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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.59%▼ -2.59%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.08%▼ -2.76%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$12.6M
분기 종료 7월 2026 +$22.0M
지난 12개월 +$68.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,412 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States of America 91282CPA3 $7.7M 1.66 7,900,000 DBT US
United States of America 91282CLR0 $5.0M 1.08 5,050,000 DBT US
Fannie Mae 31418D7F3 $5.0M 1.07 6,032,552 ABS-MBS US
United States of America 91282CJR3 $4.7M 1.01 4,750,000 DBT US
United States of America 91282CNN7 $4.6M 1.00 4,700,000 DBT US
United States of America 91282CPD7 $4.6M 0.98 4,700,000 DBT US
United States of America 91282CLK5 $4.5M 0.97 4,600,000 DBT US
United States of America 91282CKD2 $3.8M 0.83 3,850,000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CPR6 $3.7M 0.81 3,850,000 DBT US
United States of America 91282CJA0 $3.7M 0.80 3,700,000 DBT US
United States of America 91282CQK0 $3.7M 0.79 3,742,000 DBT US
United States of America 91282CKX8 $3.6M 0.79 3,650,000 DBT US
United States of America 91282CLN9 $3.5M 0.76 3,600,000 DBT US
United States of America 91282CMZ1 $3.4M 0.73 3,450,000 DBT US
United States of America 91282CPN5 $3.4M 0.73 3,500,000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CQS3 $3.3M 0.71 3,319,000 DBT US
United States of America 91282CQU8 $3.2M 0.68 3,213,000 DBT US
United States of America 91282CQX2 $3.1M 0.67 3,142,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TH1 $3.1M 0.67 3,900,000 DBT US
United States of America 91282CMG3 $3.0M 0.66 3,050,000 DBT US
United States of America 91282CLC3 $2.9M 0.63 2,950,000 DBT US
United States of America 91282CJW2 $2.8M 0.61 2,850,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CEP2 $2.8M 0.60 3,050,000 DBT US
United States of America 91282CQY0 $2.8M 0.60 2,806,000 DBT US
United States of America 91282CKG5 $2.6M 0.57 2,650,000 DBT US
United States of America 91282CJN2 $2.6M 0.55 2,550,000 DBT US
United States of America 91282CQB0 $2.5M 0.53 2,500,000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CKQ3 $2.5M 0.53 2,500,000 DBT US
United States of America 91282CHQ7 $2.4M 0.53 2,450,000 DBT US
United States of America 91282CNC1 $2.4M 0.52 2,500,000 DBT US
United States of America 9128283W8 $2.3M 0.49 2,344,000 DBT US
United States of America 912810UN6 $2.3M 0.49 2,400,000 DBT US
United States of America 91282CNK3 $2.3M 0.49 2,300,000 DBT US
United States of America 912810TW8 $2.2M 0.48 2,340,000 DBT US
United States of America 912810UQ9 $2.2M 0.48 2,400,000 DBT US
United States of America 91282CKT7 $2.2M 0.48 2,200,000 DBT US
Fannie Mae 31418EB90 $2.0M 0.44 2,483,391 ABS-MBS US
United States of America 912810UV8 $2.0M 0.44 2,104,000 DBT US
United States of America 91282CJF9 $2.0M 0.44 2,000,000 DBT US
United States of America 912810SU3 $2.0M 0.43 3,800,000 DBT US
United States of America 91282CHA2 $2.0M 0.43 2,000,000 DBT US
United States of America 91282CLW9 $1.9M 0.42 2,000,000 DBT US
United States of America 91282CNX5 $1.9M 0.42 2,000,000 DBT US
United States of America 912810UM8 $1.9M 0.42 2,100,000 DBT US
STATE STR NAVIGATOR SECS L TR 857509301 $1.9M 0.42 1,929,766 STIV US
United States of America 91282CPW5 $1.8M 0.40 1,900,000 DBT US
United States of America 91282CMA6 $1.8M 0.39 1,800,000 DBT US
United States of America 91282CEW7 $1.8M 0.38 1,789,000 DBT US
United States of America 912810UR7 $1.8M 0.38 1,914,000 DBT US
United States of America 91282CJJ1 $1.7M 0.38 1,750,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 108건의 결제

08
3.86%TTM 수익률
$0.81TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0720
2026년 8월 3일$0.0780
2026년 7월 1일$0.0740
2026년 6월 1일$0.0760
2026년 5월 1일$0.0800
2026년 4월 1일$0.0730
2026년 3월 2일$0.0680
2026년 2월 2일$0.0690
2025년 12월 18일$0.0810
2025년 12월 1일$0.0730
2025년 11월 3일$0.0700
2025년 10월 1일$0.0760
2025년 9월 2일$0.0720
2025년 8월 1일$0.0750
2025년 7월 1일$0.0670
2025년 6월 2일$0.0750
2025년 5월 1일$0.0700
2025년 4월 1일$0.0770
2025년 3월 3일$0.0650
2025년 2월 3일$0.0720
