승
VYM $295,119 0.24% ×5 상승
JVAL $229,820 0.18% ×3 상승
JQUA $223,010 0.18% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VTI $243,794 760 0.20%
CL $237,654 2,788 0.19%
WMT $218,733 1,760 0.18%
SDY $205,120 1,406 0.16%
CSCO $201,964 2,603 0.16%
SHW $182,400 4,800 0.15%
SPY $180,324 3,600 0.14%
MUFG $178,185 10,500 0.14%
NVDA $88,107 4,300 0.07%
SPY $33,488 2,800 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
UJAN 추가 매수 +69K +$2.9M
SPGP 축소함 -84 -$1.2M
VUG 축소함 -255 -$956K
VTV 추가 매수 +825 +$725K
FDLO 추가 매수 +468 -$683K
SHW 축소함 -2K -$511K
MSFT 추가 매수 +51 -$469K
XOM 축소함 -50 +$257K
JEPI 추가 매수 +5K +$240K
RSP 추가 매수 +1K +$222K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XLE 2025년 3월 31일 7,511 $643,392 더 이상 추적하지 않음
MATX 2025년 3월 31일 3,885 $523,816 69.5%
HD 2026년 3월 31일 879 $302,325 2.7%
DE 2025년 6월 30일 536 $251,438 18.4%
ORCL 2025년 3월 31일 1,397 $232,826 2.0%
VBR 2025년 9월 30일 1,142 $222,701 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 9월 30일 1,249 $215,375 -60.2%
META 2026년 3월 31일 324 $214,153 -4.4%
BRKB 2026년 3월 31일 406 $204,281 더 이상 추적하지 않음
BA 2025년 3월 31일 1,139 $201,603 28.6%
WMT 2025년 12월 31일 1,952 $201,215 -6.4%
BRKB 2025년 6월 30일 377 $201,000 더 이상 추적하지 않음
NMR 2025년 6월 30일 14,500 $89,175 44.7%