Codex Capital Asset Management L.L.C.
포트폴리오 가치 분기별: +11.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 3.12% 추정 매수 $8,548,300 · 매도 $21,192,148
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 76.7% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: +33.3% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 33 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $39,132,602 | 13.54% | 195,575 | $-630,598 | 하락 ×1 | ||
| GEV | $24,227,963 | 8.39% | 20,622 | $5,720,737 | 하락 ×1 | ||
| GE | $20,114,770 | 6.96% | 53,875 | $4,698,965 | 하락 ×1 | ||
| LLY | $18,777,077 | 6.50% | 15,655 | $1,871,704 | 하락 ×1 | ||
| BRK-B | $17,628,740 | 6.10% | 35,230 | $2,917,300 | 상승 ×3 | ||
| MSFT | $14,062,854 | 4.87% | 37,700 | $-225,708 | 하락 ×1 | ||
| META | $14,003,389 | 4.85% | 24,860 | $-585,926 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL | $13,154,790 | 4.55% | 36,810 | $2,745,118 | 상승 ×1 | ||
| SPY | $12,593,455 | 4.36% | 16,870 | $1,362,083 | 하락 ×1 | ||
| GOOG | $12,384,217 | 4.29% | 35,050 | $2,140,446 | 하락 ×1 | ||
| AMZN | $10,939,806 | 3.79% | 45,900 | $1,380,213 | |||
| JPM | $9,140,373 | 3.16% | 28,050 | $-1,907,542 | 하락 ×1 | ||
| ETN | $8,479,788 | 2.93% | 19,900 | $3,791,988 | 하락 ×1 | ||
| AVGO | $7,932,750 | 2.75% | 21,000 | $1,433,040 | |||
| RYCEY | $7,449,750 | 2.58% | 387,000 | $1,451,370 | 하락 ×1 | ||
| MA | $7,280,908 | 2.52% | 14,200 | $247,828 | 상승 ×1 | ||
| TMO | $6,680,622 | 2.31% | 13,325 | $118,696 | 하락 ×1 | ||
| BA | $6,277,630 | 2.17% | 29,000 | $1,003,335 | 상승 ×1 | ||
| V | $6,099,797 | 2.11% | 17,779 | $698,768 | 하락 ×1 | ||
| QQQ | $4,992,792 | 1.73% | 6,780 | $1,079,512 | |||
| HON | $3,923,848 | 1.36% | 17,525 | $-3,682,062 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849r105) | $3,874,427 | 1.34% | 17,525 | 상승 ×1 | |||
| TSM | $3,772,803 | 1.31% | 7,900 | $1,170,588 | 상승 ×1 | ||
| IJK | $2,590,875 | 0.90% | 22,050 | $326,925 | 하락 ×1 | ||
| SHOP | $2,340,690 | 0.81% | 20,500 | $-565,500 | 하락 ×1 | ||
| TDY | $2,067,390 | 0.72% | 3,100 | $191,859 | |||
| ISRG | $1,928,748 | 0.67% | 4,850 | $-293,224 | 상승 ×1 | ||
| GEHC | $1,676,870 | 0.58% | 26,197 | $-1,206,626 | 하락 ×1 | ||
| VRTX | $1,673,980 | 0.58% | 3,370 | $334,360 | 상승 ×1 | ||
| NXPI | $1,545,665 | 0.53% | 5,500 | $462,935 | |||
| AAPL | $868,080 | 0.30% | 3,000 | $106,710 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 83443q103) | $664,500 | 0.23% | 7,500 | 상승 ×1 | |||
| AXP | $640,927 | 0.22% | 1,900 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| BRK-B | $17,628,740 | 6.10% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849r105) | $3,874,427 | 17,525 | 1.34% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 83443q103) | $664,500 | 7,500 | 0.23% |
| AXP | $640,927 | 1,900 | 0.22% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| CRM | 2025년 9월 30일 | 18,500 | $5,044,765 | -1.0% |
| ROP | 2025년 12월 31일 | 9,700 | $4,829,242 | -20.4% |
| NOW | 2026년 3월 31일 | 26,550 | $4,067,195 | 28.5% |
| REGN | 2025년 9월 30일 | 5,000 | $2,625,000 | 30.8% |
| MRVL | 2025년 9월 30일 | 24,000 | $1,857,600 | 223.9% |
| BSX | 2026년 6월 30일 | 16,500 | $1,035,375 | -0.2% |
| DHR | 2025년 12월 31일 | 3,000 | $594,780 | -6.5% |
| UNH | 2025년 6월 30일 | 1,000 | $523,750 | 19.2% |