Codex Capital Asset Management L.L.C.
CIK 2030542 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $288.9M
- 포지션
- 33
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,293위 · 상위 56.1%
포트폴리오 가치 분기별: +11.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 64.40%
- 상위 25개 보유 비중
- 96.17%
- 1% 초과 포지션
- 23
- 유효 포지션 수
- 17.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 3.12% 추정 매수 $8,548,300 · 매도 $21,192,148
중앙값 보유 기간: 6.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 71.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 7
- 감소
- 17
- 종료
- 1
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +21.5% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 90.0% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Technology
24.1%
Industrials
22.5%
Communication Services
13.7%
Healthcare
10.6%
Financial Services
4.9%
Retail
3.8%
Financials
3.2%
기타/미분류
17.2%
전체 포트폴리오 33 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $39,132,602 | 13.54% | 195,575 | $-630,598 | 하락 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $24,227,963 | 8.39% | 20,622 | $5,720,737 | 하락 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $20,114,770 | 6.96% | 53,875 | $4,698,965 | 하락 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $18,777,077 | 6.50% | 15,655 | $1,871,704 | 하락 ×1 | ||
| BRKB | $17,628,740 | 6.10% | 35,230 | $2,917,300 | 상승 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14,062,854 | 4.87% | 37,700 | $-225,708 | 하락 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $14,003,389 | 4.85% | 24,860 | $-585,926 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13,154,790 | 4.55% | 36,810 | $2,745,118 | 상승 ×1 | ||
| SPY SPY | $12,593,455 | 4.36% | 16,870 | $1,362,083 | 하락 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $12,384,217 | 4.29% | 35,050 | $2,140,446 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10,939,806 | 3.79% | 45,900 | $1,380,213 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9,140,373 | 3.16% | 28,050 | $-1,907,542 | 하락 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $8,479,788 | 2.93% | 19,900 | $3,791,988 | 하락 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7,932,750 | 2.75% | 21,000 | $1,433,040 | |||
| RYCEY | $7,449,750 | 2.58% | 387,000 | $1,451,370 | 하락 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7,280,908 | 2.52% | 14,200 | $247,828 | 상승 ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $6,680,622 | 2.31% | 13,325 | $118,696 | 하락 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $6,277,630 | 2.17% | 29,000 | $1,003,335 | 상승 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $6,099,797 | 2.11% | 17,779 | $698,768 | 하락 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4,992,792 | 1.73% | 6,780 | $1,079,512 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $3,923,848 | 1.36% | 17,525 | $-3,682,062 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849r105) | $3,874,427 | 1.34% | 17,525 | 상승 ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3,772,803 | 1.31% | 7,900 | $1,170,588 | 상승 ×1 | ||
| IJK | $2,590,875 | 0.90% | 22,050 | $326,925 | 하락 ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2,340,690 | 0.81% | 20,500 | $-565,500 | 하락 ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $2,067,390 | 0.72% | 3,100 | $191,859 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1,928,748 | 0.67% | 4,850 | $-293,224 | 상승 ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $1,676,870 | 0.58% | 26,197 | $-1,206,626 | 하락 ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1,673,980 | 0.58% | 3,370 | $334,360 | 상승 ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1,545,665 | 0.53% | 5,500 | $462,935 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $868,080 | 0.30% | 3,000 | $106,710 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 83443q103) | $664,500 | 0.23% | 7,500 | 상승 ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $640,927 | 0.22% | 1,900 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| BRKB | $17,628,740 | 6.10% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849r105) | $3,874,427 | 17,525 | 1.34% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 83443q103) | $664,500 | 7,500 | 0.23% |
| AXP | $640,927 | 1,900 | 0.22% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| MRK | 2025년 3월 31일 | 60,000 | $5,968,800 | 68.6% |
| CRM | 2025년 9월 30일 | 18,500 | $5,044,765 | -14.8% |
| ROP | 2025년 12월 31일 | 9,700 | $4,829,242 | -8.9% |
| NOW | 2026년 3월 31일 | 26,550 | $4,067,195 | 18.1% |
| REGN | 2025년 9월 30일 | 5,000 | $2,625,000 | 49.5% |
| MRVL | 2025년 9월 30일 | 24,000 | $1,857,600 | 176.5% |
| ABNB | 2025년 3월 31일 | 12,600 | $1,655,766 | 56.5% |
| BSX | 2026년 6월 30일 | 16,500 | $1,035,375 | 20.9% |
| DHR | 2025년 12월 31일 | 3,000 | $594,780 | -8.2% |
| UNH | 2025년 6월 30일 | 1,000 | $523,750 | 26.6% |
| SNPS | 2025년 3월 31일 | 1,000 | $485,360 | -6.0% |