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포트폴리오 가치
$121.7M
13F 가치 기준 8,643개 중 #7,404위 · 상위 85.7%
포지션
53
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +2.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
82.73%
상위 25개 보유 비중
92.77%
1% 초과 포지션
11
유효 포지션 수
4.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.37% 추정 매수 $11,941,450 · 매도 $449,851

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 93.0% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
5
감소
1
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Retail
47.4%
Technology
4.7%
Industrials
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Financials
0.4%
Real Estate
0.3%
Communication Services
0.2%
기타/미분류
45.6%

전체 포트폴리오 53 포지션

유형 연속 8분기 추세
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $57,153,907 46.95% 108,160 $-4,691,756 상승 ×1
IWF $13,948,761 11.46% 112,336 $1,896,991 상승 ×1
SPY SPY $5,936,822 4.88% 7,950 $766,619
VOO $4,740,363 3.89% 6,902 $605,317 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,340,979 3.57% 15,002 $533,621
IWD $3,510,144 2.88% 14,479 $416,416
IWM $3,486,121 2.86% 11,603 $608,577
VEA $2,776,898 2.28% 38,974 $279,444
MDY $2,631,195 2.16% 3,741 $323,896
VOOV $2,193,196 1.80% 10,005 $154,277
IVV $1,790,596 1.47% 2,391 $228,771
RSP $1,084,276 0.89% 5,096 $106,252
ARKG $994,803 0.82% 23,652 $392,427 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $959,784 0.79% 11,689 $-5,377
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $925,398 0.76% 869 $309,746
IVE $923,226 0.76% 4,066 $64,690
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $746,262 0.61% 22,417 $135,768 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $719,226 0.59% 1,710 $83,533
RWR $706,288 0.58% 6,252 $75,024
VWO $682,257 0.56% 11,430 $64,465
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $608,093 0.50% 19,944 $3,391
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $534,349 0.44% 4,580 $-135,613
GDX GDX $528,150 0.43% 7,000 $-114,240
EFA $512,128 0.42% 4,930 $33,277
IJK $508,070 0.42% 4,324 $72,989
FBTC $499,933 0.41% 9,793 $-78,148
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $492,304 0.40% 1,504 $49,887
XLU XLU $446,508 0.37% 9,848 $-5,417
INDA $419,074 0.34% 8,485 $21,637
VTI $407,044 0.33% 1,100 $54,153
VXF $391,720 0.32% 1,591 $64,292
DVY iShares Select Dividend ETF $357,146 0.29% 2,285 $11,174
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $356,274 0.29% 1,593 $59,132
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $352,743 0.29% 1,480 $44,503
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $350,158 0.29% 1,750 $44,958
INTC Intel Corporation - Common Stock $349,075 0.29% 2,500 상승 ×1
BSV $345,687 0.28% 4,437 $-2,218
IVW $339,974 0.28% 2,472 $60,366
DBC $333,783 0.27% 12,520 $-28,671
IJJ $333,574 0.27% 2,258 $34,389
IWN $316,316 0.26% 1,430 $45,202
PHYS $301,700 0.25% 10,000 $-52,700
SCHD $275,877 0.23% 8,700 $8,961
WMT Walmart Inc. - Common Stock $258,233 0.21% 2,280 $-25,125
XLE XLE $245,262 0.20% 4,618 $-26,426 상승 ×1
ARKK $242,460 0.20% 3,000 $39,690
IJR $234,330 0.19% 1,580 상승 ×1
IWO $232,830 0.19% 591
IVES $228,600 0.19% 6,000 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $203,454 0.17% 4,201 $1,596
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $200,531 0.16% 356 $-3,147
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $163,380 0.13% 12,275
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $123,394 0.10% 10,378 $-40,890

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
INTC $349,075 2,500 0.29%
IJR $234,330 1,580 0.19%
IWO $232,830 591 0.19%
IVES $228,600 6,000 0.19%
BMNR $163,380 12,275 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DDS 추가 매수 +59 -$4.7M
IWF 추가 매수 +84K +$1.9M
SPY 가격 변동만 +0 +$767K
IWM 가격 변동만 +0 +$609K
VOO 축소함 -18 +$605K
AAPL 가격 변동만 +0 +$534K
IWD 가격 변동만 +0 +$416K
ARKG 추가 매수 +852 +$392K
MDY 가격 변동만 +0 +$324K
CAT 가격 변동만 +0 +$310K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XBI 2025년 9월 30일 3,150 $261,230 더 이상 추적하지 않음
FETH 2026년 3월 31일 8,196 $242,684 더 이상 추적하지 않음
IWO 2025년 9월 30일 841 $240,408 더 이상 추적하지 않음
MSTR 2026년 6월 30일 1,900 $237,120 11.8%
NVDA 2025년 3월 31일 1,750 $235,008 101.7%
BMNR 2026년 3월 31일 8,375 $227,381 -6.4%
XOM 2026년 6월 30일 1,181 $200,368 22.8%