2024년 12월 18일$0.0490
2024년 12월 2일$0.0650
2024년 11월 1일$0.0730
2024년 10월 1일$0.0680
2024년 9월 3일$0.0680
2024년 8월 1일$0.0650
2024년 7월 1일$0.0630
2024년 6월 3일$0.0710
2024년 5월 1일$0.0640
2024년 4월 1일$0.0610
2024년 3월 1일$0.0590
2024년 2월 1일$0.0590
2023년 12월 14일$0.0560
2023년 12월 1일$0.0630
2023년 11월 1일$0.0580
2023년 10월 2일$0.0560
2023년 9월 1일$0.0630
2023년 8월 1일$0.0550
2023년 7월 3일$0.0570
2023년 6월 1일$0.0550
2023년 5월 1일$0.0510
2023년 4월 3일$0.0530
2023년 3월 1일$0.0480
2023년 2월 1일$0.0490
2022년 12월 15일$0.1170
2022년 12월 1일$0.0520
2022년 11월 1일$0.0470
2022년 10월 3일$0.0500
2022년 9월 1일$0.0480
2022년 8월 1일$0.0460

기관 투자자 (13F) 133개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $45,891,023 16.02% 2,073,233 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $38,221,527 13.34% 1,726,746 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $36,796,437 12.85% 1,662,364 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $11,938,872 4.17% 539,366 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $11,490,063 4.01% 519,090 주식 2026년 6월 30일
CGN Advisors LLC $10,024,942 3.50% 452,900 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $9,431,790 3.29% 426,103 주식 2026년 6월 30일
Westfuller Advisors, LLC $6,980,581 2.44% 310,870 주식 2025년 9월 30일
Focus Partners Wealth $6,866,515 2.40% 310,210 주식 2026년 6월 30일
Koss-Olinger Consulting, LLC $6,690,998 2.34% 302,281 주식 2026년 6월 30일
Charter Oak Capital Management, LLC $6,035,034 2.11% 271,726 주식 2026년 3월 31일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5,784,425 2.02% 261,325 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $5,238,856 1.83% 236,677 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $4,539,569 1.58% 204,117 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $4,093,957 1.43% 184,954 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $3,975,490 1.39% 179,602 주식 2026년 6월 30일
Boston Standard Wealth Management, LLC $3,304,995 1.15% 149,955 주식 2026년 6월 30일
XY Planning Network, Inc. $3,172,211 1.11% 143,312 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $3,166,325 1.11% 143,046 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $2,812,606 0.98% 127,066 주식 2026년 6월 30일
RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES $2,772,586 0.97% 125,258 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2,547,775 0.89% 115,102 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,536,295 0.89% 114,583 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $2,470,000 0.86% 111,560 주식 2026년 6월 30일
MAYPORT, LLC $2,082,992 0.73% 94,104 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $1,944,184 0.68% 87,833 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,676,556 0.59% 75,742 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,587,305 0.55% 71,710 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $1,509,762 0.53% 68,207 주식 2026년 6월 30일
rebel Financial LLC $1,476,568 0.52% 66,482 주식 2026년 3월 31일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,466,283 0.51% 66,242 주식 2026년 6월 30일
Litman Gregory Wealth Management LLC $1,435,728 0.50% 64,224 주식 2025년 12월 31일
Cetera Investment Advisers $1,326,486 0.46% 59,927 주식 2026년 6월 30일
A&I FINANCIAL SERVICES, LLC $1,226,965 0.43% 55,431 주식 2026년 6월 30일
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $1,217,336 0.43% 54,996 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,143,583 0.40% 51,664 주식 2026년 6월 30일
Cable Hill Partners, LLC $1,072,538 0.37% 48,367 주식 2025년 3월 31일
Creative Planning $1,019,490 0.36% 46,058 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $979,495 0.34% 44,251 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $979,208 0.34% 44,238 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $946,235 0.33% 42,748 주식 2026년 6월 30일
CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. $938,059 0.33% 42,379 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $868,910 0.30% 39,255 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $847,416 0.30% 38,284 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $827,135 0.29% 37,363 주식 2026년 6월 30일
