S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 -6.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 -14.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Retail 48.1%
Consumer Discretionary 31.1%
Consumer Staples 14.1%
Healthcare 3.5%
Consumer products 3.3%

전체 포트폴리오 26 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,006,512 9.32% 71,354 $-1,689,261 하락 ×1
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $14,508,311 7.95% 307,836 $10,304,423 상승 ×1
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $14,328,185 7.86% 49,209 $10,842,353 상승 ×1
ARMK Aramark Common Stock $14,209,751 7.79% 249,732 상승 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $12,599,602 6.91% 355,720 $4,246,025 상승 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $8,160,000 4.47% 240,000 $35,638 하락 ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $7,426,330 4.07% 61,400 상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $7,365,911 4.04% 79,986 $2,338,708 상승 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $7,228,741 3.96% 55,346 상승 ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $6,310,150 3.46% 676,329 상승 ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $6,131,389 3.36% 61,271 상승 ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $6,030,536 3.31% 763,359 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,965,608 3.27% 40,682 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5,959,811 3.27% 33,437 $-2,300,837 상승 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $5,942,873 3.26% 96,821 상승 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $5,861,712 3.21% 60,374 상승 ×1
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $5,456,065 2.99% 30,820 상승 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $5,179,249 2.84% 22,219
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,162,859 2.83% 5,519 상승 ×1
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $4,923,485 2.70% 57,117 $3,033,389 상승 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $4,880,668 2.68% 27,818 상승 ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $3,998,372 2.19% 33,143 $3,012,094 상승 ×1
EYE National Vision Holdings, Inc. - Common Stock $2,519,890 1.38% 132,556 상승 ×1
BBWI Bath & Body Works, Inc. $2,021,400 1.11% 87,393 상승 ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $1,944,272 1.07% 619,195 상승 ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $1,261,031 0.69% 43,068 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ARMK $14,209,751 249,732 7.79%
DLTR $7,426,330 61,400 4.07%
TGT $7,228,741 55,346 3.96%
HLN $6,310,150 676,329 3.46%
CCEP $6,131,389 61,271 3.36%
FLO $6,030,536 763,359 3.31%
PG $5,965,608 40,682 3.27%
APTV $5,942,873 96,821 3.26%
WYNN $5,861,712 60,374 3.21%
SAM $5,456,065 30,820 2.99%
WSM $5,179,249 22,219 2.84%
COST $5,162,859 5,519 2.83%
HSY $4,880,668 27,818 2.68%
EYE $2,519,890 132,556 1.38%
BBWI $2,021,400 87,393 1.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GPI 추가 매수 +39K +$10.8M
ASO 추가 매수 +233K +$10.3M
ONON 추가 매수 +110K +$4.2M
SIG 추가 매수 +35K +$3.0M
CROX 추가 매수 +21K +$3.0M
ORLY 추가 매수 +26K +$2.3M
BKNG 추가 매수 +31K -$2.3M
AMZN 축소함 -18K -$1.7M
CMG 축소함 -14K +$36K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
WMT 2026년 6월 30일 98,147 $12,197,709 -5.4%
MKC 2026년 3월 31일 152,583 $10,392,428 -8.7%
TSCO 2026년 6월 30일 218,579 $9,901,629 0.9%
WSM 2026년 3월 31일 53,271 $9,513,668 32.9%
DKNG 2026년 3월 31일 252,076 $8,686,539 -6.9%
DOO 2026년 6월 30일 118,043 $8,476,668 -8.1%
PEP 2026년 6월 30일 50,736 $7,878,793 -6.3%
CLX 2026년 3월 31일 77,562 $7,820,576 -19.3%
CHD 2026년 6월 30일 79,239 $7,394,583 0.2%
FLUT 2026년 3월 31일 34,229 $7,360,604 -24.3%
CCL 2026년 6월 30일 280,786 $7,266,742 -7.0%
CHDN 2026년 3월 31일 58,510 $6,657,268 -12.9%
MNST 2026년 6월 30일 84,104 $6,094,176 -10.2%
EL 2026년 3월 31일 55,643 $5,826,935 30.1%
BURL 2026년 6월 30일 17,629 $5,736,124 -12.4%
CHH 2026년 6월 30일 49,692 $5,143,122 -6.5%
CHEF 2026년 6월 30일 76,667 $4,557,853 16.6%
MDLZ 2026년 6월 30일 78,356 $4,516,440 3.1%
KR 2026년 3월 31일 71,248 $4,451,575 -19.7%
KRUS 2026년 6월 30일 63,408 $4,425,244 -29.7%
WH 2026년 6월 30일 50,000 $4,061,500 -13.7%
SBUX 2026년 6월 30일 45,000 $4,031,550 -5.9%
CART 2026년 3월 31일 88,988 $4,002,680 21.6%
CAVA 2026년 3월 31일 67,476 $3,960,166 -34.9%
BJ 2026년 6월 30일 40,233 $3,959,732 8.1%
SMG 2026년 6월 30일 65,020 $3,953,866 -25.8%
FUN 2026년 6월 30일 205,511 $3,647,820 -42.2%
DAR 2026년 6월 30일 58,120 $3,594,722 12.0%
PFGC 2026년 6월 30일 36,051 $3,088,129 -16.3%
EXPE 2026년 6월 30일 13,372 $3,087,461 1.6%
MGM 2026년 6월 30일 82,965 $3,070,535 -35.7%
RSI 2026년 6월 30일 140,893 $3,064,423 -29.5%
UNF 2026년 3월 31일 15,263 $2,944,233 0.1%
MAR 2026년 3월 31일 7,926 $2,458,962 10.6%
BROS 2026년 3월 31일 38,601 $2,363,153 -22.9%
TXRH 2026년 6월 30일 12,249 $2,022,800 -16.1%
LINC 2026년 6월 30일 42,251 $1,718,771 -55.2%
SGHC 2026년 6월 30일 136,825 $1,477,710 -15.6%
URBN 2026년 3월 31일 19,630 $1,477,354 28.3%
UTI 2026년 6월 30일 32,591 $1,176,535 -54.0%
HOG 2026년 6월 30일 51,361 $1,038,519 10.1%
NCLH 2026년 6월 30일 46,814 $875,422 -26.0%
BJRI 2026년 6월 30일 10,019 $351,667 1.0%