S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +28.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -8.6%

연율화: +22.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 38.4%
Financials 26.0%
Communication Services 13.7%
Industrials 12.4%
Real Estate 3.7%
Consumer Discretionary 3.3%
Healthcare 2.5%

전체 포트폴리오 27 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $70,548,590 10.61% 186,760 $-1,184,824,589 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $61,133,856 9.19% 171,066 $-1,007,169,085 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $54,834,587 8.24% 114,820 $-787,860,974 하락 ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $45,072,184 6.78% 517,833 $-709,189,055 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $36,277,248 5.45% 50,176 $-483,873,471 하락 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $34,956,520 5.26% 88,014 $-573,165,227 하락 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $29,016,868 4.36% 71,249 $-629,112,990 하락 ×2
V Visa Inc. $28,697,077 4.31% 83,643 $-490,598,997 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25,701,451 3.86% 68,901 $-386,025,684 하락 ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $24,390,069 3.67% 181,083 $-508,235,400 하락 ×2
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $20,783,534 3.12% 113,503 $-355,162,614 하락 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $20,070,642 3.02% 20,873 $-415,855,191 하락 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $19,116,457 2.87% 80,548 $-388,925,728 하락 ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $18,061,393 2.72% 376,044 $-360,871,817 하락 ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $17,942,114 2.70% 99,756 $-236,049,905 하락 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $17,317,869 2.60% 199,860 $-324,415,389 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $17,243,714 2.59% 238,965 $-356,350,924 하락 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $16,794,627 2.53% 126,437 $-296,174,963 하락 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $16,677,465 2.51% 135,468 $-446,033,060 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15,454,723 2.32% 105,457 $-173,314,622 하락 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $14,096,683 2.12% 63,835 $-395,360,608 하락 ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $13,336,640 2.01% 83,427 $-268,361,402 하락 ×2
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $10,861,844 1.63% 108,989 $-267,644,200 하락 ×2
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $10,723,233 1.61% 172,816 $-242,873,261 하락 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $9,281,772 1.40% 20,216 $-203,764,891 하락 ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $8,535,401 1.28% 214,242 $-219,981,829 하락 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $8,186,529 1.23% 18,075 $-163,047,267 하락 ×2

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TMO 2026년 6월 30일 769,698 $378,329,658 35.0%
AON 2026년 6월 30일 1,095,574 $353,629,376 -18.0%
EFX 2026년 6월 30일 1,791,379 $322,573,617 -10.2%
IQV 2026년 6월 30일 1,710,896 $291,776,204 37.7%
AMT 2026년 6월 30일 1,612,473 $278,280,591 -0.8%
ADBE 2026년 6월 30일 1,019,710 $247,871,107 16.5%
ALC 2026년 6월 30일 2,507,095 $188,909,608 -4.1%
ZTS 2025년 12월 31일 1,205,716 $176,420,365 -43.2%
FLUT 2026년 6월 30일 1,375,776 $140,260,363 -25.9%
TME 2026년 6월 30일 13,382,595 $124,190,481 -5.7%
LPLA 2026년 6월 30일 324,927 $97,747,790 17.9%
FWONK 2026년 6월 30일 1,035,685 $88,053,938 -0.1%
ICLR 2025년 9월 30일 465,197 $67,662,904 -3.8%
ECL 2025년 12월 31일 78,513 $21,501,570 5.5%