Gitterman Wealth Management, LLC $825,273 0.29% 36,753 주식 2025년 9월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $803,301 0.28% 36,291 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $761,865 0.27% 34,419 주식 2026년 6월 30일
BayBridge Capital Group, LLC $748,968 0.26% 33,836 주식 2026년 6월 30일
WNY Asset Management, LLC $744,855 0.26% 33,651 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $727,010 0.25% 32,844 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $723,128 0.25% 32,669 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $719,358 0.25% 32,499 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $709,691 0.25% 32,062 주식 2026년 6월 30일
Kelman-Lazarov, Inc. $706,549 0.25% 31,920 주식 2026년 6월 30일
Integrated Advisors Network LLC $668,782 0.23% 30,214 주식 2026년 6월 30일
Townsend Financial Planning, LLC $646,656 0.23% 29,214 주식 2026년 6월 30일
SageView Advisory Group, LLC $583,786 0.20% 26,374 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $563,026 0.20% 25,436 주식 2026년 6월 30일
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $535,008 0.19% 24,170 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $534,206 0.19% 24,134 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $507,810 0.18% 22,942 주식 2026년 6월 30일
Walkner Condon Financial Advisors LLC $476,567 0.17% 21,530 주식 2026년 6월 30일
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $462,954 0.16% 20,915 주식 2026년 6월 30일
Avantax Planning Partners, Inc. $441,394 0.15% 19,941 주식 2026년 6월 30일
Canal Capital Management, LLC $441,240 0.15% 19,934 주식 2026년 6월 30일
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $437,233 0.15% 19,753 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $434,045 0.15% 19,609 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $430,306 0.15% 19,440 주식 2026년 6월 30일
Etesian Wealth Advisors, Inc. $410,582 0.14% 18,549 주식 2026년 6월 30일
JGP Wealth Management, LLC $389,155 0.14% 17,581 주식 2026년 6월 30일
Lifelong Wealth Advisors, Inc. $385,990 0.13% 17,438 주식 2026년 6월 30일
SGL Investment Advisors, Inc. $332,330 0.12% 15,276 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $328,705 0.11% 14,850 주식 2026년 6월 30일
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $294,816 0.10% 13,319 주식 2026년 6월 30일
Cherry Tree Wealth Management, LLC $288,375 0.10% 13,028 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $272,184 0.10% 12,403 주식 2026년 6월 30일
Aaron Wealth Advisors LLC $265,686 0.09% 12,003 주식 2026년 6월 30일
Legacy Financial Group LLC $263,628 0.09% 11,910 주식 2026년 6월 30일
McAdam, LLC $261,481 0.09% 11,813 주식 2026년 6월 30일
Triad Wealth Partners, LLC $258,906 0.09% 11,901 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $248,052 0.09% 11,206 주식 2026년 6월 30일
BRIGHTON JONES LLC $243,344 0.08% 10,994 주식 2026년 6월 30일
LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC. $238,572 0.08% 10,778 주식 2026년 6월 30일
Johnson Financial Group, LLC $236,446 0.08% 10,682 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $230,071 0.08% 10,394 주식 2026년 6월 30일
Clearview Wealth Management LLC $222,390 0.08% 10,047 주식 2026년 6월 30일
Sensenig Capital Advisors, Inc $218,274 0.08% 9,861 주식 2026년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $214,941 0.08% 9,680 주식 2026년 3월 31일
TCFG Investment Advisors, LLC $213,638 0.07% 9,680 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $213,271 0.07% 9,635 주식 2026년 6월 30일
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $212,784 0.07% 9,613 주식 2026년 6월 30일
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $208,073 0.07% 9,274 주식 2025년 9월 30일
First Pacific Financial $185,049 0.06% 8,360 주식 2026년 6월 30일
Millstone Evans Group, LLC $179,227 0.06% 8,097 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Investment Partners, Inc. $167,780 0.06% 7,580 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $144,984 0.05% 6,550 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $142,588 0.05% 6,420 주식 2026년 3월 31일
IAG Wealth Partners, LLC $119,086 0.04% 5,380 주식 2026년 6월 30일
MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. $85,265 0.03% 3,852 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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